Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Норвик Банк"

Регистрационный номер

902

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10501	40 410	0	40 410	0	0	0	0	0	0	40 410	0	40 410
20202	185 986	58 274	244 260	6 942 399	799 503	7 741 902	6 971 379	782 156	7 753 535	157 006	75 621	232 627
20208	86 777	0	86 777	676 885	0	676 885	666 228	0	666 228	97 434	0	97 434
20209	29 341	59	29 400	3 447 391	52 047	3 499 438	3 437 192	51 638	3 488 830	39 540	468	40 008
30102	155 394	0	155 394	9 751 118	0	9 751 118	9 746 296	0	9 746 296	160 216	0	160 216
30110	6 817	716 755	723 572	2 508 575	2 200 120	4 708 695	2 508 682	2 585 034	5 093 716	6 710	331 841	338 551
30114	0	293 431	293 431	0	167 603	167 603	0	274 859	274 859	0	186 175	186 175
30202	330 717	0	330 717	0	0	0	3 805	0	3 805	326 912	0	326 912
30204	38 419	0	38 419	0	0	0	2 433	0	2 433	35 986	0	35 986
30210	0	0	0	22 800	0	22 800	22 800	0	22 800	0	0	0
30213	2 886	1 273	4 159	4 456	1 353	5 809	7 342	2 626	9 968	0	0	0
30221	0	0	0	0	2 176	2 176	0	2 176	2 176	0	0	0
30233	2 783	229	3 012	685 677	814	686 491	687 508	969	688 477	952	74	1 026
30302	1 370 858	411 111	1 781 969	58 530	47 202	105 732	54 498	50 414	104 912	1 374 890	407 899	1 782 789
30306	983 700	0	983 700	10 000	0	10 000	0	0	0	993 700	0	993 700
30402	6	0	6	10	0	10	4	0	4	12	0	12
30602	4 943	25 240	30 183	1 834 418	15 521	1 849 939	1 834 147	6 982	1 841 129	5 214	33 779	38 993
32002	0	0	0	1 125 000	524 047	1 649 047	1 125 000	524 047	1 649 047	0	0	0
32003	200 000	9 275	209 275	145 000	98 322	243 322	345 000	107 597	452 597	0	0	0
44606	5 000	0	5 000	0	0	0	270	0	270	4 730	0	4 730
44607	1 260	0	1 260	0	0	0	80	0	80	1 180	0	1 180
44905	273 700	0	273 700	0	0	0	7 900	0	7 900	265 800	0	265 800
44906	277 346	0	277 346	0	0	0	0	0	0	277 346	0	277 346
44907	161 273	0	161 273	0	0	0	1 106	0	1 106	160 167	0	160 167
45001	354	0	354	520	0	520	498	0	498	376	0	376
45201	49 483	0	49 483	118 543	0	118 543	111 594	0	111 594	56 432	0	56 432
45203	26 961	0	26 961	42 326	0	42 326	55 947	0	55 947	13 340	0	13 340
45204	158 714	0	158 714	116 007	0	116 007	107 196	0	107 196	167 525	0	167 525
45205	255 824	0	255 824	97 499	0	97 499	120 881	0	120 881	232 442	0	232 442
45206	1 410 180	131 443	1 541 623	86 479	6 927	93 406	134 398	4 341	138 739	1 362 261	134 029	1 496 290
45207	1 314 703	154 584	1 469 287	370 763	8 147	378 910	55 083	5 105	60 188	1 630 383	157 626	1 788 009
45208	1 386 664	235 855	1 622 519	57 889	12 429	70 318	17 606	7 789	25 395	1 426 947	240 495	1 667 442
45301	9 652	0	9 652	4 918	0	4 918	7 242	0	7 242	7 328	0	7 328
45304	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
45305	8 400	0	8 400	0	0	0	100	0	100	8 300	0	8 300
45306	41 926	0	41 926	2 650	0	2 650	2 074	0	2 074	42 502	0	42 502
45307	6 782	0	6 782	833	0	833	852	0	852	6 763	0	6 763
45308	5 500	0	5 500	0	0	0	0	0	0	5 500	0	5 500
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45404	25 072	0	25 072	12 190	0	12 190	4 841	0	4 841	32 421	0	32 421
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45406	152 882	0	152 882	22 949	0	22 949	17 354	0	17 354	158 477	0	158 477
45407	131 576	0	131 576	4 501	0	4 501	10 905	0	10 905	125 172	0	125 172
45408	176 924	0	176 924	0	0	0	1 541	0	1 541	175 383	0	175 383
45502	6 000	0	6 000	3 000	0	3 000	9 000	0	9 000	0	0	0
45503	1 032	0	1 032	0	15 660	15 660	16	392	408	1 016	15 268	16 284
45504	60 943	0	60 943	816	0	816	434	0	434	61 325	0	61 325
45505	254 107	0	254 107	22 743	0	22 743	61 445	0	61 445	215 405	0	215 405
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45507	583 640	0	583 640	50 121	0	50 121	130 338	0	130 338	503 423	0	503 423
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45708	67	0	67	43	0	43	3	0	3	107	0	107
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45814	21 479	0	21 479	181	0	181	334	0	334	21 326	0	21 326
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45912	2 713	1 649	4 362	35	86	121	38	54	92	2 710	1 681	4 391
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45915	6 808	605	7 413	4 626	32	4 658	4 996	20	5 016	6 438	617	7 055
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47423	40 480	1 449	41 929	182 983	22 915	205 898	202 735	23 187	225 922	20 728	1 177	21 905
47427	49 916	2 046	51 962	100 600	8 490	109 090	108 679	8 200	116 879	41 837	2 336	44 173
50105	17 926	0	17 926	80 276	0	80 276	0	0	0	98 202	0	98 202
50106	846 419	0	846 419	846 199	0	846 199	250 708	0	250 708	1 441 910	0	1 441 910
50107	659 770	0	659 770	607 606	0	607 606	568 715	0	568 715	698 661	0	698 661
50121	1 235	0	1 235	1 079	0	1 079	1 154	0	1 154	1 160	0	1 160
50606	2 933	0	2 933	0	0	0	0	0	0	2 933	0	2 933
50608	0	77 894	77 894	0	9 767	9 767	0	15 092	15 092	0	72 569	72 569
50621	79	0	79	422	0	422	39	0	39	462	0	462
52503	53	0	53	0	0	0	9	0	9	44	0	44
52601	3	0	3	1 509	0	1 509	1 512	0	1 512	0	0	0
60202	1 700	0	1 700	0	0	0	0	0	0	1 700	0	1 700
60302	1 833	0	1 833	5 922	0	5 922	6 007	0	6 007	1 748	0	1 748
60306	169	0	169	30 482	0	30 482	30 591	0	30 591	60	0	60
60308	904	0	904	1 996	0	1 996	1 598	0	1 598	1 302	0	1 302
60310	2 290	0	2 290	577	0	577	1 270	0	1 270	1 597	0	1 597
60312	466 958	0	466 958	102 969	0	102 969	107 451	0	107 451	462 476	0	462 476
60314	0	20 022	20 022	0	4 486	4 486	0	6 920	6 920	0	17 588	17 588
60323	2 763	0	2 763	289	0	289	286	0	286	2 766	0	2 766
60401	543 352	0	543 352	5 064	0	5 064	4 259	0	4 259	544 157	0	544 157
60404	462	0	462	0	0	0	0	0	0	462	0	462
60406	8 862	0	8 862	0	0	0	0	0	0	8 862	0	8 862
60407	2 725	0	2 725	0	0	0	0	0	0	2 725	0	2 725
60408	70 703	0	70 703	0	0	0	0	0	0	70 703	0	70 703
60409	551 117	0	551 117	0	0	0	0	0	0	551 117	0	551 117
60701	4 487	0	4 487	81 395	0	81 395	5 756	0	5 756	80 126	0	80 126
60705	33 352	0	33 352	0	0	0	0	0	0	33 352	0	33 352
60901	0	0	0	4 514	0	4 514	0	0	0	4 514	0	4 514
61002	53	0	53	456	0	456	506	0	506	3	0	3
61008	3 086	0	3 086	1 952	0	1 952	4 079	0	4 079	959	0	959
61009	14 884	0	14 884	1 227	0	1 227	3 385	0	3 385	12 726	0	12 726
61011	585 165	0	585 165	4 839	0	4 839	0	0	0	590 004	0	590 004
61209	0	0	0	74 122	0	74 122	74 122	0	74 122	0	0	0
61210	0	0	0	782 614	12 829	795 443	782 614	12 829	795 443	0	0	0
61403	3 305	0	3 305	659	0	659	608	0	608	3 356	0	3 356
61601	0	0	0	2 774	0	2 774	2 774	0	2 774	0	0	0
70606	3 339 533	0	3 339 533	485 283	0	485 283	2 474	0	2 474	3 822 342	0	3 822 342
70607	19 793	0	19 793	7 197	0	7 197	2 971	0	2 971	24 019	0	24 019
70608	2 302 185	0	2 302 185	139 495	0	139 495	432	0	432	2 441 248	0	2 441 248
70611	52 785	0	52 785	5 257	0	5 257	0	0	0	58 042	0	58 042
70614	4 813	0	4 813	1 822	0	1 822	2 013	0	2 013	4 622	0	4 622
Итого по активу (баланс)	21 983 456	2 142 431	24 125 887	42 831 108	5 326 607	48 157 715	41 622 872	5 707 294	47 330 166	23 191 692	1 761 744	24 953 436
Пассив
10207	1 355 929	0	1 355 929	0	0	0	0	0	0	1 355 929	0	1 355 929
10601	345 682	0	345 682	35	0	35	10	0	10	345 657	0	345 657
10602	3 800	0	3 800	0	0	0	0	0	0	3 800	0	3 800
10701	44 268	0	44 268	0	0	0	0	0	0	44 268	0	44 268
10801	546 521	0	546 521	0	0	0	25	0	25	546 546	0	546 546
30109	122 833	2	122 835	1 507 204	0	1 507 204	1 495 245	0	1 495 245	110 874	2	110 876
30126	35	0	35	141	0	141	136	0	136	30	0	30
30223	294 180	0	294 180	2 773 616	0	2 773 616	2 599 889	0	2 599 889	120 453	0	120 453
30226	518	0	518	198	0	198	40	0	40	360	0	360
30232	15 750	1 037	16 787	683 621	15 984	699 605	673 789	15 599	689 388	5 918	652	6 570
30301	1 370 858	411 111	1 781 969	51 648	53 365	105 013	55 680	50 153	105 833	1 374 890	407 899	1 782 789
30305	983 700	0	983 700	0	0	0	10 000	0	10 000	993 700	0	993 700
31302	0	0	0	460 000	0	460 000	460 000	0	460 000	0	0	0
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42206	48 411	0	48 411	300	0	300	1 800	0	1 800	49 911	0	49 911
42301	351 129	58 455	409 584	775 921	88 419	864 340	813 974	85 340	899 314	389 182	55 376	444 558
42304	21 735	2 251	23 986	9 997	454	10 451	27 025	3 171	30 196	38 763	4 968	43 731
42305	267 437	11 123	278 560	51 312	2 635	53 947	79 665	6 265	85 930	295 790	14 753	310 543
42306	6 566 134	714 659	7 280 793	914 157	84 791	998 948	1 070 853	107 917	1 178 770	6 722 830	737 785	7 460 615
42307	130 805	4 953	135 758	2 838	153	2 991	31 862	1 855	33 717	159 829	6 655	166 484
42507	0	340 086	340 086	0	11 231	11 231	0	17 922	17 922	0	346 777	346 777
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42606	247	1 591	1 838	1	56	57	102	1 231	1 333	348	2 766	3 114
42607	73	383	456	0	9	9	0	16	16	73	390	463
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45315	2 746	0	2 746	72	0	72	220	0	220	2 894	0	2 894
45415	15 879	0	15 879	1 590	0	1 590	1 642	0	1 642	15 931	0	15 931
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45715	67	0	67	57	0	57	54	0	54	64	0	64
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45918	9 522	0	9 522	1 241	0	1 241	1 131	0	1 131	9 412	0	9 412
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47422	430	81	511	96 383	26 541	122 924	95 973	26 560	122 533	20	100	120
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47426	6 384	22	6 406	4 620	22	4 642	745	0	745	2 509	0	2 509
47603	518	48	566	0	3	3	1	3	4	519	48	567
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50620	6 629	0	6 629	582	0	582	297	0	297	6 344	0	6 344
52301	4 059	0	4 059	12 908	0	12 908	12 488	0	12 488	3 639	0	3 639
52305	1 597	0	1 597	0	0	0	0	0	0	1 597	0	1 597
52602	591	0	591	2 221	0	2 221	3 116	0	3 116	1 486	0	1 486
60206	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
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60309	2 396	0	2 396	4 791	0	4 791	3 085	0	3 085	690	0	690
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60320	1 059	0	1 059	1	0	1	0	0	0	1 058	0	1 058
60322	187	0	187	8 759	0	8 759	8 786	0	8 786	214	0	214
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60706	1 505	0	1 505	0	0	0	0	0	0	1 505	0	1 505
61012	3 517	0	3 517	0	0	0	0	0	0	3 517	0	3 517
61304	75	0	75	22	0	22	15	0	15	68	0	68
61501	636	0	636	6	0	6	61	0	61	691	0	691
70601	3 440 750	0	3 440 750	2 415	0	2 415	500 761	0	500 761	3 939 096	0	3 939 096
70602	27 468	0	27 468	4 252	0	4 252	5 224	0	5 224	28 440	0	28 440
70603	2 239 942	0	2 239 942	412	0	412	142 614	0	142 614	2 382 144	0	2 382 144
70613	12 126	0	12 126	2 013	0	2 013	2 213	0	2 213	12 326	0	12 326
Итого по пассиву (баланс)	22 483 185	1 642 702	24 125 887	25 552 011	11 485 298	37 037 309	26 391 690	11 473 168	37 864 858	23 322 864	1 630 572	24 953 436
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	1 120 646	0	1 120 646	228 908	0	228 908	313 293	0	313 293	1 036 261	0	1 036 261
90902	1 453 415	0	1 453 415	345 364	0	345 364	413 458	0	413 458	1 385 321	0	1 385 321
91202	310 998	0	310 998	87 627	0	87 627	143 717	0	143 717	254 908	0	254 908
91203	8	0	8	6 884	0	6 884	6 883	0	6 883	9	0	9
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91411	0	0	0	806 576	0	806 576	806 576	0	806 576	0	0	0
91414	14 936 296	0	14 936 296	1 551 679	0	1 551 679	1 952 700	0	1 952 700	14 535 275	0	14 535 275
91418	875 613	0	875 613	3 739	0	3 739	157 626	0	157 626	721 726	0	721 726
91501	48 341	0	48 341	0	0	0	0	0	0	48 341	0	48 341
91502	838	0	838	98	0	98	0	0	0	936	0	936
91604	31 923	1 171	33 094	3 055	128	3 183	3 161	39	3 200	31 817	1 260	33 077
91704	5 764	0	5 764	0	0	0	17	0	17	5 747	0	5 747
91802	15 306	0	15 306	0	0	0	0	0	0	15 306	0	15 306
91803	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
99998	15 624 782	0	15 624 782	2 243 704	0	2 243 704	1 876 786	0	1 876 786	15 991 700	0	15 991 700
Итого по активу (баланс)	34 423 937	1 171	34 425 108	5 277 634	128	5 277 762	5 674 217	39	5 674 256	34 027 354	1 260	34 028 614
Пассив
91311	341 549	0	341 549	132 303	0	132 303	76 686	0	76 686	285 932	0	285 932
91312	13 187 393	0	13 187 393	669 219	0	669 219	936 067	0	936 067	13 454 241	0	13 454 241
91315	250 876	0	250 876	23 430	0	23 430	11 741	0	11 741	239 187	0	239 187
91317	1 782 547	7 535	1 790 082	925 231	126 262	1 051 493	1 092 632	126 578	1 219 210	1 949 948	7 851	1 957 799
91507	54 882	0	54 882	341	0	341	0	0	0	54 541	0	54 541
99999	18 800 326	0	18 800 326	3 367 340	0	3 367 340	2 603 928	0	2 603 928	18 036 914	0	18 036 914
Итого по пассиву (баланс)	34 417 573	7 535	34 425 108	5 117 864	126 262	5 244 126	4 721 054	126 578	4 847 632	34 020 763	7 851	34 028 614
Г. Срочные сделки
Актив
93001	358 903	7 729	366 632	9 609 124	210 741	9 819 865	9 968 027	212 606	10 180 633	0	5 864	5 864
93304	0	0	0	9 479	0	9 479	5 779	0	5 779	3 700	0	3 700
93306	0	0	0	0	46 388	46 388	0	46 388	46 388	0	0	0
93307	0	0	0	0	46 693	46 693	0	46 693	46 693	0	0	0
93308	0	40 560	40 560	0	17 810	17 810	0	47 084	47 084	0	11 286	11 286
93504	0	0	0	6 951	0	6 951	4 269	0	4 269	2 682	0	2 682
93506	0	0	0	0	12 904	12 904	0	12 904	12 904	0	0	0
93507	0	0	0	0	13 083	13 083	0	13 083	13 083	0	0	0
93508	0	12 934	12 934	0	53 448	53 448	0	13 881	13 881	0	52 501	52 501
93509	0	0	0	0	18 251	18 251	0	18 251	18 251	0	0	0
93606	0	0	0	0	20 582	20 582	0	20 582	20 582	0	0	0
93607	0	0	0	0	20 582	20 582	0	20 582	20 582	0	0	0
93608	0	20 328	20 328	0	42 059	42 059	0	20 932	20 932	0	41 455	41 455
93609	0	0	0	0	20 925	20 925	0	20 925	20 925	0	0	0
93801	0	0	0	51 264	0	51 264	51 264	0	51 264	0	0	0
93803	246	0	246	939	0	939	480	0	480	705	0	705
93807	0	0	0	359	0	359	315	0	315	44	0	44
Итого по активу (баланс)	359 149	81 551	440 700	9 678 116	523 466	10 201 582	10 030 134	493 911	10 524 045	7 131	111 106	118 237
Пассив
96001	7 729	358 636	366 365	86 707	10 114 373	10 201 080	84 801	9 755 737	9 840 538	5 823	0	5 823
96304	0	0	0	4 304	0	4 304	6 970	0	6 970	2 666	0	2 666
96306	0	0	0	0	33 486	33 486	0	33 486	33 486	0	0	0
96307	0	0	0	0	33 685	33 685	0	33 685	33 685	0	0	0
96308	0	33 282	33 282	0	34 435	34 435	0	95 508	95 508	0	94 355	94 355
96309	0	0	0	0	39 176	39 176	0	39 176	39 176	0	0	0
96504	0	0	0	5 719	0	5 719	9 419	0	9 419	3 700	0	3 700
96506	0	0	0	0	26 465	26 465	0	26 465	26 465	0	0	0
96507	0	0	0	0	26 774	26 774	0	26 774	26 774	0	0	0
96508	0	20 843	20 843	0	26 946	26 946	0	17 682	17 682	0	11 579	11 579
96606	0	0	0	0	20 191	20 191	0	20 191	20 191	0	0	0
96607	0	0	0	0	20 191	20 191	0	20 191	20 191	0	0	0
96608	0	19 941	19 941	0	20 412	20 412	0	471	471	0	0	0
96801	269	0	269	51 263	0	51 263	51 035	0	51 035	41	0	41
96803	0	0	0	227	0	227	286	0	286	59	0	59
96807	0	0	0	283	0	283	297	0	297	14	0	14
Итого по пассиву (баланс)	7 998	432 702	440 700	148 503	10 396 134	10 544 637	152 808	10 069 366	10 222 174	12 303	105 934	118 237
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1 767 825,2800	0	0	65 811 352,0000	0	0	788 489,0000	0	0	66 790 688,2800
Итого по активу (баланс)	0	0	1 767 825,2800	0	0	65 811 352,0000	0	0	788 489,0000	0	0	66 790 688,2800
Пассив
98050	0	0	1 487 825,2800	0	0	788 489,0000	0	0	1 581 082,0000	0	0	2 280 418,2800
98070	0	0	280 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	280 000,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	64 230 270,0000	0	0	64 230 270,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 767 825,2800	0	0	788 489,0000	0	0	65 811 352,0000	0	0	66 790 688,2800

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