Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2008 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Норвик Банк"

Регистрационный номер

902

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	114 612	16 573	131 185	2 838 755	146 176	2 984 931	2 782 671	145 169	2 927 840	170 696	17 580	188 276
20207	0	0	0	35 812	12 576	48 388	35 812	12 576	48 388	0	0	0
20208	45 529	0	45 529	227 313	0	227 313	227 137	0	227 137	45 705	0	45 705
20209	17 561	3 015	20 576	996 701	60 097	1 056 798	1 004 133	60 701	1 064 834	10 129	2 411	12 540
30102	149 291	0	149 291	5 102 886	0	5 102 886	5 127 489	0	5 127 489	124 688	0	124 688
30110	30 360	1 531	31 891	2 643 749	101 280	2 745 029	2 669 393	101 142	2 770 535	4 716	1 669	6 385
30114	0	13 855	13 855	0	29 164	29 164	0	26 717	26 717	0	16 302	16 302
30202	66 368	0	66 368	2 288	0	2 288	0	0	0	68 656	0	68 656
30204	4 609	0	4 609	0	0	0	1 493	0	1 493	3 116	0	3 116
30210	0	0	0	58 000	0	58 000	58 000	0	58 000	0	0	0
30233	592	64	656	208 196	34	208 230	208 277	34	208 311	511	64	575
30602	1 380	0	1 380	162 516	0	162 516	159 040	0	159 040	4 856	0	4 856
32002	0	0	0	1 803 000	32 620	1 835 620	1 737 000	22 627	1 759 627	66 000	9 993	75 993
32003	93 000	21 697	114 697	506 000	7 962	513 962	594 000	29 659	623 659	5 000	0	5 000
44207	5 645	0	5 645	3 500	0	3 500	590	0	590	8 555	0	8 555
44208	408	0	408	0	0	0	0	0	0	408	0	408
44605	2 060	0	2 060	300	0	300	360	0	360	2 000	0	2 000
44607	2 988	0	2 988	0	0	0	91	0	91	2 897	0	2 897
44608	6 993	0	6 993	700	0	700	131	0	131	7 562	0	7 562
45006	41	0	41	0	0	0	41	0	41	0	0	0
45201	64 856	0	64 856	205 632	0	205 632	181 205	0	181 205	89 283	0	89 283
45203	7 000	0	7 000	11 287	0	11 287	13 287	0	13 287	5 000	0	5 000
45204	79 125	0	79 125	20 406	0	20 406	38 024	0	38 024	61 507	0	61 507
45205	413 803	30 793	444 596	123 515	746	124 261	112 492	747	113 239	424 826	30 792	455 618
45206	957 421	11 754	969 175	164 969	3 314	168 283	133 314	1 525	134 839	989 076	13 543	1 002 619
45207	455 924	0	455 924	92 844	0	92 844	34 349	0	34 349	514 419	0	514 419
45208	58 711	0	58 711	2 300	0	2 300	2 684	0	2 684	58 327	0	58 327
45301	0	0	0	3 209	0	3 209	1 475	0	1 475	1 734	0	1 734
45304	0	0	0	8 000	0	8 000	0	0	0	8 000	0	8 000
45305	2 000	0	2 000	380	0	380	1 030	0	1 030	1 350	0	1 350
45306	26 498	0	26 498	500	0	500	2 912	0	2 912	24 086	0	24 086
45307	12 951	0	12 951	3 000	0	3 000	671	0	671	15 280	0	15 280
45401	23 402	0	23 402	52 201	0	52 201	58 050	0	58 050	17 553	0	17 553
45403	8 875	0	8 875	26 629	0	26 629	19 485	0	19 485	16 019	0	16 019
45404	19 305	0	19 305	40 032	0	40 032	15 827	0	15 827	43 510	0	43 510
45405	151 959	0	151 959	26 447	0	26 447	11 345	0	11 345	167 061	0	167 061
45406	428 572	0	428 572	64 392	0	64 392	37 819	0	37 819	455 145	0	455 145
45407	329 716	0	329 716	41 076	0	41 076	14 703	0	14 703	356 089	0	356 089
45408	5 034	0	5 034	0	0	0	1 615	0	1 615	3 419	0	3 419
45502	0	0	0	110	0	110	110	0	110	0	0	0
45503	776	0	776	349	0	349	360	0	360	765	0	765
45504	281	0	281	379	0	379	122	0	122	538	0	538
45505	84 148	0	84 148	8 095	0	8 095	13 248	0	13 248	78 995	0	78 995
45506	371 161	512	371 673	47 754	13	47 767	26 936	125	27 061	391 979	400	392 379
45507	421 930	0	421 930	39 665	0	39 665	40 194	0	40 194	421 401	0	421 401
45509	7 212	0	7 212	8 282	0	8 282	8 243	0	8 243	7 251	0	7 251
45812	22	0	22	138	0	138	160	0	160	0	0	0
45814	160	0	160	118	0	118	119	0	119	159	0	159
45815	8 788	0	8 788	4 417	0	4 417	4 115	0	4 115	9 090	0	9 090
45912	270	0	270	0	0	0	195	0	195	75	0	75
45914	4	0	4	0	0	0	4	0	4	0	0	0
45915	1 100	0	1 100	834	0	834	775	0	775	1 159	0	1 159
47408	0	0	0	49 721	21 546	71 267	49 721	21 546	71 267	0	0	0
47423	22 355	36	22 391	48 168	11 799	59 967	69 061	11 734	80 795	1 462	101	1 563
47427	14 660	149	14 809	41 659	386	42 045	42 447	402	42 849	13 872	133	14 005
47803	46 113	0	46 113	35 063	0	35 063	35 108	0	35 108	46 068	0	46 068
50104	49 480	0	49 480	326	0	326	274	0	274	49 532	0	49 532
50105	22 035	0	22 035	152	0	152	148	0	148	22 039	0	22 039
50106	3 736	0	3 736	30	0	30	0	0	0	3 766	0	3 766
50107	86 664	0	86 664	550	0	550	633	0	633	86 581	0	86 581
50121	1 598	0	1 598	2	0	2	198	0	198	1 402	0	1 402
50605	5 511	0	5 511	5 141	0	5 141	2 555	0	2 555	8 097	0	8 097
50606	1 799	0	1 799	153 785	0	153 785	153 785	0	153 785	1 799	0	1 799
50621	0	0	0	93	0	93	93	0	93	0	0	0
52503	31	0	31	0	0	0	9	0	9	22	0	22
60202	1 700	0	1 700	0	0	0	0	0	0	1 700	0	1 700
60302	62	0	62	106	0	106	168	0	168	0	0	0
60306	17	0	17	10	0	10	18	0	18	9	0	9
60308	19	0	19	262	0	262	277	0	277	4	0	4
60310	175	0	175	535	0	535	502	0	502	208	0	208
60312	20 033	0	20 033	18 219	0	18 219	10 064	0	10 064	28 188	0	28 188
60323	51	0	51	19	0	19	26	0	26	44	0	44
60401	103 865	0	103 865	2 967	0	2 967	1 220	0	1 220	105 612	0	105 612
60404	416	0	416	0	0	0	0	0	0	416	0	416
60701	1 943	0	1 943	1 984	0	1 984	1 947	0	1 947	1 980	0	1 980
61002	0	0	0	79	0	79	79	0	79	0	0	0
61008	744	0	744	355	0	355	279	0	279	820	0	820
61009	458	0	458	927	0	927	771	0	771	614	0	614
61011	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
61209	0	0	0	32 912	0	32 912	32 912	0	32 912	0	0	0
61210	0	0	0	160 159	0	160 159	160 159	0	160 159	0	0	0
61212	0	0	0	36 512	0	36 512	36 512	0	36 512	0	0	0
61403	1 283	0	1 283	206	0	206	107	0	107	1 382	0	1 382
70501	31 837	0	31 837	6 392	0	6 392	0	0	0	38 229	0	38 229
70502	55 265	0	55 265	48 206	0	48 206	103 471	0	103 471	0	0	0
70606	594 993	0	594 993	134 641	0	134 641	338	0	338	729 296	0	729 296
70607	226	0	226	2 986	0	2 986	121	0	121	3 091	0	3 091
70608	29 265	0	29 265	4 175	0	4 175	0	0	0	33 440	0	33 440
Итого по активу (баланс)	5 578 815	99 979	5 678 794	16 373 018	427 713	16 800 731	16 083 529	434 704	16 518 233	5 868 304	92 988	5 961 292
Пассив
10207	313 100	0	313 100	61	0	61	61	0	61	313 100	0	313 100
10601	3 631	0	3 631	0	0	0	0	0	0	3 631	0	3 631
10602	3 800	0	3 800	0	0	0	0	0	0	3 800	0	3 800
10701	7 090	0	7 090	0	0	0	8 200	0	8 200	15 290	0	15 290
10801	34 398	0	34 398	856	0	856	114 589	0	114 589	148 131	0	148 131
30109	43 623	837	44 460	132 113	20	132 133	136 602	20	136 622	48 112	837	48 949
30223	80 272	0	80 272	1 154 607	0	1 154 607	1 146 674	0	1 146 674	72 339	0	72 339
30226	70	0	70	7	0	7	4	0	4	67	0	67
30232	546	53	599	209 142	1 830	210 972	209 534	1 848	211 382	938	71	1 009
31307	215 000	0	215 000	65 000	0	65 000	0	0	0	150 000	0	150 000
31308	90 000	0	90 000	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0
40116	0	0	0	7 351	0	7 351	7 375	0	7 375	24	0	24
40502	7 745	0	7 745	48 184	0	48 184	50 833	0	50 833	10 394	0	10 394
40602	7 400	0	7 400	3 315	0	3 315	5 843	0	5 843	9 928	0	9 928
40603	27 783	0	27 783	4 267	0	4 267	3 181	0	3 181	26 697	0	26 697
40701	2 193	0	2 193	477	0	477	140	0	140	1 856	0	1 856
40702	440 001	22 846	462 847	6 494 889	70 007	6 564 896	6 652 322	58 632	6 710 954	597 434	11 471	608 905
40703	25 950	0	25 950	100 755	0	100 755	102 862	0	102 862	28 057	0	28 057
40802	95 792	2	95 794	1 903 506	45	1 903 551	1 943 901	45	1 943 946	136 187	2	136 189
40805	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40807	0	80	80	0	3	3	0	2	2	0	79	79
40817	154 123	73	154 196	316 716	73	316 789	366 708	173	366 881	204 115	173	204 288
40820	91	119	210	127	2 767	2 894	88	2 806	2 894	52	158	210
40905	371	0	371	11 292	0	11 292	11 330	0	11 330	409	0	409
40909	0	9	9	590	2 603	3 193	590	2 628	3 218	0	34	34
40910	0	0	0	4	697	701	4	697	701	0	0	0
40911	1 233	0	1 233	200 361	0	200 361	199 697	0	199 697	569	0	569
40912	0	336	336	1 871	13 337	15 208	1 871	13 002	14 873	0	1	1
40913	3	24	27	145	1 324	1 469	142	1 300	1 442	0	0	0
41506	9 791	0	9 791	3 346	0	3 346	78	0	78	6 523	0	6 523
41806	3 028	0	3 028	0	0	0	30	0	30	3 058	0	3 058
42005	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000
42103	15 000	0	15 000	0	0	0	5 114	0	5 114	20 114	0	20 114
42104	800	0	800	800	0	800	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
42105	27 041	0	27 041	0	0	0	6 008	0	6 008	33 049	0	33 049
42106	68 545	0	68 545	0	0	0	2 210	0	2 210	70 755	0	70 755
42204	1 500	581	2 081	0	15	15	0	14	14	1 500	580	2 080
42205	4 810	0	4 810	210	0	210	0	0	0	4 600	0	4 600
42206	19 822	0	19 822	3 883	0	3 883	4 685	0	4 685	20 624	0	20 624
42301	81 590	4 050	85 640	314 197	6 712	320 909	328 567	10 686	339 253	95 960	8 024	103 984
42303	139 340	2 250	141 590	97 362	1 656	99 018	24 656	1 298	25 954	66 634	1 892	68 526
42304	82 316	2 167	84 483	31 765	1 270	33 035	5 342	98	5 440	55 893	995	56 888
42305	550 719	13 069	563 788	14 883	2 291	17 174	130 150	2 064	132 214	665 986	12 842	678 828
42306	1 741 125	52 517	1 793 642	178 788	8 062	186 850	272 068	11 151	283 219	1 834 405	55 606	1 890 011
42307	4 486	0	4 486	74	0	74	48	0	48	4 460	0	4 460
42601	67	6	73	0	319	319	6	319	325	73	6	79
42603	26	0	26	26	0	26	0	0	0	0	0	0
42605	34	161	195	0	3	3	30	4	34	64	162	226
42606	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
43802	0	0	0	3 447	0	3 447	3 447	0	3 447	0	0	0
44215	121	0	121	12	0	12	70	0	70	179	0	179
44615	342	0	342	15	0	15	27	0	27	354	0	354
45015	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
45215	89 078	0	89 078	25 015	0	25 015	38 087	0	38 087	102 150	0	102 150
45315	1 030	0	1 030	206	0	206	491	0	491	1 315	0	1 315
45415	39 866	0	39 866	10 361	0	10 361	15 062	0	15 062	44 567	0	44 567
45515	52 198	0	52 198	6 764	0	6 764	6 050	0	6 050	51 484	0	51 484
45818	6 701	0	6 701	944	0	944	1 009	0	1 009	6 766	0	6 766
45918	696	0	696	205	0	205	160	0	160	651	0	651
47401	197	0	197	35 074	0	35 074	35 063	0	35 063	186	0	186
47405	0	0	0	28 240	31 320	59 560	28 240	31 320	59 560	0	0	0
47407	0	0	0	21 511	49 594	71 105	21 511	49 594	71 105	0	0	0
47411	17 918	210	18 128	12 844	173	13 017	12 234	187	12 421	17 308	224	17 532
47416	1 590	0	1 590	12 707	71	12 778	12 745	71	12 816	1 628	0	1 628
47422	145	500	645	4 440	4 205	8 645	4 808	4 302	9 110	513	597	1 110
47425	5 922	0	5 922	17 561	0	17 561	17 299	0	17 299	5 660	0	5 660
47426	35 179	6	35 185	23 566	0	23 566	2 406	1	2 407	14 019	7	14 026
47603	838	62	900	42	1	43	0	1	1	796	62	858
47804	4 640	0	4 640	2 065	0	2 065	2 306	0	2 306	4 881	0	4 881
50120	1 408	0	1 408	1	0	1	1 396	0	1 396	2 803	0	2 803
50620	416	0	416	26	0	26	1 300	0	1 300	1 690	0	1 690
52301	2 080	0	2 080	7 994	0	7 994	6 614	0	6 614	700	0	700
52302	6 060	0	6 060	6 614	0	6 614	6 742	0	6 742	6 188	0	6 188
52303	1 006	0	1 006	1 006	0	1 006	0	0	0	0	0	0
52305	1 069	0	1 069	0	0	0	0	0	0	1 069	0	1 069
52406	15	0	15	1 006	0	1 006	1 006	0	1 006	15	0	15
60301	548	0	548	14 430	0	14 430	15 037	0	15 037	1 155	0	1 155
60305	0	0	0	13 549	0	13 549	13 549	0	13 549	0	0	0
60309	787	0	787	0	0	0	495	0	495	1 282	0	1 282
60311	210	0	210	1 880	0	1 880	1 950	0	1 950	280	0	280
60320	710	0	710	76 031	0	76 031	79 834	0	79 834	4 513	0	4 513
60322	21	0	21	19	0	19	18	0	18	20	0	20
60324	1 762	0	1 762	115	0	115	16	0	16	1 663	0	1 663
60405	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60601	27 916	0	27 916	943	0	943	1 546	0	1 546	28 519	0	28 519
61304	74	0	74	22	0	22	42	0	42	94	0	94
70302	218 058	0	218 058	218 058	0	218 058	0	0	0	0	0	0
70601	708 787	0	708 787	360	0	360	145 414	0	145 414	853 841	0	853 841
70603	29 164	0	29 164	0	0	0	4 161	0	4 161	33 325	0	33 325
Итого по пассиву (баланс)	5 578 836	99 958	5 678 794	11 938 045	198 398	12 136 443	12 226 678	192 263	12 418 941	5 867 469	93 823	5 961 292
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	4 403 226	0	4 403 226	385 936	0	385 936	70 263	0	70 263	4 718 899	0	4 718 899
90901	399 065	0	399 065	102 412	0	102 412	29 280	0	29 280	472 197	0	472 197
90902	215 042	0	215 042	39 034	0	39 034	77 789	0	77 789	176 287	0	176 287
91202	621 738	0	621 738	61 997	0	61 997	72 601	0	72 601	611 134	0	611 134
91203	15	0	15	7 208	0	7 208	7 208	0	7 208	15	0	15
91207	5	0	5	4	0	4	1	0	1	8	0	8
91414	8 205 848	0	8 205 848	977 155	0	977 155	445 967	0	445 967	8 737 036	0	8 737 036
91418	48 059	0	48 059	36 333	0	36 333	36 471	0	36 471	47 921	0	47 921
91501	4 502	0	4 502	211	0	211	211	0	211	4 502	0	4 502
91502	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
91604	1 668	0	1 668	351	0	351	347	0	347	1 672	0	1 672
91704	468	0	468	0	0	0	0	0	0	468	0	468
91802	514	0	514	0	0	0	0	0	0	514	0	514
91803	117	0	117	0	0	0	0	0	0	117	0	117
99998	6 204 903	0	6 204 903	1 571 908	0	1 571 908	1 041 566	0	1 041 566	6 735 245	0	6 735 245
Итого по активу (баланс)	20 105 192	0	20 105 192	3 182 549	0	3 182 549	1 781 704	0	1 781 704	21 506 037	0	21 506 037
Пассив
91003	0	0	0	795	0	795	795	0	795	0	0	0
91311	331 247	0	331 247	65 099	0	65 099	53 455	0	53 455	319 603	0	319 603
91312	5 768 854	0	5 768 854	415 228	0	415 228	960 979	0	960 979	6 314 605	0	6 314 605
91314	0	0	0	3 447	0	3 447	3 447	0	3 447	0	0	0
91315	10 733	0	10 733	1 800	0	1 800	0	0	0	8 933	0	8 933
91317	92 297	0	92 297	555 198	0	555 198	553 233	0	553 233	90 332	0	90 332
91507	1 769	0	1 769	0	0	0	0	0	0	1 769	0	1 769
91508	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
99999	13 900 289	0	13 900 289	667 128	0	667 128	1 537 631	0	1 537 631	14 770 792	0	14 770 792
Итого по пассиву (баланс)	20 105 192	0	20 105 192	1 708 695	0	1 708 695	3 109 540	0	3 109 540	21 506 037	0	21 506 037
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	248 349,0000	0	0	60 060 770,0000	0	0	30 060 770,0000	0	0	30 248 349,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	248 349,0000	0	0	60 060 770,0000	0	0	30 060 770,0000	0	0	30 248 349,0000
Пассив
98050	0	0	248 349,0000	0	0	30 060 770,0000	0	0	60 060 770,0000	0	0	30 248 349,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	248 349,0000	0	0	30 060 770,0000	0	0	60 060 770,0000	0	0	30 248 349,0000

Страница была полезной?