Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2020 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Прохладный" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

874

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10502	17	0	17	0	0	0	17	0	17	0	0	0
20202	19 867	2 516	22 383	295 634	5 041	300 675	289 488	5 072	294 560	26 013	2 485	28 498
20208	1 729	0	1 729	7 500	0	7 500	6 760	0	6 760	2 469	0	2 469
20209	0	0	0	150 790	0	150 790	150 790	0	150 790	0	0	0
30102	4 845	0	4 845	1 910 536	0	1 910 536	1 910 420	0	1 910 420	4 961	0	4 961
30110	346	49	395	59 501	4 871	64 372	55 563	4 871	60 434	4 284	49	4 333
30202	1 178	0	1 178	61	0	61	0	0	0	1 239	0	1 239
30221	0	808	808	0	4 185	4 185	0	4 396	4 396	0	597	597
30233	43	0	43	2 337	0	2 337	2 280	0	2 280	100	0	100
31902	0	0	0	528 000	0	528 000	522 000	0	522 000	6 000	0	6 000
31903	285 000	0	285 000	1 070 000	0	1 070 000	1 115 000	0	1 115 000	240 000	0	240 000
32201	1 179	0	1 179	0	0	0	0	0	0	1 179	0	1 179
45206	72 500	0	72 500	6 000	0	6 000	4 000	0	4 000	74 500	0	74 500
45207	366 192	0	366 192	49 710	0	49 710	24 746	0	24 746	391 156	0	391 156
45208	286 442	0	286 442	0	0	0	1 003	0	1 003	285 439	0	285 439
45216	95 037	0	95 037	6 243	0	6 243	6 957	0	6 957	94 323	0	94 323
45406	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
45407	83 750	0	83 750	0	0	0	6 000	0	6 000	77 750	0	77 750
45408	83 920	0	83 920	0	0	0	200	0	200	83 720	0	83 720
45416	2 667	0	2 667	0	0	0	402	0	402	2 265	0	2 265
45505	20	0	20	0	0	0	5	0	5	15	0	15
45506	10 235	0	10 235	0	0	0	686	0	686	9 549	0	9 549
45507	40 296	0	40 296	850	0	850	2 665	0	2 665	38 481	0	38 481
45523	3 475	0	3 475	382	0	382	300	0	300	3 557	0	3 557
45812	5 665	0	5 665	15	0	15	0	0	0	5 680	0	5 680
45814	26 579	0	26 579	0	0	0	100	0	100	26 479	0	26 479
45815	1 614	0	1 614	50	0	50	163	0	163	1 501	0	1 501
45912	282	0	282	1 188	0	1 188	0	0	0	1 470	0	1 470
45914	1 783	0	1 783	15	0	15	577	0	577	1 221	0	1 221
45915	72	0	72	24	0	24	50	0	50	46	0	46
45920	0	0	0	348	0	348	0	0	0	348	0	348
474.1	0	0	0	0	4 875	4 875	0	4 875	4 875	0	0	0
47423	429	96	525	7 368	6	7 374	7 298	14	7 312	499	88	587
47427	3 232	0	3 232	14 680	0	14 680	13 878	0	13 878	4 034	0	4 034
47465	288	0	288	66	0	66	20	0	20	334	0	334
60302	154	0	154	0	0	0	0	0	0	154	0	154
60306	975	0	975	3	0	3	975	0	975	3	0	3
60308	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60310	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
60312	546	0	546	626	0	626	884	0	884	288	0	288
60401	62 702	0	62 702	0	0	0	244	0	244	62 458	0	62 458
60404	3 017	0	3 017	0	0	0	0	0	0	3 017	0	3 017
60804	12 052	0	12 052	0	0	0	0	0	0	12 052	0	12 052
60901	8 670	0	8 670	0	0	0	0	0	0	8 670	0	8 670
61002	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
61008	0	0	0	177	0	177	177	0	177	0	0	0
61009	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
61209	0	0	0	369	0	369	369	0	369	0	0	0
61702	13 886	0	13 886	0	0	0	0	0	0	13 886	0	13 886
62001	10 985	0	10 985	0	0	0	0	0	0	10 985	0	10 985
70606	607 838	0	607 838	26 101	0	26 101	273	0	273	633 666	0	633 666
70608	2 090	0	2 090	291	0	291	0	0	0	2 381	0	2 381
70802	10 939	0	10 939	0	0	0	0	0	0	10 939	0	10 939
Итого по активу (баланс)	2 137 036	3 469	2 140 505	4 138 950	18 978	4 157 928	4 124 375	19 228	4 143 603	2 151 611	3 219	2 154 830
Пассив
10208	91 000	0	91 000	17	0	17	17	0	17	91 000	0	91 000
10601	115	0	115	15	0	15	0	0	0	100	0	100
10701	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
10801	109 518	0	109 518	0	0	0	0	0	0	109 518	0	109 518
30109	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
30223	0	0	0	3 516	0	3 516	3 516	0	3 516	0	0	0
30232	48	0	48	2 910	0	2 910	2 908	0	2 908	46	0	46
406	1 787	0	1 787	23 734	0	23 734	23 451	0	23 451	1 504	0	1 504
407	38 269	0	38 269	185 593	0	185 593	182 826	0	182 826	35 502	0	35 502
408.1	12 949	0	12 949	77 311	697	78 008	79 258	697	79 955	14 896	0	14 896
40817	3 054	0	3 054	4 967	0	4 967	5 156	0	5 156	3 243	0	3 243
40821	1 439	0	1 439	113 869	0	113 869	113 473	0	113 473	1 043	0	1 043
40823	0	0	0	18	0	18	195	0	195	177	0	177
40911	0	0	0	287	0	287	287	0	287	0	0	0
42301	31 966	2 742	34 708	82 124	333	82 457	79 909	164	80 073	29 751	2 573	32 324
42304	42 950	0	42 950	5 147	0	5 147	10 680	0	10 680	48 483	0	48 483
42305	89 623	0	89 623	12 016	0	12 016	7 629	0	7 629	85 236	0	85 236
42306	567 955	0	567 955	54 378	0	54 378	41 375	0	41 375	554 952	0	554 952
45215	147 851	0	147 851	9 974	0	9 974	5 454	0	5 454	143 331	0	143 331
45217	48 858	0	48 858	1 342	0	1 342	528	0	528	48 044	0	48 044
45415	47 420	0	47 420	6 525	0	6 525	0	0	0	40 895	0	40 895
45417	36 286	0	36 286	100	0	100	23	0	23	36 209	0	36 209
45515	11 116	0	11 116	486	0	486	556	0	556	11 186	0	11 186
45524	4 209	0	4 209	282	0	282	276	0	276	4 203	0	4 203
45818	33 808	0	33 808	213	0	213	65	0	65	33 660	0	33 660
45821	50	0	50	50	0	50	0	0	0	0	0	0
45918	1 895	0	1 895	386	0	386	484	0	484	1 993	0	1 993
45921	242	0	242	242	0	242	5	0	5	5	0	5
47407	0	0	0	4 866	0	4 866	4 866	0	4 866	0	0	0
47411	5 933	0	5 933	2 629	0	2 629	3 308	0	3 308	6 612	0	6 612
47416	0	0	0	351	0	351	351	0	351	0	0	0
47422	94	0	94	683	0	683	637	0	637	48	0	48
47425	1 113	0	1 113	82	0	82	148	0	148	1 179	0	1 179
60301	0	0	0	505	0	505	505	0	505	0	0	0
60305	975	0	975	2 938	0	2 938	2 692	0	2 692	729	0	729
60307	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60309	165	0	165	165	0	165	36	0	36	36	0	36
60311	0	0	0	1 368	0	1 368	1 368	0	1 368	0	0	0
60322	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
60324	5	0	5	9	0	9	7	0	7	3	0	3
60335	366	0	366	1 184	0	1 184	1 031	0	1 031	213	0	213
60414	29 560	0	29 560	215	0	215	347	0	347	29 692	0	29 692
60805	2 398	0	2 398	0	0	0	460	0	460	2 858	0	2 858
60806	9 801	0	9 801	483	0	483	51	0	51	9 369	0	9 369
60903	4 548	0	4 548	0	0	0	60	0	60	4 608	0	4 608
61701	19 346	0	19 346	0	0	0	0	0	0	19 346	0	19 346
62002	1 019	0	1 019	0	0	0	0	0	0	1 019	0	1 019
70601	537 691	0	537 691	3	0	3	41 243	0	41 243	578 931	0	578 931
70603	2 341	0	2 341	0	0	0	296	0	296	2 637	0	2 637
Итого по пассиву (баланс)	2 137 763	2 742	2 140 505	601 013	1 030	602 043	615 507	861	616 368	2 152 257	2 573	2 154 830
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 767	0	1 767	354	0	354	1	0	1	2 120	0	2 120
90902	382 886	0	382 886	20 874	0	20 874	6 772	0	6 772	396 988	0	396 988
91203	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	1 455 374	0	1 455 374	112 656	0	112 656	80 573	0	80 573	1 487 457	0	1 487 457
91418	6 499	0	6 499	0	0	0	0	0	0	6 499	0	6 499
91501	29 720	0	29 720	0	0	0	0	0	0	29 720	0	29 720
91704	1 260	0	1 260	0	0	0	0	0	0	1 260	0	1 260
91802	17 090	0	17 090	0	0	0	0	0	0	17 090	0	17 090
99998	1 180 722	0	1 180 722	100 204	0	100 204	71 430	0	71 430	1 209 496	0	1 209 496
Итого по активу (баланс)	3 075 332	0	3 075 332	234 088	0	234 088	158 776	0	158 776	3 150 644	0	3 150 644
Пассив
91003	0	0	0	61	0	61	61	0	61	0	0	0
91312	1 105 719	0	1 105 719	68 659	0	68 659	100 143	0	100 143	1 137 203	0	1 137 203
91317	7 005	0	7 005	2 710	0	2 710	0	0	0	4 295	0	4 295
91318	67 997	0	67 997	0	0	0	0	0	0	67 997	0	67 997
91507	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
99999	1 894 610	0	1 894 610	87 346	0	87 346	133 884	0	133 884	1 941 148	0	1 941 148
Итого по пассиву (баланс)	3 075 332	0	3 075 332	158 776	0	158 776	234 088	0	234 088	3 150 644	0	3 150 644

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?