Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2020 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Прохладный" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

874

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10502	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
20202	24 752	2 390	27 142	208 068	442	208 510	202 253	1 263	203 516	30 567	1 569	32 136
20208	3 034	0	3 034	2 893	0	2 893	4 296	0	4 296	1 631	0	1 631
20209	0	0	0	102 166	0	102 166	102 166	0	102 166	0	0	0
30102	5 667	0	5 667	1 483 331	0	1 483 331	1 483 764	0	1 483 764	5 234	0	5 234
30110	413	71	484	66 551	4	66 555	63 921	9	63 930	3 043	66	3 109
30202	1 235	0	1 235	0	0	0	37	0	37	1 198	0	1 198
30233	55	0	55	944	0	944	942	0	942	57	0	57
31902	0	0	0	427 000	0	427 000	427 000	0	427 000	0	0	0
31903	166 000	0	166 000	817 000	0	817 000	827 000	0	827 000	156 000	0	156 000
32201	1 179	0	1 179	0	0	0	0	0	0	1 179	0	1 179
45206	140 650	0	140 650	0	0	0	26 800	0	26 800	113 850	0	113 850
45207	412 462	0	412 462	27 900	0	27 900	7 575	0	7 575	432 787	0	432 787
45208	291 182	0	291 182	0	0	0	9 778	0	9 778	281 404	0	281 404
45216	87 421	0	87 421	4 031	0	4 031	2 210	0	2 210	89 242	0	89 242
45406	4 500	0	4 500	10 000	0	10 000	0	0	0	14 500	0	14 500
45407	62 360	0	62 360	0	0	0	70	0	70	62 290	0	62 290
45408	82 920	0	82 920	0	0	0	400	0	400	82 520	0	82 520
45416	37 005	0	37 005	3	0	3	204	0	204	36 804	0	36 804
45506	11 007	0	11 007	0	0	0	552	0	552	10 455	0	10 455
45507	43 406	0	43 406	5 000	0	5 000	5 088	0	5 088	43 318	0	43 318
45523	6 507	0	6 507	1 232	0	1 232	1 535	0	1 535	6 204	0	6 204
45812	15 000	0	15 000	15	0	15	0	0	0	15 015	0	15 015
45814	26 479	0	26 479	0	0	0	0	0	0	26 479	0	26 479
45815	7 640	0	7 640	912	0	912	153	0	153	8 399	0	8 399
45820	16	0	16	72	0	72	32	0	32	56	0	56
45912	853	0	853	1 076	0	1 076	845	0	845	1 084	0	1 084
45914	1 205	0	1 205	0	0	0	0	0	0	1 205	0	1 205
45915	222	0	222	241	0	241	101	0	101	362	0	362
45920	8	0	8	280	0	280	234	0	234	54	0	54
47423	341	99	440	4 980	5	4 985	4 898	20	4 918	423	84	507
47427	0	0	0	23 111	0	23 111	22 310	0	22 310	801	0	801
60302	154	0	154	0	0	0	0	0	0	154	0	154
60306	0	0	0	4	0	4	0	0	0	4	0	4
60308	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60310	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
60312	813	0	813	807	0	807	1 016	0	1 016	604	0	604
60401	62 702	0	62 702	0	0	0	0	0	0	62 702	0	62 702
60404	3 017	0	3 017	0	0	0	0	0	0	3 017	0	3 017
60804	10 750	0	10 750	2 069	0	2 069	767	0	767	12 052	0	12 052
60807	0	0	0	2 069	0	2 069	2 069	0	2 069	0	0	0
60901	8 670	0	8 670	0	0	0	0	0	0	8 670	0	8 670
61002	92	0	92	47	0	47	47	0	47	92	0	92
61008	65	0	65	86	0	86	86	0	86	65	0	65
61209	0	0	0	767	0	767	767	0	767	0	0	0
61702	13 886	0	13 886	0	0	0	0	0	0	13 886	0	13 886
62001	10 185	0	10 185	0	0	0	0	0	0	10 185	0	10 185
70606	206 499	0	206 499	28 911	0	28 911	83	0	83	235 327	0	235 327
70608	887	0	887	432	0	432	0	0	0	1 319	0	1 319
70802	10 939	0	10 939	0	0	0	0	0	0	10 939	0	10 939
Итого по активу (баланс)	1 762 195	2 560	1 764 755	3 222 040	451	3 222 491	3 199 041	1 292	3 200 333	1 785 194	1 719	1 786 913
Пассив
10208	91 000	0	91 000	0	0	0	0	0	0	91 000	0	91 000
10601	115	0	115	0	0	0	0	0	0	115	0	115
10701	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
10801	109 518	0	109 518	0	0	0	0	0	0	109 518	0	109 518
30109	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
30223	0	0	0	237	0	237	258	0	258	21	0	21
30232	45	0	45	2 489	0	2 489	2 613	0	2 613	169	0	169
406	394	0	394	18 426	0	18 426	18 500	0	18 500	468	0	468
407	27 415	0	27 415	143 538	0	143 538	140 466	0	140 466	24 343	0	24 343
408.1	10 956	0	10 956	54 244	0	54 244	52 429	0	52 429	9 141	0	9 141
40817	2 153	0	2 153	10 223	0	10 223	10 771	0	10 771	2 701	0	2 701
40821	899	0	899	112 500	0	112 500	113 890	0	113 890	2 289	0	2 289
40823	19	0	19	19	0	19	0	0	0	0	0	0
40911	0	0	0	272	0	272	272	0	272	0	0	0
42301	24 161	2 339	26 500	61 424	1 050	62 474	59 784	145	59 929	22 521	1 434	23 955
42304	30 431	0	30 431	4 583	0	4 583	5 784	0	5 784	31 632	0	31 632
42305	92 962	0	92 962	9 418	0	9 418	9 361	0	9 361	92 905	0	92 905
42306	578 258	0	578 258	44 028	0	44 028	26 044	0	26 044	560 274	0	560 274
45215	168 385	0	168 385	3 722	0	3 722	3 703	0	3 703	168 366	0	168 366
45217	63 806	0	63 806	9 825	0	9 825	1 316	0	1 316	55 297	0	55 297
45415	43 122	0	43 122	216	0	216	644	0	644	43 550	0	43 550
45417	3 840	0	3 840	444	0	444	7	0	7	3 403	0	3 403
45515	8 365	0	8 365	1 471	0	1 471	2 988	0	2 988	9 882	0	9 882
45524	3 907	0	3 907	1 894	0	1 894	1 501	0	1 501	3 514	0	3 514
45818	49 064	0	49 064	52	0	52	811	0	811	49 823	0	49 823
45821	6	0	6	147	0	147	179	0	179	38	0	38
45918	2 253	0	2 253	251	0	251	580	0	580	2 582	0	2 582
45921	4	0	4	106	0	106	130	0	130	28	0	28
47411	6 580	0	6 580	6 190	0	6 190	7 322	0	7 322	7 712	0	7 712
47416	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
47422	132	0	132	3 644	0	3 644	3 612	0	3 612	100	0	100
47425	35	0	35	0	0	0	88	0	88	123	0	123
47466	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
60301	138	0	138	524	0	524	386	0	386	0	0	0
60305	1 100	0	1 100	2 263	0	2 263	2 678	0	2 678	1 515	0	1 515
60307	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
60309	65	0	65	126	0	126	61	0	61	0	0	0
60311	0	0	0	779	0	779	779	0	779	0	0	0
60322	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
60324	8	0	8	8	0	8	6	0	6	6	0	6
60335	332	0	332	54	0	54	180	0	180	458	0	458
60414	28 122	0	28 122	0	0	0	369	0	369	28 491	0	28 491
60805	1 354	0	1 354	767	0	767	451	0	451	1 038	0	1 038
60806	9 454	0	9 454	484	0	484	2 117	0	2 117	11 087	0	11 087
60903	4 288	0	4 288	0	0	0	67	0	67	4 355	0	4 355
61701	19 346	0	19 346	0	0	0	0	0	0	19 346	0	19 346
62002	1 019	0	1 019	0	0	0	0	0	0	1 019	0	1 019
70601	178 201	0	178 201	2	0	2	46 880	0	46 880	225 079	0	225 079
70603	1 145	0	1 145	0	0	0	406	0	406	1 551	0	1 551
Итого по пассиву (баланс)	1 762 416	2 339	1 764 755	494 433	1 050	495 483	517 496	145	517 641	1 785 479	1 434	1 786 913
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	3 801	0	3 801	10	0	10	10	0	10	3 801	0	3 801
90902	351 622	0	351 622	24 580	0	24 580	43 404	0	43 404	332 798	0	332 798
91203	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	1 644 288	0	1 644 288	24 499	0	24 499	27 880	0	27 880	1 640 907	0	1 640 907
91418	6 499	0	6 499	0	0	0	0	0	0	6 499	0	6 499
91501	29 720	0	29 720	0	0	0	0	0	0	29 720	0	29 720
91704	406	0	406	0	0	0	0	0	0	406	0	406
91802	2 090	0	2 090	0	0	0	0	0	0	2 090	0	2 090
99998	1 248 772	0	1 248 772	14 244	0	14 244	16 496	0	16 496	1 246 520	0	1 246 520
Итого по активу (баланс)	3 287 212	0	3 287 212	63 333	0	63 333	87 790	0	87 790	3 262 755	0	3 262 755
Пассив
91312	1 246 971	0	1 246 971	16 496	0	16 496	14 244	0	14 244	1 244 719	0	1 244 719
91317	1 800	0	1 800	0	0	0	0	0	0	1 800	0	1 800
91507	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
99999	2 038 440	0	2 038 440	71 284	0	71 284	49 079	0	49 079	2 016 235	0	2 016 235
Итого по пассиву (баланс)	3 287 212	0	3 287 212	87 780	0	87 780	63 323	0	63 323	3 262 755	0	3 262 755

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?