Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2020 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Прохладный" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

874

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10502	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
10610	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
20202	8 726	883	9 609	261 887	1 524	263 411	243 742	1 651	245 393	26 871	756	27 627
20208	3 140	0	3 140	5 394	0	5 394	7 050	0	7 050	1 484	0	1 484
20209	0	0	0	122 049	0	122 049	122 049	0	122 049	0	0	0
30102	5 922	0	5 922	1 460 130	0	1 460 130	1 458 454	0	1 458 454	7 598	0	7 598
30110	401	63	464	145 973	2 073	148 046	105 555	2 054	107 609	40 819	82	40 901
30202	1 283	0	1 283	0	0	0	21	0	21	1 262	0	1 262
30221	0	0	0	0	1 795	1 795	0	1 209	1 209	0	586	586
30233	242	0	242	674	0	674	882	0	882	34	0	34
31902	0	0	0	245 000	0	245 000	245 000	0	245 000	0	0	0
31903	223 700	0	223 700	759 000	0	759 000	802 700	0	802 700	180 000	0	180 000
32201	1 179	0	1 179	0	0	0	0	0	0	1 179	0	1 179
45205	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
45206	178 200	0	178 200	0	0	0	20 900	0	20 900	157 300	0	157 300
45207	322 720	0	322 720	20 850	0	20 850	404	0	404	343 166	0	343 166
45208	297 244	0	297 244	0	0	0	2 715	0	2 715	294 529	0	294 529
45216	80 330	0	80 330	155	0	155	10 488	0	10 488	69 997	0	69 997
45406	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
45407	83 077	0	83 077	0	0	0	2 662	0	2 662	80 415	0	80 415
45408	83 320	0	83 320	0	0	0	200	0	200	83 120	0	83 120
45416	8 712	0	8 712	2 383	0	2 383	8 022	0	8 022	3 073	0	3 073
45505	20	0	20	0	0	0	5	0	5	15	0	15
45506	10 779	0	10 779	0	0	0	507	0	507	10 272	0	10 272
45507	54 526	0	54 526	0	0	0	1 752	0	1 752	52 774	0	52 774
45523	6 294	0	6 294	12	0	12	290	0	290	6 016	0	6 016
45812	15 000	0	15 000	65	0	65	0	0	0	15 065	0	15 065
45815	6 715	0	6 715	177	0	177	62	0	62	6 830	0	6 830
45820	0	0	0	29	0	29	0	0	0	29	0	29
45912	940	0	940	1 285	0	1 285	87	0	87	2 138	0	2 138
45914	337	0	337	337	0	337	0	0	0	674	0	674
45915	176	0	176	194	0	194	37	0	37	333	0	333
45920	65	0	65	414	0	414	95	0	95	384	0	384
47408	0	0	0	0	2 078	2 078	0	2 078	2 078	0	0	0
47423	2 668	124	2 792	3 072	5	3 077	5 387	31	5 418	353	98	451
47427	0	0	0	16 360	0	16 360	16 360	0	16 360	0	0	0
47465	1 328	0	1 328	0	0	0	0	0	0	1 328	0	1 328
60302	154	0	154	0	0	0	0	0	0	154	0	154
60306	0	0	0	131	0	131	0	0	0	131	0	131
60308	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
60310	27	0	27	79	0	79	78	0	78	28	0	28
60312	1 252	0	1 252	1 442	0	1 442	2 002	0	2 002	692	0	692
60401	64 084	0	64 084	0	0	0	0	0	0	64 084	0	64 084
60404	3 017	0	3 017	0	0	0	0	0	0	3 017	0	3 017
60804	0	0	0	10 750	0	10 750	0	0	0	10 750	0	10 750
60807	0	0	0	10 750	0	10 750	10 750	0	10 750	0	0	0
60901	8 670	0	8 670	0	0	0	0	0	0	8 670	0	8 670
61002	52	0	52	59	0	59	59	0	59	52	0	52
61008	250	0	250	40	0	40	40	0	40	250	0	250
61009	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
61702	10 084	0	10 084	0	0	0	0	0	0	10 084	0	10 084
62001	10 185	0	10 185	0	0	0	0	0	0	10 185	0	10 185
70606	879 721	0	879 721	70 201	0	70 201	881 818	0	881 818	68 104	0	68 104
70608	699	0	699	63	0	63	699	0	699	63	0	63
70616	20 394	0	20 394	0	0	0	20 394	0	20 394	0	0	0
70706	0	0	0	880 084	0	880 084	0	0	0	880 084	0	880 084
70708	0	0	0	699	0	699	0	0	0	699	0	699
70716	0	0	0	20 394	0	20 394	0	0	0	20 394	0	20 394
Итого по активу (баланс)	2 439 651	1 070	2 440 721	4 040 187	7 475	4 047 662	3 971 321	7 023	3 978 344	2 508 517	1 522	2 510 039
Пассив
10208	91 000	0	91 000	0	0	0	0	0	0	91 000	0	91 000
10601	115	0	115	0	0	0	0	0	0	115	0	115
10701	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
10801	109 518	0	109 518	0	0	0	0	0	0	109 518	0	109 518
30109	0	0	0	6 501	0	6 501	6 501	0	6 501	0	0	0
30222	3 845	0	3 845	109 576	0	109 576	109 071	0	109 071	3 340	0	3 340
30223	0	0	0	3 788	0	3 788	3 788	0	3 788	0	0	0
30232	45	0	45	1 735	0	1 735	1 734	0	1 734	44	0	44
406	1 452	0	1 452	27 775	0	27 775	26 551	0	26 551	228	0	228
407	34 767	0	34 767	112 449	0	112 449	121 477	0	121 477	43 795	0	43 795
408.1	17 886	0	17 886	57 848	262	58 110	55 485	262	55 747	15 523	0	15 523
40817	3 834	0	3 834	6 033	0	6 033	5 214	0	5 214	3 015	0	3 015
40821	3 097	0	3 097	113 498	0	113 498	112 107	0	112 107	1 706	0	1 706
40823	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
40911	0	0	0	616	0	616	616	0	616	0	0	0
42301	22 319	278	22 597	83 675	34	83 709	85 943	12	85 955	24 587	256	24 843
42304	23 603	0	23 603	6 944	0	6 944	9 670	0	9 670	26 329	0	26 329
42305	104 183	0	104 183	22 215	0	22 215	15 229	0	15 229	97 197	0	97 197
42306	607 266	0	607 266	42 560	0	42 560	43 332	0	43 332	608 038	0	608 038
45215	152 724	0	152 724	399	0	399	4 364	0	4 364	156 689	0	156 689
45217	62 759	0	62 759	128	0	128	6 255	0	6 255	68 886	0	68 886
45415	16 003	0	16 003	546	0	546	10 334	0	10 334	25 791	0	25 791
45417	2 470	0	2 470	2	0	2	10 592	0	10 592	13 060	0	13 060
45515	8 410	0	8 410	343	0	343	739	0	739	8 806	0	8 806
45524	2 986	0	2 986	105	0	105	754	0	754	3 635	0	3 635
45818	21 660	0	21 660	13	0	13	86	0	86	21 733	0	21 733
45821	29	0	29	26	0	26	80	0	80	83	0	83
45918	1 158	0	1 158	94	0	94	891	0	891	1 955	0	1 955
45921	15	0	15	15	0	15	339	0	339	339	0	339
47407	0	0	0	2 073	0	2 073	2 073	0	2 073	0	0	0
47411	6 812	0	6 812	4 077	0	4 077	4 196	0	4 196	6 931	0	6 931
47416	6	0	6	14 504	0	14 504	15 866	0	15 866	1 368	0	1 368
47422	15	0	15	358	0	358	363	0	363	20	0	20
47425	2 936	0	2 936	0	0	0	0	0	0	2 936	0	2 936
47466	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
60301	58	0	58	777	0	777	762	0	762	43	0	43
60305	874	0	874	5 266	0	5 266	5 645	0	5 645	1 253	0	1 253
60307	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
60309	121	0	121	121	0	121	12	0	12	12	0	12
60311	0	0	0	822	0	822	822	0	822	0	0	0
60322	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
60324	13	0	13	20	0	20	14	0	14	7	0	7
60335	264	0	264	1 587	0	1 587	1 702	0	1 702	379	0	379
60414	28 381	0	28 381	0	0	0	382	0	382	28 763	0	28 763
60805	0	0	0	0	0	0	451	0	451	451	0	451
60806	0	0	0	343	0	343	10 663	0	10 663	10 320	0	10 320
60903	4 053	0	4 053	0	0	0	87	0	87	4 140	0	4 140
61701	18 331	0	18 331	0	0	0	0	0	0	18 331	0	18 331
70601	874 856	0	874 856	874 855	0	874 855	21 885	0	21 885	21 886	0	21 886
70603	608	0	608	608	0	608	67	0	67	67	0	67
70615	11 958	0	11 958	11 958	0	11 958	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	0	0	0	874 885	0	874 885	874 885	0	874 885
70703	0	0	0	0	0	0	608	0	608	608	0	608
70715	0	0	0	0	0	0	11 958	0	11 958	11 958	0	11 958
Итого по пассиву (баланс)	2 440 443	278	2 440 721	1 514 346	296	1 514 642	1 583 686	274	1 583 960	2 509 783	256	2 510 039
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	3 093	0	3 093	3	0	3	0	0	0	3 096	0	3 096
90902	369 693	0	369 693	8 270	0	8 270	18 811	0	18 811	359 152	0	359 152
91203	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	1 693 379	0	1 693 379	0	0	0	301	0	301	1 693 078	0	1 693 078
91418	6 499	0	6 499	0	0	0	0	0	0	6 499	0	6 499
91501	29 720	0	29 720	0	0	0	0	0	0	29 720	0	29 720
91502	93	0	93	0	0	0	93	0	93	0	0	0
91704	406	0	406	0	0	0	0	0	0	406	0	406
91802	2 090	0	2 090	0	0	0	0	0	0	2 090	0	2 090
99998	1 378 570	0	1 378 570	14 595	0	14 595	88 545	0	88 545	1 304 620	0	1 304 620
Итого по активу (баланс)	3 483 557	0	3 483 557	22 868	0	22 868	107 750	0	107 750	3 398 675	0	3 398 675
Пассив
91312	1 263 225	0	1 263 225	0	0	0	14 594	0	14 594	1 277 819	0	1 277 819
91317	26 800	0	26 800	0	0	0	0	0	0	26 800	0	26 800
91507	88 545	0	88 545	88 544	0	88 544	0	0	0	1	0	1
99999	2 104 987	0	2 104 987	19 205	0	19 205	8 273	0	8 273	2 094 055	0	2 094 055
Итого по пассиву (баланс)	3 483 557	0	3 483 557	107 749	0	107 749	22 867	0	22 867	3 398 675	0	3 398 675

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?