Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2019 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Прохладный" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

874

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10502	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
10610	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
20202	38 865	980	39 845	387 595	493	388 088	397 219	518	397 737	29 241	955	30 196
20208	1 578	0	1 578	5 314	0	5 314	5 630	0	5 630	1 262	0	1 262
20209	0	0	0	215 851	0	215 851	215 851	0	215 851	0	0	0
30102	4 862	0	4 862	2 736 530	0	2 736 530	2 737 121	0	2 737 121	4 271	0	4 271
30110	1 952	65	2 017	98 881	3 211	102 092	99 062	3 216	102 278	1 771	60	1 831
30202	1 242	0	1 242	37	0	37	0	0	0	1 279	0	1 279
30221	0	0	0	0	994	994	0	355	355	0	639	639
30233	26	0	26	1 492	0	1 492	1 465	0	1 465	53	0	53
31902	48 000	0	48 000	1 124 000	0	1 124 000	1 112 000	0	1 112 000	60 000	0	60 000
31903	150 000	0	150 000	989 000	0	989 000	989 000	0	989 000	150 000	0	150 000
32201	1 179	0	1 179	0	0	0	0	0	0	1 179	0	1 179
45203	0	0	0	2 327	0	2 327	2 327	0	2 327	0	0	0
45205	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
45206	185 300	0	185 300	45 000	0	45 000	22 200	0	22 200	208 100	0	208 100
45207	349 302	0	349 302	12 600	0	12 600	4 499	0	4 499	357 403	0	357 403
45208	256 477	0	256 477	12 816	0	12 816	2 806	0	2 806	266 487	0	266 487
45216	71 408	0	71 408	1 169	0	1 169	10 203	0	10 203	62 374	0	62 374
45405	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0
45406	2 000	0	2 000	4 000	0	4 000	2 000	0	2 000	4 000	0	4 000
45407	86 571	0	86 571	0	0	0	698	0	698	85 873	0	85 873
45408	84 375	0	84 375	0	0	0	290	0	290	84 085	0	84 085
45416	13 734	0	13 734	711	0	711	912	0	912	13 533	0	13 533
45505	10	0	10	30	0	30	10	0	10	30	0	30
45506	7 263	0	7 263	2 330	0	2 330	2 750	0	2 750	6 843	0	6 843
45507	61 235	0	61 235	150	0	150	4 851	0	4 851	56 534	0	56 534
45523	4 556	0	4 556	1 551	0	1 551	371	0	371	5 736	0	5 736
45812	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
45815	6 647	0	6 647	176	0	176	83	0	83	6 740	0	6 740
45912	853	0	853	64	0	64	0	0	0	917	0	917
45914	326	0	326	0	0	0	326	0	326	0	0	0
45915	146	0	146	126	0	126	54	0	54	218	0	218
45920	77	0	77	0	0	0	77	0	77	0	0	0
47408	0	0	0	0	3 210	3 210	0	3 210	3 210	0	0	0
47423	441	154	595	854	5	859	1 003	14	1 017	292	145	437
47427	0	0	0	17 026	0	17 026	17 026	0	17 026	0	0	0
47465	1 883	0	1 883	0	0	0	1 722	0	1 722	161	0	161
60302	154	0	154	0	0	0	0	0	0	154	0	154
60306	125	0	125	1	0	1	125	0	125	1	0	1
60308	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60310	5	0	5	68	0	68	52	0	52	21	0	21
60312	754	0	754	1 237	0	1 237	1 110	0	1 110	881	0	881
60401	37 005	0	37 005	480	0	480	0	0	0	37 485	0	37 485
60415	0	0	0	480	0	480	480	0	480	0	0	0
60901	8 670	0	8 670	0	0	0	0	0	0	8 670	0	8 670
61002	51	0	51	39	0	39	0	0	0	90	0	90
61008	82	0	82	80	0	80	40	0	40	122	0	122
61009	0	0	0	11	0	11	0	0	0	11	0	11
61702	10 977	0	10 977	0	0	0	0	0	0	10 977	0	10 977
61902	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
61904	26 720	0	26 720	0	0	0	0	0	0	26 720	0	26 720
62001	10 185	0	10 185	0	0	0	0	0	0	10 185	0	10 185
70606	677 481	0	677 481	80 699	0	80 699	71	0	71	758 109	0	758 109
70608	509	0	509	55	0	55	0	0	0	564	0	564
70616	14 951	0	14 951	0	0	0	0	0	0	14 951	0	14 951
Итого по активу (баланс)	2 226 995	1 199	2 228 194	5 742 788	7 913	5 750 701	5 634 442	7 313	5 641 755	2 335 341	1 799	2 337 140
Пассив
10208	91 000	0	91 000	0	0	0	0	0	0	91 000	0	91 000
10601	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
10701	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
10801	109 518	0	109 518	0	0	0	0	0	0	109 518	0	109 518
30109	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
30222	13 104	0	13 104	139 220	0	139 220	130 295	0	130 295	4 179	0	4 179
30223	0	0	0	9 304	0	9 304	9 304	0	9 304	0	0	0
30232	50	0	50	2 208	0	2 208	2 205	0	2 205	47	0	47
406	824	0	824	94 572	0	94 572	94 046	0	94 046	298	0	298
407	44 192	0	44 192	250 277	0	250 277	274 185	0	274 185	68 100	0	68 100
408.1	15 172	0	15 172	92 435	2 176	94 611	102 485	2 176	104 661	25 222	0	25 222
40817	3 231	0	3 231	6 357	0	6 357	6 126	0	6 126	3 000	0	3 000
40821	6 722	0	6 722	198 913	0	198 913	199 479	0	199 479	7 288	0	7 288
40823	26	0	26	66	0	66	41	0	41	1	0	1
40911	0	0	0	624	0	624	624	0	624	0	0	0
40912	0	0	0	0	50	50	0	50	50	0	0	0
42301	25 690	389	26 079	40 754	92	40 846	39 411	12	39 423	24 347	309	24 656
42304	28 549	0	28 549	5 582	0	5 582	4 498	0	4 498	27 465	0	27 465
42305	104 954	0	104 954	6 857	0	6 857	10 231	0	10 231	108 328	0	108 328
42306	597 327	0	597 327	18 425	0	18 425	24 017	0	24 017	602 919	0	602 919
45215	124 508	0	124 508	2 377	0	2 377	25 898	0	25 898	148 029	0	148 029
45217	43 375	0	43 375	1 217	0	1 217	21 553	0	21 553	63 711	0	63 711
45415	15 863	0	15 863	876	0	876	750	0	750	15 737	0	15 737
45417	875	0	875	337	0	337	0	0	0	538	0	538
45515	7 034	0	7 034	1 169	0	1 169	3 280	0	3 280	9 145	0	9 145
45524	5 034	0	5 034	493	0	493	1	0	1	4 542	0	4 542
45818	21 582	0	21 582	18	0	18	38	0	38	21 602	0	21 602
45821	47	0	47	47	0	47	107	0	107	107	0	107
45918	1 041	0	1 041	95	0	95	94	0	94	1 040	0	1 040
45921	30	0	30	30	0	30	75	0	75	75	0	75
47407	0	0	0	3 207	0	3 207	3 207	0	3 207	0	0	0
47411	5 995	0	5 995	4 096	0	4 096	4 489	0	4 489	6 388	0	6 388
47416	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
47422	18	0	18	2 034	0	2 034	2 032	0	2 032	16	0	16
47425	3 648	0	3 648	1 928	0	1 928	0	0	0	1 720	0	1 720
60301	1	0	1	481	0	481	480	0	480	0	0	0
60305	2 347	0	2 347	6 101	0	6 101	4 628	0	4 628	874	0	874
60307	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
60309	120	0	120	120	0	120	14	0	14	14	0	14
60311	0	0	0	1 133	0	1 133	1 133	0	1 133	0	0	0
60322	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60324	8	0	8	11	0	11	12	0	12	9	0	9
60335	709	0	709	1 495	0	1 495	1 050	0	1 050	264	0	264
60414	26 002	0	26 002	0	0	0	376	0	376	26 378	0	26 378
60903	3 794	0	3 794	0	0	0	88	0	88	3 882	0	3 882
61701	14 301	0	14 301	0	0	0	0	0	0	14 301	0	14 301
61910	1 387	0	1 387	0	0	0	61	0	61	1 448	0	1 448
61912	2 833	0	2 833	0	0	0	2 821	0	2 821	5 654	0	5 654
70601	694 991	0	694 991	0	0	0	32 695	0	32 695	727 686	0	727 686
70603	446	0	446	0	0	0	56	0	56	502	0	502
70615	11 439	0	11 439	0	0	0	0	0	0	11 439	0	11 439
Итого по пассиву (баланс)	2 227 805	389	2 228 194	892 926	2 318	895 244	1 001 952	2 238	1 004 190	2 336 831	309	2 337 140
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	28 850	0	28 850	385	0	385	24 257	0	24 257	4 978	0	4 978
90902	409 226	0	409 226	208 214	0	208 214	53 048	0	53 048	564 392	0	564 392
91203	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	1 605 461	0	1 605 461	130 242	0	130 242	55 396	0	55 396	1 680 307	0	1 680 307
91418	6 499	0	6 499	0	0	0	0	0	0	6 499	0	6 499
91502	93	0	93	0	0	0	0	0	0	93	0	93
91704	406	0	406	0	0	0	0	0	0	406	0	406
91802	2 090	0	2 090	0	0	0	0	0	0	2 090	0	2 090
99998	1 314 387	0	1 314 387	87 824	0	87 824	23 644	0	23 644	1 378 567	0	1 378 567
Итого по активу (баланс)	3 367 026	0	3 367 026	426 665	0	426 665	156 345	0	156 345	3 637 346	0	3 637 346
Пассив
91003	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
91312	1 212 377	0	1 212 377	16 142	0	16 142	87 787	0	87 787	1 284 022	0	1 284 022
91317	13 465	0	13 465	7 465	0	7 465	0	0	0	6 000	0	6 000
91507	88 545	0	88 545	0	0	0	0	0	0	88 545	0	88 545
99999	2 052 639	0	2 052 639	108 447	0	108 447	314 587	0	314 587	2 258 779	0	2 258 779
Итого по пассиву (баланс)	3 367 026	0	3 367 026	132 091	0	132 091	402 411	0	402 411	3 637 346	0	3 637 346

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?