Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2017 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Прохладный" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

874

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	13 515	2 068	15 583	209 248	1 186	210 434	201 732	1 107	202 839	21 031	2 147	23 178
20208	1 491	0	1 491	7 921	0	7 921	7 054	0	7 054	2 358	0	2 358
20209	0	0	0	120 915	0	120 915	120 915	0	120 915	0	0	0
30102	27 376	0	27 376	1 457 602	0	1 457 602	1 462 181	0	1 462 181	22 797	0	22 797
30110	196 819	641	197 460	406 449	30	406 479	381 027	214	381 241	222 241	457	222 698
30202	4 630	0	4 630	184	0	184	0	0	0	4 814	0	4 814
30204	42	0	42	1	0	1	0	0	0	43	0	43
30233	63	0	63	3 015	0	3 015	3 046	0	3 046	32	0	32
31903	0	0	0	530 000	0	530 000	530 000	0	530 000	0	0	0
32201	1 679	0	1 679	0	0	0	0	0	0	1 679	0	1 679
45204	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0
45205	14 400	0	14 400	0	0	0	1 500	0	1 500	12 900	0	12 900
45206	96 123	0	96 123	71 049	0	71 049	18 490	0	18 490	148 682	0	148 682
45207	329 439	0	329 439	24 117	0	24 117	23 360	0	23 360	330 196	0	330 196
45208	161 453	0	161 453	0	0	0	1 336	0	1 336	160 117	0	160 117
45406	10 795	0	10 795	4 000	0	4 000	4 400	0	4 400	10 395	0	10 395
45407	96 681	0	96 681	0	0	0	25 768	0	25 768	70 913	0	70 913
45408	4 121	0	4 121	0	0	0	125	0	125	3 996	0	3 996
45505	259	0	259	0	0	0	51	0	51	208	0	208
45506	29 504	0	29 504	60	0	60	2 853	0	2 853	26 711	0	26 711
45507	42 643	0	42 643	2 300	0	2 300	1 812	0	1 812	43 131	0	43 131
45812	17 400	0	17 400	0	0	0	0	0	0	17 400	0	17 400
45814	1 226	0	1 226	26 600	0	26 600	614	0	614	27 212	0	27 212
45815	1 953	0	1 953	0	0	0	205	0	205	1 748	0	1 748
45914	671	0	671	0	0	0	0	0	0	671	0	671
47423	0	0	0	536	0	536	314	0	314	222	0	222
47427	0	0	0	13 617	0	13 617	13 617	0	13 617	0	0	0
60302	508	0	508	1 917	0	1 917	0	0	0	2 425	0	2 425
60308	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60310	43	0	43	113	0	113	130	0	130	26	0	26
60312	386	0	386	1 063	0	1 063	542	0	542	907	0	907
60323	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
60401	32 761	0	32 761	121	0	121	0	0	0	32 882	0	32 882
60404	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
60415	0	0	0	120	0	120	120	0	120	0	0	0
60901	5 830	0	5 830	0	0	0	0	0	0	5 830	0	5 830
61002	383	0	383	83	0	83	129	0	129	337	0	337
61008	143	0	143	97	0	97	217	0	217	23	0	23
61009	859	0	859	95	0	95	62	0	62	892	0	892
61403	900	0	900	4	0	4	96	0	96	808	0	808
61702	186	0	186	0	0	0	0	0	0	186	0	186
61904	27 000	0	27 000	0	0	0	0	0	0	27 000	0	27 000
62001	1 179	0	1 179	0	0	0	0	0	0	1 179	0	1 179
70606	312 336	0	312 336	52 341	0	52 341	39	0	39	364 638	0	364 638
70608	6 813	0	6 813	256	0	256	0	0	0	7 069	0	7 069
70611	1 917	0	1 917	0	0	0	1 917	0	1 917	0	0	0
70616	310	0	310	0	0	0	0	0	0	310	0	310
Итого по активу (баланс)	1 451 837	2 709	1 454 546	2 933 849	1 216	2 935 065	2 808 677	1 321	2 809 998	1 577 009	2 604	1 579 613
Пассив
10208	91 000	0	91 000	0	0	0	0	0	0	91 000	0	91 000
10601	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
10701	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
10801	80 161	0	80 161	0	0	0	0	0	0	80 161	0	80 161
30109	50	125	175	101 242	126	101 368	126 250	1	126 251	25 058	0	25 058
30223	0	0	0	3 982	0	3 982	4 007	0	4 007	25	0	25
30232	482	0	482	3 540	27	3 567	3 210	27	3 237	152	0	152
406	6 366	0	6 366	82 859	0	82 859	81 921	0	81 921	5 428	0	5 428
407	33 535	26	33 561	454 416	1	454 417	487 105	1	487 106	66 224	26	66 250
408.1	19 805	0	19 805	75 662	0	75 662	71 028	0	71 028	15 171	0	15 171
40817	3 343	0	3 343	4 793	0	4 793	5 472	0	5 472	4 022	0	4 022
40821	5 647	0	5 647	63 840	0	63 840	66 063	0	66 063	7 870	0	7 870
40823	1	0	1	33	0	33	33	0	33	1	0	1
40905	0	0	0	1 182	0	1 182	1 182	0	1 182	0	0	0
40909	0	0	0	800	0	800	800	0	800	0	0	0
40910	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
40911	0	0	0	2 077	0	2 077	2 077	0	2 077	0	0	0
40912	0	0	0	439	59	498	439	59	498	0	0	0
40913	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
42301	32 585	2 560	35 145	53 981	109	54 090	57 279	140	57 419	35 883	2 591	38 474
42304	32 730	0	32 730	8 343	0	8 343	2 990	0	2 990	27 377	0	27 377
42305	126 451	0	126 451	9 391	0	9 391	18 339	0	18 339	135 399	0	135 399
42306	355 008	0	355 008	29 729	0	29 729	37 099	0	37 099	362 378	0	362 378
45215	47 151	0	47 151	12 556	0	12 556	7 452	0	7 452	42 047	0	42 047
45415	51 965	0	51 965	26 087	0	26 087	1 855	0	1 855	27 733	0	27 733
45515	7 229	0	7 229	731	0	731	491	0	491	6 989	0	6 989
45818	19 610	0	19 610	518	0	518	26 383	0	26 383	45 475	0	45 475
45918	671	0	671	0	0	0	0	0	0	671	0	671
47411	12 307	0	12 307	4 173	0	4 173	3 320	0	3 320	11 454	0	11 454
47416	0	0	0	518	0	518	576	0	576	58	0	58
47422	15	0	15	1 062	0	1 062	1 062	0	1 062	15	0	15
47425	0	0	0	4 094	0	4 094	4 600	0	4 600	506	0	506
47426	0	0	0	289	0	289	289	0	289	0	0	0
52301	0	0	0	0	0	0	321	0	321	321	0	321
52302	133	0	133	212	0	212	79	0	79	0	0	0
60301	0	0	0	440	0	440	440	0	440	0	0	0
60305	1 308	0	1 308	3 360	0	3 360	3 360	0	3 360	1 308	0	1 308
60307	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
60309	1	0	1	12	0	12	55	0	55	44	0	44
60311	0	0	0	813	0	813	813	0	813	0	0	0
60322	0	0	0	646	0	646	646	0	646	0	0	0
60335	384	0	384	933	0	933	933	0	933	384	0	384
60414	16 441	0	16 441	0	0	0	540	0	540	16 981	0	16 981
60903	1 551	0	1 551	0	0	0	82	0	82	1 633	0	1 633
61701	350	0	350	0	0	0	0	0	0	350	0	350
61910	14	0	14	0	0	0	59	0	59	73	0	73
62002	236	0	236	0	0	0	0	0	0	236	0	236
70601	298 214	0	298 214	0	0	0	59 004	0	59 004	357 218	0	357 218
70603	6 819	0	6 819	0	0	0	260	0	260	7 079	0	7 079
70615	249	0	249	0	0	0	0	0	0	249	0	249
Итого по пассиву (баланс)	1 451 835	2 711	1 454 546	952 829	322	953 151	1 077 990	228	1 078 218	1 576 996	2 617	1 579 613
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90902	130 445	0	130 445	6 079	0	6 079	15 847	0	15 847	120 677	0	120 677
91203	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	1 297 974	0	1 297 974	123 483	0	123 483	109 977	0	109 977	1 311 480	0	1 311 480
91418	10 127	0	10 127	0	0	0	450	0	450	9 677	0	9 677
91501	27 000	0	27 000	0	0	0	0	0	0	27 000	0	27 000
91502	93	0	93	0	0	0	0	0	0	93	0	93
91604	1 810	0	1 810	105	0	105	0	0	0	1 915	0	1 915
91704	406	0	406	0	0	0	0	0	0	406	0	406
91802	2 090	0	2 090	0	0	0	0	0	0	2 090	0	2 090
99998	1 104 012	0	1 104 012	197 260	0	197 260	101 109	0	101 109	1 200 163	0	1 200 163
Итого по активу (баланс)	2 573 973	0	2 573 973	326 927	0	326 927	227 383	0	227 383	2 673 517	0	2 673 517
Пассив
91003	0	0	0	184	0	184	184	0	184	0	0	0
91004	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91312	1 015 467	0	1 015 467	97 807	0	97 807	177 075	0	177 075	1 094 735	0	1 094 735
91316	0	0	0	3 117	0	3 117	20 000	0	20 000	16 883	0	16 883
91507	88 545	0	88 545	0	0	0	0	0	0	88 545	0	88 545
99999	1 469 961	0	1 469 961	126 275	0	126 275	129 668	0	129 668	1 473 354	0	1 473 354
Итого по пассиву (баланс)	2 573 973	0	2 573 973	227 384	0	227 384	326 928	0	326 928	2 673 517	0	2 673 517

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?