Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Прохладный" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

874

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	22 455	4 450	26 905	167 784	352	168 136	144 860	514	145 374	45 379	4 288	49 667
20208	4 934	0	4 934	6 455	0	6 455	6 259	0	6 259	5 130	0	5 130
20209	0	0	0	88 848	0	88 848	88 848	0	88 848	0	0	0
30102	119 247	0	119 247	342 978	0	342 978	375 787	0	375 787	86 438	0	86 438
30110	2 453	486	2 939	2 989	187	3 176	3 615	119	3 734	1 827	554	2 381
30202	2 627	0	2 627	95	0	95	0	0	0	2 722	0	2 722
30204	45	0	45	10	0	10	0	0	0	55	0	55
30233	216	0	216	2 702	0	2 702	2 765	0	2 765	153	0	153
32201	0	469	469	0	20	20	0	35	35	0	454	454
45203	6 000	0	6 000	0	0	0	6 000	0	6 000	0	0	0
45204	5 000	0	5 000	6 591	0	6 591	5 591	0	5 591	6 000	0	6 000
45205	6 800	0	6 800	0	0	0	4 064	0	4 064	2 736	0	2 736
45206	110 449	0	110 449	17 264	0	17 264	5 142	0	5 142	122 571	0	122 571
45207	270 762	0	270 762	53 000	0	53 000	21 294	0	21 294	302 468	0	302 468
45208	30 200	0	30 200	0	0	0	4 220	0	4 220	25 980	0	25 980
45405	800	0	800	0	0	0	200	0	200	600	0	600
45406	55 754	0	55 754	0	0	0	22 719	0	22 719	33 035	0	33 035
45407	91 500	0	91 500	16 000	0	16 000	21 950	0	21 950	85 550	0	85 550
45408	6 000	0	6 000	0	0	0	133	0	133	5 867	0	5 867
45505	2 971	0	2 971	50	0	50	916	0	916	2 105	0	2 105
45506	65 434	0	65 434	2 080	0	2 080	5 666	0	5 666	61 848	0	61 848
45507	23 640	0	23 640	17 863	0	17 863	4 137	0	4 137	37 366	0	37 366
45812	12 611	0	12 611	0	0	0	0	0	0	12 611	0	12 611
45815	8 252	0	8 252	327	0	327	20	0	20	8 559	0	8 559
45912	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
45915	287	0	287	0	0	0	13	0	13	274	0	274
47423	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
47427	0	0	0	11 777	0	11 777	11 777	0	11 777	0	0	0
60310	91	0	91	134	0	134	202	0	202	23	0	23
60312	1 496	0	1 496	1 014	0	1 014	732	0	732	1 778	0	1 778
60323	107	0	107	21	0	21	89	0	89	39	0	39
60401	24 916	0	24 916	0	0	0	0	0	0	24 916	0	24 916
60901	3 717	0	3 717	0	0	0	0	0	0	3 717	0	3 717
61002	551	0	551	98	0	98	583	0	583	66	0	66
61008	457	0	457	110	0	110	484	0	484	83	0	83
61009	980	0	980	12	0	12	977	0	977	15	0	15
61013	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
61403	996	0	996	0	0	0	197	0	197	799	0	799
61702	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
62101	1 179	0	1 179	0	0	0	0	0	0	1 179	0	1 179
70606	112 604	0	112 604	21 422	0	21 422	118	0	118	133 908	0	133 908
70608	10 035	0	10 035	651	0	651	0	0	0	10 686	0	10 686
70611	1 178	0	1 178	245	0	245	0	0	0	1 423	0	1 423
70616	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
Итого по активу (баланс)	1 006 895	5 405	1 012 300	760 523	559	761 082	739 361	668	740 029	1 028 057	5 296	1 033 353
Пассив
10208	91 000	0	91 000	0	0	0	0	0	0	91 000	0	91 000
10701	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
10801	62 413	0	62 413	0	0	0	0	0	0	62 413	0	62 413
30126	396	0	396	98	0	98	7	0	7	305	0	305
30223	35	0	35	4 114	0	4 114	4 124	0	4 124	45	0	45
30232	438	0	438	4 943	9	4 952	5 352	9	5 361	847	0	847
32211	99	0	99	4	0	4	0	0	0	95	0	95
406	70	0	70	5 678	0	5 678	5 658	0	5 658	50	0	50
407	45 430	30	45 460	286 974	2	286 976	280 432	1	280 433	38 888	29	38 917
408.1	24 553	0	24 553	191 200	0	191 200	185 615	0	185 615	18 968	0	18 968
408.2	6 111	0	6 111	5 510	0	5 510	4 081	0	4 081	4 682	0	4 682
40905	0	0	0	947	0	947	947	0	947	0	0	0
40909	0	0	0	251	129	380	251	129	380	0	0	0
40910	0	0	0	158	0	158	158	0	158	0	0	0
40911	0	0	0	1 817	0	1 817	1 817	0	1 817	0	0	0
40912	0	0	0	639	41	680	639	41	680	0	0	0
40913	0	0	0	160	0	160	160	0	160	0	0	0
42301	33 331	5 381	38 712	62 509	412	62 921	66 724	322	67 046	37 546	5 291	42 837
42304	20 935	0	20 935	4 286	0	4 286	5 630	0	5 630	22 279	0	22 279
42305	195 458	0	195 458	47 183	0	47 183	39 997	0	39 997	188 272	0	188 272
42306	109 706	0	109 706	4 970	0	4 970	16 602	0	16 602	121 338	0	121 338
42601	0	0	0	120	0	120	120	0	120	0	0	0
45215	29 517	0	29 517	9 830	0	9 830	6 112	0	6 112	25 799	0	25 799
45415	929	0	929	285	0	285	1 555	0	1 555	2 199	0	2 199
45515	18 049	0	18 049	1 787	0	1 787	2 384	0	2 384	18 646	0	18 646
45818	20 844	0	20 844	2	0	2	328	0	328	21 170	0	21 170
45918	275	0	275	1	0	1	19	0	19	293	0	293
47411	8 422	0	8 422	2 064	0	2 064	2 342	0	2 342	8 700	0	8 700
47416	0	0	0	666	0	666	999	0	999	333	0	333
47422	11	0	11	961	0	961	961	0	961	11	0	11
47425	40	0	40	20	0	20	0	0	0	20	0	20
60301	0	0	0	688	0	688	688	0	688	0	0	0
60305	302	0	302	3 705	0	3 705	3 544	0	3 544	141	0	141
60307	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
60309	1	0	1	11	0	11	11	0	11	1	0	1
60311	0	0	0	668	0	668	668	0	668	0	0	0
60335	92	0	92	1 030	0	1 030	1 001	0	1 001	63	0	63
60414	9 542	0	9 542	0	0	0	441	0	441	9 983	0	9 983
60903	432	0	432	0	0	0	67	0	67	499	0	499
61701	195	0	195	0	0	0	0	0	0	195	0	195
62103	118	0	118	0	0	0	0	0	0	118	0	118
70601	118 017	0	118 017	2	0	2	24 341	0	24 341	142 356	0	142 356
70603	10 121	0	10 121	0	0	0	650	0	650	10 771	0	10 771
70615	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
Итого по пассиву (баланс)	1 006 889	5 411	1 012 300	643 292	593	643 885	664 436	502	664 938	1 028 033	5 320	1 033 353
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
90902	114 740	0	114 740	1 410	0	1 410	15 905	0	15 905	100 245	0	100 245
91203	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91207	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
91414	1 046 351	0	1 046 351	110 757	0	110 757	102 353	0	102 353	1 054 755	0	1 054 755
91418	19 468	0	19 468	0	0	0	2 647	0	2 647	16 821	0	16 821
91502	93	0	93	0	0	0	0	0	0	93	0	93
91604	1 764	0	1 764	82	0	82	0	0	0	1 846	0	1 846
99998	910 428	0	910 428	36 916	0	36 916	69 452	0	69 452	877 892	0	877 892
Итого по активу (баланс)	2 092 864	0	2 092 864	149 165	0	149 165	190 358	0	190 358	2 051 671	0	2 051 671
Пассив
91003	0	0	0	95	0	95	95	0	95	0	0	0
91004	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
91312	818 562	0	818 562	67 347	0	67 347	36 811	0	36 811	788 026	0	788 026
91316	4 000	0	4 000	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000
91507	87 866	0	87 866	0	0	0	0	0	0	87 866	0	87 866
99999	1 182 436	0	1 182 436	120 906	0	120 906	112 249	0	112 249	1 173 779	0	1 173 779
Итого по пассиву (баланс)	2 092 864	0	2 092 864	190 358	0	190 358	149 165	0	149 165	2 051 671	0	2 051 671

Страница была полезной?