Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2015 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Прохладный" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

874

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	29 757	12 118	41 875	271 576	6 992	278 568	271 094	12 784	283 878	30 239	6 326	36 565
20208	8 102	0	8 102	25 920	0	25 920	25 378	0	25 378	8 644	0	8 644
30102	196 815	0	196 815	627 494	0	627 494	613 364	0	613 364	210 945	0	210 945
30110	6 145	460	6 605	19 717	20 440	40 157	19 963	7 344	27 307	5 899	13 556	19 455
30202	3 861	0	3 861	0	0	0	15	0	15	3 846	0	3 846
30204	246	0	246	32	0	32	0	0	0	278	0	278
30215	130	209	339	0	115	115	0	87	87	130	237	367
30233	0	0	0	4 842	40	4 882	4 842	40	4 882	0	0	0
32201	0	345	345	0	189	189	0	140	140	0	394	394
45205	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0
45206	106 790	0	106 790	21 100	0	21 100	20 400	0	20 400	107 490	0	107 490
45207	190 529	0	190 529	2 890	0	2 890	22 186	0	22 186	171 233	0	171 233
45208	0	0	0	2 700	0	2 700	0	0	0	2 700	0	2 700
45406	45 210	0	45 210	9 000	0	9 000	24 910	0	24 910	29 300	0	29 300
45407	89 625	0	89 625	23 000	0	23 000	1 725	0	1 725	110 900	0	110 900
45504	340	0	340	0	0	0	340	0	340	0	0	0
45505	4 878	0	4 878	0	0	0	3 033	0	3 033	1 845	0	1 845
45506	71 415	0	71 415	7 920	0	7 920	7 614	0	7 614	71 721	0	71 721
45507	13 649	0	13 649	1 800	0	1 800	226	0	226	15 223	0	15 223
45812	12 501	0	12 501	83	0	83	170	0	170	12 414	0	12 414
45814	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
45815	5 207	0	5 207	400	0	400	0	0	0	5 607	0	5 607
45912	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
45915	160	0	160	0	0	0	8	0	8	152	0	152
47427	0	0	0	8 616	0	8 616	8 616	0	8 616	0	0	0
60302	1 246	0	1 246	0	0	0	1 093	0	1 093	153	0	153
60308	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
60310	47	0	47	58	0	58	64	0	64	41	0	41
60312	645	0	645	528	0	528	1 169	0	1 169	4	0	4
60323	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
60401	16 300	0	16 300	280	0	280	1	0	1	16 579	0	16 579
60701	0	0	0	280	0	280	280	0	280	0	0	0
60901	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
61002	275	0	275	0	0	0	146	0	146	129	0	129
61008	299	0	299	291	0	291	19	0	19	571	0	571
61009	658	0	658	6	0	6	201	0	201	463	0	463
61403	1 734	0	1 734	450	0	450	151	0	151	2 033	0	2 033
70606	222 698	0	222 698	22 611	0	22 611	265	0	265	245 044	0	245 044
70608	23 805	0	23 805	21 343	0	21 343	0	0	0	45 148	0	45 148
70611	11 588	0	11 588	1 092	0	1 092	0	0	0	12 680	0	12 680
70616	157	0	157	0	0	0	0	0	0	157	0	157
Итого по активу (баланс)	1 065 878	13 132	1 079 010	1 076 065	27 776	1 103 841	1 030 309	20 395	1 050 704	1 111 634	20 513	1 132 147
Пассив
10208	91 000	0	91 000	0	0	0	0	0	0	91 000	0	91 000
10701	140 000	0	140 000	0	0	0	0	0	0	140 000	0	140 000
10801	22 426	0	22 426	0	0	0	0	0	0	22 426	0	22 426
30126	88	0	88	64	0	64	0	0	0	24	0	24
30223	0	0	0	7 739	0	7 739	7 739	0	7 739	0	0	0
30232	0	0	0	24 295	421	24 716	24 295	421	24 716	0	0	0
31509	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000
40602	34	0	34	6 643	0	6 643	6 716	0	6 716	107	0	107
40702	54 391	21	54 412	483 732	1 105	484 837	500 486	1 109	501 595	71 145	25	71 170
40703	4 693	0	4 693	6 839	0	6 839	6 041	0	6 041	3 895	0	3 895
40802	28 481	0	28 481	181 034	0	181 034	170 570	0	170 570	18 017	0	18 017
40817	17 019	8	17 027	24 321	3	24 324	19 743	5	19 748	12 441	10	12 451
40821	1 345	0	1 345	24 324	0	24 324	23 266	0	23 266	287	0	287
40905	0	0	0	2 050	0	2 050	2 050	0	2 050	0	0	0
40909	0	0	0	96	21	117	96	21	117	0	0	0
40911	0	0	0	1 349	0	1 349	1 349	0	1 349	0	0	0
40912	0	0	0	122	0	122	122	0	122	0	0	0
42301	39 833	226	40 059	78 789	7 823	86 612	69 932	9 088	79 020	30 976	1 491	32 467
42304	24 387	1 027	25 414	18 171	416	18 587	44 692	561	45 253	50 908	1 172	52 080
42305	64 480	21 968	86 448	16 271	16 990	33 261	3 664	11 546	15 210	51 873	16 524	68 397
42306	157 751	0	157 751	20 920	0	20 920	7 167	0	7 167	143 998	0	143 998
45215	57 023	0	57 023	13 863	0	13 863	9 662	0	9 662	52 822	0	52 822
45415	4 482	0	4 482	1 612	0	1 612	410	0	410	3 280	0	3 280
45515	6 438	0	6 438	682	0	682	1 405	0	1 405	7 161	0	7 161
45818	17 708	0	17 708	590	0	590	903	0	903	18 021	0	18 021
45918	179	0	179	8	0	8	0	0	0	171	0	171
47411	8 822	197	9 019	1 514	196	1 710	1 687	142	1 829	8 995	143	9 138
47416	0	0	0	3 173	0	3 173	3 173	0	3 173	0	0	0
47422	5	0	5	5 513	0	5 513	5 508	0	5 508	0	0	0
47425	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60301	0	0	0	1 453	0	1 453	1 453	0	1 453	0	0	0
60305	363	0	363	4 340	0	4 340	3 977	0	3 977	0	0	0
60307	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60309	5	0	5	16	0	16	11	0	11	0	0	0
60311	0	0	0	823	0	823	823	0	823	0	0	0
60601	7 029	0	7 029	0	0	0	219	0	219	7 248	0	7 248
60903	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61701	157	0	157	0	0	0	0	0	0	157	0	157
70601	286 875	0	286 875	11	0	11	26 691	0	26 691	313 555	0	313 555
70603	20 542	0	20 542	0	0	0	18 726	0	18 726	39 268	0	39 268
Итого по пассиву (баланс)	1 055 563	23 447	1 079 010	930 363	26 975	957 338	987 582	22 893	1 010 475	1 112 782	19 365	1 132 147
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	148 653	0	148 653	5 624	0	5 624	8 651	0	8 651	145 626	0	145 626
91202	3	0	3	1	0	1	0	0	0	4	0	4
91203	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	909 692	0	909 692	64 131	0	64 131	83 767	0	83 767	890 056	0	890 056
91604	1 864	0	1 864	0	0	0	294	0	294	1 570	0	1 570
99998	604 934	0	604 934	37 489	0	37 489	61 659	0	61 659	580 764	0	580 764
Итого по активу (баланс)	1 665 162	0	1 665 162	107 245	0	107 245	154 371	0	154 371	1 618 036	0	1 618 036
Пассив
91004	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
91312	603 103	0	603 103	61 642	0	61 642	37 472	0	37 472	578 933	0	578 933
91315	457	0	457	0	0	0	0	0	0	457	0	457
91507	1 374	0	1 374	0	0	0	0	0	0	1 374	0	1 374
99999	1 060 228	0	1 060 228	92 712	0	92 712	69 756	0	69 756	1 037 272	0	1 037 272
Итого по пассиву (баланс)	1 665 162	0	1 665 162	154 371	0	154 371	107 245	0	107 245	1 618 036	0	1 618 036

Страница была полезной?