Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2014 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Прохладный" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

874

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	28 950	10 748	39 698	177 093	3 367	180 460	176 286	1 997	178 283	29 757	12 118	41 875
20208	12 391	0	12 391	15 400	0	15 400	19 689	0	19 689	8 102	0	8 102
30102	187 314	0	187 314	473 870	0	473 870	464 369	0	464 369	196 815	0	196 815
30110	6 040	465	6 505	2 736	619	3 355	2 631	624	3 255	6 145	460	6 605
30202	3 736	0	3 736	125	0	125	0	0	0	3 861	0	3 861
30204	232	0	232	14	0	14	0	0	0	246	0	246
30215	130	185	315	0	52	52	0	28	28	130	209	339
30233	0	8	8	1 399	4	1 403	1 399	12	1 411	0	0	0
32201	0	304	304	0	85	85	0	44	44	0	345	345
45205	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
45206	119 620	0	119 620	10 300	0	10 300	23 130	0	23 130	106 790	0	106 790
45207	175 842	0	175 842	16 800	0	16 800	2 113	0	2 113	190 529	0	190 529
45406	44 710	0	44 710	500	0	500	0	0	0	45 210	0	45 210
45407	89 707	0	89 707	0	0	0	82	0	82	89 625	0	89 625
45504	340	0	340	0	0	0	0	0	0	340	0	340
45505	5 207	0	5 207	30	0	30	359	0	359	4 878	0	4 878
45506	75 276	0	75 276	1 360	0	1 360	5 221	0	5 221	71 415	0	71 415
45507	10 699	0	10 699	5 096	0	5 096	2 146	0	2 146	13 649	0	13 649
45812	12 417	0	12 417	84	0	84	0	0	0	12 501	0	12 501
45815	5 207	0	5 207	0	0	0	0	0	0	5 207	0	5 207
45912	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
45915	160	0	160	0	0	0	0	0	0	160	0	160
47427	0	0	0	8 347	0	8 347	8 347	0	8 347	0	0	0
60302	0	0	0	1 246	0	1 246	0	0	0	1 246	0	1 246
60306	108	0	108	0	0	0	108	0	108	0	0	0
60310	54	0	54	37	0	37	44	0	44	47	0	47
60312	24	0	24	1 162	0	1 162	541	0	541	645	0	645
60323	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60401	14 251	0	14 251	2 049	0	2 049	0	0	0	16 300	0	16 300
60701	0	0	0	2 048	0	2 048	2 048	0	2 048	0	0	0
60901	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
61002	270	0	270	5	0	5	0	0	0	275	0	275
61008	252	0	252	65	0	65	18	0	18	299	0	299
61009	478	0	478	276	0	276	96	0	96	658	0	658
61403	1 839	0	1 839	14	0	14	119	0	119	1 734	0	1 734
70606	200 787	0	200 787	21 990	0	21 990	79	0	79	222 698	0	222 698
70608	16 238	0	16 238	7 567	0	7 567	0	0	0	23 805	0	23 805
70611	12 834	0	12 834	0	0	0	1 246	0	1 246	11 588	0	11 588
70616	157	0	157	0	0	0	0	0	0	157	0	157
Итого по активу (баланс)	1 025 336	11 710	1 037 046	750 617	4 127	754 744	710 075	2 705	712 780	1 065 878	13 132	1 079 010
Пассив
10208	91 000	0	91 000	0	0	0	0	0	0	91 000	0	91 000
10701	140 000	0	140 000	0	0	0	0	0	0	140 000	0	140 000
10801	22 426	0	22 426	0	0	0	0	0	0	22 426	0	22 426
30126	7	0	7	0	0	0	81	0	81	88	0	88
30223	0	0	0	4 024	0	4 024	4 024	0	4 024	0	0	0
30232	0	0	0	29 219	424	29 643	29 219	424	29 643	0	0	0
40602	121	0	121	4 668	0	4 668	4 581	0	4 581	34	0	34
40702	42 855	18	42 873	449 329	95	449 424	460 865	98	460 963	54 391	21	54 412
40703	5 753	0	5 753	5 469	0	5 469	4 409	0	4 409	4 693	0	4 693
40802	32 655	0	32 655	108 421	0	108 421	104 247	0	104 247	28 481	0	28 481
40817	14 479	7	14 486	21 305	1	21 306	23 845	2	23 847	17 019	8	17 027
40821	248	0	248	15 764	0	15 764	16 861	0	16 861	1 345	0	1 345
40905	0	0	0	626	0	626	626	0	626	0	0	0
40909	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
40911	0	0	0	749	0	749	749	0	749	0	0	0
40912	0	0	0	34	205	239	34	205	239	0	0	0
42301	39 059	173	39 232	31 831	480	32 311	32 605	533	33 138	39 833	226	40 059
42304	25 647	904	26 551	4 265	131	4 396	3 005	254	3 259	24 387	1 027	25 414
42305	66 387	19 414	85 801	9 183	3 345	12 528	7 276	5 899	13 175	64 480	21 968	86 448
42306	158 208	0	158 208	9 510	0	9 510	9 053	0	9 053	157 751	0	157 751
45215	62 828	0	62 828	18 397	0	18 397	12 592	0	12 592	57 023	0	57 023
45415	1 223	0	1 223	100	0	100	3 359	0	3 359	4 482	0	4 482
45515	6 213	0	6 213	112	0	112	337	0	337	6 438	0	6 438
45818	17 624	0	17 624	0	0	0	84	0	84	17 708	0	17 708
45918	179	0	179	0	0	0	0	0	0	179	0	179
47411	8 862	160	9 022	1 749	66	1 815	1 709	103	1 812	8 822	197	9 019
47416	0	0	0	2 268	0	2 268	2 268	0	2 268	0	0	0
47422	5	0	5	85	0	85	85	0	85	5	0	5
47425	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60301	0	0	0	720	0	720	720	0	720	0	0	0
60305	0	0	0	1 558	0	1 558	1 921	0	1 921	363	0	363
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	1	0	1	16	0	16	20	0	20	5	0	5
60311	0	0	0	2 412	0	2 412	2 412	0	2 412	0	0	0
60601	6 845	0	6 845	0	0	0	184	0	184	7 029	0	7 029
60903	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61701	157	0	157	0	0	0	0	0	0	157	0	157
70601	259 390	0	259 390	6	0	6	27 491	0	27 491	286 875	0	286 875
70603	14 191	0	14 191	0	0	0	6 351	0	6 351	20 542	0	20 542
Итого по пассиву (баланс)	1 016 370	20 676	1 037 046	721 827	4 747	726 574	761 020	7 518	768 538	1 055 563	23 447	1 079 010
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	250 631	0	250 631	7 427	0	7 427	109 405	0	109 405	148 653	0	148 653
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
91207	3	0	3	0	0	0	1	0	1	2	0	2
91414	896 239	0	896 239	32 028	0	32 028	18 575	0	18 575	909 692	0	909 692
91604	1 827	0	1 827	37	0	37	0	0	0	1 864	0	1 864
99998	593 782	0	593 782	25 908	0	25 908	14 756	0	14 756	604 934	0	604 934
Итого по активу (баланс)	1 742 499	0	1 742 499	65 400	0	65 400	142 737	0	142 737	1 665 162	0	1 665 162
Пассив
91003	0	0	0	125	0	125	125	0	125	0	0	0
91004	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
91312	591 951	0	591 951	14 617	0	14 617	25 769	0	25 769	603 103	0	603 103
91315	457	0	457	0	0	0	0	0	0	457	0	457
91507	1 374	0	1 374	0	0	0	0	0	0	1 374	0	1 374
99999	1 148 717	0	1 148 717	127 981	0	127 981	39 492	0	39 492	1 060 228	0	1 060 228
Итого по пассиву (баланс)	1 742 499	0	1 742 499	142 737	0	142 737	65 400	0	65 400	1 665 162	0	1 665 162

Страница была полезной?