Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Прохладный" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

874

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	31 373	9 933	41 306	200 294	1 747	202 041	211 435	1 681	213 116	20 232	9 999	30 231
20208	6 621	0	6 621	15 400	0	15 400	15 742	0	15 742	6 279	0	6 279
30102	189 217	0	189 217	754 221	0	754 221	727 137	0	727 137	216 301	0	216 301
30110	8 914	462	9 376	3 143	2 135	5 278	5 051	1 711	6 762	7 006	886	7 892
30202	3 724	0	3 724	127	0	127	0	0	0	3 851	0	3 851
30204	211	0	211	13	0	13	0	0	0	224	0	224
30215	130	155	285	0	8	8	0	6	6	130	157	287
30233	3	0	3	3 307	7	3 314	3 307	7	3 314	3	0	3
32201	0	250	250	0	13	13	0	9	9	0	254	254
45205	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0
45206	124 600	0	124 600	36 700	0	36 700	8 350	0	8 350	152 950	0	152 950
45207	170 284	0	170 284	5 000	0	5 000	17 632	0	17 632	157 652	0	157 652
45208	4 580	0	4 580	0	0	0	3 144	0	3 144	1 436	0	1 436
45405	8 000	0	8 000	0	0	0	8 000	0	8 000	0	0	0
45406	54 300	0	54 300	14 800	0	14 800	10 392	0	10 392	58 708	0	58 708
45407	63 404	0	63 404	15 000	0	15 000	19 975	0	19 975	58 429	0	58 429
45408	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
45504	0	0	0	400	0	400	40	0	40	360	0	360
45505	9 031	0	9 031	220	0	220	1 202	0	1 202	8 049	0	8 049
45506	84 919	0	84 919	6 360	0	6 360	5 109	0	5 109	86 170	0	86 170
45507	4 012	0	4 012	0	0	0	72	0	72	3 940	0	3 940
45812	10 523	0	10 523	1 727	0	1 727	0	0	0	12 250	0	12 250
45815	4 292	0	4 292	0	0	0	0	0	0	4 292	0	4 292
45912	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
45915	199	0	199	4	0	4	39	0	39	164	0	164
47427	0	0	0	8 722	0	8 722	8 722	0	8 722	0	0	0
60306	151	0	151	135	0	135	151	0	151	135	0	135
60310	57	0	57	25	0	25	35	0	35	47	0	47
60312	315	0	315	390	0	390	507	0	507	198	0	198
60323	27	0	27	22	0	22	49	0	49	0	0	0
60401	13 799	0	13 799	398	0	398	0	0	0	14 197	0	14 197
60701	0	0	0	398	0	398	398	0	398	0	0	0
60901	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
61002	298	0	298	13	0	13	147	0	147	164	0	164
61008	307	0	307	10	0	10	53	0	53	264	0	264
61009	299	0	299	91	0	91	74	0	74	316	0	316
61403	1 665	0	1 665	306	0	306	116	0	116	1 855	0	1 855
70606	119 150	0	119 150	24 425	0	24 425	37	0	37	143 538	0	143 538
70608	9 994	0	9 994	1 286	0	1 286	0	0	0	11 280	0	11 280
70611	5 842	0	5 842	1 953	0	1 953	0	0	0	7 795	0	7 795
70616	126	0	126	0	0	0	0	0	0	126	0	126
Итого по активу (баланс)	940 433	10 800	951 233	1 095 890	3 910	1 099 800	1 057 916	3 414	1 061 330	978 407	11 296	989 703
Пассив
10208	91 000	0	91 000	0	0	0	0	0	0	91 000	0	91 000
10701	140 000	0	140 000	0	0	0	0	0	0	140 000	0	140 000
10801	22 426	0	22 426	0	0	0	0	0	0	22 426	0	22 426
30126	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
30223	0	0	0	4 055	0	4 055	4 055	0	4 055	0	0	0
30232	732	0	732	19 173	409	19 582	18 544	409	18 953	103	0	103
40602	175	0	175	4 637	0	4 637	4 590	0	4 590	128	0	128
40702	56 693	0	56 693	974 512	1 297	975 809	991 941	1 312	993 253	74 122	15	74 137
40703	6 045	0	6 045	4 931	0	4 931	3 840	0	3 840	4 954	0	4 954
40802	28 579	0	28 579	173 617	0	173 617	169 885	0	169 885	24 847	0	24 847
40817	19 767	6	19 773	17 184	159	17 343	13 860	160	14 020	16 443	7	16 450
40821	1 349	0	1 349	8 161	0	8 161	8 055	0	8 055	1 243	0	1 243
40905	0	0	0	876	0	876	876	0	876	0	0	0
40909	0	0	0	158	7	165	158	7	165	0	0	0
40911	0	0	0	2 143	0	2 143	2 143	0	2 143	0	0	0
40912	0	0	0	98	0	98	98	0	98	0	0	0
42301	45 981	754	46 735	42 569	1 010	43 579	37 680	1 194	38 874	41 092	938	42 030
42304	27 212	743	27 955	6 153	27	6 180	6 617	40	6 657	27 676	756	28 432
42305	68 069	16 314	84 383	9 280	1 323	10 603	5 987	1 426	7 413	64 776	16 417	81 193
42306	144 997	0	144 997	9 351	0	9 351	17 210	0	17 210	152 856	0	152 856
42309	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
45215	67 851	0	67 851	18 312	0	18 312	12 842	0	12 842	62 381	0	62 381
45415	5 519	0	5 519	8 277	0	8 277	3 790	0	3 790	1 032	0	1 032
45515	8 905	0	8 905	452	0	452	328	0	328	8 781	0	8 781
45818	14 815	0	14 815	0	0	0	1 727	0	1 727	16 542	0	16 542
45918	199	0	199	20	0	20	0	0	0	179	0	179
47411	8 278	124	8 402	1 365	12	1 377	1 723	55	1 778	8 636	167	8 803
47416	7	0	7	58	0	58	51	0	51	0	0	0
47422	5	0	5	3 003	0	3 003	3 003	0	3 003	5	0	5
47425	682	0	682	667	0	667	0	0	0	15	0	15
60301	0	0	0	2 754	0	2 754	2 754	0	2 754	0	0	0
60305	297	0	297	2 386	0	2 386	2 089	0	2 089	0	0	0
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	1	0	1	15	0	15	14	0	14	0	0	0
60311	0	0	0	806	0	806	806	0	806	0	0	0
60322	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60601	6 302	0	6 302	0	0	0	175	0	175	6 477	0	6 477
60903	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
61701	126	0	126	0	0	0	0	0	0	126	0	126
70601	157 880	0	157 880	14	0	14	37 089	0	37 089	194 955	0	194 955
70603	9 352	0	9 352	0	0	0	1 205	0	1 205	10 557	0	10 557
Итого по пассиву (баланс)	933 292	17 941	951 233	1 315 032	4 244	1 319 276	1 353 143	4 603	1 357 746	971 403	18 300	989 703
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	267 093	0	267 093	4 050	0	4 050	2 449	0	2 449	268 694	0	268 694
91202	3	0	3	1	0	1	0	0	0	4	0	4
91203	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	946 335	0	946 335	102 444	0	102 444	100 511	0	100 511	948 268	0	948 268
91604	1 700	0	1 700	72	0	72	0	0	0	1 772	0	1 772
99998	617 823	0	617 823	89 548	0	89 548	97 376	0	97 376	609 995	0	609 995
Итого по активу (баланс)	1 832 971	0	1 832 971	196 115	0	196 115	200 336	0	200 336	1 828 750	0	1 828 750
Пассив
91003	0	0	0	127	0	127	127	0	127	0	0	0
91004	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
91312	613 699	0	613 699	95 961	0	95 961	89 408	0	89 408	607 146	0	607 146
91315	2 750	0	2 750	1 275	0	1 275	0	0	0	1 475	0	1 475
91507	1 374	0	1 374	0	0	0	0	0	0	1 374	0	1 374
99999	1 215 148	0	1 215 148	102 960	0	102 960	106 567	0	106 567	1 218 755	0	1 218 755
Итого по пассиву (баланс)	1 832 971	0	1 832 971	200 336	0	200 336	196 115	0	196 115	1 828 750	0	1 828 750

Страница была полезной?