Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Прохладный" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

874

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	25 564	9 318	34 882	203 548	3 166	206 714	188 021	2 635	190 656	41 091	9 849	50 940
20208	12 075	0	12 075	23 100	0	23 100	28 478	0	28 478	6 697	0	6 697
30102	105 858	0	105 858	533 270	0	533 270	513 631	0	513 631	125 497	0	125 497
30110	8 016	512	8 528	12 138	6 995	19 133	10 107	7 007	17 114	10 047	500	10 547
30202	3 798	0	3 798	0	0	0	133	0	133	3 665	0	3 665
30204	201	0	201	2	0	2	0	0	0	203	0	203
30215	130	151	281	0	5	5	0	9	9	130	147	277
30233	38	38	76	2 422	3	2 425	2 457	41	2 498	3	0	3
32201	0	243	243	0	8	8	0	16	16	0	235	235
45205	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
45206	174 915	0	174 915	0	0	0	42 565	0	42 565	132 350	0	132 350
45207	159 150	0	159 150	39 940	0	39 940	22 653	0	22 653	176 437	0	176 437
45208	4 580	0	4 580	0	0	0	0	0	0	4 580	0	4 580
45405	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
45406	56 837	0	56 837	800	0	800	96	0	96	57 541	0	57 541
45407	58 679	0	58 679	0	0	0	165	0	165	58 514	0	58 514
45505	11 335	0	11 335	556	0	556	1 335	0	1 335	10 556	0	10 556
45506	94 659	0	94 659	5 340	0	5 340	8 418	0	8 418	91 581	0	91 581
45507	4 147	0	4 147	0	0	0	78	0	78	4 069	0	4 069
45812	10 357	0	10 357	83	0	83	0	0	0	10 440	0	10 440
45815	2 692	0	2 692	1 600	0	1 600	0	0	0	4 292	0	4 292
45912	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
45915	160	0	160	0	0	0	0	0	0	160	0	160
47423	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47427	0	0	0	9 158	0	9 158	9 158	0	9 158	0	0	0
60306	14	0	14	130	0	130	14	0	14	130	0	130
60310	54	0	54	32	0	32	32	0	32	54	0	54
60312	760	0	760	414	0	414	1 117	0	1 117	57	0	57
60323	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
60401	13 758	0	13 758	0	0	0	0	0	0	13 758	0	13 758
60701	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
60901	0	0	0	47	0	47	0	0	0	47	0	47
61002	353	0	353	7	0	7	0	0	0	360	0	360
61008	330	0	330	18	0	18	13	0	13	335	0	335
61009	270	0	270	8	0	8	0	0	0	278	0	278
61403	1 224	0	1 224	692	0	692	138	0	138	1 778	0	1 778
70606	79 618	0	79 618	32 257	0	32 257	61	0	61	111 814	0	111 814
70608	6 878	0	6 878	1 182	0	1 182	0	0	0	8 060	0	8 060
70611	4 614	0	4 614	1 172	0	1 172	0	0	0	5 786	0	5 786
70616	125	0	125	0	0	0	0	0	0	125	0	125
Итого по активу (баланс)	861 211	10 262	871 473	867 999	10 177	878 176	828 753	9 708	838 461	900 457	10 731	911 188
Пассив
10208	91 000	0	91 000	0	0	0	0	0	0	91 000	0	91 000
10701	140 000	0	140 000	0	0	0	0	0	0	140 000	0	140 000
10801	22 426	0	22 426	0	0	0	0	0	0	22 426	0	22 426
30223	0	0	0	3 946	0	3 946	3 946	0	3 946	0	0	0
30232	123	0	123	40 668	18	40 686	40 599	18	40 617	54	0	54
40502	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
40602	20	0	20	4 096	0	4 096	4 112	0	4 112	36	0	36
40702	51 146	0	51 146	596 044	6 928	602 972	593 917	6 928	600 845	49 019	0	49 019
40703	3 314	0	3 314	2 684	0	2 684	3 818	0	3 818	4 448	0	4 448
40802	10 457	0	10 457	100 105	0	100 105	100 708	0	100 708	11 060	0	11 060
40817	18 790	6	18 796	31 604	1	31 605	36 837	1	36 838	24 023	6	24 029
40821	684	0	684	9 308	0	9 308	9 826	0	9 826	1 202	0	1 202
40905	0	0	0	1 193	0	1 193	1 193	0	1 193	0	0	0
40909	0	0	0	69	4	73	69	4	73	0	0	0
40911	0	0	0	2 180	0	2 180	2 180	0	2 180	0	0	0
40912	0	0	0	155	48	203	155	48	203	0	0	0
40913	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
42301	38 324	712	39 036	51 004	2 035	53 039	58 763	3 027	61 790	46 083	1 704	47 787
42304	42 818	1 031	43 849	22 345	264	22 609	8 077	28	8 105	28 550	795	29 345
42305	59 649	14 439	74 088	6 554	3 599	10 153	8 762	3 854	12 616	61 857	14 694	76 551
42306	146 325	0	146 325	14 380	0	14 380	14 033	0	14 033	145 978	0	145 978
42309	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
45215	70 123	0	70 123	19 665	0	19 665	23 971	0	23 971	74 429	0	74 429
45415	5 989	0	5 989	945	0	945	567	0	567	5 611	0	5 611
45515	10 267	0	10 267	1 817	0	1 817	460	0	460	8 910	0	8 910
45818	13 049	0	13 049	0	0	0	1 683	0	1 683	14 732	0	14 732
45918	179	0	179	0	0	0	0	0	0	179	0	179
47411	8 821	108	8 929	1 956	49	2 005	1 627	41	1 668	8 492	100	8 592
47416	0	0	0	534	0	534	534	0	534	0	0	0
47422	5	0	5	209	0	209	209	0	209	5	0	5
47425	687	0	687	0	0	0	0	0	0	687	0	687
60301	0	0	0	2 045	0	2 045	2 045	0	2 045	0	0	0
60305	0	0	0	1 876	0	1 876	2 204	0	2 204	328	0	328
60307	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60309	1	0	1	13	0	13	13	0	13	1	0	1
60311	0	0	0	277	0	277	277	0	277	0	0	0
60601	5 953	0	5 953	0	0	0	174	0	174	6 127	0	6 127
61701	125	0	125	0	0	0	0	0	0	125	0	125
70601	108 429	0	108 429	0	0	0	32 252	0	32 252	140 681	0	140 681
70603	6 425	0	6 425	0	0	0	1 373	0	1 373	7 798	0	7 798
Итого по пассиву (баланс)	855 177	16 296	871 473	915 750	12 946	928 696	954 462	13 949	968 411	893 889	17 299	911 188
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	265 377	0	265 377	7 167	0	7 167	2 684	0	2 684	269 860	0	269 860
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	1 010 874	0	1 010 874	62 148	0	62 148	73 639	0	73 639	999 383	0	999 383
91604	1 522	0	1 522	110	0	110	0	0	0	1 632	0	1 632
99998	649 984	0	649 984	9 307	0	9 307	20 223	0	20 223	639 068	0	639 068
Итого по активу (баланс)	1 927 777	0	1 927 777	78 732	0	78 732	96 546	0	96 546	1 909 963	0	1 909 963
Пассив
91312	645 695	0	645 695	20 223	0	20 223	9 307	0	9 307	634 779	0	634 779
91315	2 915	0	2 915	0	0	0	0	0	0	2 915	0	2 915
91507	1 374	0	1 374	0	0	0	0	0	0	1 374	0	1 374
99999	1 277 793	0	1 277 793	76 324	0	76 324	69 426	0	69 426	1 270 895	0	1 270 895
Итого по пассиву (баланс)	1 927 777	0	1 927 777	96 547	0	96 547	78 733	0	78 733	1 909 963	0	1 909 963

Страница была полезной?