Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Прохладный" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

874

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	24 259	7 783	32 042	191 615	4 540	196 155	180 498	3 791	184 289	35 376	8 532	43 908
20208	12 770	0	12 770	20 100	0	20 100	19 616	0	19 616	13 254	0	13 254
30102	86 481	0	86 481	494 724	0	494 724	522 315	0	522 315	58 890	0	58 890
30110	7 564	1 483	9 047	28 708	26 051	54 759	29 399	26 907	56 306	6 873	627	7 500
30202	4 021	0	4 021	0	0	0	138	0	138	3 883	0	3 883
30204	231	0	231	0	0	0	2	0	2	229	0	229
30215	130	157	287	0	7	7	0	8	8	130	156	286
30233	22	0	22	2 751	24	2 775	2 575	24	2 599	198	0	198
32201	0	252	252	0	10	10	0	12	12	0	250	250
45204	5 000	0	5 000	12 000	0	12 000	0	0	0	17 000	0	17 000
45205	33 500	0	33 500	0	0	0	17 000	0	17 000	16 500	0	16 500
45206	167 000	0	167 000	40 500	0	40 500	23 350	0	23 350	184 150	0	184 150
45207	158 581	0	158 581	9 710	0	9 710	8 084	0	8 084	160 207	0	160 207
45208	4 580	0	4 580	0	0	0	0	0	0	4 580	0	4 580
45404	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45406	65 248	0	65 248	0	0	0	5 062	0	5 062	60 186	0	60 186
45407	51 121	0	51 121	6 533	0	6 533	3 328	0	3 328	54 326	0	54 326
45504	98	0	98	0	0	0	0	0	0	98	0	98
45505	10 796	0	10 796	1 600	0	1 600	447	0	447	11 949	0	11 949
45506	90 994	0	90 994	9 240	0	9 240	4 560	0	4 560	95 674	0	95 674
45507	3 734	0	3 734	800	0	800	101	0	101	4 433	0	4 433
45812	10 728	0	10 728	2 083	0	2 083	2 469	0	2 469	10 342	0	10 342
45815	2 692	0	2 692	480	0	480	480	0	480	2 692	0	2 692
45912	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
45915	178	0	178	6	0	6	24	0	24	160	0	160
47423	0	0	0	3	0	3	0	0	0	3	0	3
47427	0	0	0	9 960	0	9 960	9 960	0	9 960	0	0	0
60306	0	0	0	32	0	32	0	0	0	32	0	32
60308	27	0	27	0	0	0	27	0	27	0	0	0
60310	53	0	53	60	0	60	44	0	44	69	0	69
60312	334	0	334	1 385	0	1 385	1 351	0	1 351	368	0	368
60323	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
60401	13 758	0	13 758	0	0	0	0	0	0	13 758	0	13 758
61002	187	0	187	2	0	2	4	0	4	185	0	185
61008	359	0	359	105	0	105	32	0	32	432	0	432
61009	438	0	438	31	0	31	154	0	154	315	0	315
61403	227	0	227	796	0	796	54	0	54	969	0	969
70606	32 879	0	32 879	20 855	0	20 855	33	0	33	53 701	0	53 701
70608	3 181	0	3 181	1 278	0	1 278	0	0	0	4 459	0	4 459
70611	1 297	0	1 297	64	0	64	0	0	0	1 361	0	1 361
Итого по активу (баланс)	797 487	9 675	807 162	855 448	30 632	886 080	831 134	30 742	861 876	821 801	9 565	831 366
Пассив
10208	91 000	0	91 000	0	0	0	0	0	0	91 000	0	91 000
10701	140 000	0	140 000	0	0	0	0	0	0	140 000	0	140 000
10801	2 868	0	2 868	0	0	0	19 558	0	19 558	22 426	0	22 426
30223	0	0	0	3 774	0	3 774	3 774	0	3 774	0	0	0
30232	81	0	81	27 712	47	27 759	28 364	47	28 411	733	0	733
40502	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
40602	53	0	53	4 904	0	4 904	4 898	0	4 898	47	0	47
40702	45 740	5	45 745	553 086	24 289	577 375	553 629	24 424	578 053	46 283	140	46 423
40703	3 573	0	3 573	3 757	0	3 757	3 132	0	3 132	2 948	0	2 948
40802	16 176	0	16 176	95 319	0	95 319	92 215	0	92 215	13 072	0	13 072
40817	17 604	500	18 104	21 961	2 009	23 970	23 924	1 516	25 440	19 567	7	19 574
40821	745	0	745	9 064	0	9 064	9 341	0	9 341	1 022	0	1 022
40905	0	0	0	865	0	865	865	0	865	0	0	0
40909	0	0	0	159	64	223	159	64	223	0	0	0
40910	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
40911	0	0	0	2 579	0	2 579	2 579	0	2 579	0	0	0
40912	0	0	0	346	191	537	346	191	537	0	0	0
40913	0	0	0	9	193	202	9	193	202	0	0	0
42301	40 823	1 107	41 930	37 854	2 173	40 027	38 257	2 329	40 586	41 226	1 263	42 489
42304	35 494	999	36 493	8 031	52	8 083	11 049	43	11 092	38 512	990	39 502
42305	64 818	14 424	79 242	5 979	2 917	8 896	2 628	1 710	4 338	61 467	13 217	74 684
42306	147 278	0	147 278	14 066	0	14 066	10 484	0	10 484	143 696	0	143 696
42309	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
45215	79 865	0	79 865	14 883	0	14 883	11 046	0	11 046	76 028	0	76 028
45415	6 624	0	6 624	568	0	568	507	0	507	6 563	0	6 563
45515	9 588	0	9 588	186	0	186	879	0	879	10 281	0	10 281
45818	11 014	0	11 014	504	0	504	2 524	0	2 524	13 034	0	13 034
45918	141	0	141	0	0	0	38	0	38	179	0	179
47411	8 259	166	8 425	1 596	104	1 700	1 425	45	1 470	8 088	107	8 195
47416	0	0	0	245	0	245	2 261	0	2 261	2 016	0	2 016
47422	5	0	5	3 173	0	3 173	3 173	0	3 173	5	0	5
47425	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
60301	6	0	6	978	0	978	1 002	0	1 002	30	0	30
60305	0	0	0	1 590	0	1 590	1 953	0	1 953	363	0	363
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	1	0	1	20	0	20	20	0	20	1	0	1
60311	0	0	0	395	0	395	395	0	395	0	0	0
60322	0	0	0	201	0	201	201	0	201	0	0	0
60601	5 429	0	5 429	0	0	0	176	0	176	5 605	0	5 605
70601	40 414	0	40 414	0	0	0	27 130	0	27 130	67 544	0	67 544
70603	2 505	0	2 505	0	0	0	1 303	0	1 303	3 808	0	3 808
70801	19 759	0	19 759	19 759	0	19 759	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	789 961	17 201	807 162	833 572	32 039	865 611	859 253	30 562	889 815	815 642	15 724	831 366
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	2 749 580	0	2 749 580	5 122	0	5 122	2 953	0	2 953	2 751 749	0	2 751 749
91202	3	0	3	1	0	1	0	0	0	4	0	4
91203	11	0	11	4	0	4	1	0	1	14	0	14
91207	1	0	1	3	0	3	0	0	0	4	0	4
91414	1 008 215	0	1 008 215	96 855	0	96 855	67 613	0	67 613	1 037 457	0	1 037 457
91604	1 207	0	1 207	204	0	204	39	0	39	1 372	0	1 372
99998	652 192	0	652 192	85 733	0	85 733	60 573	0	60 573	677 352	0	677 352
Итого по активу (баланс)	4 411 209	0	4 411 209	187 922	0	187 922	131 179	0	131 179	4 467 952	0	4 467 952
Пассив
91312	649 178	0	649 178	60 573	0	60 573	85 733	0	85 733	674 338	0	674 338
91315	1 640	0	1 640	0	0	0	0	0	0	1 640	0	1 640
91507	1 374	0	1 374	0	0	0	0	0	0	1 374	0	1 374
99999	3 759 017	0	3 759 017	70 605	0	70 605	102 188	0	102 188	3 790 600	0	3 790 600
Итого по пассиву (баланс)	4 411 209	0	4 411 209	131 178	0	131 178	187 921	0	187 921	4 467 952	0	4 467 952

Страница была полезной?