Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Прохладный" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

874

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10502	42	0	42	0	0	0	42	0	42	0	0	0
20202	40 322	9 231	49 553	220 164	1 922	222 086	240 812	2 245	243 057	19 674	8 908	28 582
20208	5 881	0	5 881	20 100	0	20 100	19 020	0	19 020	6 961	0	6 961
30102	66 924	0	66 924	594 736	0	594 736	536 153	0	536 153	125 507	0	125 507
30110	7 300	5 286	12 586	26 756	24 565	51 321	26 614	28 155	54 769	7 442	1 696	9 138
30202	5 491	0	5 491	367	0	367	0	0	0	5 858	0	5 858
30204	298	0	298	0	0	0	1	0	1	297	0	297
30215	130	141	271	0	4	4	0	5	5	130	140	270
30233	74	0	74	8 236	60	8 296	8 278	60	8 338	32	0	32
32201	0	226	226	0	7	7	0	9	9	0	224	224
45204	3 500	0	3 500	0	0	0	3 500	0	3 500	0	0	0
45205	46 500	0	46 500	6 000	0	6 000	4 000	0	4 000	48 500	0	48 500
45206	188 610	0	188 610	22 000	0	22 000	48 070	0	48 070	162 540	0	162 540
45207	152 984	0	152 984	27 000	0	27 000	24 010	0	24 010	155 974	0	155 974
45208	6 580	0	6 580	0	0	0	0	0	0	6 580	0	6 580
45405	75	0	75	0	0	0	75	0	75	0	0	0
45406	48 519	0	48 519	10 000	0	10 000	8 860	0	8 860	49 659	0	49 659
45407	76 799	0	76 799	1 500	0	1 500	13 338	0	13 338	64 961	0	64 961
45504	0	0	0	100	0	100	2	0	2	98	0	98
45505	13 861	0	13 861	2 830	0	2 830	3 058	0	3 058	13 633	0	13 633
45506	100 852	0	100 852	5 050	0	5 050	6 536	0	6 536	99 366	0	99 366
45507	2 719	0	2 719	0	0	0	125	0	125	2 594	0	2 594
45812	2 090	0	2 090	0	0	0	0	0	0	2 090	0	2 090
45815	1 192	0	1 192	0	0	0	0	0	0	1 192	0	1 192
45912	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
45915	106	0	106	0	0	0	0	0	0	106	0	106
47408	0	0	0	578	0	578	578	0	578	0	0	0
47427	0	0	0	10 317	0	10 317	10 317	0	10 317	0	0	0
60306	13	0	13	14	0	14	13	0	13	14	0	14
60308	0	0	0	57	0	57	57	0	57	0	0	0
60310	43	0	43	31	0	31	32	0	32	42	0	42
60312	798	0	798	452	0	452	503	0	503	747	0	747
60323	0	0	0	79	0	79	38	0	38	41	0	41
60401	13 423	0	13 423	0	0	0	0	0	0	13 423	0	13 423
61002	215	0	215	156	0	156	227	0	227	144	0	144
61008	294	0	294	14	0	14	24	0	24	284	0	284
61009	282	0	282	68	0	68	23	0	23	327	0	327
61403	119	0	119	61	0	61	40	0	40	140	0	140
70606	213 572	0	213 572	13 820	0	13 820	45	0	45	227 347	0	227 347
70608	10 241	0	10 241	818	0	818	0	0	0	11 059	0	11 059
70611	3 240	0	3 240	724	0	724	0	0	0	3 964	0	3 964
Итого по активу (баланс)	1 013 108	14 884	1 027 992	972 028	26 558	998 586	954 391	30 474	984 865	1 030 745	10 968	1 041 713
Пассив
10208	91 000	0	91 000	42	0	42	42	0	42	91 000	0	91 000
10701	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
10801	42 868	0	42 868	0	0	0	0	0	0	42 868	0	42 868
30223	0	0	0	3 537	0	3 537	3 537	0	3 537	0	0	0
30232	452	0	452	28 452	938	29 390	28 559	938	29 497	559	0	559
40602	70	0	70	4 588	0	4 588	4 531	0	4 531	13	0	13
40702	69 450	4 762	74 212	599 067	29 425	628 492	603 721	24 838	628 559	74 104	175	74 279
40703	4 539	0	4 539	4 521	0	4 521	3 551	0	3 551	3 569	0	3 569
40802	18 511	0	18 511	166 714	0	166 714	160 825	0	160 825	12 622	0	12 622
40817	18 113	5	18 118	25 789	0	25 789	24 895	1	24 896	17 219	6	17 225
40821	886	0	886	13 059	0	13 059	12 856	0	12 856	683	0	683
40905	0	0	0	1 354	0	1 354	1 354	0	1 354	0	0	0
40909	0	0	0	45	73	118	45	73	118	0	0	0
40911	0	0	0	2 988	0	2 988	2 988	0	2 988	0	0	0
40912	0	0	0	457	744	1 201	457	744	1 201	0	0	0
40913	0	0	0	11	44	55	11	44	55	0	0	0
42301	50 438	1 085	51 523	55 494	2 001	57 495	54 308	1 205	55 513	49 252	289	49 541
42304	20 732	860	21 592	8 172	226	8 398	7 767	36	7 803	20 327	670	20 997
42305	81 514	14 973	96 487	6 886	1 433	8 319	10 833	1 846	12 679	85 461	15 386	100 847
42306	150 737	0	150 737	11 215	0	11 215	10 506	0	10 506	150 028	0	150 028
42309	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
45215	94 395	0	94 395	4 457	0	4 457	4 350	0	4 350	94 288	0	94 288
45415	687	0	687	661	0	661	3 076	0	3 076	3 102	0	3 102
45515	5 223	0	5 223	214	0	214	197	0	197	5 206	0	5 206
45818	3 282	0	3 282	0	0	0	0	0	0	3 282	0	3 282
45918	125	0	125	0	0	0	0	0	0	125	0	125
47407	0	0	0	0	578	578	0	578	578	0	0	0
47411	8 204	113	8 317	1 515	28	1 543	1 720	46	1 766	8 409	131	8 540
47416	0	0	0	49	0	49	49	0	49	0	0	0
47422	5	0	5	2 128	0	2 128	2 128	0	2 128	5	0	5
47425	43	0	43	0	0	0	43	0	43	86	0	86
60301	0	0	0	1 440	0	1 440	1 440	0	1 440	0	0	0
60305	361	0	361	1 835	0	1 835	1 829	0	1 829	355	0	355
60307	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60309	0	0	0	26	0	26	27	0	27	1	0	1
60311	0	0	0	530	0	530	530	0	530	0	0	0
60322	11	0	11	353	0	353	356	0	356	14	0	14
60601	4 578	0	4 578	0	0	0	167	0	167	4 745	0	4 745
70601	230 153	0	230 153	4	0	4	16 923	0	16 923	247 072	0	247 072
70603	9 768	0	9 768	0	0	0	844	0	844	10 612	0	10 612
Итого по пассиву (баланс)	1 006 194	21 798	1 027 992	945 607	35 490	981 097	964 469	30 349	994 818	1 025 056	16 657	1 041 713
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	167 366	0	167 366	2 674	0	2 674	11 799	0	11 799	158 241	0	158 241
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	11	0	11	1	0	1	1	0	1	11	0	11
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	1 058 522	0	1 058 522	76 730	0	76 730	127 110	0	127 110	1 008 142	0	1 008 142
91604	469	0	469	93	0	93	0	0	0	562	0	562
99998	713 728	0	713 728	61 859	0	61 859	116 028	0	116 028	659 559	0	659 559
Итого по активу (баланс)	1 940 101	0	1 940 101	141 357	0	141 357	254 938	0	254 938	1 826 520	0	1 826 520
Пассив
91003	0	0	0	366	0	366	366	0	366	0	0	0
91312	708 032	0	708 032	115 662	0	115 662	61 493	0	61 493	653 863	0	653 863
91315	4 309	0	4 309	0	0	0	0	0	0	4 309	0	4 309
91507	1 387	0	1 387	0	0	0	0	0	0	1 387	0	1 387
99999	1 226 373	0	1 226 373	138 909	0	138 909	79 497	0	79 497	1 166 961	0	1 166 961
Итого по пассиву (баланс)	1 940 101	0	1 940 101	254 937	0	254 937	141 356	0	141 356	1 826 520	0	1 826 520

Страница была полезной?