Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2011 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Прохладный" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

874

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	28 548	10 715	39 263	213 548	2 254	215 802	220 530	1 479	222 009	21 566	11 490	33 056
20208	3 412	0	3 412	38 300	0	38 300	31 281	0	31 281	10 431	0	10 431
30102	71 435	0	71 435	790 273	0	790 273	763 068	0	763 068	98 640	0	98 640
30110	9 223	1 834	11 057	27 191	22 835	50 026	26 274	24 062	50 336	10 140	607	10 747
30202	4 268	0	4 268	54	0	54	0	0	0	4 322	0	4 322
30204	160	0	160	28	0	28	0	0	0	188	0	188
30233	846	0	846	7 909	0	7 909	8 646	0	8 646	109	0	109
45203	0	0	0	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0
45204	28 000	0	28 000	0	0	0	0	0	0	28 000	0	28 000
45205	25 700	0	25 700	0	0	0	7 200	0	7 200	18 500	0	18 500
45206	212 615	0	212 615	13 000	0	13 000	38 025	0	38 025	187 590	0	187 590
45207	61 070	0	61 070	0	0	0	12 267	0	12 267	48 803	0	48 803
45208	2 936	0	2 936	0	0	0	0	0	0	2 936	0	2 936
45403	0	0	0	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0
45406	48 935	0	48 935	3 000	0	3 000	715	0	715	51 220	0	51 220
45407	26 341	0	26 341	3 500	0	3 500	1 584	0	1 584	28 257	0	28 257
45408	0	0	0	700	0	700	0	0	0	700	0	700
45503	0	0	0	175	0	175	0	0	0	175	0	175
45505	21 705	0	21 705	1 445	0	1 445	2 512	0	2 512	20 638	0	20 638
45506	59 293	0	59 293	7 880	0	7 880	2 186	0	2 186	64 987	0	64 987
45507	3 520	0	3 520	0	0	0	10	0	10	3 510	0	3 510
47423	219	132	351	1 693	157	1 850	1 621	153	1 774	291	136	427
47427	0	0	0	7 517	0	7 517	7 517	0	7 517	0	0	0
60306	61	0	61	116	0	116	61	0	61	116	0	116
60308	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
60310	28	0	28	56	0	56	27	0	27	57	0	57
60312	1 855	0	1 855	382	0	382	1 785	0	1 785	452	0	452
60323	0	0	0	130	0	130	128	0	128	2	0	2
60401	9 416	0	9 416	1 443	0	1 443	0	0	0	10 859	0	10 859
60701	0	0	0	1 443	0	1 443	1 443	0	1 443	0	0	0
61002	14	0	14	21	0	21	26	0	26	9	0	9
61008	147	0	147	197	0	197	43	0	43	301	0	301
61009	113	0	113	224	0	224	149	0	149	188	0	188
61403	85	0	85	29	0	29	10	0	10	104	0	104
70606	148 036	0	148 036	21 637	0	21 637	38	0	38	169 635	0	169 635
70608	9 914	0	9 914	1 189	0	1 189	0	0	0	11 103	0	11 103
70611	6 680	0	6 680	582	0	582	0	0	0	7 262	0	7 262
Пассив
10208	91 000	0	91 000	0	0	0	0	0	0	91 000	0	91 000
10701	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
10801	44 533	0	44 533	0	0	0	0	0	0	44 533	0	44 533
30223	670	0	670	670	0	670	0	0	0	0	0	0
30232	763	0	763	32 391	356	32 747	33 027	356	33 383	1 399	0	1 399
40602	220	0	220	3 588	0	3 588	3 655	0	3 655	287	0	287
40702	97 940	1 283	99 223	1 095 488	23 561	1 119 049	1 076 286	22 340	1 098 626	78 738	62	78 800
40703	6 460	0	6 460	3 986	0	3 986	4 055	0	4 055	6 529	0	6 529
40802	22 119	0	22 119	112 838	0	112 838	114 605	0	114 605	23 886	0	23 886
40817	23 822	0	23 822	29 412	166	29 578	28 663	166	28 829	23 073	0	23 073
40821	0	0	0	4 756	0	4 756	4 756	0	4 756	0	0	0
40905	16	0	16	2 210	0	2 210	2 199	0	2 199	5	0	5
40909	0	0	0	63	236	299	63	236	299	0	0	0
40910	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
40911	0	0	0	3 547	0	3 547	3 547	0	3 547	0	0	0
40912	0	0	0	514	51	565	514	51	565	0	0	0
40913	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
42301	66 566	1 051	67 617	28 460	801	29 261	29 932	1 319	31 251	68 038	1 569	69 607
42304	11 622	617	12 239	4 562	37	4 599	2 048	321	2 369	9 108	901	10 009
42305	98 418	6 034	104 452	9 349	690	10 039	19 523	577	20 100	108 592	5 921	114 513
42306	45 865	2 838	48 703	5 206	630	5 836	3 071	88	3 159	43 730	2 296	46 026
42307	204	0	204	0	0	0	0	0	0	204	0	204
42309	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
45215	17 538	0	17 538	5 953	0	5 953	10 318	0	10 318	21 903	0	21 903
45415	7 077	0	7 077	5 036	0	5 036	3 451	0	3 451	5 492	0	5 492
45515	2 634	0	2 634	1 625	0	1 625	1 665	0	1 665	2 674	0	2 674
47411	3 340	87	3 427	722	20	742	982	28	1 010	3 600	95	3 695
47416	6	0	6	508	0	508	502	0	502	0	0	0
47422	111	0	111	1 446	21	1 467	1 375	21	1 396	40	0	40
47425	716	0	716	361	0	361	813	0	813	1 168	0	1 168
60301	539	0	539	1 305	0	1 305	1 348	0	1 348	582	0	582
60305	236	0	236	2 086	0	2 086	2 066	0	2 066	216	0	216
60309	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60311	0	0	0	1 219	0	1 219	1 219	0	1 219	0	0	0
60322	2	0	2	18	0	18	18	0	18	2	0	2
60601	2 752	0	2 752	0	0	0	96	0	96	2 848	0	2 848
70601	180 092	0	180 092	0	0	0	23 503	0	23 503	203 595	0	203 595
70603	10 035	0	10 035	0	0	0	1 153	0	1 153	11 188	0	11 188
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
90902	205 841	0	205 841	4 038	0	4 038	1 919	0	1 919	207 960	0	207 960
91203	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91207	3	0	3	0	0	0	1	0	1	2	0	2
91414	790 909	0	790 909	54 152	0	54 152	94 903	0	94 903	750 158	0	750 158
91704	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
91802	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
99998	727 535	0	727 535	233 120	0	233 120	182 855	0	182 855	777 800	0	777 800
Пассив
91003	0	0	0	54	0	54	54	0	54	0	0	0
91004	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
91312	654 542	0	654 542	146 638	0	146 638	151 679	0	151 679	659 583	0	659 583
91315	71 606	0	71 606	36 135	0	36 135	81 359	0	81 359	116 830	0	116 830
91507	1 387	0	1 387	0	0	0	0	0	0	1 387	0	1 387
99999	996 998	0	996 998	96 839	0	96 839	58 206	0	58 206	958 365	0	958 365

Страница была полезной?