Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2011 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Прохладный" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

874

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	23 876	11 133	35 009	221 560	3 082	224 642	229 057	2 293	231 350	16 379	11 922	28 301
20208	9 181	0	9 181	24 901	0	24 901	28 519	0	28 519	5 563	0	5 563
30102	131 519	0	131 519	696 181	0	696 181	726 659	0	726 659	101 041	0	101 041
30110	13 359	588	13 947	7 883	2 925	10 808	10 221	3 085	13 306	11 021	428	11 449
30202	4 124	0	4 124	49	0	49	0	0	0	4 173	0	4 173
30204	152	0	152	0	0	0	1	0	1	151	0	151
30221	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
30233	262	0	262	12 608	0	12 608	12 590	0	12 590	280	0	280
31904	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000
45205	39 500	0	39 500	0	0	0	21 500	0	21 500	18 000	0	18 000
45206	188 085	0	188 085	32 500	0	32 500	30 765	0	30 765	189 820	0	189 820
45207	40 808	0	40 808	0	0	0	5 308	0	5 308	35 500	0	35 500
45208	2 936	0	2 936	0	0	0	0	0	0	2 936	0	2 936
45404	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000
45406	42 856	0	42 856	0	0	0	11 047	0	11 047	31 809	0	31 809
45407	34 188	0	34 188	0	0	0	5 879	0	5 879	28 309	0	28 309
45505	22 327	0	22 327	3 085	0	3 085	3 065	0	3 065	22 347	0	22 347
45506	51 208	0	51 208	6 135	0	6 135	2 842	0	2 842	54 501	0	54 501
45507	3 303	0	3 303	0	0	0	68	0	68	3 235	0	3 235
47423	147	128	275	2 962	246	3 208	2 587	235	2 822	522	139	661
47427	0	0	0	7 010	0	7 010	7 010	0	7 010	0	0	0
60306	62	0	62	73	0	73	62	0	62	73	0	73
60308	0	0	0	95	0	95	95	0	95	0	0	0
60310	12	0	12	55	0	55	56	0	56	11	0	11
60312	638	0	638	550	0	550	894	0	894	294	0	294
60323	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60401	9 631	0	9 631	230	0	230	0	0	0	9 861	0	9 861
60701	0	0	0	230	0	230	230	0	230	0	0	0
61002	5	0	5	7	0	7	12	0	12	0	0	0
61008	151	0	151	20	0	20	36	0	36	135	0	135
61009	78	0	78	70	0	70	148	0	148	0	0	0
61403	50	0	50	0	0	0	8	0	8	42	0	42
70606	111 933	0	111 933	7 691	0	7 691	28	0	28	119 596	0	119 596
70608	7 100	0	7 100	1 360	0	1 360	0	0	0	8 460	0	8 460
70611	4 895	0	4 895	1 246	0	1 246	0	0	0	6 141	0	6 141
Пассив
10208	91 000	0	91 000	0	0	0	0	0	0	91 000	0	91 000
10701	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
10801	44 533	0	44 533	0	0	0	0	0	0	44 533	0	44 533
30222	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
30232	349	0	349	29 125	959	30 084	29 910	959	30 869	1 134	0	1 134
40602	433	0	433	4 174	0	4 174	4 011	0	4 011	270	0	270
40702	129 496	15	129 511	1 051 322	2 175	1 053 497	988 127	2 176	990 303	66 301	16	66 317
40703	4 741	0	4 741	5 778	0	5 778	5 268	0	5 268	4 231	0	4 231
40802	22 525	0	22 525	107 518	0	107 518	98 375	0	98 375	13 382	0	13 382
40817	26 247	0	26 247	27 119	0	27 119	27 413	0	27 413	26 541	0	26 541
40821	0	0	0	2 994	0	2 994	2 994	0	2 994	0	0	0
40905	14	0	14	3 101	0	3 101	3 108	0	3 108	21	0	21
40909	0	0	0	167	236	403	185	236	421	18	0	18
40910	0	0	0	0	8	8	0	8	8	0	0	0
40911	0	0	0	5 212	0	5 212	5 212	0	5 212	0	0	0
40912	0	0	0	275	580	855	275	580	855	0	0	0
40913	0	0	0	163	0	163	163	0	163	0	0	0
42301	69 205	1 002	70 207	27 470	1 424	28 894	26 288	1 343	27 631	68 023	921	68 944
42304	8 685	507	9 192	3 439	529	3 968	4 317	696	5 013	9 563	674	10 237
42305	87 498	3 463	90 961	10 580	924	11 504	16 657	1 555	18 212	93 575	4 094	97 669
42306	50 044	4 453	54 497	2 932	1 207	4 139	2 670	1 143	3 813	49 782	4 389	54 171
42307	204	0	204	0	0	0	0	0	0	204	0	204
42309	58	0	58	8	0	8	0	0	0	50	0	50
45215	19 113	0	19 113	2 708	0	2 708	1 275	0	1 275	17 680	0	17 680
45415	6 432	0	6 432	590	0	590	0	0	0	5 842	0	5 842
45515	1 578	0	1 578	112	0	112	458	0	458	1 924	0	1 924
47411	3 462	123	3 585	710	50	760	969	37	1 006	3 721	110	3 831
47416	0	0	0	1 121	0	1 121	1 134	0	1 134	13	0	13
47422	32	0	32	2 359	70	2 429	2 413	70	2 483	86	0	86
47425	363	0	363	690	0	690	985	0	985	658	0	658
60301	759	0	759	1 404	0	1 404	1 914	0	1 914	1 269	0	1 269
60305	0	0	0	1 657	0	1 657	1 657	0	1 657	0	0	0
60309	0	0	0	4	0	4	5	0	5	1	0	1
60311	0	0	0	429	0	429	429	0	429	0	0	0
60322	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60601	2 959	0	2 959	0	0	0	67	0	67	3 026	0	3 026
70601	135 821	0	135 821	0	0	0	13 205	0	13 205	149 026	0	149 026
70603	7 121	0	7 121	0	0	0	1 490	0	1 490	8 611	0	8 611
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	0	0	0	1 012	0	1 012	1 012	0	1 012	0	0	0
90902	207 328	0	207 328	916	0	916	3 454	0	3 454	204 790	0	204 790
91202	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
91203	10	0	10	1	0	1	0	0	0	11	0	11
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	715 139	0	715 139	52 387	0	52 387	105 125	0	105 125	662 401	0	662 401
91704	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
91802	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
99998	623 896	0	623 896	252 241	0	252 241	261 965	0	261 965	614 172	0	614 172
Пассив
91003	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0
91312	586 706	0	586 706	192 957	0	192 957	153 271	0	153 271	547 020	0	547 020
91315	36 245	0	36 245	68 960	0	68 960	98 480	0	98 480	65 765	0	65 765
91507	945	0	945	0	0	0	442	0	442	1 387	0	1 387
99999	922 714	0	922 714	109 590	0	109 590	54 317	0	54 317	867 441	0	867 441

Страница была полезной?