Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2011 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Прохладный" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

874

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	11 989	11 801	23 790	152 731	7 596	160 327	141 509	9 072	150 581	23 211	10 325	33 536
20208	4 405	0	4 405	7 591	0	7 591	10 824	0	10 824	1 172	0	1 172
30102	183 174	0	183 174	507 923	0	507 923	517 078	0	517 078	174 019	0	174 019
30110	5 910	481	6 391	23 413	19 901	43 314	23 233	19 873	43 106	6 090	509	6 599
30202	2 691	0	2 691	0	0	0	199	0	199	2 492	0	2 492
30204	111	0	111	4	0	4	0	0	0	115	0	115
30221	0	0	0	360	126	486	360	126	486	0	0	0
30233	858	0	858	10 357	0	10 357	10 654	0	10 654	561	0	561
45204	0	0	0	49 000	0	49 000	0	0	0	49 000	0	49 000
45205	60 860	0	60 860	2 500	0	2 500	40 760	0	40 760	22 600	0	22 600
45206	113 460	0	113 460	2 800	0	2 800	1 100	0	1 100	115 160	0	115 160
45207	35 481	0	35 481	5 500	0	5 500	4 258	0	4 258	36 723	0	36 723
45208	900	0	900	2 937	0	2 937	0	0	0	3 837	0	3 837
45404	0	0	0	6 000	0	6 000	0	0	0	6 000	0	6 000
45405	1 000	0	1 000	0	0	0	100	0	100	900	0	900
45406	31 960	0	31 960	0	0	0	310	0	310	31 650	0	31 650
45407	34 595	0	34 595	0	0	0	530	0	530	34 065	0	34 065
45408	225	0	225	0	0	0	55	0	55	170	0	170
45504	650	0	650	0	0	0	96	0	96	554	0	554
45505	12 157	0	12 157	1 090	0	1 090	1 734	0	1 734	11 513	0	11 513
45506	42 500	0	42 500	2 520	0	2 520	2 164	0	2 164	42 856	0	42 856
45507	4 454	0	4 454	0	0	0	305	0	305	4 149	0	4 149
47423	138	134	272	1 592	64	1 656	1 591	60	1 651	139	138	277
47427	0	0	0	5 810	0	5 810	5 810	0	5 810	0	0	0
60308	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60310	13	0	13	12	0	12	13	0	13	12	0	12
60312	414	0	414	708	0	708	45	0	45	1 077	0	1 077
60323	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60401	4 257	0	4 257	0	0	0	0	0	0	4 257	0	4 257
61002	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
61008	124	0	124	13	0	13	20	0	20	117	0	117
61009	9	0	9	20	0	20	20	0	20	9	0	9
61403	66	0	66	2	0	2	2	0	2	66	0	66
70606	119 697	0	119 697	7 784	0	7 784	119 708	0	119 708	7 773	0	7 773
70608	11 586	0	11 586	824	0	824	11 586	0	11 586	824	0	824
70611	7 562	0	7 562	938	0	938	7 562	0	7 562	938	0	938
70706	0	0	0	119 874	0	119 874	119 874	0	119 874	0	0	0
70708	0	0	0	11 586	0	11 586	11 586	0	11 586	0	0	0
70711	0	0	0	7 561	0	7 561	7 561	0	7 561	0	0	0
Пассив
10208	91 000	0	91 000	0	0	0	0	0	0	91 000	0	91 000
10701	36 005	0	36 005	0	0	0	0	0	0	36 005	0	36 005
10801	31 035	0	31 035	0	0	0	0	0	0	31 035	0	31 035
30126	10	0	10	10	0	10	0	0	0	0	0	0
30222	2	48	50	360	127	487	378	83	461	20	4	24
30232	314	0	314	10 343	5 459	15 802	16 086	5 459	21 545	6 057	0	6 057
40602	676	0	676	2 592	0	2 592	2 647	0	2 647	731	0	731
40702	128 715	16	128 731	988 202	16 166	1 004 368	990 928	16 166	1 007 094	131 441	16	131 457
40703	4 689	0	4 689	1 059	0	1 059	1 456	0	1 456	5 086	0	5 086
40802	17 458	0	17 458	66 387	1 121	67 508	64 515	1 121	65 636	15 586	0	15 586
40817	13 843	0	13 843	8 302	0	8 302	5 017	0	5 017	10 558	0	10 558
40821	0	0	0	899	0	899	899	0	899	0	0	0
40905	9	0	9	1 836	0	1 836	1 856	0	1 856	29	0	29
40909	0	0	0	73	175	248	73	181	254	0	6	6
40910	0	0	0	3	5	8	3	5	8	0	0	0
40911	0	0	0	2 199	0	2 199	2 199	0	2 199	0	0	0
40912	0	0	0	497	510	1 007	497	510	1 007	0	0	0
40913	0	0	0	504	45	549	504	45	549	0	0	0
42301	63 850	806	64 656	19 028	359	19 387	19 196	355	19 551	64 018	802	64 820
42304	12 331	468	12 799	5 248	17	5 265	5 544	315	5 859	12 627	766	13 393
42305	67 242	7 255	74 497	5 993	1 271	7 264	18 598	324	18 922	79 847	6 308	86 155
42306	32 950	2 293	35 243	5 856	122	5 978	3 282	889	4 171	30 376	3 060	33 436
42307	0	0	0	0	0	0	150	0	150	150	0	150
45215	12 055	0	12 055	3 010	0	3 010	3 387	0	3 387	12 432	0	12 432
45415	5 520	0	5 520	359	0	359	44	0	44	5 205	0	5 205
45515	996	0	996	291	0	291	128	0	128	833	0	833
47411	2 772	113	2 885	796	28	824	866	48	914	2 842	133	2 975
47416	0	0	0	81	0	81	83	0	83	2	0	2
47422	134	0	134	2 260	38	2 298	2 319	38	2 357	193	0	193
47425	822	0	822	202	0	202	453	0	453	1 073	0	1 073
60301	985	0	985	1 590	0	1 590	1 543	0	1 543	938	0	938
60305	0	0	0	1 045	0	1 045	1 291	0	1 291	246	0	246
60309	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60311	0	0	0	323	0	323	323	0	323	0	0	0
60322	1	0	1	7	0	7	7	0	7	1	0	1
60601	2 701	0	2 701	0	0	0	63	0	63	2 764	0	2 764
70601	155 012	0	155 012	155 012	0	155 012	12 472	0	12 472	12 472	0	12 472
70603	11 537	0	11 537	11 537	0	11 537	796	0	796	796	0	796
70701	0	0	0	155 012	0	155 012	155 012	0	155 012	0	0	0
70703	0	0	0	11 537	0	11 537	11 537	0	11 537	0	0	0
70801	0	0	0	138 986	0	138 986	166 549	0	166 549	27 563	0	27 563
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
90902	262 428	0	262 428	11 027	0	11 027	1 444	0	1 444	272 011	0	272 011
91203	11	0	11	1	0	1	1	0	1	11	0	11
91207	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	547 527	0	547 527	80 686	0	80 686	57 566	0	57 566	570 647	0	570 647
91704	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
91802	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
99998	573 766	0	573 766	174 887	0	174 887	98 232	0	98 232	650 421	0	650 421
Пассив
91312	490 361	0	490 361	78 074	0	78 074	129 594	0	129 594	541 881	0	541 881
91315	82 460	0	82 460	20 158	0	20 158	45 293	0	45 293	107 595	0	107 595
91507	945	0	945	0	0	0	0	0	0	945	0	945
99999	810 204	0	810 204	59 030	0	59 030	91 733	0	91 733	842 907	0	842 907

Страница была полезной?