Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2021 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Долинск" (акционерное общество)

Регистрационный номер

857

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	5 017	0	5 017	0	0	0	0	0	0	5 017	0	5 017
20202	145 349	60 769	206 118	836 083	190 004	1 026 087	846 762	193 758	1 040 520	134 670	57 015	191 685
20208	104 500	1 455	105 955	239 411	4 342	243 753	245 911	4 387	250 298	98 000	1 410	99 410
20209	0	0	0	993 355	100 231	1 093 586	993 355	100 231	1 093 586	0	0	0
30102	43 249	0	43 249	20 478 404	0	20 478 404	20 491 674	0	20 491 674	29 979	0	29 979
30110	58 721	157 151	215 872	283 028	557 919	840 947	269 597	457 871	727 468	72 152	257 199	329 351
30128	1 080	0	1 080	3 641	0	3 641	2 691	0	2 691	2 030	0	2 030
30202	8 457	0	8 457	765	0	765	0	0	0	9 222	0	9 222
30221	0	0	0	282 520	97 816	380 336	282 520	97 816	380 336	0	0	0
30233	10 066	37	10 103	190 852	1 244	192 096	190 509	1 281	191 790	10 409	0	10 409
30242	0	0	0	703	0	703	703	0	703	0	0	0
31902	195 000	0	195 000	3 069 500	0	3 069 500	3 264 500	0	3 264 500	0	0	0
31903	1 540 000	0	1 540 000	6 539 300	0	6 539 300	6 542 300	0	6 542 300	1 537 000	0	1 537 000
32002	250 000	0	250 000	5 920 000	0	5 920 000	6 170 000	0	6 170 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 540 000	0	1 540 000	1 290 000	0	1 290 000	250 000	0	250 000
32027	0	0	0	32 626	0	32 626	32 626	0	32 626	0	0	0
32201	4 278	0	4 278	0	0	0	142	0	142	4 136	0	4 136
32212	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44901	18 086	0	18 086	16 084	0	16 084	24 825	0	24 825	9 345	0	9 345
44906	105 470	0	105 470	0	0	0	0	0	0	105 470	0	105 470
44907	95 829	0	95 829	0	0	0	9 367	0	9 367	86 462	0	86 462
44916	9 817	0	9 817	4 952	0	4 952	5 253	0	5 253	9 516	0	9 516
45201	13 228	0	13 228	28 494	0	28 494	24 159	0	24 159	17 563	0	17 563
45205	963	0	963	4 385	0	4 385	0	0	0	5 348	0	5 348
45206	6 391	0	6 391	0	0	0	735	0	735	5 656	0	5 656
45207	435 565	0	435 565	6 528	0	6 528	11 532	0	11 532	430 561	0	430 561
45208	19 946	0	19 946	0	0	0	1 434	0	1 434	18 512	0	18 512
45216	2 193	0	2 193	13 956	0	13 956	12 947	0	12 947	3 202	0	3 202
45405	1 750	0	1 750	0	0	0	1 750	0	1 750	0	0	0
45406	250	0	250	0	0	0	250	0	250	0	0	0
45407	16 104	0	16 104	5 000	0	5 000	914	0	914	20 190	0	20 190
45408	22 970	0	22 970	0	0	0	0	0	0	22 970	0	22 970
45416	16	0	16	49	0	49	25	0	25	40	0	40
45504	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
45505	1 414	0	1 414	100	0	100	230	0	230	1 284	0	1 284
45506	61 919	0	61 919	1 760	0	1 760	4 075	0	4 075	59 604	0	59 604
45507	435 185	0	435 185	11 195	0	11 195	11 978	0	11 978	434 402	0	434 402
45509	13 330	0	13 330	5 319	0	5 319	5 167	0	5 167	13 482	0	13 482
45523	13 443	0	13 443	45	0	45	84	0	84	13 404	0	13 404
45807	67	0	67	0	0	0	67	0	67	0	0	0
45810	18	0	18	0	0	0	18	0	18	0	0	0
45812	197	0	197	20	0	20	130	0	130	87	0	87
45813	22	0	22	2	0	2	1	0	1	23	0	23
45814	35	0	35	3	0	3	2	0	2	36	0	36
45815	3 611	0	3 611	717	0	717	649	0	649	3 679	0	3 679
45817	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45820	62	0	62	20	0	20	10	0	10	72	0	72
45915	193	0	193	240	0	240	183	0	183	250	0	250
45920	0	0	0	11	0	11	3	0	3	8	0	8
474.1	0	0	0	67 535	131 034	198 569	67 535	131 034	198 569	0	0	0
47423	46	0	46	2 846	0	2 846	2 850	0	2 850	42	0	42
47427	2 512	0	2 512	20 842	0	20 842	19 478	0	19 478	3 876	0	3 876
47443	1 738	0	1 738	1 524	0	1 524	1 522	0	1 522	1 740	0	1 740
47447	1 719	0	1 719	153	0	153	0	0	0	1 872	0	1 872
47450	110	0	110	0	0	0	0	0	0	110	0	110
47465	2 797	0	2 797	1 315	0	1 315	1 268	0	1 268	2 844	0	2 844
60302	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
60308	94	0	94	217	0	217	169	0	169	142	0	142
60312	6 524	0	6 524	4 159	0	4 159	4 033	0	4 033	6 650	0	6 650
60323	334	139	473	10	323	333	11	93	104	333	369	702
60401	270 147	0	270 147	0	0	0	0	0	0	270 147	0	270 147
60404	30 380	0	30 380	0	0	0	0	0	0	30 380	0	30 380
60804	17 300	0	17 300	0	0	0	0	0	0	17 300	0	17 300
60901	15 337	0	15 337	0	0	0	0	0	0	15 337	0	15 337
61008	393	0	393	741	0	741	651	0	651	483	0	483
61702	880	0	880	0	0	0	0	0	0	880	0	880
70606	715 533	0	715 533	134 018	0	134 018	1	0	1	849 550	0	849 550
70608	274 085	0	274 085	25 281	0	25 281	0	0	0	299 366	0	299 366
70611	310	0	310	0	0	0	0	0	0	310	0	310
70616	1 172	0	1 172	0	0	0	0	0	0	1 172	0	1 172
Итого по активу (баланс)	4 985 252	219 551	5 204 803	40 767 740	1 082 913	41 850 653	40 836 627	986 471	41 823 098	4 916 365	315 993	5 232 358
Пассив
10207	127 527	0	127 527	0	0	0	0	0	0	127 527	0	127 527
10601	25 084	0	25 084	0	0	0	0	0	0	25 084	0	25 084
10602	6 793	0	6 793	0	0	0	0	0	0	6 793	0	6 793
10614	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
10621	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
10701	6 444	0	6 444	0	0	0	0	0	0	6 444	0	6 444
10801	148 122	0	148 122	0	0	0	0	0	0	148 122	0	148 122
30126	34 646	0	34 646	3 027	0	3 027	4 022	0	4 022	35 641	0	35 641
30129	43	0	43	2 691	0	2 691	2 713	0	2 713	65	0	65
30220	0	0	0	0	35 510	35 510	0	35 510	35 510	0	0	0
30223	39 131	0	39 131	735 792	0	735 792	731 604	0	731 604	34 943	0	34 943
30226	27	0	27	622	0	622	702	0	702	107	0	107
30232	41 464	394	41 858	374 911	3 638	378 549	361 032	3 556	364 588	27 585	312	27 897
30243	16	0	16	703	0	703	704	0	704	17	0	17
32015	0	0	0	21 000	0	21 000	21 000	0	21 000	0	0	0
32028	650	0	650	32 626	0	32 626	32 626	0	32 626	650	0	650
32213	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
406	147 873	0	147 873	588 124	2 680	590 804	524 220	10 068	534 288	83 969	7 388	91 357
407	863 264	114 965	978 229	3 731 711	530 627	4 262 338	3 674 916	594 150	4 269 066	806 469	178 488	984 957
408.1	200 193	198	200 391	1 001 392	6 232	1 007 624	981 075	6 223	987 298	179 876	189	180 065
40807	1 827	33	1 860	5 675	1 942	7 617	5 540	5 587	11 127	1 692	3 678	5 370
40817	275 650	5 669	281 319	396 918	7 872	404 790	410 247	40 026	450 273	288 979	37 823	326 802
40820	741	72	813	1 200	6	1 206	1 420	1	1 421	961	67	1 028
40821	12 736	0	12 736	25 123	0	25 123	16 310	0	16 310	3 923	0	3 923
40901	0	0	0	4 600	0	4 600	4 600	0	4 600	0	0	0
40906	0	0	0	387 447	0	387 447	387 447	0	387 447	0	0	0
40907	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
40911	4	0	4	1 514	0	1 514	1 529	0	1 529	19	0	19
40912	0	0	0	0	585	585	0	585	585	0	0	0
41802	25 500	0	25 500	98 499	0	98 499	116 325	0	116 325	43 326	0	43 326
41803	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
41804	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
41805	20 000	0	20 000	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
41902	23 000	0	23 000	23 000	0	23 000	0	0	0	0	0	0
42102	254 700	0	254 700	979 000	0	979 000	948 200	0	948 200	223 900	0	223 900
42103	20 800	0	20 800	20 800	0	20 800	46 400	0	46 400	46 400	0	46 400
42104	71 500	0	71 500	30 000	0	30 000	3 000	0	3 000	44 500	0	44 500
42105	179 000	0	179 000	34 000	0	34 000	20 000	0	20 000	165 000	0	165 000
42107	21 579	0	21 579	0	0	0	0	0	0	21 579	0	21 579
42109	91 000	0	91 000	319 500	0	319 500	301 700	0	301 700	73 200	0	73 200
42112	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42301	6 086	2 421	8 507	1 379	3 212	4 591	1 032	5 015	6 047	5 739	4 224	9 963
42304	122 938	27 267	150 205	66 615	8 256	74 871	46 973	3 746	50 719	103 296	22 757	126 053
42305	377 421	13 698	391 119	18 173	6 108	24 281	26 793	1 684	28 477	386 041	9 274	395 315
42306	230 237	28 257	258 494	10 643	1 578	12 221	13 010	4 712	17 722	232 604	31 391	263 995
42307	235 350	21 997	257 347	6 632	1 359	7 991	2 463	490	2 953	231 181	21 128	252 309
42309	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42310	2	0	2	4	0	4	4	0	4	2	0	2
42311	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
42312	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42313	42	0	42	2	0	2	4	0	4	44	0	44
42314	192	0	192	16	0	16	0	0	0	176	0	176
42315	49	0	49	0	0	0	8	0	8	57	0	57
42601	3	115	118	0	6	6	0	2	2	3	111	114
44915	17 543	0	17 543	5 275	0	5 275	4 961	0	4 961	17 229	0	17 229
44917	79	0	79	5 253	0	5 253	5 256	0	5 256	82	0	82
45215	6 247	0	6 247	13 305	0	13 305	14 008	0	14 008	6 950	0	6 950
45217	5 401	0	5 401	12 947	0	12 947	13 276	0	13 276	5 730	0	5 730
45415	256	0	256	20	0	20	50	0	50	286	0	286
45417	335	0	335	25	0	25	16	0	16	326	0	326
45515	15 329	0	15 329	379	0	379	309	0	309	15 259	0	15 259
45524	0	0	0	84	0	84	84	0	84	0	0	0
45818	3 297	0	3 297	244	0	244	59	0	59	3 112	0	3 112
45821	30	0	30	10	0	10	10	0	10	30	0	30
45918	135	0	135	26	0	26	41	0	41	150	0	150
45921	21	0	21	3	0	3	4	0	4	22	0	22
47405	0	0	0	0	57 809	57 809	0	57 809	57 809	0	0	0
47407	0	0	0	130 684	68 062	198 746	130 684	68 062	198 746	0	0	0
47411	8 989	81	9 070	2 399	30	2 429	4 440	34	4 474	11 030	85	11 115
47416	1 497	0	1 497	5 095	324 058	329 153	3 910	324 058	327 968	312	0	312
47422	379	0	379	6 163	0	6 163	6 125	0	6 125	341	0	341
47425	3 490	0	3 490	1 494	0	1 494	1 490	0	1 490	3 486	0	3 486
47426	1 589	0	1 589	4 057	0	4 057	3 855	0	3 855	1 387	0	1 387
47441	1 738	0	1 738	1 522	0	1 522	1 524	0	1 524	1 740	0	1 740
47445	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
47452	1 012	0	1 012	0	0	0	0	0	0	1 012	0	1 012
47466	722	0	722	1 268	0	1 268	1 317	0	1 317	771	0	771
60301	1 818	0	1 818	2 845	0	2 845	1 963	0	1 963	936	0	936
60305	1 897	0	1 897	21 224	0	21 224	20 418	0	20 418	1 091	0	1 091
60309	632	0	632	468	0	468	461	0	461	625	0	625
60311	22	0	22	3 825	0	3 825	3 827	0	3 827	24	0	24
60322	17	0	17	1	0	1	4	0	4	20	0	20
60324	362	0	362	0	0	0	4	0	4	366	0	366
60335	573	0	573	3 268	0	3 268	3 015	0	3 015	320	0	320
60349	1 541	0	1 541	0	0	0	0	0	0	1 541	0	1 541
60414	111 523	0	111 523	0	0	0	743	0	743	112 266	0	112 266
60805	5 968	0	5 968	0	0	0	295	0	295	6 263	0	6 263
60806	11 841	0	11 841	335	0	335	62	0	62	11 568	0	11 568
60903	12 152	0	12 152	0	0	0	148	0	148	12 300	0	12 300
70601	689 664	0	689 664	0	0	0	136 106	0	136 106	825 770	0	825 770
70603	273 882	0	273 882	0	0	0	25 281	0	25 281	299 163	0	299 163
Итого по пассиву (баланс)	4 989 636	215 167	5 204 803	9 255 660	1 059 570	10 315 230	9 181 467	1 161 318	10 342 785	4 915 443	316 915	5 232 358
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	306 945	0	306 945	4 292	0	4 292	2 245	0	2 245	308 992	0	308 992
90902	329 833	8 367	338 200	13 585	179	13 764	45 769	437	46 206	297 649	8 109	305 758
90907	0	0	0	4 600	0	4 600	4 600	0	4 600	0	0	0
91202	2	0	2	21	0	21	11	0	11	12	0	12
91203	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91412	0	0	0	24 064	0	24 064	0	0	0	24 064	0	24 064
91414	1 104 465	0	1 104 465	9 882	0	9 882	8 122	0	8 122	1 106 225	0	1 106 225
91501	7 909	0	7 909	0	0	0	5 281	0	5 281	2 628	0	2 628
91704	4 471	0	4 471	0	0	0	0	0	0	4 471	0	4 471
91802	29 829	0	29 829	0	0	0	11	0	11	29 818	0	29 818
91803	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
99998	1 949 489	0	1 949 489	79 491	0	79 491	61 135	0	61 135	1 967 845	0	1 967 845
Итого по активу (баланс)	3 732 958	8 367	3 741 325	135 941	179	136 120	127 180	437	127 617	3 741 719	8 109	3 749 828
Пассив
91003	0	0	0	765	0	765	765	0	765	0	0	0
91312	1 795 206	0	1 795 206	0	0	0	16 044	0	16 044	1 811 250	0	1 811 250
91317	154 283	0	154 283	60 370	0	60 370	62 682	0	62 682	156 595	0	156 595
99999	1 791 836	0	1 791 836	65 199	0	65 199	55 346	0	55 346	1 781 983	0	1 781 983
Итого по пассиву (баланс)	3 741 325	0	3 741 325	126 334	0	126 334	134 837	0	134 837	3 749 828	0	3 749 828

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?