Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2021 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Долинск" (акционерное общество)

Регистрационный номер

857

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	5 017	0	5 017	0	0	0	0	0	0	5 017	0	5 017
10901	0	0	0	10 442	0	10 442	10 442	0	10 442	0	0	0
20202	146 280	96 271	242 551	886 800	200 834	1 087 634	895 262	189 339	1 084 601	137 818	107 766	245 584
20208	104 500	1 472	105 972	257 637	4 415	262 052	264 137	4 440	268 577	98 000	1 447	99 447
20209	0	0	0	1 089 559	20 532	1 110 091	1 089 559	20 532	1 110 091	0	0	0
30102	77 703	0	77 703	15 477 323	0	15 477 323	15 505 711	0	15 505 711	49 315	0	49 315
30110	70 859	175 630	246 489	219 639	235 032	454 671	232 438	290 182	522 620	58 060	120 480	178 540
30128	1 149	0	1 149	1 228	0	1 228	1 454	0	1 454	923	0	923
30202	9 449	0	9 449	0	0	0	690	0	690	8 759	0	8 759
30221	0	0	0	218 870	62 445	281 315	218 870	55 910	274 780	0	6 535	6 535
30233	10 419	0	10 419	217 606	1 103	218 709	216 824	1 052	217 876	11 201	51	11 252
30242	0	0	0	360	0	360	302	0	302	58	0	58
31902	331 000	0	331 000	1 628 000	0	1 628 000	1 959 000	0	1 959 000	0	0	0
31903	1 200 000	0	1 200 000	6 846 000	0	6 846 000	6 776 000	0	6 776 000	1 270 000	0	1 270 000
32002	0	0	0	3 385 000	0	3 385 000	3 215 000	0	3 215 000	170 000	0	170 000
32003	30 000	0	30 000	730 000	0	730 000	710 000	0	710 000	50 000	0	50 000
32005	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0
32027	0	0	0	7 634	0	7 634	7 634	0	7 634	0	0	0
32201	4 194	0	4 194	0	0	0	0	0	0	4 194	0	4 194
44901	17 776	0	17 776	18 942	0	18 942	20 242	0	20 242	16 476	0	16 476
44906	91 970	0	91 970	10 000	0	10 000	0	0	0	101 970	0	101 970
44907	118 930	0	118 930	0	0	0	2 800	0	2 800	116 130	0	116 130
44916	11 234	0	11 234	1 007	0	1 007	961	0	961	11 280	0	11 280
45201	14 925	0	14 925	16 843	0	16 843	19 080	0	19 080	12 688	0	12 688
45206	35 636	0	35 636	5 922	0	5 922	16 145	0	16 145	25 413	0	25 413
45207	421 695	0	421 695	7 373	0	7 373	32 255	0	32 255	396 813	0	396 813
45208	23 785	0	23 785	0	0	0	2 132	0	2 132	21 653	0	21 653
45216	1 715	0	1 715	2 299	0	2 299	2 611	0	2 611	1 403	0	1 403
45405	750	0	750	0	0	0	0	0	0	750	0	750
45406	750	0	750	0	0	0	0	0	0	750	0	750
45407	21 257	0	21 257	0	0	0	2 413	0	2 413	18 844	0	18 844
45408	22 970	0	22 970	0	0	0	0	0	0	22 970	0	22 970
45416	9	0	9	62	0	62	63	0	63	8	0	8
45505	1 159	0	1 159	210	0	210	284	0	284	1 085	0	1 085
45506	69 954	0	69 954	4 850	0	4 850	6 476	0	6 476	68 328	0	68 328
45507	421 965	0	421 965	25 753	0	25 753	13 686	0	13 686	434 032	0	434 032
45509	12 321	0	12 321	5 620	0	5 620	4 448	0	4 448	13 493	0	13 493
45523	12 299	0	12 299	696	0	696	70	0	70	12 925	0	12 925
45809	100	0	100	0	0	0	100	0	100	0	0	0
45810	11	0	11	0	0	0	11	0	11	0	0	0
45812	90	0	90	153	0	153	2	0	2	241	0	241
45813	19	0	19	1	0	1	1	0	1	19	0	19
45814	34	0	34	15	0	15	4	0	4	45	0	45
45815	3 713	3	3 716	485	0	485	504	2	506	3 694	1	3 695
45817	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45820	1 302	0	1 302	41	0	41	91	0	91	1 252	0	1 252
45909	12	0	12	0	0	0	12	0	12	0	0	0
45915	312	0	312	267	0	267	337	0	337	242	0	242
45920	102	0	102	19	0	19	47	0	47	74	0	74
474.1	0	0	0	81 134	68 461	149 595	81 134	68 461	149 595	0	0	0
47423	52	306	358	2 907	41 402	44 309	2 890	41 708	44 598	69	0	69
47427	3 600	0	3 600	2 309	0	2 309	3 732	0	3 732	2 177	0	2 177
47443	6 007	0	6 007	1 460	0	1 460	5 546	0	5 546	1 921	0	1 921
47447	2 240	0	2 240	317	0	317	468	0	468	2 089	0	2 089
47450	89	0	89	1	0	1	4	0	4	86	0	86
47465	3 060	0	3 060	1 646	0	1 646	1 539	0	1 539	3 167	0	3 167
60302	2 402	0	2 402	0	0	0	2 402	0	2 402	0	0	0
60308	743	0	743	250	0	250	288	0	288	705	0	705
60312	9 607	0	9 607	4 039	0	4 039	3 978	0	3 978	9 668	0	9 668
60323	357	474	831	1	23	24	6	120	126	352	377	729
60401	270 147	0	270 147	0	0	0	0	0	0	270 147	0	270 147
60404	30 380	0	30 380	0	0	0	0	0	0	30 380	0	30 380
60804	17 300	0	17 300	0	0	0	0	0	0	17 300	0	17 300
60901	15 337	0	15 337	0	0	0	0	0	0	15 337	0	15 337
61008	513	0	513	343	0	343	344	0	344	512	0	512
61702	2 052	0	2 052	0	0	0	0	0	0	2 052	0	2 052
70606	381 987	0	381 987	60 539	0	60 539	0	0	0	442 526	0	442 526
70608	189 002	0	189 002	20 762	0	20 762	0	0	0	209 764	0	209 764
70611	310	0	310	0	0	0	0	0	0	310	0	310
70802	10 442	0	10 442	0	0	0	10 442	0	10 442	0	0	0
Итого по активу (баланс)	4 292 992	274 156	4 567 148	31 252 364	634 247	31 886 611	31 390 871	671 746	32 062 617	4 154 485	236 657	4 391 142
Пассив
10207	127 527	0	127 527	0	0	0	0	0	0	127 527	0	127 527
10601	25 084	0	25 084	0	0	0	0	0	0	25 084	0	25 084
10602	6 793	0	6 793	0	0	0	0	0	0	6 793	0	6 793
10614	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
10621	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
10701	6 444	0	6 444	0	0	0	0	0	0	6 444	0	6 444
10801	158 564	0	158 564	10 442	0	10 442	0	0	0	148 122	0	148 122
30126	34 830	0	34 830	1 940	0	1 940	1 394	0	1 394	34 284	0	34 284
30129	63	0	63	1 454	0	1 454	1 432	0	1 432	41	0	41
30220	0	0	0	0	12 476	12 476	0	12 476	12 476	0	0	0
30222	0	0	0	14 978	0	14 978	14 978	0	14 978	0	0	0
30223	33 820	0	33 820	599 088	0	599 088	579 039	0	579 039	13 771	0	13 771
30226	46	0	46	200	0	200	235	0	235	81	0	81
30232	42 662	485	43 147	437 820	3 850	441 670	423 516	3 756	427 272	28 358	391	28 749
30243	16	0	16	302	0	302	304	0	304	18	0	18
32015	0	0	0	4 400	0	4 400	4 900	0	4 900	500	0	500
32028	88	0	88	7 634	0	7 634	7 933	0	7 933	387	0	387
32213	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
406	200 966	546	201 512	699 640	27	699 667	623 605	18	623 623	124 931	537	125 468
407	727 292	152 550	879 842	3 035 579	203 417	3 238 996	2 989 209	160 376	3 149 585	680 922	109 509	790 431
408.1	202 362	203	202 565	1 036 864	6 929	1 043 793	1 006 301	6 941	1 013 242	171 799	215	172 014
40807	2 981	1 806	4 787	2 833	2 796	5 629	1 899	2 679	4 578	2 047	1 689	3 736
40817	312 490	22 869	335 359	382 359	15 970	398 329	373 001	11 132	384 133	303 132	18 031	321 163
40820	630	73	703	693	3	696	588	2	590	525	72	597
40821	16 132	0	16 132	31 680	0	31 680	31 760	0	31 760	16 212	0	16 212
40901	0	0	0	0	0	0	4 150	0	4 150	4 150	0	4 150
40906	0	0	0	414 394	0	414 394	414 394	0	414 394	0	0	0
40907	0	0	0	230	0	230	230	0	230	0	0	0
40911	0	0	0	2 828	0	2 828	2 828	0	2 828	0	0	0
40912	0	0	0	0	506	506	0	506	506	0	0	0
41802	60 000	0	60 000	168 805	0	168 805	147 305	0	147 305	38 500	0	38 500
41804	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0
41805	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000	20 000	0	20 000
41902	35 000	0	35 000	43 500	0	43 500	8 500	0	8 500	0	0	0
41903	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
42102	93 000	0	93 000	743 000	0	743 000	726 000	0	726 000	76 000	0	76 000
42103	183 500	0	183 500	145 000	0	145 000	72 500	0	72 500	111 000	0	111 000
42104	35 350	0	35 350	25 350	0	25 350	132 500	0	132 500	142 500	0	142 500
42105	66 500	0	66 500	42 500	0	42 500	30 000	0	30 000	54 000	0	54 000
42107	21 579	0	21 579	0	0	0	0	0	0	21 579	0	21 579
42109	52 000	0	52 000	418 250	0	418 250	428 250	0	428 250	62 000	0	62 000
42111	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0
42112	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
42301	8 080	10 527	18 607	740	2 938	3 678	568	3 873	4 441	7 908	11 462	19 370
42304	85 710	22 682	108 392	20 906	8 267	29 173	17 159	3 904	21 063	81 963	18 319	100 282
42305	383 590	24 710	408 300	62 191	4 106	66 297	54 199	3 850	58 049	375 598	24 454	400 052
42306	222 935	12 814	235 749	25 560	732	26 292	36 453	3 513	39 966	233 828	15 595	249 423
42307	255 649	23 891	279 540	18 285	1 169	19 454	6 569	800	7 369	243 933	23 522	267 455
42309	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42310	2	0	2	6	0	6	8	0	8	4	0	4
42311	4	0	4	4	0	4	8	0	8	8	0	8
42312	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
42313	48	0	48	8	0	8	0	0	0	40	0	40
42314	204	0	204	4	0	4	4	0	4	204	0	204
42315	33	0	33	0	0	0	4	0	4	37	0	37
42601	3	117	120	0	6	6	0	4	4	3	115	118
44915	12 312	0	12 312	313	0	313	927	0	927	12 926	0	12 926
44917	365	0	365	961	0	961	808	0	808	212	0	212
45215	5 229	0	5 229	861	0	861	648	0	648	5 016	0	5 016
45217	2 808	0	2 808	2 611	0	2 611	4 509	0	4 509	4 706	0	4 706
45415	269	0	269	16	0	16	0	0	0	253	0	253
45417	429	0	429	64	0	64	37	0	37	402	0	402
45515	13 963	0	13 963	381	0	381	975	0	975	14 557	0	14 557
45524	6	0	6	71	0	71	70	0	70	5	0	5
45818	3 471	0	3 471	211	0	211	229	0	229	3 489	0	3 489
45821	0	0	0	91	0	91	91	0	91	0	0	0
45918	198	0	198	89	0	89	47	0	47	156	0	156
45921	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
47405	0	0	0	0	33 726	33 726	0	33 726	33 726	0	0	0
47407	0	0	0	68 332	81 281	149 613	68 332	81 281	149 613	0	0	0
47411	6 596	58	6 654	3 649	32	3 681	3 663	33	3 696	6 610	59	6 669
47416	195	0	195	12 068	94 659	106 727	11 895	105 513	117 408	22	10 854	10 876
47422	441	0	441	6 302	41 350	47 652	6 289	41 350	47 639	428	0	428
47425	5 048	0	5 048	1 912	0	1 912	1 140	0	1 140	4 276	0	4 276
47426	745	0	745	2 214	0	2 214	2 163	0	2 163	694	0	694
47441	6 167	0	6 167	5 706	0	5 706	1 460	0	1 460	1 921	0	1 921
47445	12	0	12	4	0	4	3	0	3	11	0	11
47452	1 179	0	1 179	468	0	468	386	0	386	1 097	0	1 097
47466	672	0	672	1 580	0	1 580	1 317	0	1 317	409	0	409
60301	1 055	0	1 055	1 882	0	1 882	2 721	0	2 721	1 894	0	1 894
60305	3 268	0	3 268	19 884	0	19 884	21 525	0	21 525	4 909	0	4 909
60309	630	0	630	481	0	481	514	0	514	663	0	663
60311	25	0	25	4 563	0	4 563	4 558	0	4 558	20	0	20
60322	3	0	3	62	0	62	60	0	60	1	0	1
60324	393	0	393	7	0	7	3	0	3	389	0	389
60335	986	0	986	3 650	0	3 650	4 146	0	4 146	1 482	0	1 482
60349	1 504	0	1 504	0	0	0	0	0	0	1 504	0	1 504
60414	108 600	0	108 600	0	0	0	719	0	719	109 319	0	109 319
60805	4 806	0	4 806	0	0	0	286	0	286	5 092	0	5 092
60806	12 925	0	12 925	335	0	335	65	0	65	12 655	0	12 655
60903	11 541	0	11 541	0	0	0	161	0	161	11 702	0	11 702
70601	369 125	0	369 125	1	0	1	58 569	0	58 569	427 693	0	427 693
70603	188 865	0	188 865	0	0	0	20 696	0	20 696	209 561	0	209 561
Итого по пассиву (баланс)	4 293 817	273 331	4 567 148	8 561 283	514 240	9 075 523	8 423 784	475 733	8 899 517	4 156 318	234 824	4 391 142
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	299 173	0	299 173	6 644	0	6 644	88 726	0	88 726	217 091	0	217 091
90902	408 176	8 462	416 638	41 274	274	41 548	13 621	414	14 035	435 829	8 322	444 151
90907	0	0	0	4 150	0	4 150	0	0	0	4 150	0	4 150
91202	2	0	2	6	0	6	6	0	6	2	0	2
91203	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	1 094 700	0	1 094 700	5 249	0	5 249	5 235	0	5 235	1 094 714	0	1 094 714
91501	7 909	0	7 909	0	0	0	0	0	0	7 909	0	7 909
91704	4 479	0	4 479	0	0	0	8	0	8	4 471	0	4 471
91802	29 854	0	29 854	0	0	0	3	0	3	29 851	0	29 851
91803	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
99998	2 008 435	0	2 008 435	106 727	0	106 727	132 318	0	132 318	1 982 844	0	1 982 844
Итого по активу (баланс)	3 852 743	8 462	3 861 205	164 056	274	164 330	239 923	414	240 337	3 776 876	8 322	3 785 198
Пассив
91312	1 780 882	0	1 780 882	22 513	0	22 513	13 329	0	13 329	1 771 698	0	1 771 698
91315	3 302	0	3 302	3 302	0	3 302	0	0	0	0	0	0
91317	224 251	0	224 251	106 502	0	106 502	93 397	0	93 397	211 146	0	211 146
99999	1 852 770	0	1 852 770	102 212	0	102 212	51 796	0	51 796	1 802 354	0	1 802 354
Итого по пассиву (баланс)	3 861 205	0	3 861 205	234 529	0	234 529	158 522	0	158 522	3 785 198	0	3 785 198

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?