Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2021 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Долинск" (акционерное общество)

Регистрационный номер

857

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	4 471	0	4 471	0	0	0	0	0	0	4 471	0	4 471
20202	165 314	51 396	216 710	735 783	159 930	895 713	757 693	133 696	891 389	143 404	77 630	221 034
20208	98 000	1 478	99 478	161 248	1 579	162 827	154 748	1 532	156 280	104 500	1 525	106 025
20209	0	0	0	1 036 843	98 986	1 135 829	1 036 843	98 986	1 135 829	0	0	0
30102	74 993	0	74 993	18 135 485	0	18 135 485	18 151 587	0	18 151 587	58 891	0	58 891
30110	107 872	570 283	678 155	210 832	265 562	476 394	244 481	371 984	616 465	74 223	463 861	538 084
30128	3 306	0	3 306	1 787	0	1 787	2 869	0	2 869	2 224	0	2 224
30202	14 393	0	14 393	899	0	899	0	0	0	15 292	0	15 292
30221	0	0	0	210 216	95 154	305 370	210 216	95 154	305 370	0	0	0
30233	10 015	22	10 037	139 078	324	139 402	131 821	323	132 144	17 272	23	17 295
30242	9	0	9	566	0	566	575	0	575	0	0	0
31902	0	0	0	7 508 000	0	7 508 000	7 508 000	0	7 508 000	0	0	0
31903	0	0	0	4 483 000	0	4 483 000	2 800 000	0	2 800 000	1 683 000	0	1 683 000
31904	1 690 000	0	1 690 000	0	0	0	1 690 000	0	1 690 000	0	0	0
32002	0	0	0	1 800 000	0	1 800 000	1 800 000	0	1 800 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 905 000	0	1 905 000	1 655 000	0	1 655 000	250 000	0	250 000
32004	330 000	0	330 000	0	0	0	330 000	0	330 000	0	0	0
32005	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
32027	0	0	0	7 271	0	7 271	7 271	0	7 271	0	0	0
32201	4 382	0	4 382	49	0	49	0	0	0	4 431	0	4 431
44901	15 546	0	15 546	18 048	0	18 048	23 139	0	23 139	10 455	0	10 455
44906	41 332	0	41 332	13 000	0	13 000	21 667	0	21 667	32 665	0	32 665
44907	101 830	0	101 830	19 000	0	19 000	5 000	0	5 000	115 830	0	115 830
44916	2 870	0	2 870	588	0	588	1 385	0	1 385	2 073	0	2 073
45201	15 248	0	15 248	15 775	0	15 775	15 956	0	15 956	15 067	0	15 067
45206	69 073	0	69 073	0	0	0	26 068	0	26 068	43 005	0	43 005
45207	407 713	0	407 713	13 661	0	13 661	13 843	0	13 843	407 531	0	407 531
45208	29 903	0	29 903	0	0	0	4 693	0	4 693	25 210	0	25 210
45216	4 781	0	4 781	899	0	899	330	0	330	5 350	0	5 350
45406	2 498	0	2 498	0	0	0	857	0	857	1 641	0	1 641
45407	20 645	0	20 645	0	0	0	0	0	0	20 645	0	20 645
45408	22 970	0	22 970	0	0	0	0	0	0	22 970	0	22 970
45416	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
45505	2 305	0	2 305	50	0	50	394	0	394	1 961	0	1 961
45506	79 697	0	79 697	2 300	0	2 300	6 099	0	6 099	75 898	0	75 898
45507	365 759	0	365 759	6 121	0	6 121	12 633	0	12 633	359 247	0	359 247
45509	12 085	0	12 085	5 296	0	5 296	3 821	0	3 821	13 560	0	13 560
45523	10 768	0	10 768	733	0	733	364	0	364	11 137	0	11 137
45810	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45812	98	0	98	11	0	11	0	0	0	109	0	109
45813	15	0	15	4	0	4	2	0	2	17	0	17
45814	16	0	16	3	0	3	0	0	0	19	0	19
45815	4 005	11	4 016	666	1	667	850	0	850	3 821	12	3 833
45816	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45817	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45820	1 031	0	1 031	20	0	20	99	0	99	952	0	952
45915	356	0	356	353	0	353	355	0	355	354	0	354
45920	110	0	110	23	0	23	31	0	31	102	0	102
474.1	0	0	0	97 885	92 446	190 331	97 885	92 446	190 331	0	0	0
47423	2 474	914	3 388	97	40	137	2 532	24	2 556	39	930	969
47427	2 582	0	2 582	3 739	0	3 739	2 569	0	2 569	3 752	0	3 752
47443	1 140	0	1 140	1 169	0	1 169	109	0	109	2 200	0	2 200
47447	607	0	607	794	0	794	0	0	0	1 401	0	1 401
47450	88	0	88	0	0	0	0	0	0	88	0	88
47465	6 733	0	6 733	1 107	0	1 107	1 451	0	1 451	6 389	0	6 389
60308	32	0	32	36	0	36	18	0	18	50	0	50
60310	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
60312	18 390	0	18 390	3 932	0	3 932	4 329	0	4 329	17 993	0	17 993
60323	347	174	521	32	22	54	1	39	40	378	157	535
60336	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
60401	269 128	0	269 128	0	0	0	0	0	0	269 128	0	269 128
60404	30 380	0	30 380	0	0	0	0	0	0	30 380	0	30 380
60804	17 300	0	17 300	0	0	0	0	0	0	17 300	0	17 300
60901	14 825	0	14 825	0	0	0	0	0	0	14 825	0	14 825
61008	510	0	510	954	0	954	1 085	0	1 085	379	0	379
61702	3 937	0	3 937	0	0	0	0	0	0	3 937	0	3 937
70606	845 135	0	845 135	43 383	0	43 383	845 135	0	845 135	43 383	0	43 383
70608	1 006 038	0	1 006 038	51 476	0	51 476	1 006 038	0	1 006 038	51 476	0	51 476
70611	2 402	0	2 402	0	0	0	2 402	0	2 402	0	0	0
70616	1 031	0	1 031	0	0	0	1 031	0	1 031	0	0	0
70706	0	0	0	848 524	0	848 524	0	0	0	848 524	0	848 524
70708	0	0	0	1 006 038	0	1 006 038	0	0	0	1 006 038	0	1 006 038
70711	0	0	0	2 402	0	2 402	0	0	0	2 402	0	2 402
70716	0	0	0	1 031	0	1 031	0	0	0	1 031	0	1 031
Итого по активу (баланс)	6 036 532	624 278	6 660 810	38 495 217	714 044	39 209 261	38 583 285	794 184	39 377 469	5 948 464	544 138	6 492 602
Пассив
10207	127 527	0	127 527	0	0	0	0	0	0	127 527	0	127 527
10601	25 084	0	25 084	0	0	0	0	0	0	25 084	0	25 084
10602	6 793	0	6 793	0	0	0	0	0	0	6 793	0	6 793
10614	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
10701	6 444	0	6 444	0	0	0	0	0	0	6 444	0	6 444
10801	158 564	0	158 564	0	0	0	0	0	0	158 564	0	158 564
30126	36 769	0	36 769	2 728	0	2 728	1 590	0	1 590	35 631	0	35 631
30129	1 658	0	1 658	2 869	0	2 869	2 808	0	2 808	1 597	0	1 597
30220	0	0	0	0	935	935	0	935	935	0	0	0
30222	0	0	0	27 766	0	27 766	27 766	0	27 766	0	0	0
30223	0	0	0	396 508	0	396 508	435 530	0	435 530	39 022	0	39 022
30226	29	0	29	566	0	566	556	0	556	19	0	19
30232	20 686	364	21 050	283 118	3 984	287 102	310 837	3 999	314 836	48 405	379	48 784
30243	25	0	25	575	0	575	578	0	578	28	0	28
32015	0	0	0	2 800	0	2 800	2 800	0	2 800	0	0	0
32028	968	0	968	7 271	0	7 271	6 688	0	6 688	385	0	385
32213	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
40302	2 241	0	2 241	2 241	0	2 241	0	0	0	0	0	0
406	201 563	548	202 111	561 224	18	561 242	591 955	36	591 991	232 294	566	232 860
407	883 133	483 106	1 366 239	3 545 146	200 459	3 745 605	3 563 042	129 545	3 692 587	901 029	412 192	1 313 221
408.1	258 461	197	258 658	770 682	11 803	782 485	757 807	11 953	769 760	245 586	347	245 933
40807	3 307	4 131	7 438	982	1 382	2 364	384	1 015	1 399	2 709	3 764	6 473
40817	309 979	24 884	334 863	287 137	4 131	291 268	241 813	5 280	247 093	264 655	26 033	290 688
40820	233	73	306	449	2	451	580	5	585	364	76	440
40821	18 670	0	18 670	40 106	0	40 106	32 031	0	32 031	10 595	0	10 595
40906	0	0	0	413 433	0	413 433	413 433	0	413 433	0	0	0
40907	0	0	0	188	0	188	188	0	188	0	0	0
40911	5	0	5	1 252	0	1 252	1 300	0	1 300	53	0	53
40912	0	0	0	0	580	580	0	580	580	0	0	0
41802	101 740	0	101 740	199 518	0	199 518	122 778	0	122 778	25 000	0	25 000
41803	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
41804	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
41805	30 000	0	30 000	20 000	0	20 000	0	0	0	10 000	0	10 000
42102	244 720	0	244 720	1 634 120	0	1 634 120	1 692 700	0	1 692 700	303 300	0	303 300
42103	111 500	0	111 500	83 000	0	83 000	17 500	0	17 500	46 000	0	46 000
42104	25 500	0	25 500	20 000	0	20 000	0	0	0	5 500	0	5 500
42105	125 132	0	125 132	0	0	0	20 017	0	20 017	145 149	0	145 149
42107	21 579	0	21 579	0	0	0	0	0	0	21 579	0	21 579
42109	45 000	0	45 000	198 600	0	198 600	192 000	0	192 000	38 400	0	38 400
42110	30 000	0	30 000	0	0	0	3 000	0	3 000	33 000	0	33 000
42301	9 822	9 432	19 254	633	2 400	3 033	492	2 702	3 194	9 681	9 734	19 415
42304	166 053	43 881	209 934	41 595	21 811	63 406	21 385	9 234	30 619	145 843	31 304	177 147
42305	325 328	12 206	337 534	50 825	9 559	60 384	40 702	15 479	56 181	315 205	18 126	333 331
42306	261 627	15 574	277 201	28 580	531	29 111	44 996	1 343	46 339	278 043	16 386	294 429
42307	226 257	20 481	246 738	3 946	681	4 627	10 153	1 353	11 506	232 464	21 153	253 617
42309	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42310	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2
42311	4	0	4	4	0	4	0	0	0	0	0	0
42312	8	0	8	4	0	4	0	0	0	4	0	4
42313	52	0	52	14	0	14	4	0	4	42	0	42
42314	198	0	198	6	0	6	12	0	12	204	0	204
42315	25	0	25	0	0	0	4	0	4	29	0	29
42601	3	117	120	0	4	4	0	8	8	3	121	124
44915	3 592	0	3 592	1 414	0	1 414	621	0	621	2 799	0	2 799
44917	49	0	49	1 385	0	1 385	1 346	0	1 346	10	0	10
45215	7 725	0	7 725	344	0	344	925	0	925	8 306	0	8 306
45217	1 469	0	1 469	336	0	336	225	0	225	1 358	0	1 358
45415	230	0	230	0	0	0	0	0	0	230	0	230
45417	544	0	544	10	0	10	0	0	0	534	0	534
45515	12 482	0	12 482	666	0	666	990	0	990	12 806	0	12 806
45524	69	0	69	364	0	364	362	0	362	67	0	67
45818	3 660	0	3 660	313	0	313	58	0	58	3 405	0	3 405
45821	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
45918	208	0	208	73	0	73	44	0	44	179	0	179
45921	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
47405	0	0	0	0	5 331	5 331	0	5 331	5 331	0	0	0
47407	0	0	0	76 128	113 913	190 041	76 128	113 913	190 041	0	0	0
47411	6 713	48	6 761	2 733	36	2 769	3 624	37	3 661	7 604	49	7 653
47416	119 671	5 495	125 166	862 625	53 060	915 685	743 361	49 106	792 467	407	1 541	1 948
47422	386	0	386	5 927	0	5 927	5 937	0	5 937	396	0	396
47425	8 576	0	8 576	1 771	0	1 771	1 337	0	1 337	8 142	0	8 142
47426	607	0	607	1 675	0	1 675	2 075	0	2 075	1 007	0	1 007
47441	1 140	0	1 140	109	0	109	1 169	0	1 169	2 200	0	2 200
47445	2	0	2	0	0	0	1	0	1	3	0	3
47452	1 258	0	1 258	0	0	0	0	0	0	1 258	0	1 258
47466	684	0	684	1 451	0	1 451	1 510	0	1 510	743	0	743
60301	1 720	0	1 720	2 257	0	2 257	1 526	0	1 526	989	0	989
60305	3 476	0	3 476	13 888	0	13 888	13 716	0	13 716	3 304	0	3 304
60309	1 070	0	1 070	593	0	593	120	0	120	597	0	597
60311	0	0	0	2 643	0	2 643	2 686	0	2 686	43	0	43
60322	14	0	14	462	0	462	460	0	460	12	0	12
60324	405	0	405	3	0	3	31	0	31	433	0	433
60335	1 048	0	1 048	2 282	0	2 282	2 230	0	2 230	996	0	996
60349	1 904	0	1 904	0	0	0	0	0	0	1 904	0	1 904
60414	105 022	0	105 022	0	0	0	723	0	723	105 745	0	105 745
60805	3 368	0	3 368	0	0	0	295	0	295	3 663	0	3 663
60806	14 252	0	14 252	335	0	335	74	0	74	13 991	0	13 991
60903	10 728	0	10 728	0	0	0	168	0	168	10 896	0	10 896
70601	838 696	0	838 696	838 696	0	838 696	47 621	0	47 621	47 621	0	47 621
70603	1 007 807	0	1 007 807	1 007 807	0	1 007 807	51 439	0	51 439	51 439	0	51 439
70701	0	0	0	0	0	0	838 696	0	838 696	838 696	0	838 696
70703	0	0	0	0	0	0	1 007 807	0	1 007 807	1 007 807	0	1 007 807
Итого по пассиву (баланс)	6 040 273	620 537	6 660 810	11 454 204	430 620	11 884 824	11 364 762	351 854	11 716 616	5 950 831	541 771	6 492 602
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	216 085	0	216 085	5 423	0	5 423	45 250	0	45 250	176 258	0	176 258
90902	472 482	8 495	480 977	7 548	555	8 103	101 956	282	102 238	378 074	8 768	386 842
91202	2	0	2	6	0	6	6	0	6	2	0	2
91203	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	1 373 626	0	1 373 626	0	0	0	131 854	0	131 854	1 241 772	0	1 241 772
91501	7 909	0	7 909	0	0	0	0	0	0	7 909	0	7 909
91704	4 446	0	4 446	39	0	39	0	0	0	4 485	0	4 485
91802	29 571	0	29 571	283	0	283	0	0	0	29 854	0	29 854
99998	2 070 532	0	2 070 532	167 685	0	167 685	286 327	0	286 327	1 951 890	0	1 951 890
Итого по активу (баланс)	4 174 653	8 495	4 183 148	180 990	555	181 545	565 399	282	565 681	3 790 244	8 768	3 799 012
Пассив
91003	0	0	0	899	0	899	899	0	899	0	0	0
91312	1 751 540	0	1 751 540	118 187	0	118 187	9 705	0	9 705	1 643 058	0	1 643 058
91315	23 576	0	23 576	0	0	0	0	0	0	23 576	0	23 576
91317	295 416	0	295 416	167 240	0	167 240	157 080	0	157 080	285 256	0	285 256
99999	2 112 616	0	2 112 616	269 506	0	269 506	4 012	0	4 012	1 847 122	0	1 847 122
Итого по пассиву (баланс)	4 183 148	0	4 183 148	555 832	0	555 832	171 696	0	171 696	3 799 012	0	3 799 012

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?