Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2020 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Долинск" (акционерное общество)

Регистрационный номер

857

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	4 471	0	4 471	0	0	0	0	0	0	4 471	0	4 471
20202	156 551	26 586	183 137	1 011 902	260 980	1 272 882	1 019 428	250 537	1 269 965	149 025	37 029	186 054
20208	109 000	1 415	110 415	273 089	3 569	276 658	284 089	3 585	287 674	98 000	1 399	99 399
20209	0	48 105	48 105	1 225 742	120 404	1 346 146	1 225 742	168 509	1 394 251	0	0	0
30102	76 396	0	76 396	21 315 254	0	21 315 254	21 317 139	0	21 317 139	74 511	0	74 511
30110	156 213	468 712	624 925	531 648	1 253 511	1 785 159	537 639	1 242 122	1 779 761	150 222	480 101	630 323
30128	3 175	0	3 175	4 377	0	4 377	4 991	0	4 991	2 561	0	2 561
30202	13 580	0	13 580	0	0	0	79	0	79	13 501	0	13 501
30221	0	0	0	530 564	658 880	1 189 444	530 564	654 311	1 184 875	0	4 569	4 569
30233	8 244	0	8 244	258 615	694	259 309	250 332	694	251 026	16 527	0	16 527
30242	0	0	0	504	0	504	463	0	463	41	0	41
31902	0	0	0	6 841 000	0	6 841 000	6 841 000	0	6 841 000	0	0	0
31903	2 075 000	0	2 075 000	7 385 000	0	7 385 000	9 210 000	0	9 210 000	250 000	0	250 000
31904	0	0	0	1 300 000	0	1 300 000	0	0	0	1 300 000	0	1 300 000
32002	0	0	0	1 600 000	0	1 600 000	1 600 000	0	1 600 000	0	0	0
32003	0	0	0	320 000	0	320 000	320 000	0	320 000	0	0	0
32005	0	0	0	250 000	0	250 000	0	0	0	250 000	0	250 000
32027	0	0	0	19 313	0	19 313	19 313	0	19 313	0	0	0
32201	4 044	0	4 044	0	0	0	0	0	0	4 044	0	4 044
44906	6 161	0	6 161	15 000	0	15 000	0	0	0	21 161	0	21 161
44907	82 983	0	82 983	4 784	0	4 784	4 050	0	4 050	83 717	0	83 717
44916	1 634	0	1 634	274	0	274	257	0	257	1 651	0	1 651
45201	11 138	0	11 138	15 373	0	15 373	18 644	0	18 644	7 867	0	7 867
45205	14 755	0	14 755	2 300	0	2 300	0	0	0	17 055	0	17 055
45206	140 485	0	140 485	37 871	0	37 871	49 800	0	49 800	128 556	0	128 556
45207	300 812	0	300 812	15 473	0	15 473	8 700	0	8 700	307 585	0	307 585
45208	50 389	0	50 389	0	0	0	6 843	0	6 843	43 546	0	43 546
45216	14 062	0	14 062	2 789	0	2 789	7 707	0	7 707	9 144	0	9 144
45405	1 428	0	1 428	0	0	0	857	0	857	571	0	571
45406	18 620	0	18 620	0	0	0	11 550	0	11 550	7 070	0	7 070
45407	40 091	0	40 091	10 190	0	10 190	24 608	0	24 608	25 673	0	25 673
45408	38 907	0	38 907	29 234	0	29 234	9 868	0	9 868	58 273	0	58 273
45416	3 661	0	3 661	1 201	0	1 201	1 456	0	1 456	3 406	0	3 406
45505	2 686	0	2 686	100	0	100	599	0	599	2 187	0	2 187
45506	83 926	0	83 926	2 520	0	2 520	6 810	0	6 810	79 636	0	79 636
45507	293 196	0	293 196	33 987	0	33 987	5 830	0	5 830	321 353	0	321 353
45509	12 293	0	12 293	4 299	0	4 299	4 166	0	4 166	12 426	0	12 426
45523	7 714	0	7 714	1 707	0	1 707	1 162	0	1 162	8 259	0	8 259
45807	0	0	0	6	0	6	0	0	0	6	0	6
45809	3	0	3	0	0	0	2	0	2	1	0	1
45812	127	0	127	8	0	8	16	0	16	119	0	119
45813	24	0	24	4	0	4	1	0	1	27	0	27
45814	23	0	23	2	0	2	3	0	3	22	0	22
45815	5 346	10	5 356	477	1	478	410	1	411	5 413	10	5 423
45816	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45817	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45820	1 295	0	1 295	26	0	26	17	0	17	1 304	0	1 304
45915	370	0	370	291	0	291	308	0	308	353	0	353
45920	64	0	64	40	0	40	40	0	40	64	0	64
474.1	0	0	0	37 265	427 066	464 331	37 265	427 066	464 331	0	0	0
47423	42	399	441	2 384	437	2 821	2 398	43	2 441	28	793	821
47427	3 170	0	3 170	2 413	0	2 413	3 336	0	3 336	2 247	0	2 247
47443	1 151	0	1 151	1 391	0	1 391	839	0	839	1 703	0	1 703
47447	797	0	797	544	0	544	192	0	192	1 149	0	1 149
47450	410	0	410	60	0	60	87	0	87	383	0	383
47465	4 169	0	4 169	2 637	0	2 637	2 449	0	2 449	4 357	0	4 357
47502	0	0	0	125	0	125	125	0	125	0	0	0
60302	3 409	0	3 409	0	0	0	3 409	0	3 409	0	0	0
60308	122	0	122	172	0	172	91	0	91	203	0	203
60310	49	0	49	0	0	0	5	0	5	44	0	44
60312	22 224	0	22 224	3 459	0	3 459	4 262	0	4 262	21 421	0	21 421
60323	811	348	1 159	14	34	48	206	89	295	619	293	912
60336	78	0	78	16	0	16	4	0	4	90	0	90
60401	250 225	0	250 225	0	0	0	0	0	0	250 225	0	250 225
60404	27 528	0	27 528	0	0	0	0	0	0	27 528	0	27 528
60415	149	0	149	0	0	0	0	0	0	149	0	149
60804	17 042	0	17 042	258	0	258	0	0	0	17 300	0	17 300
60807	0	0	0	258	0	258	258	0	258	0	0	0
60901	13 417	0	13 417	0	0	0	0	0	0	13 417	0	13 417
61002	200	0	200	230	0	230	63	0	63	367	0	367
61008	1 326	0	1 326	530	0	530	589	0	589	1 267	0	1 267
61009	212	0	212	198	0	198	55	0	55	355	0	355
61702	4 174	0	4 174	0	0	0	0	0	0	4 174	0	4 174
70606	302 138	0	302 138	119 020	0	119 020	0	0	0	421 158	0	421 158
70608	453 385	0	453 385	78 679	0	78 679	0	0	0	532 064	0	532 064
70611	2 402	0	2 402	0	0	0	0	0	0	2 402	0	2 402
70616	794	0	794	0	0	0	0	0	0	794	0	794
Итого по активу (баланс)	4 848 294	545 575	5 393 869	43 294 617	2 725 576	46 020 193	43 380 116	2 746 957	46 127 073	4 762 795	524 194	5 286 989
Пассив
10207	127 527	0	127 527	0	0	0	0	0	0	127 527	0	127 527
10601	22 356	0	22 356	0	0	0	0	0	0	22 356	0	22 356
10602	6 793	0	6 793	0	0	0	0	0	0	6 793	0	6 793
10614	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
10701	6 444	0	6 444	0	0	0	0	0	0	6 444	0	6 444
10801	137 525	0	137 525	0	0	0	0	0	0	137 525	0	137 525
30126	38 606	0	38 606	8 541	0	8 541	5 955	0	5 955	36 020	0	36 020
30129	64	0	64	4 991	0	4 991	7 074	0	7 074	2 147	0	2 147
30220	0	0	0	0	13 353	13 353	0	13 353	13 353	0	0	0
30222	0	0	0	26 847	0	26 847	26 847	0	26 847	0	0	0
30223	25 324	0	25 324	554 776	0	554 776	573 350	0	573 350	43 898	0	43 898
30226	14	0	14	310	0	310	370	0	370	74	0	74
30232	39 141	342	39 483	505 615	3 362	508 977	507 138	3 347	510 485	40 664	327	40 991
30243	13	0	13	463	0	463	476	0	476	26	0	26
31201	0	0	0	23 781	0	23 781	23 781	0	23 781	0	0	0
32015	0	0	0	21 700	0	21 700	21 700	0	21 700	0	0	0
32028	0	0	0	19 313	0	19 313	19 588	0	19 588	275	0	275
32213	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
40302	16 474	0	16 474	6 168	0	6 168	3 927	0	3 927	14 233	0	14 233
406	158 287	5	158 292	654 728	0	654 728	642 675	0	642 675	146 234	5	146 239
407	840 326	431 039	1 271 365	4 292 793	592 730	4 885 523	4 116 761	569 450	4 686 211	664 294	407 759	1 072 053
408.1	250 443	255	250 698	1 302 624	3 374	1 305 998	1 296 008	3 301	1 299 309	243 827	182	244 009
40807	2 810	2 583	5 393	5 791	2 528	8 319	5 795	6 075	11 870	2 814	6 130	8 944
40817	290 315	4 473	294 788	460 207	7 320	467 527	466 010	6 987	472 997	296 118	4 140	300 258
40820	654	72	726	638	6	644	445	5	450	461	71	532
40821	12 076	0	12 076	41 612	0	41 612	33 748	0	33 748	4 212	0	4 212
40901	6 600	0	6 600	20 490	0	20 490	21 440	0	21 440	7 550	0	7 550
40906	0	0	0	453 583	0	453 583	453 583	0	453 583	0	0	0
40907	0	0	0	334	0	334	334	0	334	0	0	0
40911	8	0	8	2 732	0	2 732	2 725	0	2 725	1	0	1
40912	0	0	0	0	808	808	0	808	808	0	0	0
41802	55 000	0	55 000	215 260	0	215 260	215 260	0	215 260	55 000	0	55 000
41803	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
41804	40 000	0	40 000	30 000	0	30 000	0	0	0	10 000	0	10 000
41805	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
41902	11 000	0	11 000	11 000	0	11 000	19 000	0	19 000	19 000	0	19 000
41903	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000
42102	138 550	0	138 550	1 050 850	0	1 050 850	1 085 300	0	1 085 300	173 000	0	173 000
42103	110 015	0	110 015	100 000	0	100 000	39 319	0	39 319	49 334	0	49 334
42104	75 700	0	75 700	52 700	0	52 700	0	0	0	23 000	0	23 000
42105	83 000	0	83 000	0	0	0	0	0	0	83 000	0	83 000
42107	21 579	0	21 579	20 000	0	20 000	0	0	0	1 579	0	1 579
42109	66 000	0	66 000	383 150	0	383 150	380 150	0	380 150	63 000	0	63 000
42111	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
42301	6 568	10 565	17 133	8 698	7 499	16 197	8 455	6 274	14 729	6 325	9 340	15 665
42304	151 536	17 352	168 888	66 281	7 021	73 302	48 237	7 758	55 995	133 492	18 089	151 581
42305	408 922	32 395	441 317	43 511	5 722	49 233	64 837	5 061	69 898	430 248	31 734	461 982
42306	313 008	20 433	333 441	31 603	3 242	34 845	13 629	1 220	14 849	295 034	18 411	313 445
42307	242 671	21 197	263 868	7 563	1 611	9 174	5 903	2 846	8 749	241 011	22 432	263 443
42309	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42311	6	0	6	4	0	4	0	0	0	2	0	2
42312	4	0	4	0	0	0	2	0	2	6	0	6
42313	88	0	88	12	0	12	2	0	2	78	0	78
42314	140	0	140	4	0	4	14	0	14	150	0	150
42315	24	0	24	1	0	1	2	0	2	25	0	25
42601	3	112	115	0	8	8	0	7	7	3	111	114
44915	1 871	0	1 871	138	0	138	198	0	198	1 931	0	1 931
44917	0	0	0	257	0	257	584	0	584	327	0	327
45215	17 477	0	17 477	2 992	0	2 992	2 672	0	2 672	17 157	0	17 157
45217	586	0	586	7 707	0	7 707	9 077	0	9 077	1 956	0	1 956
45415	4 628	0	4 628	1 202	0	1 202	1 005	0	1 005	4 431	0	4 431
45417	56	0	56	1 457	0	1 457	2 325	0	2 325	924	0	924
45515	8 606	0	8 606	250	0	250	1 927	0	1 927	10 283	0	10 283
45524	862	0	862	1 162	0	1 162	1 158	0	1 158	858	0	858
45818	5 055	0	5 055	64	0	64	63	0	63	5 054	0	5 054
45821	112	0	112	17	0	17	20	0	20	115	0	115
45918	199	0	199	16	0	16	37	0	37	220	0	220
45921	38	0	38	40	0	40	35	0	35	33	0	33
47405	0	0	0	0	7 944	7 944	0	7 944	7 944	0	0	0
47407	0	0	0	419 545	41 719	461 264	419 545	41 719	461 264	0	0	0
47411	18 250	724	18 974	5 328	170	5 498	4 959	148	5 107	17 881	702	18 583
47416	520	0	520	5 950	135 886	141 836	9 934	140 559	150 493	4 504	4 673	9 177
47422	380	0	380	9 893	0	9 893	9 900	0	9 900	387	0	387
47425	5 453	0	5 453	2 638	0	2 638	2 942	0	2 942	5 757	0	5 757
47426	2 044	0	2 044	3 037	0	3 037	2 554	0	2 554	1 561	0	1 561
47441	1 151	0	1 151	839	0	839	1 391	0	1 391	1 703	0	1 703
47445	74	0	74	94	0	94	49	0	49	29	0	29
47452	146	0	146	192	0	192	80	0	80	34	0	34
47466	344	0	344	2 449	0	2 449	3 020	0	3 020	915	0	915
47501	0	0	0	125	0	125	125	0	125	0	0	0
60301	1 381	0	1 381	2 463	0	2 463	2 792	0	2 792	1 710	0	1 710
60305	2 074	0	2 074	22 050	0	22 050	24 493	0	24 493	4 517	0	4 517
60309	583	0	583	457	0	457	481	0	481	607	0	607
60311	12	0	12	3 616	0	3 616	3 694	0	3 694	90	0	90
60322	8	0	8	60	0	60	55	0	55	3	0	3
60324	673	0	673	24	0	24	2	0	2	651	0	651
60335	626	0	626	3 959	0	3 959	4 697	0	4 697	1 364	0	1 364
60349	991	0	991	0	0	0	9	0	9	1 000	0	1 000
60414	96 931	0	96 931	0	0	0	638	0	638	97 569	0	97 569
60805	1 331	0	1 331	0	0	0	285	0	285	1 616	0	1 616
60806	15 790	0	15 790	335	0	335	339	0	339	15 794	0	15 794
60903	9 804	0	9 804	0	0	0	115	0	115	9 919	0	9 919
70601	313 004	0	313 004	1	0	1	104 901	0	104 901	417 904	0	417 904
70603	454 601	0	454 601	0	0	0	78 651	0	78 651	533 252	0	533 252
70801	21 039	0	21 039	0	0	0	0	0	0	21 039	0	21 039
Итого по пассиву (баланс)	4 852 322	541 547	5 393 869	10 952 031	834 303	11 786 334	10 862 592	816 862	11 679 454	4 762 883	524 106	5 286 989
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	281 672	0	281 672	888	0	888	1 400	0	1 400	281 160	0	281 160
90902	394 066	8 135	402 201	9 145	506	9 651	14 008	598	14 606	389 203	8 043	397 246
90907	6 600	0	6 600	21 440	0	21 440	20 490	0	20 490	7 550	0	7 550
91202	2	0	2	12	0	12	11	0	11	3	0	3
91203	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91412	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0
91414	2 100 352	0	2 100 352	17 365	0	17 365	204 560	0	204 560	1 913 157	0	1 913 157
91501	6 855	0	6 855	0	0	0	0	0	0	6 855	0	6 855
91704	4 445	0	4 445	0	0	0	0	0	0	4 445	0	4 445
91802	29 478	0	29 478	0	0	0	0	0	0	29 478	0	29 478
99998	2 151 005	0	2 151 005	237 503	0	237 503	357 525	0	357 525	2 030 983	0	2 030 983
Итого по активу (баланс)	5 004 475	8 135	5 012 610	286 364	506	286 870	628 005	598	628 603	4 662 834	8 043	4 670 877
Пассив
91312	1 817 313	0	1 817 313	159 011	0	159 011	97 844	0	97 844	1 756 146	0	1 756 146
91315	14 697	0	14 697	0	0	0	5 577	0	5 577	20 274	0	20 274
91317	318 995	0	318 995	198 513	0	198 513	134 081	0	134 081	254 563	0	254 563
99999	2 861 605	0	2 861 605	270 939	0	270 939	49 228	0	49 228	2 639 894	0	2 639 894
Итого по пассиву (баланс)	5 012 610	0	5 012 610	628 463	0	628 463	286 730	0	286 730	4 670 877	0	4 670 877

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?