Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2020 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Долинск" (акционерное общество)

Регистрационный номер

857

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	4 471	0	4 471	0	0	0	0	0	0	4 471	0	4 471
20202	132 994	62 829	195 823	895 783	169 482	1 065 265	898 317	156 780	1 055 097	130 460	75 531	205 991
20208	98 000	1 261	99 261	218 154	3 323	221 477	213 978	3 244	217 222	102 176	1 340	103 516
20209	0	0	0	1 141 016	73 568	1 214 584	1 141 016	73 568	1 214 584	0	0	0
30102	42 372	0	42 372	21 003 098	0	21 003 098	20 980 788	0	20 980 788	64 682	0	64 682
30110	67 874	149 481	217 355	268 569	740 880	1 009 449	231 075	563 510	794 585	105 368	326 851	432 219
30128	1 234	0	1 234	5 324	0	5 324	3 444	0	3 444	3 114	0	3 114
30202	12 277	0	12 277	353	0	353	0	0	0	12 630	0	12 630
30221	0	0	0	267 980	317 236	585 216	267 980	280 311	548 291	0	36 925	36 925
30233	18 334	6	18 340	200 806	2 636	203 442	204 928	2 635	207 563	14 212	7	14 219
30242	0	0	0	677	0	677	367	0	367	310	0	310
31902	0	0	0	7 709 000	0	7 709 000	7 709 000	0	7 709 000	0	0	0
31903	2 788 000	0	2 788 000	10 350 000	0	10 350 000	10 715 000	0	10 715 000	2 423 000	0	2 423 000
32005	0	94 554	94 554	0	4 561	4 561	0	99 115	99 115	0	0	0
32006	0	94 554	94 554	0	4 561	4 561	0	99 115	99 115	0	0	0
32027	1 626	0	1 626	0	0	0	1 626	0	1 626	0	0	0
32201	3 272	0	3 272	0	0	0	0	0	0	3 272	0	3 272
44901	14 559	0	14 559	12 852	0	12 852	18 218	0	18 218	9 193	0	9 193
44906	10 000	0	10 000	3 228	0	3 228	0	0	0	13 228	0	13 228
44907	110 579	0	110 579	10 000	0	10 000	34 460	0	34 460	86 119	0	86 119
44916	3 098	0	3 098	238	0	238	497	0	497	2 839	0	2 839
45201	14 159	0	14 159	18 450	0	18 450	17 868	0	17 868	14 741	0	14 741
45205	0	0	0	1 422	0	1 422	0	0	0	1 422	0	1 422
45206	95 050	0	95 050	44 000	0	44 000	0	0	0	139 050	0	139 050
45207	182 772	0	182 772	32 830	0	32 830	3 735	0	3 735	211 867	0	211 867
45208	44 275	0	44 275	0	0	0	82	0	82	44 193	0	44 193
45216	12 365	0	12 365	1 668	0	1 668	361	0	361	13 672	0	13 672
45406	11 550	0	11 550	0	0	0	0	0	0	11 550	0	11 550
45407	53 980	0	53 980	0	0	0	2 881	0	2 881	51 099	0	51 099
45408	37 940	0	37 940	213	0	213	1 212	0	1 212	36 941	0	36 941
45416	1 065	0	1 065	10	0	10	54	0	54	1 021	0	1 021
45505	4 178	0	4 178	80	0	80	858	0	858	3 400	0	3 400
45506	99 394	0	99 394	4 085	0	4 085	6 207	0	6 207	97 272	0	97 272
45507	261 533	0	261 533	6 710	0	6 710	3 976	0	3 976	264 267	0	264 267
45509	13 697	0	13 697	7 269	0	7 269	5 579	0	5 579	15 387	0	15 387
45523	1 604	0	1 604	56	0	56	160	0	160	1 500	0	1 500
45809	4	0	4	0	0	0	1	0	1	3	0	3
45811	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45812	149	0	149	30	0	30	57	0	57	122	0	122
45813	14	0	14	6	0	6	2	0	2	18	0	18
45814	26	0	26	2	0	2	8	0	8	20	0	20
45815	5 183	10	5 193	312	1	313	329	1	330	5 166	10	5 176
45816	2	0	2	1	0	1	0	0	0	3	0	3
45817	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45820	28	0	28	2	0	2	30	0	30	0	0	0
45915	281	0	281	176	0	176	173	0	173	284	0	284
45920	1	0	1	44	0	44	45	0	45	0	0	0
474.1	0	0	0	93 025	78 625	171 650	93 025	78 625	171 650	0	0	0
47423	48	0	48	2 912	0	2 912	2 901	0	2 901	59	0	59
47427	2 717	463	3 180	3 033	22	3 055	2 782	485	3 267	2 968	0	2 968
47443	578	0	578	947	0	947	607	0	607	918	0	918
47447	266	0	266	0	0	0	0	0	0	266	0	266
47450	510	0	510	208	0	208	370	0	370	348	0	348
47465	7 660	0	7 660	960	0	960	1 875	0	1 875	6 745	0	6 745
60302	3 409	0	3 409	0	0	0	0	0	0	3 409	0	3 409
60308	40	0	40	138	0	138	42	0	42	136	0	136
60310	113	0	113	0	0	0	51	0	51	62	0	62
60312	3 971	0	3 971	5 414	0	5 414	5 378	0	5 378	4 007	0	4 007
60323	548	102	650	25 964	504	26 468	4 344	122	4 466	22 168	484	22 652
60336	53	0	53	21	0	21	4	0	4	70	0	70
60401	249 742	0	249 742	0	0	0	0	0	0	249 742	0	249 742
60404	27 528	0	27 528	0	0	0	0	0	0	27 528	0	27 528
60804	17 042	0	17 042	0	0	0	0	0	0	17 042	0	17 042
60901	12 574	0	12 574	0	0	0	0	0	0	12 574	0	12 574
60906	0	0	0	518	0	518	0	0	0	518	0	518
61002	167	0	167	65	0	65	24	0	24	208	0	208
61008	1 414	0	1 414	1 257	0	1 257	1 543	0	1 543	1 128	0	1 128
61009	235	0	235	57	0	57	47	0	47	245	0	245
61702	10 782	0	10 782	0	0	0	0	0	0	10 782	0	10 782
70606	49 082	0	49 082	59 084	0	59 084	1	0	1	108 165	0	108 165
70608	31 731	0	31 731	62 252	0	62 252	0	0	0	93 983	0	93 983
70611	0	0	0	1 530	0	1 530	0	0	0	1 530	0	1 530
Итого по активу (баланс)	4 568 153	403 260	4 971 413	42 461 829	1 395 399	43 857 228	42 577 306	1 357 511	43 934 817	4 452 676	441 148	4 893 824
Пассив
10207	127 527	0	127 527	0	0	0	0	0	0	127 527	0	127 527
10601	22 356	0	22 356	0	0	0	0	0	0	22 356	0	22 356
10602	6 793	0	6 793	0	0	0	0	0	0	6 793	0	6 793
10614	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
10701	6 444	0	6 444	0	0	0	0	0	0	6 444	0	6 444
10801	137 525	0	137 525	0	0	0	0	0	0	137 525	0	137 525
30126	34 553	0	34 553	3 926	0	3 926	6 085	0	6 085	36 712	0	36 712
30129	61	0	61	3 444	0	3 444	3 442	0	3 442	59	0	59
30220	0	0	0	0	3 403	3 403	0	3 403	3 403	0	0	0
30222	0	0	0	15 446	0	15 446	15 446	0	15 446	0	0	0
30223	22 567	0	22 567	434 768	0	434 768	452 095	0	452 095	39 894	0	39 894
30226	22	0	22	79	0	79	450	0	450	393	0	393
30232	35 777	303	36 080	408 992	7 376	416 368	415 326	7 361	422 687	42 111	288	42 399
30243	29	0	29	367	0	367	361	0	361	23	0	23
32015	1 891	0	1 891	1 982	0	1 982	91	0	91	0	0	0
32213	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40302	2 616	0	2 616	707	0	707	22	0	22	1 931	0	1 931
406	226 559	697	227 256	647 938	4 540	652 478	621 783	3 847	625 630	200 404	4	200 408
407	748 862	99 534	848 396	3 159 459	245 282	3 404 741	3 110 732	463 554	3 574 286	700 135	317 806	1 017 941
408.1	231 338	187	231 525	806 467	2 673	809 140	795 547	2 684	798 231	220 418	198	220 616
40807	2 995	470	3 465	332	788	1 120	330	353	683	2 993	35	3 028
40817	269 504	4 680	274 184	341 560	1 153	342 713	354 393	1 461	355 854	282 337	4 988	287 325
40820	428	64	492	334	2	336	310	6	316	404	68	472
40821	8 738	0	8 738	28 481	0	28 481	41 386	0	41 386	21 643	0	21 643
40901	0	0	0	6 400	0	6 400	7 600	0	7 600	1 200	0	1 200
40906	0	0	0	462 125	0	462 125	462 125	0	462 125	0	0	0
40907	0	0	0	332	0	332	332	0	332	0	0	0
40911	0	0	0	1 998	0	1 998	2 015	0	2 015	17	0	17
40912	0	0	0	0	286	286	0	286	286	0	0	0
41802	27 461	0	27 461	124 561	0	124 561	121 600	0	121 600	24 500	0	24 500
41803	60 000	0	60 000	10 000	0	10 000	0	0	0	50 000	0	50 000
42102	302 500	0	302 500	992 300	0	992 300	856 900	0	856 900	167 100	0	167 100
42103	279 000	0	279 000	146 000	0	146 000	63 200	0	63 200	196 200	0	196 200
42104	127 191	189 108	316 299	8 699	198 229	206 928	67 030	9 121	76 151	185 522	0	185 522
42105	38 000	0	38 000	0	0	0	0	0	0	38 000	0	38 000
42107	21 579	0	21 579	0	0	0	0	0	0	21 579	0	21 579
42109	41 000	0	41 000	233 000	0	233 000	241 000	0	241 000	49 000	0	49 000
42111	130 000	0	130 000	20 000	0	20 000	0	0	0	110 000	0	110 000
42112	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42301	11 070	8 204	19 274	16 699	3 422	20 121	11 877	3 952	15 829	6 248	8 734	14 982
42304	140 738	14 316	155 054	25 223	4 134	29 357	26 492	6 842	33 334	142 007	17 024	159 031
42305	473 852	36 281	510 133	40 834	4 490	45 324	44 487	5 895	50 382	477 505	37 686	515 191
42306	380 464	29 087	409 551	26 337	2 581	28 918	16 191	4 238	20 429	370 318	30 744	401 062
42307	255 206	16 699	271 905	759	826	1 585	2 432	1 714	4 146	256 879	17 587	274 466
42309	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42310	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2
42311	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42312	2	0	2	0	0	0	2	0	2	4	0	4
42313	156	0	156	32	0	32	10	0	10	134	0	134
42314	73	0	73	0	0	0	28	0	28	101	0	101
42315	20	0	20	3	0	3	2	0	2	19	0	19
42601	3	100	103	0	4	4	0	10	10	3	106	109
44915	3 378	0	3 378	527	0	527	261	0	261	3 112	0	3 112
44917	0	0	0	361	0	361	361	0	361	0	0	0
45215	15 786	0	15 786	410	0	410	2 082	0	2 082	17 458	0	17 458
45217	814	0	814	358	0	358	497	0	497	953	0	953
45415	2 134	0	2 134	83	0	83	2	0	2	2 053	0	2 053
45417	338	0	338	54	0	54	51	0	51	335	0	335
45515	8 487	0	8 487	522	0	522	550	0	550	8 515	0	8 515
45524	5 441	0	5 441	160	0	160	227	0	227	5 508	0	5 508
45818	5 008	0	5 008	123	0	123	67	0	67	4 952	0	4 952
45821	320	0	320	30	0	30	48	0	48	338	0	338
45918	203	0	203	29	0	29	14	0	14	188	0	188
45921	66	0	66	45	0	45	29	0	29	50	0	50
47405	0	0	0	0	80 631	80 631	0	80 631	80 631	0	0	0
47407	0	0	0	77 451	93 941	171 392	77 451	93 941	171 392	0	0	0
47411	19 888	648	20 536	6 154	149	6 303	6 072	199	6 271	19 806	698	20 504
47416	17	0	17	2 838	161 759	164 597	2 828	162 026	164 854	7	267	274
47422	336	0	336	5 659	0	5 659	5 703	0	5 703	380	0	380
47425	10 392	0	10 392	2 250	0	2 250	1 514	0	1 514	9 656	0	9 656
47426	3 328	447	3 775	3 897	588	4 485	3 787	141	3 928	3 218	0	3 218
47441	578	0	578	607	0	607	947	0	947	918	0	918
47445	589	0	589	424	0	424	404	0	404	569	0	569
47452	187	0	187	0	0	0	648	0	648	835	0	835
47466	918	0	918	1 875	0	1 875	1 823	0	1 823	866	0	866
60301	972	0	972	3 563	0	3 563	3 474	0	3 474	883	0	883
60305	1 445	0	1 445	20 975	0	20 975	20 288	0	20 288	758	0	758
60309	527	0	527	407	0	407	546	0	546	666	0	666
60311	30	0	30	2 877	0	2 877	2 881	0	2 881	34	0	34
60322	10	0	10	85	13	98	76	13	89	1	0	1
60324	402	0	402	5	0	5	211	0	211	608	0	608
60335	436	0	436	3 591	0	3 591	3 384	0	3 384	229	0	229
60349	979	0	979	0	0	0	0	0	0	979	0	979
60414	94 367	0	94 367	0	0	0	610	0	610	94 977	0	94 977
60805	196	0	196	0	0	0	272	0	272	468	0	468
60806	16 776	0	16 776	330	0	330	82	0	82	16 528	0	16 528
60903	9 317	0	9 317	0	0	0	109	0	109	9 426	0	9 426
61701	5 814	0	5 814	0	0	0	0	0	0	5 814	0	5 814
70601	55 378	0	55 378	4	0	4	51 346	0	51 346	106 720	0	106 720
70603	31 781	0	31 781	0	0	0	62 514	0	62 514	94 295	0	94 295
70801	21 039	0	21 039	0	0	0	0	0	0	21 039	0	21 039
Итого по пассиву (баланс)	4 570 588	400 825	4 971 413	8 105 280	816 270	8 921 550	7 992 283	851 678	8 843 961	4 457 591	436 233	4 893 824
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	406 160	0	406 160	5 849	0	5 849	13 852	0	13 852	398 157	0	398 157
90902	321 986	7 248	329 234	18 309	730	19 039	30 709	275	30 984	309 586	7 703	317 289
90907	0	0	0	7 600	0	7 600	6 400	0	6 400	1 200	0	1 200
91202	2	0	2	16	0	16	16	0	16	2	0	2
91203	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 866 701	0	1 866 701	121 046	0	121 046	14 121	0	14 121	1 973 626	0	1 973 626
91501	6 855	0	6 855	0	0	0	0	0	0	6 855	0	6 855
91704	4 445	0	4 445	0	0	0	0	0	0	4 445	0	4 445
91802	29 495	0	29 495	0	0	0	0	0	0	29 495	0	29 495
99998	2 144 959	0	2 144 959	168 038	0	168 038	261 218	0	261 218	2 051 779	0	2 051 779
Итого по активу (баланс)	4 780 604	7 248	4 787 852	320 869	730	321 599	326 327	275	326 602	4 775 146	7 703	4 782 849
Пассив
91003	0	0	0	353	0	353	353	0	353	0	0	0
91312	1 737 368	0	1 737 368	129 707	0	129 707	11 852	0	11 852	1 619 513	0	1 619 513
91317	407 591	0	407 591	131 158	0	131 158	155 833	0	155 833	432 266	0	432 266
99999	2 642 893	0	2 642 893	58 366	0	58 366	146 543	0	146 543	2 731 070	0	2 731 070
Итого по пассиву (баланс)	4 787 852	0	4 787 852	319 584	0	319 584	314 581	0	314 581	4 782 849	0	4 782 849

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?