Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2019 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Долинск" (акционерное общество)

Регистрационный номер

857

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	4 339	0	4 339	0	0	0	0	0	0	4 339	0	4 339
20202	148 169	44 551	192 720	1 090 938	193 239	1 284 177	1 085 929	215 985	1 301 914	153 178	21 805	174 983
20208	98 000	1 288	99 288	255 389	2 609	257 998	255 389	2 620	258 009	98 000	1 277	99 277
20209	0	0	0	1 323 444	154 647	1 478 091	1 323 444	119 776	1 443 220	0	34 871	34 871
30102	78 937	0	78 937	21 111 367	0	21 111 367	21 090 674	0	21 090 674	99 630	0	99 630
30110	56 577	193 965	250 542	266 296	455 965	722 261	257 834	479 671	737 505	65 039	170 259	235 298
30202	9 202	0	9 202	0	0	0	375	0	375	8 827	0	8 827
30221	0	0	0	265 781	210 923	476 704	265 781	210 923	476 704	0	0	0
30233	20 056	64	20 120	240 844	751	241 595	249 973	809	250 782	10 927	6	10 933
31902	223 000	0	223 000	5 290 000	0	5 290 000	5 258 000	0	5 258 000	255 000	0	255 000
31903	1 720 000	0	1 720 000	9 326 000	0	9 326 000	9 406 000	0	9 406 000	1 640 000	0	1 640 000
32002	142 000	0	142 000	2 556 000	0	2 556 000	2 556 000	0	2 556 000	142 000	0	142 000
32003	0	0	0	568 000	0	568 000	568 000	0	568 000	0	0	0
32201	3 278	0	3 278	68	0	68	0	0	0	3 346	0	3 346
44901	7 844	0	7 844	9 768	0	9 768	17 612	0	17 612	0	0	0
44905	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
44906	6 256	0	6 256	3 744	0	3 744	0	0	0	10 000	0	10 000
44907	43 210	0	43 210	0	0	0	11 245	0	11 245	31 965	0	31 965
44916	2 154	0	2 154	260	0	260	347	0	347	2 067	0	2 067
45201	16 899	0	16 899	29 403	0	29 403	26 491	0	26 491	19 811	0	19 811
45203	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0
45204	0	0	0	13 000	0	13 000	0	0	0	13 000	0	13 000
45206	206 268	0	206 268	44 361	0	44 361	83 865	0	83 865	166 764	0	166 764
45207	246 660	0	246 660	12 158	0	12 158	11 012	0	11 012	247 806	0	247 806
45208	39 800	0	39 800	4 800	0	4 800	81	0	81	44 519	0	44 519
45216	28 144	0	28 144	4 301	0	4 301	7 361	0	7 361	25 084	0	25 084
45406	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45407	70 842	0	70 842	0	0	0	2 957	0	2 957	67 885	0	67 885
45408	40 760	0	40 760	0	0	0	1 212	0	1 212	39 548	0	39 548
45416	1 062	0	1 062	21	0	21	29	0	29	1 054	0	1 054
45505	3 536	0	3 536	1 220	0	1 220	629	0	629	4 127	0	4 127
45506	98 659	0	98 659	9 584	0	9 584	6 196	0	6 196	102 047	0	102 047
45507	229 636	0	229 636	14 408	0	14 408	3 548	0	3 548	240 496	0	240 496
45509	13 464	0	13 464	5 410	0	5 410	4 573	0	4 573	14 301	0	14 301
45523	2 027	0	2 027	194	0	194	259	0	259	1 962	0	1 962
45807	77	0	77	0	0	0	77	0	77	0	0	0
45809	5	0	5	1 929	0	1 929	0	0	0	1 934	0	1 934
45811	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45812	1 808	0	1 808	1 613	0	1 613	834	0	834	2 587	0	2 587
45813	13	0	13	1	0	1	0	0	0	14	0	14
45814	502	0	502	4	0	4	6	0	6	500	0	500
45815	4 788	17	4 805	490	1	491	554	1	555	4 724	17	4 741
45816	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45817	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45820	1 841	0	1 841	1 413	0	1 413	738	0	738	2 516	0	2 516
45909	0	0	0	126	0	126	0	0	0	126	0	126
45912	217	0	217	85	0	85	119	0	119	183	0	183
45914	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
45915	330	0	330	177	0	177	264	0	264	243	0	243
45920	27	0	27	52	0	52	52	0	52	27	0	27
47408	0	0	0	30 395	163 145	193 540	30 395	163 145	193 540	0	0	0
47423	71	143	214	2 411	3	2 414	2 439	146	2 585	43	0	43
47427	3 289	0	3 289	2 425	0	2 425	3 602	0	3 602	2 112	0	2 112
47443	56	0	56	524	0	524	410	0	410	170	0	170
47447	589	0	589	114	0	114	2	0	2	701	0	701
47450	342	0	342	263	0	263	10	0	10	595	0	595
47465	3 534	0	3 534	2 822	0	2 822	1 463	0	1 463	4 893	0	4 893
60308	164	0	164	276	0	276	369	0	369	71	0	71
60310	154	0	154	327	0	327	332	0	332	149	0	149
60312	2 974	0	2 974	6 450	0	6 450	4 785	0	4 785	4 639	0	4 639
60323	635	110	745	32	176	208	17	69	86	650	217	867
60336	1 952	0	1 952	5	0	5	0	0	0	1 957	0	1 957
60401	247 210	0	247 210	0	0	0	0	0	0	247 210	0	247 210
60404	26 775	0	26 775	0	0	0	0	0	0	26 775	0	26 775
60901	12 334	0	12 334	0	0	0	0	0	0	12 334	0	12 334
61002	194	0	194	151	0	151	115	0	115	230	0	230
61008	821	0	821	908	0	908	675	0	675	1 054	0	1 054
61009	256	0	256	125	0	125	136	0	136	245	0	245
61702	7 770	0	7 770	0	0	0	0	0	0	7 770	0	7 770
70606	890 889	0	890 889	88 334	0	88 334	0	0	0	979 223	0	979 223
70608	185 269	0	185 269	17 067	0	17 067	0	0	0	202 336	0	202 336
70611	5 053	0	5 053	0	0	0	0	0	0	5 053	0	5 053
70616	4 074	0	4 074	0	0	0	0	0	0	4 074	0	4 074
Итого по активу (баланс)	4 997 824	240 138	5 237 962	42 605 278	1 181 459	43 786 737	42 545 210	1 193 145	43 738 355	5 057 892	228 452	5 286 344
Пассив
10207	127 527	0	127 527	0	0	0	0	0	0	127 527	0	127 527
10601	21 697	0	21 697	0	0	0	0	0	0	21 697	0	21 697
10602	6 793	0	6 793	0	0	0	0	0	0	6 793	0	6 793
10614	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
10701	6 444	0	6 444	0	0	0	0	0	0	6 444	0	6 444
10801	137 525	0	137 525	0	0	0	0	0	0	137 525	0	137 525
30126	34 229	0	34 229	1 153	0	1 153	1 245	0	1 245	34 321	0	34 321
30220	0	0	0	0	23 820	23 820	0	23 820	23 820	0	0	0
30223	52 205	0	52 205	676 237	0	676 237	704 177	0	704 177	80 145	0	80 145
30226	21	0	21	103	0	103	111	0	111	29	0	29
30232	49 536	331	49 867	449 772	4 635	454 407	447 894	4 637	452 531	47 658	333	47 991
32015	1 420	0	1 420	31 240	0	31 240	31 240	0	31 240	1 420	0	1 420
40302	5 294	0	5 294	2 954	0	2 954	1 005	0	1 005	3 345	0	3 345
406	200 382	5 455	205 837	578 267	9 510	587 777	622 806	18 509	641 315	244 921	14 454	259 375
407	899 371	122 974	1 022 345	2 863 458	140 620	3 004 078	2 775 750	111 650	2 887 400	811 663	94 004	905 667
408.1	207 240	358	207 598	866 927	9 574	876 501	858 498	10 001	868 499	198 811	785	199 596
40807	251	26	277	982	968	1 950	5 420	967	6 387	4 689	25	4 714
40817	255 771	4 302	260 073	489 378	7 658	497 036	484 777	8 188	492 965	251 170	4 832	256 002
40820	695	67	762	2 945	4	2 949	2 773	2	2 775	523	65	588
40821	6 087	0	6 087	26 171	0	26 171	24 586	0	24 586	4 502	0	4 502
40901	4 410	0	4 410	22 548	0	22 548	32 138	0	32 138	14 000	0	14 000
40906	0	0	0	500 667	0	500 667	500 667	0	500 667	0	0	0
40907	0	0	0	258	0	258	258	0	258	0	0	0
40911	30	0	30	3 053	0	3 053	3 041	0	3 041	18	0	18
40912	0	0	0	0	438	438	0	438	438	0	0	0
41802	34 000	0	34 000	147 229	0	147 229	139 229	0	139 229	26 000	0	26 000
41803	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0
41804	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
41805	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
42102	10 000	0	10 000	64 700	0	64 700	94 700	0	94 700	40 000	0	40 000
42103	53 000	0	53 000	53 000	0	53 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
42104	12 055	0	12 055	5 000	0	5 000	23 036	0	23 036	30 091	0	30 091
42105	43 000	0	43 000	0	0	0	5 000	0	5 000	48 000	0	48 000
42107	41 579	0	41 579	0	0	0	0	0	0	41 579	0	41 579
42109	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000
42111	95 000	0	95 000	50 000	0	50 000	35 000	0	35 000	80 000	0	80 000
42301	6 573	4 572	11 145	11 187	3 903	15 090	14 544	6 573	21 117	9 930	7 242	17 172
42304	129 177	10 066	139 243	52 023	1 293	53 316	39 014	2 371	41 385	116 168	11 144	127 312
42305	331 834	40 920	372 754	44 805	7 838	52 643	150 378	11 952	162 330	437 407	45 034	482 441
42306	508 060	28 324	536 384	127 620	2 926	130 546	26 287	6 209	32 496	406 727	31 607	438 334
42307	247 541	18 216	265 757	11 638	3 443	15 081	12 546	1 106	13 652	248 449	15 879	264 328
42309	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42310	2	0	2	6	0	6	8	0	8	4	0	4
42311	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
42312	14	0	14	2	0	2	2	0	2	14	0	14
42313	176	0	176	10	0	10	12	0	12	178	0	178
42314	29	0	29	2	0	2	6	0	6	33	0	33
42315	37	0	37	2	0	2	2	0	2	37	0	37
42601	3	102	105	0	4	4	0	3	3	3	101	104
44915	2 420	0	2 420	362	0	362	285	0	285	2 343	0	2 343
44917	0	0	0	347	0	347	347	0	347	0	0	0
45215	33 172	0	33 172	8 153	0	8 153	4 611	0	4 611	29 630	0	29 630
45217	889	0	889	7 061	0	7 061	7 182	0	7 182	1 010	0	1 010
45415	1 949	0	1 949	36	0	36	0	0	0	1 913	0	1 913
45417	623	0	623	29	0	29	9	0	9	603	0	603
45515	7 690	0	7 690	429	0	429	737	0	737	7 998	0	7 998
45524	5 596	0	5 596	259	0	259	457	0	457	5 794	0	5 794
45818	6 863	0	6 863	1 026	0	1 026	1 739	0	1 739	7 576	0	7 576
45821	233	0	233	738	0	738	791	0	791	286	0	286
45918	456	0	456	150	0	150	112	0	112	418	0	418
45921	52	0	52	52	0	52	32	0	32	32	0	32
47405	0	0	0	0	37 070	37 070	0	37 070	37 070	0	0	0
47407	0	0	0	162 886	30 460	193 346	162 886	30 460	193 346	0	0	0
47411	27 969	890	28 859	10 326	343	10 669	7 116	219	7 335	24 759	766	25 525
47416	14	1 873	1 887	8 118	77 651	85 769	8 466	75 778	84 244	362	0	362
47422	305	0	305	5 748	0	5 748	5 752	0	5 752	309	0	309
47425	4 857	0	4 857	1 759	0	1 759	3 397	0	3 397	6 495	0	6 495
47426	1 767	0	1 767	2 509	0	2 509	2 111	0	2 111	1 369	0	1 369
47441	56	0	56	410	0	410	524	0	524	170	0	170
47445	2 821	0	2 821	204	0	204	296	0	296	2 913	0	2 913
47452	255	0	255	35	0	35	0	0	0	220	0	220
47466	202	0	202	1 163	0	1 163	1 164	0	1 164	203	0	203
60301	1 658	0	1 658	2 337	0	2 337	1 550	0	1 550	871	0	871
60305	57	0	57	21 219	0	21 219	21 288	0	21 288	126	0	126
60309	579	0	579	492	0	492	452	0	452	539	0	539
60311	0	0	0	3 611	0	3 611	3 611	0	3 611	0	0	0
60322	42	0	42	252	0	252	211	0	211	1	0	1
60324	462	0	462	5	0	5	54	0	54	511	0	511
60335	16	0	16	3 250	0	3 250	3 271	0	3 271	37	0	37
60349	962	0	962	0	0	0	0	0	0	962	0	962
60414	91 201	0	91 201	0	0	0	670	0	670	91 871	0	91 871
60903	8 866	0	8 866	0	0	0	113	0	113	8 979	0	8 979
70601	928 579	0	928 579	0	0	0	89 440	0	89 440	1 018 019	0	1 018 019
70603	184 862	0	184 862	0	0	0	17 064	0	17 064	201 926	0	201 926
70615	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
Итого по пассиву (баланс)	4 999 486	238 476	5 237 962	7 361 303	362 158	7 723 461	7 421 890	349 953	7 771 843	5 060 073	226 271	5 286 344
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	373 901	0	373 901	49 550	0	49 550	40 665	0	40 665	382 786	0	382 786
90902	442 577	7 454	450 031	71 583	224	71 807	160 035	287	160 322	354 125	7 391	361 516
90907	4 410	0	4 410	32 138	0	32 138	22 548	0	22 548	14 000	0	14 000
91102	0	143	143	0	3	3	0	146	146	0	0	0
91202	2	0	2	19	0	19	19	0	19	2	0	2
91203	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	1 996 510	0	1 996 510	101 145	0	101 145	133 824	0	133 824	1 963 831	0	1 963 831
91501	6 855	0	6 855	0	0	0	0	0	0	6 855	0	6 855
91704	4 415	0	4 415	0	0	0	0	0	0	4 415	0	4 415
91802	29 028	0	29 028	0	0	0	0	0	0	29 028	0	29 028
99998	2 022 791	0	2 022 791	247 652	0	247 652	140 056	0	140 056	2 130 387	0	2 130 387
Итого по активу (баланс)	4 880 489	7 597	4 888 086	502 100	227	502 327	497 160	433	497 593	4 885 429	7 391	4 892 820
Пассив
91312	1 748 079	0	1 748 079	0	0	0	74 421	0	74 421	1 822 500	0	1 822 500
91317	264 882	0	264 882	140 055	0	140 055	173 230	0	173 230	298 057	0	298 057
91507	9 830	0	9 830	0	0	0	0	0	0	9 830	0	9 830
99999	2 865 295	0	2 865 295	283 350	0	283 350	180 488	0	180 488	2 762 433	0	2 762 433
Итого по пассиву (баланс)	4 888 086	0	4 888 086	423 405	0	423 405	428 139	0	428 139	4 892 820	0	4 892 820

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?