Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2019 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Долинск" (акционерное общество)

Регистрационный номер

857

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	4 339	0	4 339	0	0	0	0	0	0	4 339	0	4 339
20202	138 532	89 743	228 275	970 884	162 992	1 133 876	958 311	179 568	1 137 879	151 105	73 167	224 272
20208	96 070	1 301	97 371	263 781	4 521	268 302	266 351	4 560	270 911	93 500	1 262	94 762
20209	0	0	0	1 177 477	18 751	1 196 228	1 177 477	18 751	1 196 228	0	0	0
30102	49 245	0	49 245	18 225 475	0	18 225 475	18 258 647	0	18 258 647	16 073	0	16 073
30110	60 985	199 549	260 534	189 831	302 826	492 657	189 909	299 844	489 753	60 907	202 531	263 438
30202	8 157	0	8 157	275	0	275	0	0	0	8 432	0	8 432
30221	0	0	0	189 831	103 880	293 711	189 831	103 880	293 711	0	0	0
30233	4 873	13	4 886	243 617	2 640	246 257	230 310	2 476	232 786	18 180	177	18 357
31902	0	0	0	4 251 000	0	4 251 000	4 251 000	0	4 251 000	0	0	0
31903	1 907 000	0	1 907 000	6 476 000	0	6 476 000	6 278 000	0	6 278 000	2 105 000	0	2 105 000
31904	0	0	0	1 800 000	0	1 800 000	1 800 000	0	1 800 000	0	0	0
32002	0	0	0	1 885 000	0	1 885 000	1 885 000	0	1 885 000	0	0	0
32003	143 000	0	143 000	725 000	0	725 000	723 000	0	723 000	145 000	0	145 000
32201	3 474	0	3 474	0	0	0	0	0	0	3 474	0	3 474
44901	0	0	0	15 384	0	15 384	8 812	0	8 812	6 572	0	6 572
44907	72 620	0	72 620	0	0	0	6 660	0	6 660	65 960	0	65 960
44916	967	0	967	169	0	169	157	0	157	979	0	979
45107	920	0	920	0	0	0	150	0	150	770	0	770
45116	449	0	449	2	0	2	73	0	73	378	0	378
45201	18 318	0	18 318	23 148	0	23 148	24 182	0	24 182	17 284	0	17 284
45203	3 506	0	3 506	460	0	460	3 966	0	3 966	0	0	0
45204	8 725	0	8 725	0	0	0	4 641	0	4 641	4 084	0	4 084
45205	4 297	0	4 297	0	0	0	720	0	720	3 577	0	3 577
45206	157 017	0	157 017	75 591	0	75 591	20 625	0	20 625	211 983	0	211 983
45207	243 262	0	243 262	0	0	0	2 693	0	2 693	240 569	0	240 569
45208	37 700	0	37 700	1 300	0	1 300	0	0	0	39 000	0	39 000
45216	17 160	0	17 160	5 697	0	5 697	1 387	0	1 387	21 470	0	21 470
45403	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0
45407	72 307	0	72 307	2 000	0	2 000	2 102	0	2 102	72 205	0	72 205
45408	45 608	0	45 608	0	0	0	1 212	0	1 212	44 396	0	44 396
45416	10 817	0	10 817	116	0	116	9 999	0	9 999	934	0	934
45504	0	0	0	30	0	30	0	0	0	30	0	30
45505	4 673	0	4 673	420	0	420	847	0	847	4 246	0	4 246
45506	93 207	0	93 207	3 761	0	3 761	4 877	0	4 877	92 091	0	92 091
45507	194 341	0	194 341	4 000	0	4 000	3 605	0	3 605	194 736	0	194 736
45509	11 640	0	11 640	5 124	0	5 124	5 002	0	5 002	11 762	0	11 762
45523	307	0	307	361	0	361	113	0	113	555	0	555
45807	34	0	34	20	0	20	34	0	34	20	0	20
45809	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45811	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45812	137	0	137	1 379	0	1 379	1 376	0	1 376	140	0	140
45813	10	0	10	2	0	2	0	0	0	12	0	12
45814	507	0	507	23	0	23	5	0	5	525	0	525
45815	4 601	22	4 623	392	0	392	259	1	260	4 734	21	4 755
45820	411	0	411	51	0	51	12	0	12	450	0	450
45912	91	0	91	99	0	99	91	0	91	99	0	99
45914	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
45915	275	0	275	170	0	170	154	0	154	291	0	291
45920	27	0	27	31	0	31	25	0	25	33	0	33
47408	0	0	0	23 442	109 031	132 473	23 442	109 031	132 473	0	0	0
47423	204	0	204	2 335	55 080	57 415	2 437	55 080	57 517	102	0	102
47427	2 265	0	2 265	3 516	0	3 516	2 447	0	2 447	3 334	0	3 334
47443	0	0	0	1 450	0	1 450	1 450	0	1 450	0	0	0
47447	13	0	13	55	0	55	7	0	7	61	0	61
47450	658	0	658	72	0	72	76	0	76	654	0	654
47465	1 544	0	1 544	4 812	0	4 812	1 281	0	1 281	5 075	0	5 075
60308	544	0	544	85	0	85	230	0	230	399	0	399
60310	183	0	183	260	0	260	256	0	256	187	0	187
60312	7 179	0	7 179	3 479	0	3 479	3 285	0	3 285	7 373	0	7 373
60323	488	312	800	102	20	122	22	72	94	568	260	828
60336	2 030	0	2 030	222	0	222	304	0	304	1 948	0	1 948
60401	244 057	0	244 057	0	0	0	0	0	0	244 057	0	244 057
60404	26 775	0	26 775	0	0	0	0	0	0	26 775	0	26 775
60901	12 118	0	12 118	216	0	216	0	0	0	12 334	0	12 334
60906	216	0	216	0	0	0	216	0	216	0	0	0
61002	263	0	263	4	0	4	47	0	47	220	0	220
61008	1 154	0	1 154	424	0	424	504	0	504	1 074	0	1 074
61009	284	0	284	59	0	59	90	0	90	253	0	253
61702	8 555	0	8 555	0	0	0	0	0	0	8 555	0	8 555
70606	500 956	0	500 956	91 032	0	91 032	0	0	0	591 988	0	591 988
70608	86 000	0	86 000	23 137	0	23 137	0	0	0	109 137	0	109 137
70611	4 602	0	4 602	0	0	0	0	0	0	4 602	0	4 602
70616	3 289	0	3 289	0	0	0	0	0	0	3 289	0	3 289
Итого по активу (баланс)	4 343 023	290 940	4 633 963	36 692 603	759 741	37 452 344	36 367 709	773 263	37 140 972	4 667 917	277 418	4 945 335
Пассив
10207	127 527	0	127 527	0	0	0	0	0	0	127 527	0	127 527
10601	21 697	0	21 697	0	0	0	0	0	0	21 697	0	21 697
10602	6 793	0	6 793	0	0	0	0	0	0	6 793	0	6 793
10614	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
10701	6 444	0	6 444	0	0	0	0	0	0	6 444	0	6 444
10801	131 317	0	131 317	0	0	0	6 208	0	6 208	137 525	0	137 525
30126	35 047	0	35 047	1 994	0	1 994	2 027	0	2 027	35 080	0	35 080
30223	28 699	0	28 699	1 018 336	0	1 018 336	1 028 804	0	1 028 804	39 167	0	39 167
30226	21	0	21	0	0	0	2	0	2	23	0	23
30232	30 165	306	30 471	466 748	6 554	473 302	474 733	6 707	481 440	38 150	459	38 609
32015	1 430	0	1 430	26 080	0	26 080	26 100	0	26 100	1 450	0	1 450
40302	7 916	0	7 916	3 101	0	3 101	2 039	0	2 039	6 854	0	6 854
406	238 574	0	238 574	727 519	11 170	738 689	725 399	11 170	736 569	236 454	0	236 454
407	676 894	143 065	819 959	2 776 750	214 371	2 991 121	2 899 217	244 383	3 143 600	799 361	173 077	972 438
408.1	189 260	348	189 608	856 228	11 559	867 787	855 139	11 555	866 694	188 171	344	188 515
40807	318	32	350	261	2	263	260	1	261	317	31	348
40817	246 633	5 996	252 629	370 768	9 658	380 426	393 351	8 823	402 174	269 216	5 161	274 377
40820	1 162	68	1 230	2 264	3	2 267	2 155	1	2 156	1 053	66	1 119
40821	10 774	0	10 774	42 868	0	42 868	40 427	0	40 427	8 333	0	8 333
40901	9 000	0	9 000	18 000	0	18 000	9 000	0	9 000	0	0	0
40906	0	0	0	448 609	0	448 609	448 609	0	448 609	0	0	0
40907	0	0	0	302	0	302	302	0	302	0	0	0
40911	12	0	12	3 391	0	3 391	3 386	0	3 386	7	0	7
40912	0	0	0	0	414	414	0	414	414	0	0	0
41802	28 910	0	28 910	273 931	0	273 931	332 482	0	332 482	87 461	0	87 461
41804	60 000	0	60 000	25 000	0	25 000	0	0	0	35 000	0	35 000
41805	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000
42102	22 000	0	22 000	22 000	0	22 000	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
42103	53 500	0	53 500	0	0	0	0	0	0	53 500	0	53 500
42104	38 000	0	38 000	6 000	0	6 000	112	0	112	32 112	0	32 112
42105	28 000	0	28 000	5 000	0	5 000	0	0	0	23 000	0	23 000
42107	41 579	0	41 579	0	0	0	0	0	0	41 579	0	41 579
42109	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
42110	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42111	55 000	0	55 000	0	0	0	40 000	0	40 000	95 000	0	95 000
42202	0	0	0	252 918	0	252 918	252 918	0	252 918	0	0	0
42301	9 015	3 538	12 553	5 003	443	5 446	6 575	329	6 904	10 587	3 424	14 011
42304	107 252	11 031	118 283	29 693	1 079	30 772	46 505	1 206	47 711	124 064	11 158	135 222
42305	354 667	38 756	393 423	74 054	4 813	78 867	43 152	853	44 005	323 765	34 796	358 561
42306	576 059	23 603	599 662	36 737	1 295	38 032	33 777	3 108	36 885	573 099	25 416	598 515
42307	215 380	22 432	237 812	7 290	1 131	8 421	5 613	618	6 231	213 703	21 919	235 622
42309	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42310	2	0	2	4	0	4	4	0	4	2	0	2
42311	4	0	4	4	0	4	4	0	4	4	0	4
42312	40	0	40	12	0	12	4	0	4	32	0	32
42313	132	0	132	8	0	8	20	0	20	144	0	144
42314	33	0	33	8	0	8	6	0	6	31	0	31
42315	53	0	53	5	0	5	0	0	0	48	0	48
42601	3	103	106	0	5	5	0	2	2	3	100	103
44915	1 106	0	1 106	155	0	155	154	0	154	1 105	0	1 105
44917	0	0	0	157	0	157	157	0	157	0	0	0
45115	460	0	460	75	0	75	0	0	0	385	0	385
45117	0	0	0	73	0	73	73	0	73	0	0	0
45215	22 264	0	22 264	557	0	557	5 883	0	5 883	27 590	0	27 590
45217	1 075	0	1 075	1 379	0	1 379	1 044	0	1 044	740	0	740
45415	11 431	0	11 431	10 015	0	10 015	20	0	20	1 436	0	1 436
45417	400	0	400	116	0	116	1 314	0	1 314	1 598	0	1 598
45515	5 560	0	5 560	329	0	329	516	0	516	5 747	0	5 747
45524	7 807	0	7 807	114	0	114	782	0	782	8 475	0	8 475
45818	5 007	0	5 007	165	0	165	315	0	315	5 157	0	5 157
45821	283	0	283	12	0	12	118	0	118	389	0	389
45918	324	0	324	105	0	105	126	0	126	345	0	345
45921	55	0	55	25	0	25	29	0	29	59	0	59
47405	0	0	0	0	10 919	10 919	0	10 919	10 919	0	0	0
47407	0	0	0	108 665	23 505	132 170	108 665	23 505	132 170	0	0	0
47411	30 278	729	31 007	8 268	123	8 391	7 500	188	7 688	29 510	794	30 304
47416	38	41 552	41 590	5 112	126 825	131 937	5 089	85 273	90 362	15	0	15
47422	361	0	361	5 046	55 212	60 258	5 035	55 212	60 247	350	0	350
47425	2 693	0	2 693	2 020	0	2 020	6 057	0	6 057	6 730	0	6 730
47426	1 622	0	1 622	2 031	0	2 031	2 861	0	2 861	2 452	0	2 452
47441	0	0	0	1 450	0	1 450	1 450	0	1 450	0	0	0
47445	3 803	0	3 803	433	0	433	431	0	431	3 801	0	3 801
47452	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
47466	276	0	276	1 281	0	1 281	1 252	0	1 252	247	0	247
60301	897	0	897	1 929	0	1 929	2 753	0	2 753	1 721	0	1 721
60305	834	0	834	21 555	0	21 555	22 135	0	22 135	1 414	0	1 414
60309	524	0	524	441	0	441	453	0	453	536	0	536
60311	0	0	0	2 770	0	2 770	2 770	0	2 770	0	0	0
60322	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
60324	375	0	375	8	0	8	90	0	90	457	0	457
60335	251	0	251	3 841	0	3 841	4 016	0	4 016	426	0	426
60349	951	0	951	0	0	0	37	0	37	988	0	988
60414	90 595	0	90 595	0	0	0	525	0	525	91 120	0	91 120
60903	8 418	0	8 418	0	0	0	112	0	112	8 530	0	8 530
70601	538 281	0	538 281	3	0	3	88 350	0	88 350	626 628	0	626 628
70603	85 910	0	85 910	0	0	0	22 968	0	22 968	108 878	0	108 878
70615	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
70801	6 208	0	6 208	6 208	0	6 208	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	4 342 404	291 559	4 633 963	7 715 251	479 081	8 194 332	8 041 437	464 267	8 505 704	4 668 590	276 745	4 945 335
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	415 743	0	415 743	46 476	0	46 476	116 737	0	116 737	345 482	0	345 482
90902	473 589	7 528	481 117	161 554	150	161 704	148 301	379	148 680	486 842	7 299	494 141
90907	9 000	0	9 000	9 000	0	9 000	18 000	0	18 000	0	0	0
91202	2	0	2	17	0	17	17	0	17	2	0	2
91203	10	0	10	12	0	12	12	0	12	10	0	10
91414	1 982 911	0	1 982 911	169 363	0	169 363	66 305	0	66 305	2 085 969	0	2 085 969
91501	6 855	0	6 855	0	0	0	0	0	0	6 855	0	6 855
91704	4 415	0	4 415	0	0	0	0	0	0	4 415	0	4 415
91802	29 028	0	29 028	0	0	0	0	0	0	29 028	0	29 028
99998	1 850 148	0	1 850 148	246 954	0	246 954	207 210	0	207 210	1 889 892	0	1 889 892
Итого по активу (баланс)	4 771 701	7 528	4 779 229	633 376	150	633 526	556 582	379	556 961	4 848 495	7 299	4 855 794
Пассив
91003	0	0	0	275	0	275	275	0	275	0	0	0
91312	1 636 565	0	1 636 565	55 207	0	55 207	35 807	0	35 807	1 617 165	0	1 617 165
91317	203 753	0	203 753	151 727	0	151 727	210 871	0	210 871	262 897	0	262 897
91507	9 830	0	9 830	0	0	0	0	0	0	9 830	0	9 830
99999	2 929 081	0	2 929 081	200 943	0	200 943	237 764	0	237 764	2 965 902	0	2 965 902
Итого по пассиву (баланс)	4 779 229	0	4 779 229	408 152	0	408 152	484 717	0	484 717	4 855 794	0	4 855 794

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?