Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2019 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Долинск" (акционерное общество)

Регистрационный номер

857

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	4 339	0	4 339	0	0	0	0	0	0	4 339	0	4 339
20202	147 429	83 152	230 581	969 380	130 469	1 099 849	978 277	123 878	1 102 155	138 532	89 743	228 275
20208	96 144	1 294	97 438	253 953	3 930	257 883	254 027	3 923	257 950	96 070	1 301	97 371
20209	0	0	0	1 252 059	20 036	1 272 095	1 252 059	20 036	1 272 095	0	0	0
30102	154 993	0	154 993	16 780 965	0	16 780 965	16 886 713	0	16 886 713	49 245	0	49 245
30110	66 487	153 169	219 656	108 164	200 451	308 615	113 666	154 071	267 737	60 985	199 549	260 534
30202	4 862	0	4 862	3 382	0	3 382	87	0	87	8 157	0	8 157
30204	3 382	0	3 382	0	0	0	3 382	0	3 382	0	0	0
30221	0	0	0	107 967	21 828	129 795	107 967	21 828	129 795	0	0	0
30233	4 055	7	4 062	237 160	1 489	238 649	236 342	1 483	237 825	4 873	13	4 886
31902	0	0	0	3 928 000	0	3 928 000	3 928 000	0	3 928 000	0	0	0
31903	321 000	0	321 000	8 004 000	0	8 004 000	6 418 000	0	6 418 000	1 907 000	0	1 907 000
31904	1 700 000	0	1 700 000	0	0	0	1 700 000	0	1 700 000	0	0	0
32002	0	0	0	1 587 000	0	1 587 000	1 587 000	0	1 587 000	0	0	0
32003	0	0	0	431 000	0	431 000	288 000	0	288 000	143 000	0	143 000
32201	3 474	0	3 474	0	0	0	0	0	0	3 474	0	3 474
44901	0	0	0	6 659	0	6 659	6 659	0	6 659	0	0	0
44907	77 880	0	77 880	0	0	0	5 260	0	5 260	72 620	0	72 620
44916	3 092	0	3 092	1 500	0	1 500	3 625	0	3 625	967	0	967
45107	1 560	0	1 560	0	0	0	640	0	640	920	0	920
45116	526	0	526	0	0	0	77	0	77	449	0	449
45201	18 370	0	18 370	24 284	0	24 284	24 336	0	24 336	18 318	0	18 318
45203	0	0	0	3 506	0	3 506	0	0	0	3 506	0	3 506
45204	945	0	945	7 780	0	7 780	0	0	0	8 725	0	8 725
45205	4 297	0	4 297	0	0	0	0	0	0	4 297	0	4 297
45206	157 772	0	157 772	45 700	0	45 700	46 455	0	46 455	157 017	0	157 017
45207	248 653	0	248 653	0	0	0	5 391	0	5 391	243 262	0	243 262
45208	35 500	0	35 500	2 200	0	2 200	0	0	0	37 700	0	37 700
45216	23 401	0	23 401	2 470	0	2 470	8 711	0	8 711	17 160	0	17 160
45403	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000
45407	58 950	0	58 950	16 500	0	16 500	3 143	0	3 143	72 307	0	72 307
45408	46 820	0	46 820	0	0	0	1 212	0	1 212	45 608	0	45 608
45416	407	0	407	10 832	0	10 832	422	0	422	10 817	0	10 817
45505	4 826	0	4 826	950	0	950	1 103	0	1 103	4 673	0	4 673
45506	85 403	0	85 403	13 161	0	13 161	5 357	0	5 357	93 207	0	93 207
45507	194 050	0	194 050	2 300	0	2 300	2 009	0	2 009	194 341	0	194 341
45509	11 505	0	11 505	5 146	0	5 146	5 011	0	5 011	11 640	0	11 640
45523	247	0	247	117	0	117	57	0	57	307	0	307
45807	50	0	50	34	0	34	50	0	50	34	0	34
45809	4	0	4	2	0	2	0	0	0	6	0	6
45811	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45812	180	0	180	23	0	23	66	0	66	137	0	137
45813	11	0	11	4	0	4	5	0	5	10	0	10
45814	502	0	502	13	0	13	8	0	8	507	0	507
45815	4 678	22	4 700	459	1	460	536	1	537	4 601	22	4 623
45817	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
45820	405	0	405	11	0	11	5	0	5	411	0	411
45912	0	0	0	91	0	91	0	0	0	91	0	91
45914	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
45915	246	0	246	164	0	164	135	0	135	275	0	275
45920	26	0	26	1	0	1	0	0	0	27	0	27
47408	0	0	0	17 631	42 975	60 606	17 631	42 975	60 606	0	0	0
47417	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
47423	210	0	210	2 277	41 698	43 975	2 283	41 698	43 981	204	0	204
47427	1 394	0	1 394	2 449	0	2 449	1 578	0	1 578	2 265	0	2 265
47443	0	0	0	245	0	245	245	0	245	0	0	0
47447	14	0	14	5	0	5	6	0	6	13	0	13
47450	1 196	0	1 196	79	0	79	617	0	617	658	0	658
47465	3 942	0	3 942	3 817	0	3 817	6 215	0	6 215	1 544	0	1 544
60308	424	0	424	258	0	258	138	0	138	544	0	544
60310	176	0	176	285	0	285	278	0	278	183	0	183
60312	7 603	0	7 603	4 005	0	4 005	4 429	0	4 429	7 179	0	7 179
60323	477	538	1 015	13	31	44	2	257	259	488	312	800
60336	2 153	0	2 153	182	0	182	305	0	305	2 030	0	2 030
60401	244 057	0	244 057	0	0	0	0	0	0	244 057	0	244 057
60404	26 775	0	26 775	0	0	0	0	0	0	26 775	0	26 775
60901	11 921	0	11 921	197	0	197	0	0	0	12 118	0	12 118
60906	0	0	0	413	0	413	197	0	197	216	0	216
61002	165	0	165	183	0	183	85	0	85	263	0	263
61008	1 110	0	1 110	686	0	686	642	0	642	1 154	0	1 154
61009	389	0	389	4	0	4	109	0	109	284	0	284
61702	11 841	0	11 841	3	0	3	3 289	0	3 289	8 555	0	8 555
70606	406 628	0	406 628	94 852	0	94 852	524	0	524	500 956	0	500 956
70608	69 852	0	69 852	16 148	0	16 148	0	0	0	86 000	0	86 000
70611	4 090	0	4 090	512	0	512	0	0	0	4 602	0	4 602
70616	0	0	0	3 289	0	3 289	0	0	0	3 289	0	3 289
Итого по активу (баланс)	4 280 920	238 182	4 519 102	33 974 473	462 908	34 437 381	33 912 370	410 150	34 322 520	4 343 023	290 940	4 633 963
Пассив
10207	127 527	0	127 527	0	0	0	0	0	0	127 527	0	127 527
10601	21 697	0	21 697	0	0	0	0	0	0	21 697	0	21 697
10602	6 793	0	6 793	0	0	0	0	0	0	6 793	0	6 793
10614	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
10701	6 444	0	6 444	0	0	0	0	0	0	6 444	0	6 444
10801	131 317	0	131 317	0	0	0	0	0	0	131 317	0	131 317
30126	45 383	0	45 383	23 805	0	23 805	13 469	0	13 469	35 047	0	35 047
30223	134 559	0	134 559	809 738	0	809 738	703 878	0	703 878	28 699	0	28 699
30226	25	0	25	137	0	137	133	0	133	21	0	21
30232	21 336	292	21 628	466 286	6 706	472 992	475 115	6 720	481 835	30 165	306	30 471
32015	0	0	0	0	0	0	1 430	0	1 430	1 430	0	1 430
40302	10 342	0	10 342	2 958	0	2 958	532	0	532	7 916	0	7 916
406	195 228	0	195 228	524 630	0	524 630	567 976	0	567 976	238 574	0	238 574
407	661 461	123 435	784 896	2 663 229	161 086	2 824 315	2 678 662	180 716	2 859 378	676 894	143 065	819 959
408.1	177 603	342	177 945	818 180	6 172	824 352	829 837	6 178	836 015	189 260	348	189 608
40807	333	32	365	15	1	16	0	1	1	318	32	350
40817	259 751	6 925	266 676	408 603	4 762	413 365	395 485	3 833	399 318	246 633	5 996	252 629
40820	978	68	1 046	2 649	2	2 651	2 833	2	2 835	1 162	68	1 230
40821	6 255	0	6 255	40 002	0	40 002	44 521	0	44 521	10 774	0	10 774
40901	5 100	0	5 100	14 400	0	14 400	18 300	0	18 300	9 000	0	9 000
40906	0	0	0	501 881	0	501 881	501 881	0	501 881	0	0	0
40907	0	0	0	524	0	524	524	0	524	0	0	0
40911	48	0	48	4 148	0	4 148	4 112	0	4 112	12	0	12
40912	0	0	0	0	2 105	2 105	0	2 105	2 105	0	0	0
41802	114 722	0	114 722	245 950	0	245 950	160 138	0	160 138	28 910	0	28 910
41804	45 000	0	45 000	0	0	0	15 000	0	15 000	60 000	0	60 000
42102	25 000	0	25 000	90 000	0	90 000	87 000	0	87 000	22 000	0	22 000
42103	0	0	0	0	0	0	53 500	0	53 500	53 500	0	53 500
42104	58 000	0	58 000	32 000	0	32 000	12 000	0	12 000	38 000	0	38 000
42105	18 000	0	18 000	10 000	0	10 000	20 000	0	20 000	28 000	0	28 000
42107	71 579	0	71 579	30 000	0	30 000	0	0	0	41 579	0	41 579
42109	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
42110	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42111	15 000	0	15 000	0	0	0	40 000	0	40 000	55 000	0	55 000
42301	9 504	4 549	14 053	2 467	2 670	5 137	1 978	1 659	3 637	9 015	3 538	12 553
42304	107 702	14 142	121 844	44 850	6 203	51 053	44 400	3 092	47 492	107 252	11 031	118 283
42305	364 821	36 756	401 577	76 456	3 865	80 321	66 302	5 865	72 167	354 667	38 756	393 423
42306	572 041	21 820	593 861	38 956	1 837	40 793	42 974	3 620	46 594	576 059	23 603	599 662
42307	208 996	22 435	231 431	5 016	650	5 666	11 400	647	12 047	215 380	22 432	237 812
42309	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42310	4	0	4	4	0	4	2	0	2	2	0	2
42311	6	0	6	6	0	6	4	0	4	4	0	4
42312	38	0	38	4	0	4	6	0	6	40	0	40
42313	106	0	106	4	0	4	30	0	30	132	0	132
42314	33	0	33	4	0	4	4	0	4	33	0	33
42315	64	0	64	11	0	11	0	0	0	53	0	53
42601	3	102	105	0	2	2	0	3	3	3	103	106
44915	3 229	0	3 229	3 502	0	3 502	1 379	0	1 379	1 106	0	1 106
44917	0	0	0	3 625	0	3 625	3 625	0	3 625	0	0	0
45115	540	0	540	80	0	80	0	0	0	460	0	460
45117	0	0	0	73	0	73	73	0	73	0	0	0
45215	28 613	0	28 613	9 193	0	9 193	2 844	0	2 844	22 264	0	22 264
45217	827	0	827	8 711	0	8 711	8 959	0	8 959	1 075	0	1 075
45415	827	0	827	494	0	494	11 098	0	11 098	11 431	0	11 431
45417	278	0	278	421	0	421	543	0	543	400	0	400
45515	6 312	0	6 312	1 184	0	1 184	432	0	432	5 560	0	5 560
45524	6 239	0	6 239	58	0	58	1 626	0	1 626	7 807	0	7 807
45818	5 128	0	5 128	192	0	192	71	0	71	5 007	0	5 007
45821	165	0	165	5	0	5	123	0	123	283	0	283
45918	224	0	224	6	0	6	106	0	106	324	0	324
45921	28	0	28	1	0	1	28	0	28	55	0	55
47405	0	0	0	0	7 051	7 051	0	7 051	7 051	0	0	0
47407	0	0	0	38 093	22 481	60 574	38 093	22 481	60 574	0	0	0
47411	29 591	605	30 196	7 041	76	7 117	7 728	200	7 928	30 278	729	31 007
47416	737	0	737	2 619	89 126	91 745	1 920	130 678	132 598	38	41 552	41 590
47422	334	0	334	5 223	41 770	46 993	5 250	41 770	47 020	361	0	361
47425	4 871	0	4 871	6 208	0	6 208	4 030	0	4 030	2 693	0	2 693
47426	952	0	952	1 933	0	1 933	2 603	0	2 603	1 622	0	1 622
47441	0	0	0	245	0	245	245	0	245	0	0	0
47445	3 857	0	3 857	722	0	722	668	0	668	3 803	0	3 803
47452	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
47466	368	0	368	6 215	0	6 215	6 123	0	6 123	276	0	276
60301	873	0	873	2 578	0	2 578	2 602	0	2 602	897	0	897
60305	365	0	365	23 683	0	23 683	24 152	0	24 152	834	0	834
60309	557	0	557	474	0	474	441	0	441	524	0	524
60311	0	0	0	2 842	0	2 842	2 842	0	2 842	0	0	0
60322	1	0	1	33	0	33	32	0	32	0	0	0
60324	371	0	371	9	0	9	13	0	13	375	0	375
60335	109	0	109	3 979	0	3 979	4 121	0	4 121	251	0	251
60349	1 004	0	1 004	401	0	401	348	0	348	951	0	951
60414	90 360	0	90 360	391	0	391	626	0	626	90 595	0	90 595
60903	8 293	0	8 293	0	0	0	125	0	125	8 418	0	8 418
70601	438 785	0	438 785	0	0	0	99 496	0	99 496	538 281	0	538 281
70603	69 752	0	69 752	0	0	0	16 158	0	16 158	85 910	0	85 910
70615	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
70801	6 208	0	6 208	0	0	0	0	0	0	6 208	0	6 208
Итого по пассиву (баланс)	4 287 599	231 503	4 519 102	7 017 153	356 565	7 373 718	7 071 958	416 621	7 488 579	4 342 404	291 559	4 633 963
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	397 819	0	397 819	72 500	0	72 500	54 576	0	54 576	415 743	0	415 743
90902	398 434	7 486	405 920	188 919	216	189 135	113 764	174	113 938	473 589	7 528	481 117
90907	5 100	0	5 100	18 300	0	18 300	14 400	0	14 400	9 000	0	9 000
91202	2	0	2	12	0	12	12	0	12	2	0	2
91203	10	0	10	12	0	12	12	0	12	10	0	10
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	1 986 128	0	1 986 128	52 743	0	52 743	55 960	0	55 960	1 982 911	0	1 982 911
91501	6 855	0	6 855	0	0	0	0	0	0	6 855	0	6 855
91704	4 415	0	4 415	0	0	0	0	0	0	4 415	0	4 415
91802	29 028	0	29 028	0	0	0	0	0	0	29 028	0	29 028
99998	1 855 508	0	1 855 508	152 223	0	152 223	157 583	0	157 583	1 850 148	0	1 850 148
Итого по активу (баланс)	4 683 299	7 486	4 690 785	484 709	216	484 925	396 307	174	396 481	4 771 701	7 528	4 779 229
Пассив
91312	1 616 996	0	1 616 996	7 908	0	7 908	27 477	0	27 477	1 636 565	0	1 636 565
91317	228 682	0	228 682	149 675	0	149 675	124 746	0	124 746	203 753	0	203 753
91507	9 830	0	9 830	0	0	0	0	0	0	9 830	0	9 830
99999	2 835 277	0	2 835 277	126 855	0	126 855	220 659	0	220 659	2 929 081	0	2 929 081
Итого по пассиву (баланс)	4 690 785	0	4 690 785	284 438	0	284 438	372 882	0	372 882	4 779 229	0	4 779 229

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?