Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2019 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Долинск" (акционерное общество)

Регистрационный номер

857

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	59	0	59	4 339	0	4 339	59	0	59	4 339	0	4 339
20202	245 602	85 805	331 407	1 185 613	245 058	1 430 671	1 268 939	248 612	1 517 551	162 276	82 251	244 527
20208	101 288	1 389	102 677	203 143	4 016	207 159	203 836	4 083	207 919	100 595	1 322	101 917
20209	0	0	0	1 626 443	33 589	1 660 032	1 626 443	33 589	1 660 032	0	0	0
30102	209 689	0	209 689	21 958 406	0	21 958 406	22 129 294	0	22 129 294	38 801	0	38 801
30110	99 346	118 392	217 738	275 809	341 509	617 318	326 170	335 826	661 996	48 985	124 075	173 060
30202	4 816	0	4 816	227	0	227	0	0	0	5 043	0	5 043
30204	3 551	0	3 551	75	0	75	0	0	0	3 626	0	3 626
30221	0	0	0	283 791	59 551	343 342	283 791	59 551	343 342	0	0	0
30233	20 145	240	20 385	186 753	1 353	188 106	203 496	1 593	205 089	3 402	0	3 402
30424	4	0	4	0	0	0	4	0	4	0	0	0
31902	0	0	0	6 897 000	0	6 897 000	5 792 000	0	5 792 000	1 105 000	0	1 105 000
31903	0	0	0	9 629 000	0	9 629 000	7 679 000	0	7 679 000	1 950 000	0	1 950 000
31904	2 725 000	0	2 725 000	0	0	0	2 725 000	0	2 725 000	0	0	0
32002	0	0	0	1 950 000	0	1 950 000	1 800 000	0	1 800 000	150 000	0	150 000
32003	0	0	0	450 000	0	450 000	450 000	0	450 000	0	0	0
32201	3 499	0	3 499	0	0	0	23	0	23	3 476	0	3 476
44901	0	0	0	10 378	0	10 378	4 468	0	4 468	5 910	0	5 910
44907	110 700	0	110 700	0	0	0	7 355	0	7 355	103 345	0	103 345
44916	0	0	0	6 057	0	6 057	1 172	0	1 172	4 885	0	4 885
45107	3 300	0	3 300	0	0	0	380	0	380	2 920	0	2 920
45116	0	0	0	186	0	186	14	0	14	172	0	172
45201	16 284	0	16 284	22 807	0	22 807	22 478	0	22 478	16 613	0	16 613
45204	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0
45205	8 500	0	8 500	0	0	0	0	0	0	8 500	0	8 500
45206	136 337	0	136 337	8 300	0	8 300	16 287	0	16 287	128 350	0	128 350
45207	227 585	0	227 585	9 200	0	9 200	44 494	0	44 494	192 291	0	192 291
45208	56 813	0	56 813	31 000	0	31 000	1 107	0	1 107	86 706	0	86 706
45216	0	0	0	6 839	0	6 839	1 123	0	1 123	5 716	0	5 716
45403	0	0	0	6 000	0	6 000	0	0	0	6 000	0	6 000
45407	19 894	0	19 894	5 500	0	5 500	2 407	0	2 407	22 987	0	22 987
45408	51 668	0	51 668	0	0	0	1 212	0	1 212	50 456	0	50 456
45416	0	0	0	37	0	37	5	0	5	32	0	32
45505	6 305	0	6 305	480	0	480	1 094	0	1 094	5 691	0	5 691
45506	87 561	0	87 561	7 555	0	7 555	7 336	0	7 336	87 780	0	87 780
45507	180 391	0	180 391	1 300	0	1 300	2 938	0	2 938	178 753	0	178 753
45509	10 500	0	10 500	5 823	0	5 823	3 955	0	3 955	12 368	0	12 368
45523	0	0	0	438	0	438	171	0	171	267	0	267
45807	0	0	0	19	0	19	0	0	0	19	0	19
45809	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
45811	0	0	0	15	0	15	0	0	0	15	0	15
45812	0	0	0	133	0	133	0	0	0	133	0	133
45813	0	0	0	10	0	10	0	0	0	10	0	10
45814	467	0	467	33	0	33	0	0	0	500	0	500
45815	4 336	0	4 336	494	23	517	218	0	218	4 612	23	4 635
45816	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
45817	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
45820	0	0	0	42	0	42	0	0	0	42	0	42
45914	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
45915	102	0	102	260	0	260	130	0	130	232	0	232
45920	0	0	0	3	0	3	0	0	0	3	0	3
47408	0	0	0	25 928	236 695	262 623	25 928	236 695	262 623	0	0	0
47423	2 725	24	2 749	160	146 971	147 131	2 701	146 995	149 696	184	0	184
47427	3 843	0	3 843	2 039	0	2 039	4 050	0	4 050	1 832	0	1 832
47443	0	0	0	1 168	0	1 168	1 168	0	1 168	0	0	0
47450	0	0	0	3 853	0	3 853	155	0	155	3 698	0	3 698
47465	0	0	0	3 514	0	3 514	1 978	0	1 978	1 536	0	1 536
60302	0	0	0	17	0	17	0	0	0	17	0	17
60308	35	0	35	226	0	226	51	0	51	210	0	210
60310	586	0	586	619	0	619	194	0	194	1 011	0	1 011
60312	4 092	0	4 092	5 821	0	5 821	6 124	0	6 124	3 789	0	3 789
60323	471	120	591	13	15	28	8	34	42	476	101	577
60336	1 593	0	1 593	218	0	218	225	0	225	1 586	0	1 586
60401	239 688	0	239 688	0	0	0	0	0	0	239 688	0	239 688
60404	26 775	0	26 775	0	0	0	0	0	0	26 775	0	26 775
60415	2 174	0	2 174	2 195	0	2 195	0	0	0	4 369	0	4 369
60901	11 532	0	11 532	0	0	0	0	0	0	11 532	0	11 532
61002	206	0	206	4	0	4	36	0	36	174	0	174
61008	1 425	0	1 425	1 037	0	1 037	969	0	969	1 493	0	1 493
61009	390	0	390	4	0	4	56	0	56	338	0	338
61403	2 341	0	2 341	0	0	0	2 341	0	2 341	0	0	0
61702	23 318	0	23 318	545	0	545	12 022	0	12 022	11 841	0	11 841
70606	868 247	0	868 247	84 717	0	84 717	868 247	0	868 247	84 717	0	84 717
70608	442 476	0	442 476	18 191	0	18 191	442 476	0	442 476	18 191	0	18 191
70611	10 727	0	10 727	0	0	0	10 727	0	10 727	0	0	0
70616	5 673	0	5 673	0	0	0	5 673	0	5 673	0	0	0
70706	0	0	0	870 547	0	870 547	870 547	0	870 547	0	0	0
70708	0	0	0	442 476	0	442 476	442 476	0	442 476	0	0	0
70711	0	0	0	27 287	0	27 287	27 287	0	27 287	0	0	0
70716	0	0	0	13 355	0	13 355	13 355	0	13 355	0	0	0
Итого по активу (баланс)	5 983 089	205 970	6 189 059	46 277 446	1 068 780	47 346 226	47 346 193	1 066 978	48 413 171	4 914 342	207 772	5 122 114
Пассив
10207	127 527	0	127 527	0	0	0	0	0	0	127 527	0	127 527
10601	21 697	0	21 697	0	0	0	0	0	0	21 697	0	21 697
10602	6 793	0	6 793	0	0	0	0	0	0	6 793	0	6 793
10614	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
10701	6 444	0	6 444	0	0	0	0	0	0	6 444	0	6 444
10801	131 317	0	131 317	0	0	0	0	0	0	131 317	0	131 317
30126	33 961	0	33 961	1 306	0	1 306	1 518	0	1 518	34 173	0	34 173
30223	0	0	0	685 464	0	685 464	719 247	0	719 247	33 783	0	33 783
30226	26	0	26	30	0	30	24	0	24	20	0	20
30232	10 468	324	10 792	404 407	7 657	412 064	425 759	7 637	433 396	31 820	304	32 124
30410	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
40302	9 997	0	9 997	6 254	0	6 254	10	0	10	3 753	0	3 753
406	233 411	0	233 411	681 452	0	681 452	686 833	0	686 833	238 792	0	238 792
407	1 199 471	108 142	1 307 613	3 434 974	139 116	3 574 090	3 247 066	123 585	3 370 651	1 011 563	92 611	1 104 174
408.1	256 358	448	256 806	866 683	8 869	875 552	854 305	8 993	863 298	243 980	572	244 552
40807	4 087	34	4 121	0	2	2	0	1	1	4 087	33	4 120
40817	298 937	5 507	304 444	351 734	17 815	369 549	289 653	18 286	307 939	236 856	5 978	242 834
40820	2 810	73	2 883	6 358	5	6 363	6 344	1	6 345	2 796	69	2 865
40821	3 144	0	3 144	42 821	0	42 821	46 192	0	46 192	6 515	0	6 515
40901	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0
40906	0	0	0	589 397	0	589 397	589 397	0	589 397	0	0	0
40907	0	0	0	524	0	524	524	0	524	0	0	0
40911	25	0	25	5 893	0	5 893	5 883	0	5 883	15	0	15
40912	0	0	0	0	239	239	0	239	239	0	0	0
41802	122 500	0	122 500	325 400	0	325 400	239 900	0	239 900	37 000	0	37 000
41803	22 719	0	22 719	0	0	0	29 000	0	29 000	51 719	0	51 719
41804	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
41806	15 000	0	15 000	5 000	0	5 000	0	0	0	10 000	0	10 000
41807	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0
42102	236 600	0	236 600	379 100	0	379 100	811 487	0	811 487	668 987	0	668 987
42103	52 000	0	52 000	17 000	0	17 000	0	0	0	35 000	0	35 000
42104	26 500	0	26 500	2 500	0	2 500	7 000	0	7 000	31 000	0	31 000
42105	5 000	0	5 000	0	0	0	3 000	0	3 000	8 000	0	8 000
42106	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0
42107	71 579	0	71 579	0	0	0	0	0	0	71 579	0	71 579
42109	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
42110	31 000	0	31 000	31 000	0	31 000	0	0	0	0	0	0
42111	90 000	0	90 000	0	0	0	50 000	0	50 000	140 000	0	140 000
42203	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
42205	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
42301	5 787	5 321	11 108	4 077	3 118	7 195	5 867	5 852	11 719	7 577	8 055	15 632
42304	207 537	8 956	216 493	73 451	4 439	77 890	59 513	17 046	76 559	193 599	21 563	215 162
42305	308 501	16 215	324 716	79 497	1 178	80 675	98 113	3 050	101 163	327 117	18 087	345 204
42306	551 132	27 489	578 621	56 651	6 455	63 106	34 800	4 192	38 992	529 281	25 226	554 507
42307	197 607	29 778	227 385	13 234	2 329	15 563	13 859	483	14 342	198 232	27 932	226 164
42309	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42310	6	0	6	8	0	8	8	0	8	6	0	6
42311	8	0	8	8	0	8	4	0	4	4	0	4
42312	10	0	10	6	0	6	6	0	6	10	0	10
42313	52	0	52	6	0	6	32	0	32	78	0	78
42314	61	0	61	10	0	10	4	0	4	55	0	55
42315	94	0	94	9	0	9	1	0	1	86	0	86
42601	3	110	113	0	7	7	0	2	2	3	105	108
44915	4 957	0	4 957	1 094	0	1 094	1 557	0	1 557	5 420	0	5 420
44917	0	0	0	1 173	0	1 173	4 451	0	4 451	3 278	0	3 278
45115	331	0	331	14	0	14	0	0	0	317	0	317
45117	0	0	0	14	0	14	50	0	50	36	0	36
45215	41 540	0	41 540	10 686	0	10 686	701	0	701	31 555	0	31 555
45217	0	0	0	1 115	0	1 115	16 458	0	16 458	15 343	0	15 343
45415	576	0	576	12	0	12	3 275	0	3 275	3 839	0	3 839
45417	0	0	0	5	0	5	3 522	0	3 522	3 517	0	3 517
45515	6 270	0	6 270	404	0	404	588	0	588	6 454	0	6 454
45524	0	0	0	851	0	851	6 308	0	6 308	5 457	0	5 457
45818	4 674	0	4 674	150	0	150	613	0	613	5 137	0	5 137
45821	0	0	0	0	0	0	120	0	120	120	0	120
45918	97	0	97	11	0	11	129	0	129	215	0	215
45921	0	0	0	0	0	0	28	0	28	28	0	28
47405	0	0	0	0	38 309	38 309	0	38 309	38 309	0	0	0
47407	0	0	0	234 406	27 604	262 010	234 406	27 604	262 010	0	0	0
47411	31 963	863	32 826	7 667	480	8 147	7 566	131	7 697	31 862	514	32 376
47416	36 360	0	36 360	41 798	53 136	94 934	5 861	53 136	58 997	423	0	423
47422	353	0	353	5 755	146 925	152 680	5 830	146 925	152 755	428	0	428
47425	4 876	0	4 876	3 402	0	3 402	3 659	0	3 659	5 133	0	5 133
47426	354	0	354	3 436	0	3 436	3 648	0	3 648	566	0	566
47441	0	0	0	1 168	0	1 168	1 168	0	1 168	0	0	0
47445	0	0	0	124	0	124	1 787	0	1 787	1 663	0	1 663
47466	0	0	0	1 978	0	1 978	9 058	0	9 058	7 080	0	7 080
60301	919	0	919	1 562	0	1 562	18 094	0	18 094	17 451	0	17 451
60305	402	0	402	14 825	0	14 825	14 488	0	14 488	65	0	65
60309	917	0	917	549	0	549	115	0	115	483	0	483
60311	0	0	0	2 022	0	2 022	2 022	0	2 022	0	0	0
60322	0	0	0	2 944	0	2 944	2 944	0	2 944	0	0	0
60324	511	0	511	122	0	122	126	0	126	515	0	515
60335	121	0	121	2 443	0	2 443	2 341	0	2 341	19	0	19
60349	991	0	991	0	0	0	0	0	0	991	0	991
60414	87 830	0	87 830	0	0	0	742	0	742	88 572	0	88 572
60903	7 715	0	7 715	0	0	0	198	0	198	7 913	0	7 913
61701	0	0	0	4 339	0	4 339	4 339	0	4 339	0	0	0
70601	901 169	0	901 169	901 169	0	901 169	76 542	0	76 542	76 542	0	76 542
70603	443 545	0	443 545	443 545	0	443 545	18 169	0	18 169	18 169	0	18 169
70615	14 656	0	14 656	14 656	0	14 656	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	901 169	0	901 169	901 169	0	901 169	0	0	0
70703	0	0	0	443 544	0	443 544	443 544	0	443 544	0	0	0
70715	0	0	0	15 142	0	15 142	15 142	0	15 142	0	0	0
70801	0	0	0	1 353 648	0	1 353 648	1 359 856	0	1 359 856	6 208	0	6 208
Итого по пассиву (баланс)	5 985 799	203 260	6 189 059	12 510 697	457 683	12 968 380	11 445 963	455 472	11 901 435	4 921 065	201 049	5 122 114
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	111 366	0	111 366	12 434	0	12 434	22 451	0	22 451	101 349	0	101 349
90902	624 904	9 212	634 116	38 743	129	38 872	135 324	576	135 900	528 323	8 765	537 088
90907	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0
91202	2	0	2	23	0	23	23	0	23	2	0	2
91203	11	0	11	13	0	13	13	0	13	11	0	11
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	2 394 487	0	2 394 487	150 756	0	150 756	10 213	0	10 213	2 535 030	0	2 535 030
91501	6 855	0	6 855	0	0	0	0	0	0	6 855	0	6 855
91604	129	0	129	0	0	0	129	0	129	0	0	0
91704	4 415	0	4 415	0	0	0	0	0	0	4 415	0	4 415
91802	29 028	0	29 028	0	0	0	0	0	0	29 028	0	29 028
99998	1 968 114	0	1 968 114	173 743	0	173 743	160 508	0	160 508	1 981 349	0	1 981 349
Итого по активу (баланс)	5 141 311	9 212	5 150 523	375 712	129	375 841	330 661	576	331 237	5 186 362	8 765	5 195 127
Пассив
91003	0	0	0	227	0	227	227	0	227	0	0	0
91004	0	0	0	75	0	75	75	0	75	0	0	0
91312	1 650 893	0	1 650 893	36 565	0	36 565	42 649	0	42 649	1 656 977	0	1 656 977
91316	7 830	0	7 830	7 830	0	7 830	0	0	0	0	0	0
91317	299 561	0	299 561	115 810	0	115 810	130 791	0	130 791	314 542	0	314 542
91507	9 830	0	9 830	0	0	0	0	0	0	9 830	0	9 830
99999	3 182 409	0	3 182 409	149 097	0	149 097	180 466	0	180 466	3 213 778	0	3 213 778
Итого по пассиву (баланс)	5 150 523	0	5 150 523	309 604	0	309 604	354 208	0	354 208	5 195 127	0	5 195 127

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?