Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Долинск" (акционерное общество)

Регистрационный номер

857

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	25 332	0	25 332	0	0	0	0	0	0	25 332	0	25 332
20202	156 740	126 180	282 920	1 298 634	195 107	1 493 741	1 322 098	233 140	1 555 238	133 276	88 147	221 423
20208	76 677	1 175	77 852	273 572	5 241	278 813	266 605	5 255	271 860	83 644	1 161	84 805
20209	0	0	0	1 653 087	18 647	1 671 734	1 653 087	18 647	1 671 734	0	0	0
30102	569 427	0	569 427	13 803 493	0	13 803 493	14 338 961	0	14 338 961	33 959	0	33 959
30110	57 711	215 262	272 973	169 223	371 548	540 771	167 824	263 337	431 161	59 110	323 473	382 583
30202	22 268	0	22 268	360	0	360	0	0	0	22 628	0	22 628
30204	5 077	0	5 077	32	0	32	0	0	0	5 109	0	5 109
30221	0	0	0	172 725	113 208	285 933	172 725	113 208	285 933	0	0	0
30233	3 242	12	3 254	233 460	1 412	234 872	233 534	1 360	234 894	3 168	64	3 232
30424	6 305	4 405	10 710	0	183	183	6 023	236	6 259	282	4 352	4 634
31901	0	0	0	1 600 000	0	1 600 000	1 600 000	0	1 600 000	0	0	0
31902	0	0	0	2 586 000	0	2 586 000	2 586 000	0	2 586 000	0	0	0
31903	1 600 000	0	1 600 000	6 058 800	0	6 058 800	5 729 500	0	5 729 500	1 929 300	0	1 929 300
32005	0	58 731	58 731	0	842	842	0	59 573	59 573	0	0	0
32201	3 007	0	3 007	0	0	0	0	0	0	3 007	0	3 007
44901	3 232	0	3 232	7 693	0	7 693	7 421	0	7 421	3 504	0	3 504
44905	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0
44906	33 000	0	33 000	30 000	0	30 000	2 500	0	2 500	60 500	0	60 500
44907	97 240	0	97 240	0	0	0	2 520	0	2 520	94 720	0	94 720
45007	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45107	17 405	0	17 405	1 791	0	1 791	1 135	0	1 135	18 061	0	18 061
45201	11 332	0	11 332	26 549	0	26 549	26 706	0	26 706	11 175	0	11 175
45204	27 000	0	27 000	62 000	0	62 000	51 000	0	51 000	38 000	0	38 000
45205	74 200	0	74 200	14 700	0	14 700	22 155	0	22 155	66 745	0	66 745
45206	86 397	0	86 397	41 980	0	41 980	12 834	0	12 834	115 543	0	115 543
45207	293 241	0	293 241	4 600	0	4 600	46 106	0	46 106	251 735	0	251 735
45208	49 224	0	49 224	0	0	0	569	0	569	48 655	0	48 655
45406	289	0	289	0	0	0	176	0	176	113	0	113
45407	57 700	0	57 700	0	0	0	611	0	611	57 089	0	57 089
45505	3 125	0	3 125	304	0	304	475	0	475	2 954	0	2 954
45506	73 534	0	73 534	4 456	0	4 456	4 493	0	4 493	73 497	0	73 497
45507	103 994	0	103 994	3 150	0	3 150	1 259	0	1 259	105 885	0	105 885
45509	12 448	0	12 448	3 378	0	3 378	5 176	0	5 176	10 650	0	10 650
45812	62 918	0	62 918	123	0	123	123	0	123	62 918	0	62 918
45814	681	0	681	0	0	0	200	0	200	481	0	481
45815	2 134	0	2 134	297	0	297	255	0	255	2 176	0	2 176
45914	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
45915	80	0	80	120	0	120	56	0	56	144	0	144
47408	0	0	0	33 409	99 793	133 202	33 409	99 793	133 202	0	0	0
47423	752	15	767	2 446	49 653	52 099	2 390	49 653	52 043	808	15	823
47427	1 568	21	1 589	2 476	0	2 476	1 619	21	1 640	2 425	0	2 425
60308	310	0	310	33	0	33	181	0	181	162	0	162
60310	199	0	199	241	0	241	228	0	228	212	0	212
60312	1 696	0	1 696	4 406	0	4 406	4 752	0	4 752	1 350	0	1 350
60323	1 322	122	1 444	71	16	87	78	61	139	1 315	77	1 392
60336	406	0	406	307	0	307	188	0	188	525	0	525
60401	440 732	0	440 732	0	0	0	0	0	0	440 732	0	440 732
60404	7 493	0	7 493	0	0	0	0	0	0	7 493	0	7 493
60901	8 593	0	8 593	0	0	0	0	0	0	8 593	0	8 593
61002	267	0	267	90	0	90	0	0	0	357	0	357
61008	1 030	0	1 030	515	0	515	445	0	445	1 100	0	1 100
61009	127	0	127	129	0	129	50	0	50	206	0	206
61403	975	0	975	4	0	4	239	0	239	740	0	740
61702	10 047	0	10 047	0	0	0	0	0	0	10 047	0	10 047
62001	1 229	0	1 229	0	0	0	0	0	0	1 229	0	1 229
70606	525 963	0	525 963	66 607	0	66 607	0	0	0	592 570	0	592 570
70608	352 652	0	352 652	38 753	0	38 753	0	0	0	391 405	0	391 405
70611	3 370	0	3 370	0	0	0	0	0	0	3 370	0	3 370
70616	2 334	0	2 334	0	0	0	0	0	0	2 334	0	2 334
Итого по активу (баланс)	4 931 055	405 923	5 336 978	28 200 014	855 650	29 055 664	28 335 706	844 284	29 179 990	4 795 363	417 289	5 212 652
Пассив
10207	127 527	0	127 527	0	0	0	0	0	0	127 527	0	127 527
10601	128 711	0	128 711	0	0	0	0	0	0	128 711	0	128 711
10602	6 793	0	6 793	0	0	0	0	0	0	6 793	0	6 793
10701	6 444	0	6 444	0	0	0	0	0	0	6 444	0	6 444
10801	109 314	0	109 314	0	0	0	0	0	0	109 314	0	109 314
30126	34 198	0	34 198	1 527	0	1 527	1 881	0	1 881	34 552	0	34 552
30223	40 654	0	40 654	796 634	0	796 634	798 667	0	798 667	42 687	0	42 687
30226	112	0	112	0	0	0	17	0	17	129	0	129
30232	32 756	301	33 057	395 662	3 379	399 041	392 458	3 421	395 879	29 552	343	29 895
30410	107	0	107	63	0	63	2	0	2	46	0	46
32015	587	0	587	596	0	596	9	0	9	0	0	0
40302	4 702	0	4 702	1 228	0	1 228	1 457	0	1 457	4 931	0	4 931
406	428 136	2 538	430 674	622 676	9 777	632 453	413 355	12 676	426 031	218 815	5 437	224 252
407	771 871	177 637	949 508	3 219 510	121 974	3 341 484	3 196 469	103 982	3 300 451	748 830	159 645	908 475
408.1	188 469	2 044	190 513	1 395 552	24 915	1 420 467	1 373 175	24 666	1 397 841	166 092	1 795	167 887
40807	2 489	299	2 788	681	16	697	670	13	683	2 478	296	2 774
40817	221 748	5 579	227 327	326 274	3 275	329 549	332 407	4 889	337 296	227 881	7 193	235 074
40820	1 232	46	1 278	4 730	3	4 733	5 204	2	5 206	1 706	45	1 751
40821	2 452	0	2 452	42 690	0	42 690	41 907	0	41 907	1 669	0	1 669
40901	22 000	0	22 000	25 150	0	25 150	3 150	0	3 150	0	0	0
40905	0	0	0	0	33	33	0	33	33	0	0	0
40906	0	0	0	662 904	0	662 904	662 904	0	662 904	0	0	0
40907	0	0	0	643	0	643	643	0	643	0	0	0
40911	24	0	24	7 305	0	7 305	7 310	0	7 310	29	0	29
40912	0	0	0	0	2 443	2 443	0	2 443	2 443	0	0	0
41802	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
41805	75 159	0	75 159	5 000	0	5 000	0	0	0	70 159	0	70 159
41807	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
42004	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42104	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42105	70 000	0	70 000	15 000	0	15 000	0	0	0	55 000	0	55 000
42106	12 500	0	12 500	0	0	0	0	0	0	12 500	0	12 500
42107	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
42111	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42206	6 800	0	6 800	0	0	0	0	0	0	6 800	0	6 800
42301	6 250	7 980	14 230	3 197	8 756	11 953	5 068	6 741	11 809	8 121	5 965	14 086
42304	107 535	21 437	128 972	29 615	10 526	40 141	49 457	9 488	58 945	127 377	20 399	147 776
42305	376 000	90 164	466 164	70 793	9 526	80 319	33 946	7 463	41 409	339 153	88 101	427 254
42306	693 871	70 473	764 344	46 830	16 658	63 488	61 118	4 843	65 961	708 159	58 658	766 817
42307	76 092	21 496	97 588	3 894	2 582	6 476	15 795	2 374	18 169	87 993	21 288	109 281
42309	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42310	8	0	8	14	0	14	8	0	8	2	0	2
42311	7	0	7	11	0	11	14	0	14	10	0	10
42312	12	0	12	3	0	3	3	0	3	12	0	12
42313	41	0	41	6	0	6	4	0	4	39	0	39
42314	61	0	61	2	0	2	5	0	5	64	0	64
42315	77	0	77	1	0	1	0	0	0	76	0	76
42601	4	93	97	0	5	5	0	4	4	4	92	96
44915	5 155	0	5 155	100	0	100	77	0	77	5 132	0	5 132
45015	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
45215	65 578	0	65 578	21 517	0	21 517	24 709	0	24 709	68 770	0	68 770
45415	178	0	178	2	0	2	0	0	0	176	0	176
45515	5 341	0	5 341	474	0	474	572	0	572	5 439	0	5 439
45818	65 611	0	65 611	324	0	324	136	0	136	65 423	0	65 423
45918	73	0	73	10	0	10	28	0	28	91	0	91
47405	0	0	0	0	21 800	21 800	0	21 800	21 800	0	0	0
47407	0	0	0	99 509	33 492	133 001	99 509	33 492	133 001	0	0	0
47411	30 947	2 483	33 430	5 690	1 012	6 702	7 654	291	7 945	32 911	1 762	34 673
47416	1 097	191	1 288	19 477	49 946	69 423	18 583	93 533	112 116	203	43 778	43 981
47422	4 270	163	4 433	4 324	49 744	54 068	4 328	49 742	54 070	4 274	161	4 435
47425	9 421	0	9 421	6 082	0	6 082	4 304	0	4 304	7 643	0	7 643
47426	0	0	0	2 102	0	2 102	2 102	0	2 102	0	0	0
60301	972	0	972	1 925	0	1 925	3 679	0	3 679	2 726	0	2 726
60305	409	0	409	20 349	0	20 349	21 709	0	21 709	1 769	0	1 769
60309	483	0	483	454	0	454	437	0	437	466	0	466
60311	8	0	8	323	0	323	323	0	323	8	0	8
60322	12	0	12	23	0	23	11	0	11	0	0	0
60324	281	0	281	11	0	11	2	0	2	272	0	272
60335	118	0	118	3 150	0	3 150	3 561	0	3 561	529	0	529
60349	431	0	431	0	0	0	7	0	7	438	0	438
60414	111 348	0	111 348	0	0	0	830	0	830	112 178	0	112 178
60903	4 800	0	4 800	0	0	0	243	0	243	5 043	0	5 043
61701	26 101	0	26 101	0	0	0	0	0	0	26 101	0	26 101
70601	543 195	0	543 195	2 393	0	2 393	71 415	0	71 415	612 217	0	612 217
70603	352 934	0	352 934	0	0	0	38 748	0	38 748	391 682	0	391 682
70615	496	0	496	0	0	0	0	0	0	496	0	496
Итого по пассиву (баланс)	4 934 054	402 924	5 336 978	7 866 430	369 862	8 236 292	7 730 070	381 896	8 111 966	4 797 694	414 958	5 212 652
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	120 621	0	120 621	34 796	0	34 796	5 651	0	5 651	149 766	0	149 766
90902	625 326	1 426	626 752	42 762	107	42 869	54 481	77	54 558	613 607	1 456	615 063
90907	22 000	0	22 000	3 150	0	3 150	25 150	0	25 150	0	0	0
91202	1	0	1	20	0	20	19	0	19	2	0	2
91203	10	0	10	15	0	15	15	0	15	10	0	10
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 165 306	0	2 165 306	37 231	0	37 231	126 501	0	126 501	2 076 036	0	2 076 036
91501	6 855	0	6 855	0	0	0	0	0	0	6 855	0	6 855
91604	4 819	0	4 819	25	0	25	423	0	423	4 421	0	4 421
91704	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
91802	408	0	408	0	0	0	0	0	0	408	0	408
99998	2 247 489	0	2 247 489	220 664	0	220 664	215 255	0	215 255	2 252 898	0	2 252 898
Итого по активу (баланс)	5 192 868	1 426	5 194 294	338 663	107	338 770	427 495	77	427 572	5 104 036	1 456	5 105 492
Пассив
91003	0	0	0	360	0	360	360	0	360	0	0	0
91004	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
91312	1 797 204	0	1 797 204	54 211	0	54 211	77 561	0	77 561	1 820 554	0	1 820 554
91315	37 798	0	37 798	0	0	0	10 000	0	10 000	47 798	0	47 798
91316	7 291	0	7 291	7 291	0	7 291	0	0	0	0	0	0
91317	395 366	0	395 366	153 361	0	153 361	132 711	0	132 711	374 716	0	374 716
91507	9 830	0	9 830	0	0	0	0	0	0	9 830	0	9 830
99999	2 946 805	0	2 946 805	174 295	0	174 295	80 084	0	80 084	2 852 594	0	2 852 594
Итого по пассиву (баланс)	5 194 294	0	5 194 294	389 550	0	389 550	300 748	0	300 748	5 105 492	0	5 105 492

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?