Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Долинск" (акционерное общество)

Регистрационный номер

857

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	25 332	0	25 332	0	0	0	0	0	0	25 332	0	25 332
20202	127 062	114 249	241 311	1 245 569	159 499	1 405 068	1 263 033	157 368	1 420 401	109 598	116 380	225 978
20208	56 664	1 068	57 732	276 608	5 301	281 909	270 710	5 205	275 915	62 562	1 164	63 726
20209	0	0	0	1 557 850	13 183	1 571 033	1 557 850	13 183	1 571 033	0	0	0
30102	253 626	0	253 626	12 833 645	0	12 833 645	13 056 044	0	13 056 044	31 227	0	31 227
30110	48 661	198 891	247 552	202 633	347 125	549 758	192 683	376 510	569 193	58 611	169 506	228 117
30202	25 306	0	25 306	0	0	0	2 135	0	2 135	23 171	0	23 171
30204	3 971	0	3 971	736	0	736	0	0	0	4 707	0	4 707
30221	0	0	0	238 522	123 692	362 214	238 522	123 692	362 214	0	0	0
30233	1 711	0	1 711	262 769	1 138	263 907	262 888	1 138	264 026	1 592	0	1 592
30424	15 898	11 021	26 919	32 200	13 150	45 350	37 208	16 490	53 698	10 890	7 681	18 571
31902	0	0	0	839 500	0	839 500	839 500	0	839 500	0	0	0
31903	1 800 000	0	1 800 000	8 152 200	0	8 152 200	8 044 200	0	8 044 200	1 908 000	0	1 908 000
32005	0	56 517	56 517	0	4 691	4 691	0	2 122	2 122	0	59 086	59 086
32201	3 033	0	3 033	0	0	0	0	0	0	3 033	0	3 033
44901	3 950	0	3 950	7 767	0	7 767	7 096	0	7 096	4 621	0	4 621
44905	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
44906	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
44907	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
45007	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45107	17 296	0	17 296	5 979	0	5 979	1 290	0	1 290	21 985	0	21 985
45201	18 451	0	18 451	28 998	0	28 998	36 853	0	36 853	10 596	0	10 596
45204	6 499	0	6 499	31 000	0	31 000	32 570	0	32 570	4 929	0	4 929
45205	38 846	0	38 846	46 875	0	46 875	36 833	0	36 833	48 888	0	48 888
45206	232 910	0	232 910	5 104	0	5 104	53 541	0	53 541	184 473	0	184 473
45207	349 982	0	349 982	11 613	0	11 613	13 236	0	13 236	348 359	0	348 359
45208	50 931	0	50 931	0	0	0	569	0	569	50 362	0	50 362
45406	1 131	0	1 131	0	0	0	117	0	117	1 014	0	1 014
45407	82	0	82	0	0	0	82	0	82	0	0	0
45504	50	0	50	0	0	0	50	0	50	0	0	0
45505	4 197	0	4 197	190	0	190	880	0	880	3 507	0	3 507
45506	69 160	0	69 160	6 946	0	6 946	3 745	0	3 745	72 361	0	72 361
45507	103 343	0	103 343	1 800	0	1 800	1 502	0	1 502	103 641	0	103 641
45509	13 240	0	13 240	3 499	0	3 499	6 181	0	6 181	10 558	0	10 558
45812	66 182	0	66 182	125	0	125	3 264	0	3 264	63 043	0	63 043
45814	1 141	0	1 141	0	0	0	0	0	0	1 141	0	1 141
45815	2 115	0	2 115	185	0	185	259	0	259	2 041	0	2 041
45912	389	0	389	31	0	31	389	0	389	31	0	31
45914	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
45915	90	0	90	91	0	91	126	0	126	55	0	55
47404	0	0	0	13 926	3 989	17 915	13 926	3 989	17 915	0	0	0
47408	0	0	0	78 218	90 624	168 842	78 218	90 624	168 842	0	0	0
47423	909	12	921	2 575	2	2 577	2 610	1	2 611	874	13	887
47427	1 175	11	1 186	2 020	40	2 060	1 247	1	1 248	1 948	50	1 998
60308	392	0	392	268	0	268	152	0	152	508	0	508
60310	224	0	224	420	0	420	431	0	431	213	0	213
60312	2 210	0	2 210	6 006	0	6 006	6 411	0	6 411	1 805	0	1 805
60323	1 544	235	1 779	72	35	107	300	59	359	1 316	211	1 527
60336	483	0	483	203	0	203	298	0	298	388	0	388
60401	440 732	0	440 732	0	0	0	0	0	0	440 732	0	440 732
60404	7 493	0	7 493	0	0	0	0	0	0	7 493	0	7 493
60901	8 357	0	8 357	236	0	236	0	0	0	8 593	0	8 593
61008	1 051	0	1 051	670	0	670	712	0	712	1 009	0	1 009
61013	450	0	450	606	0	606	635	0	635	421	0	421
61209	0	0	0	1 389	0	1 389	1 389	0	1 389	0	0	0
61403	1 795	0	1 795	13	0	13	331	0	331	1 477	0	1 477
61702	11 475	0	11 475	0	0	0	0	0	0	11 475	0	11 475
62001	0	0	0	883	0	883	883	0	883	0	0	0
62101	883	0	883	2 204	0	2 204	1 414	0	1 414	1 673	0	1 673
70606	313 264	0	313 264	70 915	0	70 915	0	0	0	384 179	0	384 179
70608	223 378	0	223 378	46 294	0	46 294	0	0	0	269 672	0	269 672
70611	3 370	0	3 370	0	0	0	0	0	0	3 370	0	3 370
70616	819	0	819	0	0	0	0	0	0	819	0	819
Итого по активу (баланс)	4 426 283	382 004	4 808 287	26 019 353	762 469	26 781 822	26 072 313	790 382	26 862 695	4 373 323	354 091	4 727 414
Пассив
10207	127 527	0	127 527	0	0	0	0	0	0	127 527	0	127 527
10601	128 711	0	128 711	0	0	0	0	0	0	128 711	0	128 711
10602	6 793	0	6 793	0	0	0	0	0	0	6 793	0	6 793
10701	6 444	0	6 444	0	0	0	0	0	0	6 444	0	6 444
10801	89 539	0	89 539	0	0	0	19 775	0	19 775	109 314	0	109 314
30126	34 036	0	34 036	1 031	0	1 031	844	0	844	33 849	0	33 849
30223	40 086	0	40 086	830 695	0	830 695	802 542	0	802 542	11 933	0	11 933
30226	118	0	118	0	0	0	3	0	3	121	0	121
30232	703	259	962	470 544	3 768	474 312	470 197	3 785	473 982	356	276	632
30410	0	0	0	0	0	0	186	0	186	186	0	186
32015	565	0	565	21	0	21	47	0	47	591	0	591
40302	12 926	0	12 926	8 250	0	8 250	1 077	0	1 077	5 753	0	5 753
406	159 755	0	159 755	503 730	0	503 730	578 087	1 545	579 632	234 112	1 545	235 657
407	931 076	146 571	1 077 647	3 507 074	286 116	3 793 190	3 306 032	255 809	3 561 841	730 034	116 264	846 298
408.1	186 164	847	187 011	1 362 734	11 384	1 374 118	1 334 568	12 234	1 346 802	157 998	1 697	159 695
408.2	227 111	4 723	231 834	416 341	5 006	421 347	437 001	6 192	443 193	247 771	5 909	253 680
40901	0	0	0	36 700	0	36 700	36 700	0	36 700	0	0	0
40905	10	0	10	10	0	10	0	0	0	0	0	0
40906	0	0	0	680 021	0	680 021	680 021	0	680 021	0	0	0
40907	27	0	27	638	0	638	611	0	611	0	0	0
40911	34	0	34	4 897	0	4 897	4 879	0	4 879	16	0	16
40912	0	0	0	0	1 695	1 695	0	1 695	1 695	0	0	0
41804	30 159	0	30 159	30 159	0	30 159	0	0	0	0	0	0
41805	64 419	0	64 419	19 419	0	19 419	30 159	0	30 159	75 159	0	75 159
41807	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
42003	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
42102	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
42103	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42104	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42105	65 000	0	65 000	0	0	0	0	0	0	65 000	0	65 000
42106	12 500	0	12 500	0	0	0	0	0	0	12 500	0	12 500
42107	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
42110	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0
42111	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
42206	6 800	0	6 800	0	0	0	0	0	0	6 800	0	6 800
42301	6 437	8 685	15 122	4 656	3 791	8 447	5 334	3 550	8 884	7 115	8 444	15 559
42304	150 584	88 042	238 626	50 845	17 424	68 269	29 760	13 570	43 330	129 499	84 188	213 687
42305	407 399	34 853	442 252	53 132	20 663	73 795	48 181	13 763	61 944	402 448	27 953	430 401
42306	635 047	76 310	711 357	25 721	6 950	32 671	41 133	12 773	53 906	650 459	82 133	732 592
42307	74 983	15 596	90 579	23	695	718	692	1 309	2 001	75 652	16 210	91 862
42310	3	0	3	11	0	11	23	0	23	15	0	15
42311	1	0	1	3	0	3	12	0	12	10	0	10
42312	11	0	11	3	0	3	3	0	3	11	0	11
42313	43	0	43	6	0	6	5	0	5	42	0	42
42314	62	0	62	5	0	5	3	0	3	60	0	60
42315	75	0	75	0	0	0	2	0	2	77	0	77
42601	4	89	93	0	3	3	0	7	7	4	93	97
44915	2 440	0	2 440	71	0	71	77	0	77	2 446	0	2 446
45015	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
45115	201	0	201	87	0	87	0	0	0	114	0	114
45215	51 408	0	51 408	17 496	0	17 496	23 068	0	23 068	56 980	0	56 980
45415	12	0	12	2	0	2	0	0	0	10	0	10
45515	5 958	0	5 958	1 141	0	1 141	530	0	530	5 347	0	5 347
45818	69 231	0	69 231	3 350	0	3 350	191	0	191	66 072	0	66 072
45918	246	0	246	180	0	180	11	0	11	77	0	77
47403	0	0	0	3 984	13 939	17 923	3 984	13 939	17 923	0	0	0
47405	0	0	0	0	7 487	7 487	0	7 487	7 487	0	0	0
47407	0	0	0	52 582	116 331	168 913	52 582	116 331	168 913	0	0	0
47411	24 964	2 411	27 375	5 447	288	5 735	7 881	473	8 354	27 398	2 596	29 994
47416	196	40	236	20 349	117 352	137 701	20 279	122 923	143 202	126	5 611	5 737
47422	4 304	157	4 461	4 204	6	4 210	4 200	13	4 213	4 300	164	4 464
47425	10 409	0	10 409	7 833	0	7 833	7 912	0	7 912	10 488	0	10 488
47426	0	0	0	2 251	0	2 251	2 251	0	2 251	0	0	0
60301	893	0	893	1 934	0	1 934	3 810	0	3 810	2 769	0	2 769
60305	5 770	0	5 770	22 869	0	22 869	22 794	0	22 794	5 695	0	5 695
60307	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
60309	518	0	518	479	0	479	714	0	714	753	0	753
60311	7	0	7	2 067	0	2 067	2 067	0	2 067	7	0	7
60322	12	0	12	1	0	1	1	0	1	12	0	12
60324	38	0	38	10	0	10	278	0	278	306	0	306
60335	1 733	0	1 733	4 246	0	4 246	4 228	0	4 228	1 715	0	1 715
60349	431	0	431	0	0	0	0	0	0	431	0	431
60414	108 508	0	108 508	0	0	0	938	0	938	109 446	0	109 446
60903	4 058	0	4 058	0	0	0	240	0	240	4 298	0	4 298
61701	26 331	0	26 331	0	0	0	0	0	0	26 331	0	26 331
70601	328 441	0	328 441	12	0	12	69 487	0	69 487	397 916	0	397 916
70603	223 440	0	223 440	0	0	0	46 266	0	46 266	269 706	0	269 706
70615	178	0	178	0	0	0	0	0	0	178	0	178
70801	19 775	0	19 775	19 775	0	19 775	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	4 429 704	378 583	4 808 287	8 212 065	612 898	8 824 963	8 156 692	587 398	8 744 090	4 374 331	353 083	4 727 414
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	173 085	0	173 085	30 375	0	30 375	79 374	0	79 374	124 086	0	124 086
90902	485 438	0	485 438	103 358	0	103 358	58 491	0	58 491	530 305	0	530 305
90907	0	0	0	36 700	0	36 700	36 700	0	36 700	0	0	0
91202	1	0	1	13	0	13	13	0	13	1	0	1
91203	10	0	10	14	0	14	14	0	14	10	0	10
91414	2 024 520	0	2 024 520	22 371	0	22 371	24 677	0	24 677	2 022 214	0	2 022 214
91501	6 855	0	6 855	0	0	0	0	0	0	6 855	0	6 855
91604	4 428	0	4 428	24	0	24	37	0	37	4 415	0	4 415
91704	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
91802	409	0	409	0	0	0	0	0	0	409	0	409
99998	2 754 183	0	2 754 183	241 837	0	241 837	213 137	0	213 137	2 782 883	0	2 782 883
Итого по активу (баланс)	5 448 961	0	5 448 961	434 692	0	434 692	412 443	0	412 443	5 471 210	0	5 471 210
Пассив
91312	2 311 979	0	2 311 979	52 156	0	52 156	36 975	0	36 975	2 296 798	0	2 296 798
91315	37 798	0	37 798	0	0	0	0	0	0	37 798	0	37 798
91316	12 628	0	12 628	17 206	0	17 206	7 770	0	7 770	3 192	0	3 192
91317	381 948	0	381 948	143 776	0	143 776	197 093	0	197 093	435 265	0	435 265
91507	9 830	0	9 830	0	0	0	0	0	0	9 830	0	9 830
99999	2 694 778	0	2 694 778	101 078	0	101 078	94 627	0	94 627	2 688 327	0	2 688 327
Итого по пассиву (баланс)	5 448 961	0	5 448 961	314 216	0	314 216	336 465	0	336 465	5 471 210	0	5 471 210

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?