Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2017 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Долинск" (акционерное общество)

Регистрационный номер

857

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	25 211	0	25 211	0	0	0	0	0	0	25 211	0	25 211
20202	132 362	105 812	238 174	1 676 713	166 960	1 843 673	1 570 103	185 678	1 755 781	238 972	87 094	326 066
20208	46 065	1 234	47 299	349 406	6 212	355 618	312 572	6 227	318 799	82 899	1 219	84 118
20209	0	0	0	1 833 831	21 749	1 855 580	1 833 831	21 749	1 855 580	0	0	0
30102	587 994	0	587 994	8 661 814	0	8 661 814	8 645 004	0	8 645 004	604 804	0	604 804
30110	45 810	260 711	306 521	578 082	309 881	887 963	533 971	287 835	821 806	89 921	282 757	372 678
30202	23 337	0	23 337	712	0	712	0	0	0	24 049	0	24 049
30204	5 336	0	5 336	86	0	86	0	0	0	5 422	0	5 422
30221	0	0	0	580 393	95 649	676 042	580 393	95 649	676 042	0	0	0
30233	1 140	0	1 140	264 262	1 877	266 139	264 255	1 877	266 132	1 147	0	1 147
30424	3 715	3 897	7 612	0	133	133	23	391	414	3 692	3 639	7 331
31901	1 350 000	0	1 350 000	150 000	0	150 000	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000
31903	300 000	0	300 000	950 000	0	950 000	1 250 000	0	1 250 000	0	0	0
31904	0	0	0	370 000	0	370 000	0	0	0	370 000	0	370 000
32002	120 000	0	120 000	1 190 000	0	1 190 000	1 310 000	0	1 310 000	0	0	0
32003	0	0	0	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000	0	0	0
32004	0	0	0	150 000	0	150 000	0	0	0	150 000	0	150 000
44901	0	0	0	2 952	0	2 952	2 952	0	2 952	0	0	0
44904	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
44905	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0
44906	17 150	0	17 150	0	0	0	9 300	0	9 300	7 850	0	7 850
44907	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
45007	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45107	24 534	0	24 534	0	0	0	3 063	0	3 063	21 471	0	21 471
45201	9 402	0	9 402	33 239	0	33 239	31 003	0	31 003	11 638	0	11 638
45204	5 300	0	5 300	0	0	0	5 300	0	5 300	0	0	0
45205	11 960	0	11 960	4 540	0	4 540	13 000	0	13 000	3 500	0	3 500
45206	210 814	0	210 814	163 035	0	163 035	108 418	0	108 418	265 431	0	265 431
45207	245 447	0	245 447	52 900	0	52 900	15 450	0	15 450	282 897	0	282 897
45208	4 553	0	4 553	16 000	0	16 000	152	0	152	20 401	0	20 401
45406	3 803	0	3 803	550	0	550	397	0	397	3 956	0	3 956
45407	20 918	0	20 918	0	0	0	4 365	0	4 365	16 553	0	16 553
45505	1 844	0	1 844	1 095	0	1 095	447	0	447	2 492	0	2 492
45506	53 776	0	53 776	7 810	0	7 810	3 040	0	3 040	58 546	0	58 546
45507	117 902	0	117 902	5 100	0	5 100	4 773	0	4 773	118 229	0	118 229
45509	10 679	0	10 679	5 896	0	5 896	6 637	0	6 637	9 938	0	9 938
45812	67 825	0	67 825	3 608	0	3 608	3 608	0	3 608	67 825	0	67 825
45814	1 574	0	1 574	0	0	0	334	0	334	1 240	0	1 240
45815	2 281	0	2 281	241	0	241	248	0	248	2 274	0	2 274
45914	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
45915	50	0	50	99	0	99	91	0	91	58	0	58
47408	0	0	0	17 643	113 637	131 280	17 643	113 637	131 280	0	0	0
47423	931	14	945	4 742	61 798	66 540	2 502	61 798	64 300	3 171	14	3 185
47427	1 113	0	1 113	2 617	0	2 617	1 172	0	1 172	2 558	0	2 558
60308	181	0	181	83	0	83	229	0	229	35	0	35
60310	134	0	134	586	0	586	511	0	511	209	0	209
60312	3 177	0	3 177	7 861	0	7 861	9 946	0	9 946	1 092	0	1 092
60323	1 390	140	1 530	155	18	173	146	57	203	1 399	101	1 500
60336	460	0	460	244	0	244	155	0	155	549	0	549
60401	439 824	0	439 824	680	0	680	72	0	72	440 432	0	440 432
60404	7 493	0	7 493	0	0	0	0	0	0	7 493	0	7 493
60901	7 413	0	7 413	755	0	755	0	0	0	8 168	0	8 168
61008	630	0	630	2 279	0	2 279	1 749	0	1 749	1 160	0	1 160
61013	369	0	369	183	0	183	264	0	264	288	0	288
61209	0	0	0	72	0	72	72	0	72	0	0	0
61403	3 433	0	3 433	516	0	516	443	0	443	3 506	0	3 506
61702	10 586	0	10 586	0	0	0	0	0	0	10 586	0	10 586
61703	14 800	0	14 800	0	0	0	0	0	0	14 800	0	14 800
70606	801 874	0	801 874	107 793	0	107 793	0	0	0	909 667	0	909 667
70608	844 594	0	844 594	53 413	0	53 413	0	0	0	898 007	0	898 007
70611	0	0	0	847	0	847	0	0	0	847	0	847
Итого по активу (баланс)	5 622 214	371 808	5 994 022	17 662 833	777 914	18 440 747	16 967 634	774 898	17 742 532	6 317 413	374 824	6 692 237
Пассив
10207	127 527	0	127 527	0	0	0	0	0	0	127 527	0	127 527
10601	128 111	0	128 111	80	0	80	680	0	680	128 711	0	128 711
10602	6 793	0	6 793	0	0	0	0	0	0	6 793	0	6 793
10701	6 444	0	6 444	0	0	0	0	0	0	6 444	0	6 444
10801	89 539	0	89 539	0	0	0	0	0	0	89 539	0	89 539
30126	35 196	0	35 196	1 794	0	1 794	2 172	0	2 172	35 574	0	35 574
30223	31 027	0	31 027	1 546 673	0	1 546 673	1 515 646	0	1 515 646	0	0	0
30226	115	0	115	0	0	0	7	0	7	122	0	122
30232	533	280	813	487 666	8 880	496 546	487 790	8 860	496 650	657	260	917
30410	1 598	0	1 598	1 548	0	1 548	23	0	23	73	0	73
32015	1 200	0	1 200	17 100	0	17 100	17 400	0	17 400	1 500	0	1 500
40302	6 459	0	6 459	1 214	0	1 214	605	0	605	5 850	0	5 850
405	1 113	0	1 113	2 986	0	2 986	2 744	0	2 744	871	0	871
406	293 849	0	293 849	950 373	0	950 373	993 255	0	993 255	336 731	0	336 731
407	1 045 691	155 875	1 201 566	4 919 238	169 424	5 088 662	5 156 372	179 144	5 335 516	1 282 825	165 595	1 448 420
408.1	192 066	2 169	194 235	1 374 453	19 605	1 394 058	1 471 470	20 034	1 491 504	289 083	2 598	291 681
408.2	206 917	5 597	212 514	471 765	13 283	485 048	528 650	14 562	543 212	263 802	6 876	270 678
40901	1 500	0	1 500	5 100	0	5 100	19 600	0	19 600	16 000	0	16 000
40906	0	0	0	711 088	0	711 088	711 088	0	711 088	0	0	0
40907	0	0	0	998	0	998	998	0	998	0	0	0
40911	0	0	0	8 163	0	8 163	8 211	0	8 211	48	0	48
40912	0	0	0	0	3 889	3 889	0	3 889	3 889	0	0	0
41802	0	0	0	30 000	0	30 000	61 500	0	61 500	31 500	0	31 500
41803	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000
41805	0	0	0	0	0	0	19 419	0	19 419	19 419	0	19 419
41807	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
42102	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
42103	98 000	0	98 000	98 000	0	98 000	47 500	0	47 500	47 500	0	47 500
42105	42 500	0	42 500	15 000	0	15 000	0	0	0	27 500	0	27 500
42107	85 000	0	85 000	15 000	0	15 000	0	0	0	70 000	0	70 000
42205	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
42301	9 136	6 519	15 655	5 785	2 353	8 138	3 957	2 372	6 329	7 308	6 538	13 846
42304	334 564	27 988	362 552	106 015	21 529	127 544	127 133	6 970	134 103	355 682	13 429	369 111
42305	334 101	42 038	376 139	73 358	9 468	82 826	95 037	19 673	114 710	355 780	52 243	408 023
42306	479 652	110 159	589 811	36 224	16 070	52 294	58 173	13 527	71 700	501 601	107 616	609 217
42307	65 510	18 057	83 567	2 983	1 836	4 819	9 241	643	9 884	71 768	16 864	88 632
42310	6	0	6	8	0	8	6	0	6	4	0	4
42311	7	0	7	8	0	8	5	0	5	4	0	4
42312	9	0	9	3	0	3	1	0	1	7	0	7
42313	42	0	42	6	0	6	10	0	10	46	0	46
42314	55	0	55	5	0	5	6	0	6	56	0	56
42315	76	0	76	4	0	4	3	0	3	75	0	75
42601	4	103	107	0	10	10	0	3	3	4	96	100
44915	1 455	0	1 455	1 405	0	1 405	530	0	530	580	0	580
45015	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
45115	246	0	246	31	0	31	0	0	0	215	0	215
45215	17 071	0	17 071	14 364	0	14 364	18 366	0	18 366	21 073	0	21 073
45415	208	0	208	46	0	46	6	0	6	168	0	168
45515	2 594	0	2 594	281	0	281	1 917	0	1 917	4 230	0	4 230
45818	71 516	0	71 516	496	0	496	142	0	142	71 162	0	71 162
45918	70	0	70	8	0	8	3	0	3	65	0	65
47405	0	0	0	0	832	832	0	832	832	0	0	0
47407	0	0	0	113 370	17 703	131 073	113 370	17 703	131 073	0	0	0
47411	20 120	3 357	23 477	8 977	807	9 784	8 007	438	8 445	19 150	2 988	22 138
47416	536	0	536	1 267 669	88 537	1 356 206	1 276 675	88 537	1 365 212	9 542	0	9 542
47422	4 891	181	5 072	6 109	63 075	69 184	5 526	63 063	68 589	4 308	169	4 477
47425	18 988	0	18 988	16 481	0	16 481	18 169	0	18 169	20 676	0	20 676
47426	0	0	0	1 813	0	1 813	1 813	0	1 813	0	0	0
60301	877	0	877	3 259	0	3 259	5 163	0	5 163	2 781	0	2 781
60305	3 331	0	3 331	28 721	0	28 721	32 952	0	32 952	7 562	0	7 562
60309	485	0	485	449	0	449	815	0	815	851	0	851
60311	15	0	15	234	0	234	219	0	219	0	0	0
60322	47	0	47	130	0	130	130	0	130	47	0	47
60324	103	0	103	111	0	111	30	0	30	22	0	22
60335	1 000	0	1 000	3 446	0	3 446	4 724	0	4 724	2 278	0	2 278
60414	102 516	0	102 516	27	0	27	1 224	0	1 224	103 713	0	103 713
60903	2 594	0	2 594	0	0	0	239	0	239	2 833	0	2 833
61501	327	0	327	327	0	327	0	0	0	0	0	0
61701	26 347	0	26 347	0	0	0	0	0	0	26 347	0	26 347
70601	841 841	0	841 841	27	0	27	98 443	0	98 443	940 257	0	940 257
70603	847 076	0	847 076	0	0	0	53 520	0	53 520	900 596	0	900 596
70615	2 055	0	2 055	0	0	0	0	0	0	2 055	0	2 055
Итого по пассиву (баланс)	5 621 699	372 323	5 994 022	12 350 419	437 301	12 787 720	13 045 685	440 250	13 485 935	6 316 965	375 272	6 692 237
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	92 031	0	92 031	59 848	0	59 848	11 669	0	11 669	140 210	0	140 210
90902	450 788	0	450 788	82 933	0	82 933	105 639	0	105 639	428 082	0	428 082
90907	1 500	0	1 500	19 600	0	19 600	5 100	0	5 100	16 000	0	16 000
91202	2	0	2	17	0	17	17	0	17	2	0	2
91203	10	0	10	16	0	16	16	0	16	10	0	10
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 791 392	0	1 791 392	364 416	0	364 416	122 763	0	122 763	2 033 045	0	2 033 045
91501	1 574	0	1 574	0	0	0	0	0	0	1 574	0	1 574
91604	4 430	0	4 430	19	0	19	2	0	2	4 447	0	4 447
91802	322	0	322	0	0	0	0	0	0	322	0	322
99998	2 725 660	0	2 725 660	434 950	0	434 950	354 679	0	354 679	2 805 931	0	2 805 931
Итого по активу (баланс)	5 067 710	0	5 067 710	961 799	0	961 799	599 885	0	599 885	5 429 624	0	5 429 624
Пассив
91003	0	0	0	712	0	712	712	0	712	0	0	0
91004	0	0	0	86	0	86	86	0	86	0	0	0
91312	2 098 584	0	2 098 584	106 004	0	106 004	180 692	0	180 692	2 173 272	0	2 173 272
91315	37 798	0	37 798	0	0	0	0	0	0	37 798	0	37 798
91316	53 767	0	53 767	0	0	0	0	0	0	53 767	0	53 767
91317	525 681	0	525 681	247 877	0	247 877	253 460	0	253 460	531 264	0	531 264
91507	9 830	0	9 830	0	0	0	0	0	0	9 830	0	9 830
99999	2 342 050	0	2 342 050	178 418	0	178 418	460 061	0	460 061	2 623 693	0	2 623 693
Итого по пассиву (баланс)	5 067 710	0	5 067 710	533 097	0	533 097	895 011	0	895 011	5 429 624	0	5 429 624

Страница была полезной?