Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Долинск" (акционерное общество)

Регистрационный номер

857

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	25 211	0	25 211	0	0	0	0	0	0	25 211	0	25 211
20202	126 992	100 822	227 814	1 250 795	171 781	1 422 576	1 221 590	153 819	1 375 409	156 197	118 784	274 981
20208	53 867	1 257	55 124	217 887	4 444	222 331	227 984	4 569	232 553	43 770	1 132	44 902
20209	0	0	0	1 500 014	12 572	1 512 586	1 500 014	12 572	1 512 586	0	0	0
30102	505 248	0	505 248	5 840 724	0	5 840 724	5 606 207	0	5 606 207	739 765	0	739 765
30110	52 844	320 634	373 478	203 812	601 508	805 320	205 718	648 036	853 754	50 938	274 106	325 044
30202	19 541	0	19 541	1 036	0	1 036	0	0	0	20 577	0	20 577
30204	4 037	0	4 037	65	0	65	0	0	0	4 102	0	4 102
30221	0	0	0	208 787	313 954	522 741	208 787	313 954	522 741	0	0	0
30233	1 240	0	1 240	235 223	1 764	236 987	236 027	1 764	237 791	436	0	436
30424	0	0	0	5 000	3 793	8 793	1 262	19	1 281	3 738	3 774	7 512
31901	1 350 000	0	1 350 000	0	0	0	0	0	0	1 350 000	0	1 350 000
31903	70 000	0	70 000	750 000	0	750 000	570 000	0	570 000	250 000	0	250 000
32002	0	0	0	540 000	0	540 000	410 000	0	410 000	130 000	0	130 000
32003	0	0	0	390 000	0	390 000	390 000	0	390 000	0	0	0
44901	0	0	0	2 646	0	2 646	2 646	0	2 646	0	0	0
44904	5 400	0	5 400	0	0	0	0	0	0	5 400	0	5 400
44905	38 000	0	38 000	0	0	0	10 000	0	10 000	28 000	0	28 000
44906	32 800	0	32 800	0	0	0	5 500	0	5 500	27 300	0	27 300
44907	10 000	0	10 000	0	0	0	2 000	0	2 000	8 000	0	8 000
45007	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45107	28 803	0	28 803	0	0	0	1 937	0	1 937	26 866	0	26 866
45201	9 300	0	9 300	27 613	0	27 613	25 511	0	25 511	11 402	0	11 402
45203	17 640	0	17 640	0	0	0	17 640	0	17 640	0	0	0
45204	49 000	0	49 000	13 300	0	13 300	57 000	0	57 000	5 300	0	5 300
45205	43 094	0	43 094	0	0	0	30 833	0	30 833	12 261	0	12 261
45206	240 772	0	240 772	8 250	0	8 250	44 072	0	44 072	204 950	0	204 950
45207	243 736	0	243 736	18 949	0	18 949	11 800	0	11 800	250 885	0	250 885
45208	4 857	0	4 857	0	0	0	152	0	152	4 705	0	4 705
45401	1 995	0	1 995	3	0	3	1 998	0	1 998	0	0	0
45406	2 050	0	2 050	3 430	0	3 430	280	0	280	5 200	0	5 200
45407	29 646	0	29 646	0	0	0	4 363	0	4 363	25 283	0	25 283
45505	1 440	0	1 440	220	0	220	260	0	260	1 400	0	1 400
45506	51 985	0	51 985	4 325	0	4 325	3 136	0	3 136	53 174	0	53 174
45507	114 947	0	114 947	8 655	0	8 655	5 316	0	5 316	118 286	0	118 286
45509	9 826	0	9 826	5 803	0	5 803	5 135	0	5 135	10 494	0	10 494
45812	67 825	0	67 825	13 174	0	13 174	13 174	0	13 174	67 825	0	67 825
45814	0	0	0	1 975	0	1 975	1	0	1	1 974	0	1 974
45815	2 580	0	2 580	244	0	244	468	0	468	2 356	0	2 356
45914	0	0	0	30	0	30	0	0	0	30	0	30
45915	88	0	88	82	0	82	112	0	112	58	0	58
47404	0	0	0	0	3	3	0	3	3	0	0	0
47406	0	0	0	0	1 245	1 245	0	1 245	1 245	0	0	0
47408	0	0	0	171 756	54 134	225 890	171 756	54 134	225 890	0	0	0
47423	1 175	15	1 190	2 263	63 153	65 416	2 369	63 154	65 523	1 069	14	1 083
47427	1 825	0	1 825	3 258	0	3 258	1 873	0	1 873	3 210	0	3 210
60308	310	0	310	78	0	78	201	0	201	187	0	187
60310	188	0	188	322	0	322	376	0	376	134	0	134
60312	2 276	0	2 276	7 031	0	7 031	6 967	0	6 967	2 340	0	2 340
60323	1 418	59	1 477	70	166	236	72	54	126	1 416	171	1 587
60336	503	0	503	340	0	340	157	0	157	686	0	686
60401	439 824	0	439 824	0	0	0	0	0	0	439 824	0	439 824
60404	7 493	0	7 493	0	0	0	0	0	0	7 493	0	7 493
60901	7 413	0	7 413	0	0	0	0	0	0	7 413	0	7 413
61008	818	0	818	912	0	912	1 100	0	1 100	630	0	630
61013	708	0	708	49	0	49	388	0	388	369	0	369
61403	2 358	0	2 358	1 441	0	1 441	420	0	420	3 379	0	3 379
61702	10 553	0	10 553	0	0	0	0	0	0	10 553	0	10 553
61703	14 800	0	14 800	0	0	0	0	0	0	14 800	0	14 800
70606	578 028	0	578 028	140 664	0	140 664	8	0	8	718 684	0	718 684
70608	749 416	0	749 416	37 178	0	37 178	0	0	0	786 594	0	786 594
Итого по активу (баланс)	5 038 870	422 787	5 461 657	11 617 404	1 228 517	12 845 921	11 006 610	1 253 323	12 259 933	5 649 664	397 981	6 047 645
Пассив
10207	127 527	0	127 527	0	0	0	0	0	0	127 527	0	127 527
10601	128 111	0	128 111	0	0	0	0	0	0	128 111	0	128 111
10602	6 793	0	6 793	0	0	0	0	0	0	6 793	0	6 793
10701	6 444	0	6 444	0	0	0	0	0	0	6 444	0	6 444
10801	89 539	0	89 539	0	0	0	0	0	0	89 539	0	89 539
30126	36 341	0	36 341	61 419	0	61 419	60 241	0	60 241	35 163	0	35 163
30220	0	0	0	0	105	105	0	105	105	0	0	0
30223	48 551	0	48 551	1 341 386	0	1 341 386	1 411 484	0	1 411 484	118 649	0	118 649
30226	121	0	121	17 018	0	17 018	17 009	0	17 009	112	0	112
30232	521	286	807	391 840	7 593	399 433	391 845	7 585	399 430	526	278	804
30410	0	0	0	4	0	4	1 582	0	1 582	1 578	0	1 578
32015	0	0	0	8 000	0	8 000	9 300	0	9 300	1 300	0	1 300
40302	6 165	0	6 165	2 440	0	2 440	2 591	0	2 591	6 316	0	6 316
405	527	0	527	3 290	0	3 290	3 459	0	3 459	696	0	696
406	179 684	1 785	181 469	507 079	6 502	513 581	585 832	4 717	590 549	258 437	0	258 437
407	921 384	135 551	1 056 935	3 600 595	530 506	4 131 101	3 961 419	574 838	4 536 257	1 282 208	179 883	1 462 091
408.1	231 747	3 175	234 922	1 084 792	31 699	1 116 491	1 037 048	38 030	1 075 078	184 003	9 506	193 509
408.2	211 770	5 797	217 567	348 559	4 628	353 187	349 453	5 317	354 770	212 664	6 486	219 150
40901	3 000	0	3 000	6 000	0	6 000	8 655	0	8 655	5 655	0	5 655
40906	0	0	0	670 833	0	670 833	670 833	0	670 833	0	0	0
40907	0	0	0	816	0	816	816	0	816	0	0	0
40911	0	0	0	8 108	0	8 108	8 108	0	8 108	0	0	0
40912	0	0	0	0	3 054	3 054	0	3 054	3 054	0	0	0
41805	21 874	0	21 874	21 874	0	21 874	0	0	0	0	0	0
41807	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
42103	44 000	0	44 000	44 000	0	44 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
42104	17 000	0	17 000	17 000	0	17 000	0	0	0	0	0	0
42105	25 000	0	25 000	0	0	0	17 500	0	17 500	42 500	0	42 500
42106	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
42107	85 000	0	85 000	0	0	0	0	0	0	85 000	0	85 000
42205	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
42301	15 975	6 244	22 219	14 462	3 270	17 732	6 008	1 850	7 858	7 521	4 824	12 345
42304	287 094	25 644	312 738	74 374	3 566	77 940	76 080	6 931	83 011	288 800	29 009	317 809
42305	404 735	42 521	447 256	77 283	7 040	84 323	63 861	5 849	69 710	391 313	41 330	432 643
42306	400 597	110 369	510 966	25 352	11 944	37 296	53 370	8 699	62 069	428 615	107 124	535 739
42307	66 011	18 044	84 055	1 468	1 864	3 332	1 758	3 982	5 740	66 301	20 162	86 463
42310	11	0	11	12	0	12	13	0	13	12	0	12
42311	9	0	9	8	0	8	3	0	3	4	0	4
42312	7	0	7	3	0	3	5	0	5	9	0	9
42313	39	0	39	5	0	5	6	0	6	40	0	40
42314	54	0	54	1	0	1	3	0	3	56	0	56
42315	75	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	75
42601	4	100	104	0	5	5	0	4	4	4	99	103
44915	905	0	905	171	0	171	26	0	26	760	0	760
45015	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
45115	171	0	171	11	0	11	0	0	0	160	0	160
45215	30 783	0	30 783	13 386	0	13 386	1 653	0	1 653	19 050	0	19 050
45415	321	0	321	64	0	64	0	0	0	257	0	257
45515	2 513	0	2 513	469	0	469	535	0	535	2 579	0	2 579
45818	70 180	0	70 180	949	0	949	1 131	0	1 131	70 362	0	70 362
45918	59	0	59	11	0	11	8	0	8	56	0	56
47405	0	0	0	0	4 391	4 391	0	4 391	4 391	0	0	0
47407	0	0	0	53 968	172 807	226 775	53 968	172 807	226 775	0	0	0
47411	18 268	3 507	21 775	6 432	741	7 173	8 548	517	9 065	20 384	3 283	23 667
47416	44	73 825	73 869	587 475	294 364	881 839	587 431	220 548	807 979	0	9	9
47422	4 268	175	4 443	4 689	63 111	67 800	4 672	63 111	67 783	4 251	175	4 426
47425	11 061	0	11 061	1 735	0	1 735	14 202	0	14 202	23 528	0	23 528
47426	0	0	0	1 649	0	1 649	1 649	0	1 649	0	0	0
60301	2 696	0	2 696	3 621	0	3 621	1 778	0	1 778	853	0	853
60305	4 523	0	4 523	19 028	0	19 028	18 270	0	18 270	3 765	0	3 765
60309	518	0	518	468	0	468	447	0	447	497	0	497
60311	10	0	10	243	0	243	245	0	245	12	0	12
60322	45	0	45	2 096	0	2 096	2 096	0	2 096	45	0	45
60324	64	0	64	67	0	67	40	0	40	37	0	37
60335	1 366	0	1 366	2 606	0	2 606	2 377	0	2 377	1 137	0	1 137
60414	100 238	0	100 238	0	0	0	1 163	0	1 163	101 401	0	101 401
60903	2 124	0	2 124	0	0	0	239	0	239	2 363	0	2 363
61301	0	0	0	0	0	0	295	0	295	295	0	295
61501	311	0	311	0	0	0	8	0	8	319	0	319
61701	26 563	0	26 563	0	0	0	0	0	0	26 563	0	26 563
70601	607 326	0	607 326	17	0	17	141 607	0	141 607	748 916	0	748 916
70603	751 511	0	751 511	0	0	0	37 349	0	37 349	788 860	0	788 860
70615	1 806	0	1 806	0	0	0	0	0	0	1 806	0	1 806
Итого по пассиву (баланс)	5 034 634	427 023	5 461 657	9 027 176	1 147 190	10 174 366	9 638 019	1 122 335	10 760 354	5 645 477	402 168	6 047 645
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	104 968	0	104 968	29 138	0	29 138	17 015	0	17 015	117 091	0	117 091
90902	330 862	0	330 862	115 957	0	115 957	16 060	0	16 060	430 759	0	430 759
90907	3 000	0	3 000	8 655	0	8 655	6 000	0	6 000	5 655	0	5 655
91202	1	0	1	19	0	19	19	0	19	1	0	1
91203	10	0	10	15	0	15	15	0	15	10	0	10
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 805 144	0	1 805 144	108 437	0	108 437	87 315	0	87 315	1 826 266	0	1 826 266
91501	1 574	0	1 574	0	0	0	0	0	0	1 574	0	1 574
91604	4 434	0	4 434	3	0	3	7	0	7	4 430	0	4 430
91704	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0
91802	76	0	76	267	0	267	21	0	21	322	0	322
99998	2 728 087	0	2 728 087	304 560	0	304 560	139 356	0	139 356	2 893 291	0	2 893 291
Итого по активу (баланс)	4 978 159	0	4 978 159	567 051	0	567 051	265 810	0	265 810	5 279 400	0	5 279 400
Пассив
91003	0	0	0	1 036	0	1 036	1 036	0	1 036	0	0	0
91004	0	0	0	65	0	65	65	0	65	0	0	0
91312	2 183 092	0	2 183 092	27 010	0	27 010	78 594	0	78 594	2 234 676	0	2 234 676
91315	37 798	0	37 798	0	0	0	0	0	0	37 798	0	37 798
91316	49 516	0	49 516	17 749	0	17 749	22 000	0	22 000	53 767	0	53 767
91317	447 851	0	447 851	93 495	0	93 495	202 864	0	202 864	557 220	0	557 220
91507	9 830	0	9 830	0	0	0	0	0	0	9 830	0	9 830
99999	2 250 072	0	2 250 072	113 438	0	113 438	249 475	0	249 475	2 386 109	0	2 386 109
Итого по пассиву (баланс)	4 978 159	0	4 978 159	252 793	0	252 793	554 034	0	554 034	5 279 400	0	5 279 400

Страница была полезной?