Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Долинск" (акционерное общество)

Регистрационный номер

857

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	25 078	0	25 078	0	0	0	0	0	0	25 078	0	25 078
20202	122 897	153 370	276 267	1 391 720	205 844	1 597 564	1 392 416	184 567	1 576 983	122 201	174 647	296 848
20208	43 169	1 838	45 007	195 467	6 922	202 389	194 254	7 076	201 330	44 382	1 684	46 066
20209	0	0	0	1 865 288	41 785	1 907 073	1 865 288	41 785	1 907 073	0	0	0
30102	182 895	0	182 895	4 091 400	0	4 091 400	4 162 230	0	4 162 230	112 065	0	112 065
30110	52 600	139 848	192 448	174 728	164 212	338 940	172 519	178 266	350 785	54 809	125 794	180 603
30202	24 350	0	24 350	0	0	0	4 606	0	4 606	19 744	0	19 744
30204	6 418	0	6 418	0	0	0	1 103	0	1 103	5 315	0	5 315
30221	0	0	0	176 103	1 489	177 592	176 103	1 489	177 592	0	0	0
30233	1 457	0	1 457	172 165	917	173 082	172 886	917	173 803	736	0	736
31901	500 000	0	500 000	0	0	0	100 000	0	100 000	400 000	0	400 000
32002	0	0	0	540 000	0	540 000	540 000	0	540 000	0	0	0
32003	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
44207	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
44607	15 407	0	15 407	0	0	0	0	0	0	15 407	0	15 407
44906	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
44907	29 310	0	29 310	0	0	0	3 215	0	3 215	26 095	0	26 095
45006	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0
45106	1 126	0	1 126	0	0	0	600	0	600	526	0	526
45107	83 170	0	83 170	1 260	0	1 260	6 493	0	6 493	77 937	0	77 937
45108	2 700	0	2 700	0	0	0	0	0	0	2 700	0	2 700
45201	6 218	0	6 218	19 470	0	19 470	17 504	0	17 504	8 184	0	8 184
45203	0	0	0	3 200	0	3 200	1 400	0	1 400	1 800	0	1 800
45204	16 952	0	16 952	0	4 729	4 729	7 478	573	8 051	9 474	4 156	13 630
45205	34 617	14 668	49 285	0	1 726	1 726	7 369	2 398	9 767	27 248	13 996	41 244
45206	306 080	45 953	352 033	80 743	5 408	86 151	20 081	7 513	27 594	366 742	43 848	410 590
45207	224 061	0	224 061	20 000	0	20 000	6 979	0	6 979	237 082	0	237 082
45208	57 104	0	57 104	0	0	0	333	0	333	56 771	0	56 771
45306	2 620	0	2 620	0	0	0	0	0	0	2 620	0	2 620
45307	6 760	0	6 760	0	0	0	940	0	940	5 820	0	5 820
45401	4 983	0	4 983	5 145	0	5 145	5 132	0	5 132	4 996	0	4 996
45406	11 062	0	11 062	0	0	0	284	0	284	10 778	0	10 778
45407	118 719	0	118 719	0	0	0	4 381	0	4 381	114 338	0	114 338
45503	30	0	30	0	0	0	10	0	10	20	0	20
45505	1 498	0	1 498	60	0	60	442	0	442	1 116	0	1 116
45506	42 067	0	42 067	12 598	0	12 598	2 079	0	2 079	52 586	0	52 586
45507	87 492	0	87 492	0	0	0	1 310	0	1 310	86 182	0	86 182
45509	7 752	0	7 752	3 733	0	3 733	3 105	0	3 105	8 380	0	8 380
45812	18 502	0	18 502	14 190	0	14 190	1 065	0	1 065	31 627	0	31 627
45814	0	0	0	4 862	0	4 862	4 862	0	4 862	0	0	0
45815	546	0	546	207	0	207	108	0	108	645	0	645
45912	58	0	58	0	0	0	58	0	58	0	0	0
45914	0	0	0	97	0	97	97	0	97	0	0	0
45915	32	0	32	63	0	63	58	0	58	37	0	37
47408	0	0	0	60 493	20 173	80 666	60 493	20 173	80 666	0	0	0
47423	957	0	957	2 292	0	2 292	2 191	0	2 191	1 058	0	1 058
47427	1 444	0	1 444	1 992	0	1 992	1 538	0	1 538	1 898	0	1 898
60202	25 880	0	25 880	0	0	0	0	0	0	25 880	0	25 880
60302	751	0	751	336	0	336	257	0	257	830	0	830
60306	0	0	0	2 389	0	2 389	2 389	0	2 389	0	0	0
60308	93	0	93	54	0	54	77	0	77	70	0	70
60310	179	0	179	397	0	397	400	0	400	176	0	176
60312	1 210	0	1 210	6 361	0	6 361	6 137	0	6 137	1 434	0	1 434
60323	1 197	345	1 542	31	35	66	29	98	127	1 199	282	1 481
60401	431 677	0	431 677	63	0	63	559	0	559	431 181	0	431 181
60404	1 928	0	1 928	0	0	0	0	0	0	1 928	0	1 928
60701	0	0	0	63	0	63	63	0	63	0	0	0
60901	160	0	160	0	0	0	0	0	0	160	0	160
61002	219	0	219	16	0	16	12	0	12	223	0	223
61008	841	0	841	774	0	774	830	0	830	785	0	785
61009	224	0	224	50	0	50	11	0	11	263	0	263
61209	0	0	0	560	0	560	560	0	560	0	0	0
61403	12 445	0	12 445	695	0	695	792	0	792	12 348	0	12 348
61702	483	0	483	0	0	0	0	0	0	483	0	483
70606	97 077	0	97 077	64 016	0	64 016	87	0	87	161 006	0	161 006
70608	318 600	0	318 600	102 370	0	102 370	0	0	0	420 970	0	420 970
Итого по активу (баланс)	3 048 095	356 022	3 404 117	9 215 451	453 240	9 668 691	9 156 213	444 855	9 601 068	3 107 333	364 407	3 471 740
Пассив
10207	127 527	0	127 527	0	0	0	0	0	0	127 527	0	127 527
10601	127 510	0	127 510	0	0	0	0	0	0	127 510	0	127 510
10602	6 793	0	6 793	0	0	0	0	0	0	6 793	0	6 793
10701	6 444	0	6 444	0	0	0	0	0	0	6 444	0	6 444
10801	78 507	0	78 507	0	0	0	0	0	0	78 507	0	78 507
30126	33 510	0	33 510	413	0	413	20	0	20	33 117	0	33 117
30223	20 466	0	20 466	922 842	0	922 842	924 863	0	924 863	22 487	0	22 487
30226	134	0	134	0	0	0	15	0	15	149	0	149
30232	163	326	489	330 505	2 745	333 250	330 517	2 711	333 228	175	292	467
32015	0	0	0	7 400	0	7 400	7 400	0	7 400	0	0	0
40302	10 782	0	10 782	3 779	0	3 779	2 037	0	2 037	9 040	0	9 040
40502	1 790	0	1 790	25 097	0	25 097	33 686	0	33 686	10 379	0	10 379
40602	141 736	0	141 736	298 873	0	298 873	238 291	0	238 291	81 154	0	81 154
40603	1 602	0	1 602	16 649	0	16 649	17 559	0	17 559	2 512	0	2 512
40701	18 215	1	18 216	13 555	0	13 555	17 409	0	17 409	22 069	1	22 070
40702	708 851	110 202	819 053	2 950 702	211 788	3 162 490	2 867 021	214 267	3 081 288	625 170	112 681	737 851
40703	10 613	0	10 613	12 774	0	12 774	13 457	0	13 457	11 296	0	11 296
40802	138 490	3 723	142 213	902 638	13 795	916 433	871 044	10 723	881 767	106 896	651	107 547
40807	3 869	8	3 877	1 767	3 913	5 680	1 282	3 913	5 195	3 384	8	3 392
40817	176 501	6 151	182 652	260 113	4 208	264 321	264 904	7 356	272 260	181 292	9 299	190 591
40820	927	47	974	1 347	8	1 355	1 528	6	1 534	1 108	45	1 153
40821	11 811	0	11 811	129 312	0	129 312	128 309	0	128 309	10 808	0	10 808
40901	8 000	0	8 000	1 000	0	1 000	0	0	0	7 000	0	7 000
40905	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
40906	0	0	0	766 437	0	766 437	766 437	0	766 437	0	0	0
40907	0	0	0	974	0	974	974	0	974	0	0	0
40911	0	0	0	10 437	0	10 437	10 437	0	10 437	0	0	0
40912	0	0	0	0	1 322	1 322	0	1 322	1 322	0	0	0
41507	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
41806	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
41807	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42007	34 000	0	34 000	0	0	0	0	0	0	34 000	0	34 000
42103	23 500	0	23 500	58 500	0	58 500	85 000	0	85 000	50 000	0	50 000
42104	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
42105	69 500	0	69 500	2 500	0	2 500	20 000	0	20 000	87 000	0	87 000
42107	65 000	0	65 000	0	0	0	0	0	0	65 000	0	65 000
42204	4 800	0	4 800	0	0	0	0	0	0	4 800	0	4 800
42301	8 394	5 267	13 661	2 391	4 466	6 857	6 910	4 081	10 991	12 913	4 882	17 795
42304	251 520	53 308	304 828	44 569	46 318	90 887	62 235	30 485	92 720	269 186	37 475	306 661
42305	61 445	71 059	132 504	17 492	17 755	35 247	20 542	45 324	65 866	64 495	98 628	163 123
42306	171 958	83 819	255 777	21 912	19 933	41 845	12 041	9 722	21 763	162 087	73 608	235 695
42307	60 274	15 300	75 574	1 297	2 775	4 072	796	3 356	4 152	59 773	15 881	75 654
42310	0	0	0	3	0	3	4	0	4	1	0	1
42311	8	0	8	4	0	4	1	0	1	5	0	5
42312	8	0	8	2	0	2	1	0	1	7	0	7
42313	26	0	26	4	0	4	4	0	4	26	0	26
42314	35	0	35	3	0	3	1	0	1	33	0	33
42315	88	0	88	4	0	4	2	0	2	86	0	86
42601	4	97	101	0	16	16	0	11	11	4	92	96
42615	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
44215	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
44915	413	0	413	32	0	32	0	0	0	381	0	381
45015	30	0	30	30	0	30	0	0	0	0	0	0
45115	870	0	870	71	0	71	446	0	446	1 245	0	1 245
45215	21 141	0	21 141	10 772	0	10 772	3 171	0	3 171	13 540	0	13 540
45315	94	0	94	10	0	10	0	0	0	84	0	84
45415	6 158	0	6 158	291	0	291	2 051	0	2 051	7 918	0	7 918
45515	9 553	0	9 553	318	0	318	220	0	220	9 455	0	9 455
45818	18 727	0	18 727	2 030	0	2 030	15 369	0	15 369	32 066	0	32 066
45918	49	0	49	55	0	55	29	0	29	23	0	23
47405	0	0	0	0	46 201	46 201	0	46 201	46 201	0	0	0
47407	0	0	0	20 154	60 945	81 099	20 154	60 945	81 099	0	0	0
47411	20 011	3 173	23 184	3 139	1 128	4 267	6 092	1 079	7 171	22 964	3 124	26 088
47416	11 016	61	11 077	32 959	123 840	156 799	21 993	126 001	147 994	50	2 222	2 272
47422	4 011	170	4 181	91	526	617	91	518	609	4 011	162	4 173
47425	10 805	0	10 805	4 988	0	4 988	1 729	0	1 729	7 546	0	7 546
47426	4	0	4	2 480	0	2 480	2 481	0	2 481	5	0	5
60301	796	0	796	4 376	0	4 376	6 379	0	6 379	2 799	0	2 799
60305	0	0	0	15 824	0	15 824	15 824	0	15 824	0	0	0
60309	591	0	591	533	0	533	439	0	439	497	0	497
60311	7	0	7	302	0	302	308	0	308	13	0	13
60322	28	0	28	31	0	31	41	0	41	38	0	38
60324	2	0	2	4	0	4	8	0	8	6	0	6
60601	87 944	0	87 944	560	0	560	1 284	0	1 284	88 668	0	88 668
60903	45	0	45	0	0	0	1	0	1	46	0	46
61304	466	0	466	101	0	101	61	0	61	426	0	426
61501	52	0	52	52	0	52	0	0	0	0	0	0
61701	27 570	0	27 570	0	0	0	0	0	0	27 570	0	27 570
70601	94 780	0	94 780	7	0	7	61 389	0	61 389	156 162	0	156 162
70603	316 980	0	316 980	0	0	0	101 502	0	101 502	418 482	0	418 482
70801	10 060	0	10 060	0	0	0	0	0	0	10 060	0	10 060
Итого по пассиву (баланс)	3 051 405	352 712	3 404 117	6 904 515	561 682	7 466 197	6 965 799	568 021	7 533 820	3 112 689	359 051	3 471 740
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	599 848	0	599 848	100 715	0	100 715	107 505	0	107 505	593 058	0	593 058
90902	284 631	0	284 631	150 403	0	150 403	129 358	0	129 358	305 676	0	305 676
90907	8 000	0	8 000	0	0	0	1 000	0	1 000	7 000	0	7 000
91202	1	0	1	20	0	20	20	0	20	1	0	1
91203	10	0	10	18	0	18	18	0	18	10	0	10
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 534 006	22 735	2 556 741	77 397	2 675	80 072	36 000	3 717	39 717	2 575 403	21 693	2 597 096
91501	1 574	0	1 574	0	0	0	0	0	0	1 574	0	1 574
91604	3 557	0	3 557	962	0	962	1	0	1	4 518	0	4 518
91704	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91802	63	0	63	0	0	0	0	0	0	63	0	63
99998	2 427 372	0	2 427 372	112 257	0	112 257	225 681	0	225 681	2 313 948	0	2 313 948
Итого по активу (баланс)	5 859 069	22 735	5 881 804	441 772	2 675	444 447	499 583	3 717	503 300	5 801 258	21 693	5 822 951
Пассив
91312	1 819 819	0	1 819 819	76 266	0	76 266	56 924	0	56 924	1 800 477	0	1 800 477
91315	49 029	0	49 029	0	0	0	0	0	0	49 029	0	49 029
91316	5 988	7 084	13 072	2 160	4 948	7 108	1 500	466	1 966	5 328	2 602	7 930
91317	520 832	0	520 832	142 308	0	142 308	53 368	0	53 368	431 892	0	431 892
91507	24 620	0	24 620	0	0	0	0	0	0	24 620	0	24 620
99999	3 454 432	0	3 454 432	112 526	0	112 526	167 097	0	167 097	3 509 003	0	3 509 003
Итого по пассиву (баланс)	5 874 720	7 084	5 881 804	333 260	4 948	338 208	278 889	466	279 355	5 820 349	2 602	5 822 951

Страница была полезной?