Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Долинск" (акционерное общество)

Регистрационный номер

857

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	24 817	0	24 817	0	0	0	0	0	0	24 817	0	24 817
20202	200 667	81 565	282 232	1 195 527	269 473	1 465 000	1 264 468	135 145	1 399 613	131 726	215 893	347 619
20208	59 206	1 699	60 905	154 371	9 009	163 380	153 536	8 640	162 176	60 041	2 068	62 109
20209	0	0	0	1 674 926	33 521	1 708 447	1 638 788	33 521	1 672 309	36 138	0	36 138
30102	224 108	0	224 108	3 778 060	0	3 778 060	3 771 049	0	3 771 049	231 119	0	231 119
30110	115 935	286 101	402 036	944 963	339 562	1 284 525	1 006 721	437 297	1 444 018	54 177	188 366	242 543
30202	73 620	0	73 620	0	0	0	50 256	0	50 256	23 364	0	23 364
30204	15 536	0	15 536	0	0	0	9 922	0	9 922	5 614	0	5 614
30221	0	0	0	752 175	48 319	800 494	752 175	48 319	800 494	0	0	0
30233	1 328	0	1 328	135 108	1 010	136 118	135 609	1 010	136 619	827	0	827
31901	265 000	0	265 000	450 000	0	450 000	150 000	0	150 000	565 000	0	565 000
31904	550 000	0	550 000	0	0	0	550 000	0	550 000	0	0	0
32002	0	0	0	450 000	0	450 000	450 000	0	450 000	0	0	0
32003	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
44207	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
44607	15 407	0	15 407	0	0	0	0	0	0	15 407	0	15 407
44906	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
44907	34 940	0	34 940	0	0	0	2 615	0	2 615	32 325	0	32 325
45004	700	0	700	0	0	0	700	0	700	0	0	0
45006	10 600	0	10 600	0	0	0	5 900	0	5 900	4 700	0	4 700
45106	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
45107	90 442	0	90 442	0	0	0	2 273	0	2 273	88 169	0	88 169
45108	2 700	0	2 700	0	0	0	0	0	0	2 700	0	2 700
45201	5 293	0	5 293	10 559	0	10 559	7 794	0	7 794	8 058	0	8 058
45204	1 178	0	1 178	8 263	0	8 263	1 671	0	1 671	7 770	0	7 770
45205	100 617	13 468	114 085	0	4 066	4 066	62 500	1 033	63 533	38 117	16 501	54 618
45206	367 948	42 194	410 142	46 500	12 738	59 238	38 256	3 236	41 492	376 192	51 696	427 888
45207	231 291	0	231 291	0	0	0	5 004	0	5 004	226 287	0	226 287
45208	57 770	0	57 770	0	0	0	333	0	333	57 437	0	57 437
45305	1 400	0	1 400	0	0	0	1 400	0	1 400	0	0	0
45306	2 620	0	2 620	0	0	0	0	0	0	2 620	0	2 620
45307	7 700	0	7 700	0	0	0	0	0	0	7 700	0	7 700
45401	4 983	0	4 983	5 031	0	5 031	5 108	0	5 108	4 906	0	4 906
45406	15 464	0	15 464	0	0	0	2 968	0	2 968	12 496	0	12 496
45407	134 627	0	134 627	729	0	729	4 453	0	4 453	130 903	0	130 903
45505	1 870	0	1 870	0	0	0	320	0	320	1 550	0	1 550
45506	43 821	0	43 821	450	0	450	1 552	0	1 552	42 719	0	42 719
45507	91 104	0	91 104	0	0	0	3 138	0	3 138	87 966	0	87 966
45509	8 396	0	8 396	3 374	0	3 374	4 498	0	4 498	7 272	0	7 272
45812	19 277	0	19 277	300	0	300	301	0	301	19 276	0	19 276
45815	540	0	540	300	0	300	308	0	308	532	0	532
45915	29	0	29	64	0	64	63	0	63	30	0	30
47408	0	0	0	103 152	8 796	111 948	103 152	8 796	111 948	0	0	0
47423	2 745	0	2 745	113	65 174	65 287	1 910	65 174	67 084	948	0	948
47427	997	0	997	1 813	0	1 813	1 024	0	1 024	1 786	0	1 786
60202	25 880	0	25 880	0	0	0	0	0	0	25 880	0	25 880
60302	296	0	296	328	0	328	193	0	193	431	0	431
60306	0	0	0	1 153	0	1 153	1 153	0	1 153	0	0	0
60308	5	0	5	111	0	111	16	0	16	100	0	100
60310	215	0	215	310	0	310	273	0	273	252	0	252
60312	1 749	0	1 749	5 128	0	5 128	5 949	0	5 949	928	0	928
60323	398	81	479	5	32	37	0	33	33	403	80	483
60401	432 939	0	432 939	0	0	0	408	0	408	432 531	0	432 531
60404	1 928	0	1 928	0	0	0	0	0	0	1 928	0	1 928
60901	160	0	160	0	0	0	0	0	0	160	0	160
61002	307	0	307	13	0	13	7	0	7	313	0	313
61008	1 049	0	1 049	1 226	0	1 226	901	0	901	1 374	0	1 374
61009	484	0	484	22	0	22	97	0	97	409	0	409
61209	0	0	0	408	0	408	408	0	408	0	0	0
61403	13 383	0	13 383	280	0	280	787	0	787	12 876	0	12 876
61702	773	0	773	0	0	0	0	0	0	773	0	773
70606	616 764	0	616 764	41 945	0	41 945	616 773	0	616 773	41 936	0	41 936
70608	834 108	0	834 108	174 533	0	174 533	834 108	0	834 108	174 533	0	174 533
70611	531	0	531	0	0	0	531	0	531	0	0	0
70616	2 815	0	2 815	0	0	0	2 815	0	2 815	0	0	0
70706	0	0	0	619 273	0	619 273	467	0	467	618 806	0	618 806
70708	0	0	0	834 108	0	834 108	0	0	0	834 108	0	834 108
70711	0	0	0	531	0	531	0	0	0	531	0	531
70716	0	0	0	2 815	0	2 815	0	0	0	2 815	0	2 815
Итого по активу (баланс)	4 831 060	425 108	5 256 168	11 497 967	791 700	12 289 667	11 754 651	742 204	12 496 855	4 574 376	474 604	5 048 980
Пассив
10207	127 527	0	127 527	0	0	0	0	0	0	127 527	0	127 527
10601	127 510	0	127 510	0	0	0	0	0	0	127 510	0	127 510
10602	6 793	0	6 793	0	0	0	0	0	0	6 793	0	6 793
10701	6 444	0	6 444	0	0	0	0	0	0	6 444	0	6 444
10801	78 507	0	78 507	0	0	0	0	0	0	78 507	0	78 507
30126	35 467	0	35 467	4 606	0	4 606	2 748	0	2 748	33 609	0	33 609
30223	0	0	0	727 515	0	727 515	738 008	0	738 008	10 493	0	10 493
30226	212	0	212	100	0	100	0	0	0	112	0	112
30232	518	317	835	265 311	4 809	270 120	265 068	4 862	269 930	275	370	645
32015	0	0	0	4 400	0	4 400	4 400	0	4 400	0	0	0
40302	10 169	0	10 169	1	0	1	528	0	528	10 696	0	10 696
40502	21 791	0	21 791	19 869	0	19 869	5 418	0	5 418	7 340	0	7 340
40602	229 133	0	229 133	262 484	0	262 484	209 845	0	209 845	176 494	0	176 494
40603	1 005	0	1 005	22 841	0	22 841	25 791	0	25 791	3 955	0	3 955
40701	29 668	1	29 669	21 529	0	21 529	15 369	0	15 369	23 508	1	23 509
40702	1 053 019	169 321	1 222 340	2 698 652	463 936	3 162 588	2 509 148	447 086	2 956 234	863 515	152 471	1 015 986
40703	10 872	0	10 872	8 367	0	8 367	9 880	0	9 880	12 385	0	12 385
40802	181 624	2 817	184 441	746 349	13 094	759 443	735 970	13 019	748 989	171 245	2 742	173 987
40807	3 443	7	3 450	1 699	0	1 699	1 500	2	1 502	3 244	9	3 253
40817	208 002	5 864	213 866	198 946	6 172	205 118	179 168	12 572	191 740	188 224	12 264	200 488
40820	551	44	595	245	4	249	734	13	747	1 040	53	1 093
40821	11 482	0	11 482	92 827	0	92 827	95 413	0	95 413	14 068	0	14 068
40906	0	0	0	654 611	0	654 611	690 748	0	690 748	36 137	0	36 137
40907	0	0	0	1 064	0	1 064	1 064	0	1 064	0	0	0
40911	0	0	0	9 975	0	9 975	9 975	0	9 975	0	0	0
40912	0	0	0	0	426	426	0	426	426	0	0	0
41507	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
41806	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
41807	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42003	6 500	0	6 500	6 500	0	6 500	0	0	0	0	0	0
42007	34 000	0	34 000	0	0	0	0	0	0	34 000	0	34 000
42102	249 000	0	249 000	296 000	0	296 000	47 000	0	47 000	0	0	0
42103	74 000	0	74 000	10 500	0	10 500	0	0	0	63 500	0	63 500
42104	15 400	0	15 400	0	0	0	0	0	0	15 400	0	15 400
42105	54 500	0	54 500	0	0	0	0	0	0	54 500	0	54 500
42107	65 000	0	65 000	0	0	0	0	0	0	65 000	0	65 000
42204	4 800	0	4 800	0	0	0	0	0	0	4 800	0	4 800
42301	12 120	3 646	15 766	11 336	7 226	18 562	8 061	10 418	18 479	8 845	6 838	15 683
42304	124 735	84 428	209 163	14 778	51 899	66 677	96 876	28 540	125 416	206 833	61 069	267 902
42305	87 265	65 812	153 077	35 774	28 822	64 596	9 281	49 647	58 928	60 772	86 637	147 409
42306	200 477	73 878	274 355	34 692	18 872	53 564	20 746	56 836	77 582	186 531	111 842	298 373
42307	72 965	16 629	89 594	2 340	1 278	3 618	1 420	5 100	6 520	72 045	20 451	92 496
42310	5	0	5	4	0	4	2	0	2	3	0	3
42311	8	0	8	5	0	5	3	0	3	6	0	6
42312	10	0	10	2	0	2	3	0	3	11	0	11
42313	29	0	29	7	0	7	2	0	2	24	0	24
42314	32	0	32	1	0	1	4	0	4	35	0	35
42315	94	0	94	4	0	4	1	0	1	91	0	91
42601	4	89	93	0	7	7	0	27	27	4	109	113
42615	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
44215	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45015	113	0	113	66	0	66	0	0	0	47	0	47
45115	937	0	937	22	0	22	0	0	0	915	0	915
45215	6 430	0	6 430	764	0	764	2 564	0	2 564	8 230	0	8 230
45315	117	0	117	14	0	14	0	0	0	103	0	103
45415	1 287	0	1 287	124	0	124	2 802	0	2 802	3 965	0	3 965
45515	9 744	0	9 744	323	0	323	190	0	190	9 611	0	9 611
45818	19 577	0	19 577	206	0	206	231	0	231	19 602	0	19 602
45918	16	0	16	3	0	3	4	0	4	17	0	17
47405	0	0	0	0	4 419	4 419	0	4 419	4 419	0	0	0
47407	0	0	0	8 796	104 377	113 173	8 796	104 377	113 173	0	0	0
47411	15 955	3 206	19 161	3 726	1 349	5 075	4 222	1 624	5 846	16 451	3 481	19 932
47416	4 077	87	4 164	67 449	195 537	262 986	63 494	203 377	266 871	122	7 927	8 049
47422	5 588	192	5 780	2 274	65 000	67 274	697	64 999	65 696	4 011	191	4 202
47425	10 896	0	10 896	1 734	0	1 734	1 038	0	1 038	10 200	0	10 200
47426	1	0	1	4 157	0	4 157	4 158	0	4 158	2	0	2
60301	2 741	0	2 741	5 239	0	5 239	3 362	0	3 362	864	0	864
60305	0	0	0	11 915	0	11 915	11 915	0	11 915	0	0	0
60309	730	0	730	426	0	426	118	0	118	422	0	422
60311	0	0	0	172	0	172	176	0	176	4	0	4
60322	31	0	31	1 187	0	1 187	1 191	0	1 191	35	0	35
60324	7	0	7	10	0	10	5	0	5	2	0	2
60601	86 624	0	86 624	408	0	408	1 295	0	1 295	87 511	0	87 511
60903	43	0	43	0	0	0	1	0	1	44	0	44
61304	344	0	344	6	0	6	102	0	102	440	0	440
61501	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
61701	27 633	0	27 633	0	0	0	0	0	0	27 633	0	27 633
70601	633 996	0	633 996	634 007	0	634 007	50 282	0	50 282	50 271	0	50 271
70603	831 436	0	831 436	831 436	0	831 436	174 244	0	174 244	174 244	0	174 244
70615	773	0	773	773	0	773	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	0	0	0	633 996	0	633 996	633 996	0	633 996
70703	0	0	0	0	0	0	831 436	0	831 436	831 436	0	831 436
70715	0	0	0	0	0	0	773	0	773	773	0	773
Итого по пассиву (баланс)	4 829 830	426 338	5 256 168	7 728 571	967 227	8 695 798	7 481 266	1 007 344	8 488 610	4 582 525	466 455	5 048 980
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	645 579	0	645 579	151 707	0	151 707	200 194	0	200 194	597 092	0	597 092
90902	402 621	0	402 621	115 082	0	115 082	186 131	0	186 131	331 572	0	331 572
90907	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0
91202	1	0	1	9	0	9	9	0	9	1	0	1
91203	11	0	11	9	0	9	9	0	9	11	0	11
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 599 194	20 875	2 620 069	12 113	6 302	18 415	54 060	1 601	55 661	2 557 247	25 576	2 582 823
91501	1 574	0	1 574	0	0	0	0	0	0	1 574	0	1 574
91604	1 956	0	1 956	843	0	843	2	0	2	2 797	0	2 797
91704	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91802	64	0	64	0	0	0	0	0	0	64	0	64
99998	2 751 247	0	2 751 247	149 329	0	149 329	280 811	0	280 811	2 619 765	0	2 619 765
Итого по активу (баланс)	6 432 254	20 875	6 453 129	429 092	6 302	435 394	751 216	1 601	752 817	6 110 130	25 576	6 135 706
Пассив
91312	2 076 190	0	2 076 190	116 571	0	116 571	28 495	0	28 495	1 988 114	0	1 988 114
91315	84 347	0	84 347	35 318	0	35 318	0	0	0	49 029	0	49 029
91316	7 519	6 504	14 023	729	499	1 228	0	1 964	1 964	6 790	7 969	14 759
91317	527 190	0	527 190	102 279	0	102 279	118 332	0	118 332	543 243	0	543 243
91507	49 497	0	49 497	25 415	0	25 415	538	0	538	24 620	0	24 620
99999	3 701 882	0	3 701 882	269 554	0	269 554	83 613	0	83 613	3 515 941	0	3 515 941
Итого по пассиву (баланс)	6 446 625	6 504	6 453 129	549 866	499	550 365	230 978	1 964	232 942	6 127 737	7 969	6 135 706

Страница была полезной?