Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Долинск" (акционерное общество)

Регистрационный номер

857

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	24 817	0	24 817	0	0	0	0	0	0	24 817	0	24 817
20202	120 538	68 963	189 501	1 895 525	166 571	2 062 096	1 859 231	140 575	1 999 806	156 832	94 959	251 791
20208	46 211	1 226	47 437	173 368	5 044	178 412	181 987	5 088	187 075	37 592	1 182	38 774
20209	0	0	0	2 077 581	31 358	2 108 939	2 077 581	31 358	2 108 939	0	0	0
30102	365 597	0	365 597	5 795 569	0	5 795 569	5 870 758	0	5 870 758	290 408	0	290 408
30110	47 924	185 873	233 797	122 265	177 325	299 590	122 921	167 687	290 608	47 268	195 511	242 779
30202	20 655	0	20 655	52 437	0	52 437	0	0	0	73 092	0	73 092
30204	3 594	0	3 594	10 257	0	10 257	0	0	0	13 851	0	13 851
30221	0	0	0	120 001	4 766	124 767	120 001	4 766	124 767	0	0	0
30233	125	0	125	145 010	1 730	146 740	144 880	1 730	146 610	255	0	255
31901	400 000	0	400 000	0	0	0	100 000	0	100 000	300 000	0	300 000
32002	0	0	0	1 120 000	0	1 120 000	1 120 000	0	1 120 000	0	0	0
32003	85 000	0	85 000	260 000	0	260 000	345 000	0	345 000	0	0	0
44605	6 800	0	6 800	3 000	0	3 000	0	0	0	9 800	0	9 800
44606	12 000	0	12 000	0	0	0	12 000	0	12 000	0	0	0
44607	19 259	0	19 259	0	0	0	963	0	963	18 296	0	18 296
44904	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000
44906	19 280	0	19 280	0	0	0	2 180	0	2 180	17 100	0	17 100
44907	40 607	0	40 607	0	0	0	3 948	0	3 948	36 659	0	36 659
45006	2 600	0	2 600	0	0	0	0	0	0	2 600	0	2 600
45106	2 600	0	2 600	0	0	0	0	0	0	2 600	0	2 600
45107	89 661	0	89 661	16 920	0	16 920	18 136	0	18 136	88 445	0	88 445
45108	5 500	0	5 500	0	0	0	700	0	700	4 800	0	4 800
45201	1 927	0	1 927	6 861	0	6 861	4 647	0	4 647	4 141	0	4 141
45203	2 501	0	2 501	0	0	0	2 501	0	2 501	0	0	0
45204	13 590	0	13 590	25 704	0	25 704	12 412	0	12 412	26 882	0	26 882
45205	104 222	0	104 222	3 975	0	3 975	2 300	0	2 300	105 897	0	105 897
45206	452 397	27 699	480 096	93 740	2 825	96 565	8 489	984	9 473	537 648	29 540	567 188
45207	214 492	27 699	242 191	42 700	2 825	45 525	17 260	984	18 244	239 932	29 540	269 472
45208	71 948	0	71 948	0	0	0	2 048	0	2 048	69 900	0	69 900
45305	4 400	0	4 400	0	0	0	3 000	0	3 000	1 400	0	1 400
45306	4 640	0	4 640	1 720	0	1 720	0	0	0	6 360	0	6 360
45307	9 240	0	9 240	0	0	0	0	0	0	9 240	0	9 240
45401	4 999	0	4 999	5 693	0	5 693	5 796	0	5 796	4 896	0	4 896
45406	31 670	0	31 670	5 200	0	5 200	625	0	625	36 245	0	36 245
45407	117 533	0	117 533	4 927	0	4 927	1 222	0	1 222	121 238	0	121 238
45505	3 841	0	3 841	300	0	300	270	0	270	3 871	0	3 871
45506	40 307	0	40 307	5 447	0	5 447	1 243	0	1 243	44 511	0	44 511
45507	85 048	0	85 048	2 890	0	2 890	1 160	0	1 160	86 778	0	86 778
45509	6 607	0	6 607	3 333	0	3 333	3 531	0	3 531	6 409	0	6 409
45812	18 053	0	18 053	0	0	0	65	0	65	17 988	0	17 988
45815	134	0	134	245	0	245	144	0	144	235	0	235
45915	15	0	15	38	0	38	30	0	30	23	0	23
47408	0	0	0	59 994	55 533	115 527	59 994	55 533	115 527	0	0	0
47423	1 308	26 890	28 198	1 899	1	1 900	1 787	26 890	28 677	1 420	1	1 421
47427	1 288	0	1 288	1 180	0	1 180	1 236	0	1 236	1 232	0	1 232
60202	25 880	0	25 880	0	0	0	0	0	0	25 880	0	25 880
60302	1 212	0	1 212	275	0	275	936	0	936	551	0	551
60306	0	0	0	2 796	0	2 796	2 796	0	2 796	0	0	0
60308	355	0	355	177	0	177	246	0	246	286	0	286
60310	184	0	184	350	0	350	280	0	280	254	0	254
60312	1 915	0	1 915	8 529	0	8 529	7 514	0	7 514	2 930	0	2 930
60323	299	80	379	31	15	46	41	35	76	289	60	349
60401	416 187	0	416 187	15 734	0	15 734	744	0	744	431 177	0	431 177
60404	1 928	0	1 928	0	0	0	0	0	0	1 928	0	1 928
60701	126	0	126	483	0	483	0	0	0	609	0	609
60901	160	0	160	0	0	0	0	0	0	160	0	160
61002	283	0	283	30	0	30	69	0	69	244	0	244
61008	676	0	676	398	0	398	449	0	449	625	0	625
61009	378	0	378	175	0	175	82	0	82	471	0	471
61209	0	0	0	855	0	855	855	0	855	0	0	0
61403	14 655	0	14 655	814	0	814	696	0	696	14 773	0	14 773
61702	244	0	244	0	0	0	0	0	0	244	0	244
70606	374 662	0	374 662	41 538	0	41 538	129	0	129	416 071	0	416 071
70608	226 322	0	226 322	43 974	0	43 974	0	0	0	270 296	0	270 296
70611	261	0	261	0	0	0	0	0	0	261	0	261
70616	2 798	0	2 798	0	0	0	0	0	0	2 798	0	2 798
Итого по активу (баланс)	3 571 453	338 430	3 909 883	12 188 938	447 993	12 636 931	12 124 883	435 630	12 560 513	3 635 508	350 793	3 986 301
Пассив
10207	127 527	0	127 527	0	0	0	0	0	0	127 527	0	127 527
10601	126 207	0	126 207	0	0	0	0	0	0	126 207	0	126 207
10602	6 793	0	6 793	0	0	0	0	0	0	6 793	0	6 793
10701	6 444	0	6 444	0	0	0	0	0	0	6 444	0	6 444
10801	78 507	0	78 507	0	0	0	0	0	0	78 507	0	78 507
30126	35 200	0	35 200	1 354	0	1 354	1 675	0	1 675	35 521	0	35 521
30223	31 097	0	31 097	1 134 003	0	1 134 003	1 132 708	0	1 132 708	29 802	0	29 802
30226	113	0	113	0	0	0	4	0	4	117	0	117
30232	162	221	383	284 828	3 770	288 598	284 785	3 778	288 563	119	229	348
32015	0	0	0	600	0	600	600	0	600	0	0	0
40302	7 947	0	7 947	251	0	251	1 648	0	1 648	9 344	0	9 344
40502	55 204	0	55 204	31 259	0	31 259	22 379	0	22 379	46 324	0	46 324
40602	125 309	0	125 309	320 274	0	320 274	367 641	0	367 641	172 676	0	172 676
40603	650	0	650	4 907	0	4 907	7 128	0	7 128	2 871	0	2 871
40701	36 848	0	36 848	47 547	0	47 547	52 794	0	52 794	42 095	0	42 095
40702	976 323	114 448	1 090 771	4 158 111	184 777	4 342 888	4 081 668	215 207	4 296 875	899 880	144 878	1 044 758
40703	17 413	0	17 413	20 713	0	20 713	19 763	0	19 763	16 463	0	16 463
40802	155 654	1 881	157 535	793 413	13 938	807 351	785 648	12 833	798 481	147 889	776	148 665
40807	2 021	5	2 026	102	0	102	111	0	111	2 030	5	2 035
40817	192 293	35 627	227 920	292 222	35 919	328 141	309 244	4 379	313 623	209 315	4 087	213 402
40820	521	29	550	872	1	873	1 102	3	1 105	751	31	782
40821	18 039	0	18 039	97 403	0	97 403	98 328	0	98 328	18 964	0	18 964
40901	0	0	0	8 140	0	8 140	8 140	0	8 140	0	0	0
40905	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
40906	0	0	0	710 669	0	710 669	710 669	0	710 669	0	0	0
40907	0	0	0	2 970	0	2 970	2 970	0	2 970	0	0	0
40911	81	0	81	21 728	0	21 728	21 673	0	21 673	26	0	26
40912	0	0	0	0	165	165	0	165	165	0	0	0
41506	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
41805	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
41806	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
41807	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42007	34 000	0	34 000	0	0	0	0	0	0	34 000	0	34 000
42104	44 000	0	44 000	0	0	0	0	0	0	44 000	0	44 000
42105	36 000	0	36 000	6 000	0	6 000	2 500	0	2 500	32 500	0	32 500
42106	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42107	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
42301	11 327	2 339	13 666	7 196	2 368	9 564	10 862	1 534	12 396	14 993	1 505	16 498
42304	62 494	27 296	89 790	13 938	5 129	19 067	20 407	23 371	43 778	68 963	45 538	114 501
42305	222 701	45 522	268 223	96 493	15 346	111 839	73 304	7 405	80 709	199 512	37 581	237 093
42306	231 098	86 572	317 670	32 680	9 095	41 775	40 227	12 879	53 106	238 645	90 356	329 001
42307	79 586	11 826	91 412	11 607	2 370	13 977	3 675	2 038	5 713	71 654	11 494	83 148
42310	2	0	2	11	0	11	12	0	12	3	0	3
42311	17	0	17	15	0	15	1	0	1	3	0	3
42312	12	0	12	0	0	0	4	0	4	16	0	16
42313	24	0	24	3	0	3	5	0	5	26	0	26
42314	34	0	34	4	0	4	2	0	2	32	0	32
42315	101	0	101	0	0	0	2	0	2	103	0	103
42601	4	58	62	0	2	2	0	6	6	4	62	66
42615	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
44615	380	0	380	129	0	129	422	0	422	673	0	673
44915	73	0	73	25	0	25	640	0	640	688	0	688
45015	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
45115	978	0	978	188	0	188	169	0	169	959	0	959
45215	17 141	0	17 141	809	0	809	2 022	0	2 022	18 354	0	18 354
45315	183	0	183	30	0	30	17	0	17	170	0	170
45415	2 264	0	2 264	142	0	142	190	0	190	2 312	0	2 312
45515	9 522	0	9 522	380	0	380	334	0	334	9 476	0	9 476
45818	18 104	0	18 104	136	0	136	115	0	115	18 083	0	18 083
45918	3	0	3	4	0	4	7	0	7	6	0	6
47405	0	0	0	2 587	29 900	32 487	2 587	29 900	32 487	0	0	0
47407	0	0	0	44 015	71 888	115 903	44 015	71 888	115 903	0	0	0
47411	19 677	2 004	21 681	4 916	798	5 714	3 737	649	4 386	18 498	1 855	20 353
47416	215	137	352	14 386	98 926	113 312	15 359	99 011	114 370	1 188	222	1 410
47422	5 590	126	5 716	13 076	99	13 175	13 075	108	13 183	5 589	135	5 724
47425	9 115	0	9 115	2 727	0	2 727	1 519	0	1 519	7 907	0	7 907
47426	0	0	0	1 572	0	1 572	1 572	0	1 572	0	0	0
60301	789	0	789	3 867	0	3 867	5 742	0	5 742	2 664	0	2 664
60305	0	0	0	14 738	0	14 738	14 738	0	14 738	0	0	0
60309	396	0	396	373	0	373	403	0	403	426	0	426
60311	472	0	472	857	0	857	900	0	900	515	0	515
60322	77	0	77	84	0	84	19	0	19	12	0	12
60324	11	0	11	11	0	11	120	0	120	120	0	120
60601	67 943	0	67 943	745	0	745	17 025	0	17 025	84 223	0	84 223
60903	37	0	37	0	0	0	1	0	1	38	0	38
61304	316	0	316	83	0	83	71	0	71	304	0	304
61501	129	0	129	0	0	0	0	0	0	129	0	129
61701	27 615	0	27 615	0	0	0	0	0	0	27 615	0	27 615
70601	351 646	0	351 646	12	0	12	40 353	0	40 353	391 987	0	391 987
70603	227 092	0	227 092	0	0	0	44 129	0	44 129	271 221	0	271 221
70615	244	0	244	0	0	0	0	0	0	244	0	244
Итого по пассиву (баланс)	3 581 792	328 091	3 909 883	8 215 217	474 491	8 689 708	8 280 972	485 154	8 766 126	3 647 547	338 754	3 986 301
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	230 958	0	230 958	23 219	0	23 219	17 723	0	17 723	236 454	0	236 454
90902	252 564	4	252 568	52 815	1	52 816	35 221	0	35 221	270 158	5	270 163
90907	0	0	0	8 140	0	8 140	8 140	0	8 140	0	0	0
91202	2	0	2	18	0	18	18	0	18	2	0	2
91203	11	0	11	13	0	13	13	0	13	11	0	11
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 707 973	0	2 707 973	223 073	0	223 073	71 450	0	71 450	2 859 596	0	2 859 596
91604	1 543	0	1 543	158	0	158	0	0	0	1 701	0	1 701
91704	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91802	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
99998	2 697 114	0	2 697 114	218 470	0	218 470	351 716	0	351 716	2 563 868	0	2 563 868
Итого по активу (баланс)	5 890 244	4	5 890 248	525 906	1	525 907	484 281	0	484 281	5 931 869	5	5 931 874
Пассив
91003	0	0	0	52 437	0	52 437	52 437	0	52 437	0	0	0
91004	0	0	0	10 257	0	10 257	10 257	0	10 257	0	0	0
91312	2 001 035	0	2 001 035	39 119	0	39 119	49 806	0	49 806	2 011 722	0	2 011 722
91315	130 031	0	130 031	15 841	0	15 841	0	0	0	114 190	0	114 190
91316	86 653	0	86 653	57 646	0	57 646	54 000	0	54 000	83 007	0	83 007
91317	414 160	0	414 160	160 678	0	160 678	51 970	0	51 970	305 452	0	305 452
91507	65 235	0	65 235	15 738	0	15 738	0	0	0	49 497	0	49 497
99999	3 193 134	0	3 193 134	127 025	0	127 025	301 897	0	301 897	3 368 006	0	3 368 006
Итого по пассиву (баланс)	5 890 248	0	5 890 248	478 741	0	478 741	520 367	0	520 367	5 931 874	0	5 931 874

Страница была полезной?