Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2014 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Долинск" (акционерное общество)

Регистрационный номер

857

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	189 613	40 777	230 390	2 339 632	261 811	2 601 443	2 221 093	269 092	2 490 185	308 152	33 496	341 648
20208	63 294	1 327	64 621	271 264	5 590	276 854	259 752	5 608	265 360	74 806	1 309	76 115
20209	0	0	0	2 399 176	149 532	2 548 708	2 399 176	149 532	2 548 708	0	0	0
30102	320 322	0	320 322	7 235 896	0	7 235 896	6 843 802	0	6 843 802	712 416	0	712 416
30110	47 692	206 038	253 730	597 920	393 051	990 971	599 696	473 994	1 073 690	45 916	125 095	171 011
30202	36 607	0	36 607	0	0	0	1 431	0	1 431	35 176	0	35 176
30204	4 341	0	4 341	0	0	0	568	0	568	3 773	0	3 773
30221	0	0	0	241 205	66 603	307 808	241 205	66 603	307 808	0	0	0
30233	322	12	334	1 455	33	1 488	1 697	29	1 726	80	16	96
31904	200 000	0	200 000	430 000	0	430 000	200 000	0	200 000	430 000	0	430 000
32002	0	0	0	1 650 000	0	1 650 000	1 650 000	0	1 650 000	0	0	0
32003	100 000	0	100 000	730 000	0	730 000	830 000	0	830 000	0	0	0
44206	0	0	0	24 000	0	24 000	0	0	0	24 000	0	24 000
44207	230 300	0	230 300	0	0	0	14 000	0	14 000	216 300	0	216 300
44603	0	0	0	2 806	0	2 806	2 806	0	2 806	0	0	0
44607	25 037	0	25 037	0	0	0	963	0	963	24 074	0	24 074
44906	2 000	0	2 000	10 000	0	10 000	2 000	0	2 000	10 000	0	10 000
44907	79 677	0	79 677	0	0	0	2 736	0	2 736	76 941	0	76 941
45006	1 600	0	1 600	1 000	0	1 000	0	0	0	2 600	0	2 600
45106	3 814	0	3 814	0	0	0	1 098	0	1 098	2 716	0	2 716
45107	101 687	0	101 687	4 200	0	4 200	7 673	0	7 673	98 214	0	98 214
45108	6 900	0	6 900	0	0	0	700	0	700	6 200	0	6 200
45201	6 084	0	6 084	20 142	0	20 142	21 515	0	21 515	4 711	0	4 711
45203	400	0	400	4 200	0	4 200	4 600	0	4 600	0	0	0
45204	44 752	0	44 752	5 000	0	5 000	31 752	0	31 752	18 000	0	18 000
45205	169 278	0	169 278	33 850	24 843	58 693	24 804	296	25 100	178 324	24 547	202 871
45206	521 382	0	521 382	54 966	0	54 966	123 056	0	123 056	453 292	0	453 292
45207	307 666	49 788	357 454	0	578	578	43 326	25 819	69 145	264 340	24 547	288 887
45208	17 292	0	17 292	0	0	0	1 715	0	1 715	15 577	0	15 577
45306	0	0	0	1 540	0	1 540	0	0	0	1 540	0	1 540
45307	18 460	0	18 460	0	0	0	1 540	0	1 540	16 920	0	16 920
45401	4 985	0	4 985	11 483	0	11 483	11 659	0	11 659	4 809	0	4 809
45404	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
45405	1 436	0	1 436	1 500	0	1 500	479	0	479	2 457	0	2 457
45406	14 958	0	14 958	5 015	0	5 015	900	0	900	19 073	0	19 073
45407	27 676	0	27 676	0	0	0	827	0	827	26 849	0	26 849
45504	101	0	101	70	0	70	43	0	43	128	0	128
45505	1 754	0	1 754	500	0	500	607	0	607	1 647	0	1 647
45506	4 853	0	4 853	2 000	0	2 000	292	0	292	6 561	0	6 561
45507	77 980	0	77 980	0	0	0	4 977	0	4 977	73 003	0	73 003
45509	4 300	0	4 300	3 343	0	3 343	3 495	0	3 495	4 148	0	4 148
45812	18 531	0	18 531	0	0	0	15	0	15	18 516	0	18 516
45815	80	0	80	180	0	180	129	0	129	131	0	131
45915	3	0	3	4	0	4	3	0	3	4	0	4
47408	0	0	0	32 889	197 039	229 928	32 889	197 039	229 928	0	0	0
47417	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
47423	1 113	0	1 113	4 216	50 709	54 925	1 982	50 709	52 691	3 347	0	3 347
47427	1 190	0	1 190	1 101	0	1 101	1 191	0	1 191	1 100	0	1 100
51505	41 025	0	41 025	170	0	170	0	0	0	41 195	0	41 195
60202	25 880	0	25 880	0	0	0	0	0	0	25 880	0	25 880
60302	572	0	572	535	0	535	691	0	691	416	0	416
60306	10	0	10	1 806	0	1 806	1 816	0	1 816	0	0	0
60308	235	0	235	227	0	227	437	0	437	25	0	25
60310	299	0	299	1 172	0	1 172	737	0	737	734	0	734
60312	5 621	0	5 621	9 115	0	9 115	12 843	0	12 843	1 893	0	1 893
60323	390	20	410	518	385	903	515	405	920	393	0	393
60401	411 051	0	411 051	959	0	959	426	0	426	411 584	0	411 584
60404	1 928	0	1 928	0	0	0	0	0	0	1 928	0	1 928
60701	645	0	645	2 773	0	2 773	959	0	959	2 459	0	2 459
60702	0	0	0	204	0	204	204	0	204	0	0	0
60901	160	0	160	0	0	0	0	0	0	160	0	160
61002	526	0	526	110	0	110	281	0	281	355	0	355
61008	981	0	981	2 416	0	2 416	1 882	0	1 882	1 515	0	1 515
61009	482	0	482	258	0	258	231	0	231	509	0	509
61010	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
61209	0	0	0	426	0	426	426	0	426	0	0	0
61403	14 663	0	14 663	404	0	404	695	0	695	14 372	0	14 372
70606	640 666	0	640 666	66 714	0	66 714	379	0	379	707 001	0	707 001
70608	176 407	0	176 407	11 903	0	11 903	0	0	0	188 310	0	188 310
70611	517	0	517	0	0	0	0	0	0	517	0	517
Итого по активу (баланс)	4 049 548	297 962	4 347 510	16 220 265	1 150 174	17 370 439	15 614 716	1 239 126	16 853 842	4 655 097	209 010	4 864 107
Пассив
10207	127 527	0	127 527	0	0	0	0	0	0	127 527	0	127 527
10601	126 207	0	126 207	0	0	0	0	0	0	126 207	0	126 207
10602	6 793	0	6 793	0	0	0	0	0	0	6 793	0	6 793
10701	6 444	0	6 444	0	0	0	0	0	0	6 444	0	6 444
10801	87 495	0	87 495	0	0	0	0	0	0	87 495	0	87 495
30126	35 113	0	35 113	5 546	0	5 546	4 597	0	4 597	34 164	0	34 164
30220	0	0	0	0	218	218	0	218	218	0	0	0
30223	47 645	0	47 645	1 584 590	0	1 584 590	1 536 945	0	1 536 945	0	0	0
30226	41	0	41	3 428	0	3 428	3 484	0	3 484	97	0	97
30232	105	1	106	18 860	1 130	19 990	20 729	1 329	22 058	1 974	200	2 174
32015	0	0	0	13 500	0	13 500	13 500	0	13 500	0	0	0
40302	7 135	0	7 135	7 284	0	7 284	424	0	424	275	0	275
40502	57 818	0	57 818	59 901	0	59 901	72 519	0	72 519	70 436	0	70 436
40602	140 971	0	140 971	430 965	0	430 965	432 586	0	432 586	142 592	0	142 592
40603	3 272	0	3 272	11 385	0	11 385	10 227	0	10 227	2 114	0	2 114
40701	46 449	0	46 449	24 344	0	24 344	20 223	0	20 223	42 328	0	42 328
40702	968 624	28 889	997 513	4 631 733	563 940	5 195 673	4 719 739	575 298	5 295 037	1 056 630	40 247	1 096 877
40703	17 523	0	17 523	18 259	0	18 259	20 084	0	20 084	19 348	0	19 348
40802	122 567	1 144	123 711	811 215	13 120	824 335	939 076	12 345	951 421	250 428	369	250 797
40807	1 758	2	1 760	2 008	1 733	3 741	3 248	1 734	4 982	2 998	3	3 001
40817	161 702	2 630	164 332	285 389	3 947	289 336	304 764	2 836	307 600	181 077	1 519	182 596
40820	483	26	509	1 223	1	1 224	1 290	0	1 290	550	25	575
40821	12 657	0	12 657	180 574	0	180 574	180 459	0	180 459	12 542	0	12 542
40905	0	0	0	0	0	0	749	0	749	749	0	749
40906	0	0	0	872 349	0	872 349	872 349	0	872 349	0	0	0
40911	428	0	428	68 861	0	68 861	68 433	0	68 433	0	0	0
40912	0	0	0	0	142	142	0	142	142	0	0	0
41505	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0
41506	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
41805	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
41807	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42006	28 000	0	28 000	0	0	0	0	0	0	28 000	0	28 000
42103	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	54 000	0	54 000	54 000	0	54 000
42104	90 000	0	90 000	20 000	0	20 000	132 500	0	132 500	202 500	0	202 500
42105	155 000	0	155 000	55 000	0	55 000	0	0	0	100 000	0	100 000
42106	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
42107	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42301	9 064	1 313	10 377	9 999	846	10 845	12 645	1 004	13 649	11 710	1 471	13 181
42304	116 183	21 841	138 024	33 095	3 505	36 600	46 891	6 610	53 501	129 979	24 946	154 925
42305	158 008	41 708	199 716	37 996	7 794	45 790	21 391	2 341	23 732	141 403	36 255	177 658
42306	276 348	63 015	339 363	48 344	5 406	53 750	25 070	8 779	33 849	253 074	66 388	319 462
42307	128 941	56 433	185 374	3 683	24 978	28 661	3 724	1 578	5 302	128 982	33 033	162 015
42310	2	0	2	3	0	3	5	0	5	4	0	4
42311	9	0	9	6	0	6	6	0	6	9	0	9
42312	5	0	5	1	0	1	3	0	3	7	0	7
42313	24	0	24	1	0	1	3	0	3	26	0	26
42314	62	0	62	5	0	5	1	0	1	58	0	58
42315	97	0	97	2	0	2	3	0	3	98	0	98
42601	4	53	57	0	2	2	0	1	1	4	52	56
42615	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43804	0	664	664	0	19	19	0	10	10	0	655	655
44215	2 303	0	2 303	140	0	140	240	0	240	2 403	0	2 403
44615	250	0	250	9	0	9	0	0	0	241	0	241
44915	744	0	744	25	0	25	100	0	100	819	0	819
45015	16	0	16	0	0	0	10	0	10	26	0	26
45115	12	0	12	2	0	2	24	0	24	34	0	34
45215	10 872	0	10 872	2 510	0	2 510	1 196	0	1 196	9 558	0	9 558
45315	185	0	185	15	0	15	15	0	15	185	0	185
45415	1 695	0	1 695	120	0	120	116	0	116	1 691	0	1 691
45515	6 231	0	6 231	1 127	0	1 127	1 075	0	1 075	6 179	0	6 179
45818	18 571	0	18 571	27	0	27	36	0	36	18 580	0	18 580
45918	1	0	1	1	0	1	2	0	2	2	0	2
47405	0	0	0	0	20 482	20 482	0	20 482	20 482	0	0	0
47407	0	0	0	189 457	40 884	230 341	189 457	40 884	230 341	0	0	0
47411	14 520	1 366	15 886	4 593	1 438	6 031	4 507	499	5 006	14 434	427	14 861
47416	682	77 476	78 158	17 170	204 314	221 484	288 894	126 975	415 869	272 406	137	272 543
47422	6 667	137	6 804	234 182	50 845	285 027	234 433	50 846	285 279	6 918	138	7 056
47425	5 559	0	5 559	1 824	0	1 824	2 365	0	2 365	6 100	0	6 100
47426	310	0	310	3 834	0	3 834	3 957	0	3 957	433	0	433
50408	1 024	0	1 024	0	0	0	171	0	171	1 195	0	1 195
51510	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
60301	823	0	823	4 179	0	4 179	6 185	0	6 185	2 829	0	2 829
60305	0	0	0	21 697	0	21 697	21 697	0	21 697	0	0	0
60309	446	0	446	444	0	444	757	0	757	759	0	759
60311	515	0	515	771	0	771	256	0	256	0	0	0
60322	26	0	26	30	0	30	30	0	30	26	0	26
60324	43	0	43	44	0	44	13	0	13	12	0	12
60601	59 352	0	59 352	362	0	362	1 157	0	1 157	60 147	0	60 147
60903	25	0	25	0	0	0	1	0	1	26	0	26
61304	263	0	263	83	0	83	137	0	137	317	0	317
61501	195	0	195	66	0	66	0	0	0	129	0	129
70601	630 251	0	630 251	12	0	12	69 871	0	69 871	700 110	0	700 110
70603	176 726	0	176 726	0	0	0	11 334	0	11 334	188 060	0	188 060
Итого по пассиву (баланс)	4 050 812	296 698	4 347 510	9 755 273	944 744	10 700 017	10 362 703	853 911	11 216 614	4 658 242	205 865	4 864 107
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	586 270	0	586 270	15 606	0	15 606	6 243	0	6 243	595 633	0	595 633
90902	311 547	4	311 551	71 459	0	71 459	93 541	0	93 541	289 465	4	289 469
90907	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000
91202	40 002	0	40 002	18	0	18	18	0	18	40 002	0	40 002
91203	10	0	10	18	0	18	18	0	18	10	0	10
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	2 915 298	0	2 915 298	28 167	0	28 167	147 482	0	147 482	2 795 983	0	2 795 983
91604	1 221	0	1 221	0	0	0	1	0	1	1 220	0	1 220
91704	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91802	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
99998	2 237 045	0	2 237 045	306 994	0	306 994	309 794	0	309 794	2 234 245	0	2 234 245
Итого по активу (баланс)	6 091 473	4	6 091 477	427 262	0	427 262	557 097	0	557 097	5 961 638	4	5 961 642
Пассив
91312	1 593 486	0	1 593 486	89 307	0	89 307	74 392	0	74 392	1 578 571	0	1 578 571
91315	173 728	17 758	191 486	30 089	523	30 612	47 869	275	48 144	191 508	17 510	209 018
91316	40 839	0	40 839	40 221	0	40 221	0	0	0	618	0	618
91317	345 999	0	345 999	149 654	0	149 654	184 458	0	184 458	380 803	0	380 803
91507	65 235	0	65 235	0	0	0	0	0	0	65 235	0	65 235
99999	3 854 432	0	3 854 432	236 797	0	236 797	109 762	0	109 762	3 727 397	0	3 727 397
Итого по пассиву (баланс)	6 073 719	17 758	6 091 477	546 068	523	546 591	416 481	275	416 756	5 944 132	17 510	5 961 642
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Пассив
98050	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000

Страница была полезной?