Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Долинск" (акционерное общество)

Регистрационный номер

857

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	135 529	38 006	173 535	1 850 431	145 689	1 996 120	1 827 367	153 012	1 980 379	158 593	30 683	189 276
20208	44 574	1 266	45 840	240 621	5 332	245 953	237 195	5 271	242 466	48 000	1 327	49 327
20209	0	0	0	1 915 054	85 783	2 000 837	1 915 054	85 783	2 000 837	0	0	0
30102	275 705	0	275 705	4 887 274	0	4 887 274	4 894 265	0	4 894 265	268 714	0	268 714
30110	52 729	55 393	108 122	206 064	231 820	437 884	219 820	146 956	366 776	38 973	140 257	179 230
30202	30 694	0	30 694	746	0	746	0	0	0	31 440	0	31 440
30204	3 060	0	3 060	221	0	221	0	0	0	3 281	0	3 281
30221	0	0	0	191 807	4 956	196 763	180 844	4 956	185 800	10 963	0	10 963
30233	3 007	58	3 065	39 028	151	39 179	39 655	197	39 852	2 380	12	2 392
32002	0	0	0	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0
32003	0	0	0	626 000	0	626 000	614 000	0	614 000	12 000	0	12 000
32004	486 000	0	486 000	1 047 000	0	1 047 000	1 025 000	0	1 025 000	508 000	0	508 000
44207	220 360	0	220 360	0	0	0	640	0	640	219 720	0	219 720
44906	63 000	0	63 000	0	0	0	2 000	0	2 000	61 000	0	61 000
44907	28 316	0	28 316	0	0	0	5 577	0	5 577	22 739	0	22 739
45107	108 334	0	108 334	0	0	0	2 868	0	2 868	105 466	0	105 466
45108	9 700	0	9 700	0	0	0	700	0	700	9 000	0	9 000
45201	5 748	0	5 748	37 280	0	37 280	35 185	0	35 185	7 843	0	7 843
45203	0	0	0	18 550	0	18 550	4 754	0	4 754	13 796	0	13 796
45204	23 287	0	23 287	9 113	0	9 113	12 219	0	12 219	20 181	0	20 181
45205	130 688	0	130 688	797	0	797	23 140	0	23 140	108 345	0	108 345
45206	513 749	26 312	540 061	118 577	801	119 378	65 558	13 814	79 372	566 768	13 299	580 067
45207	300 454	63 478	363 932	13 000	2 423	15 423	9 769	1 734	11 503	303 685	64 167	367 852
45208	21 782	0	21 782	0	0	0	530	0	530	21 252	0	21 252
45307	18 460	0	18 460	1 540	0	1 540	1 540	0	1 540	18 460	0	18 460
45401	4 093	0	4 093	6 919	0	6 919	6 919	0	6 919	4 093	0	4 093
45405	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45406	21 162	0	21 162	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	21 162	0	21 162
45407	22 975	0	22 975	6 360	0	6 360	1 450	0	1 450	27 885	0	27 885
45503	33	0	33	2 800	0	2 800	33	0	33	2 800	0	2 800
45504	63	0	63	15	0	15	15	0	15	63	0	63
45505	2 537	0	2 537	300	0	300	430	0	430	2 407	0	2 407
45506	3 099	0	3 099	220	0	220	146	0	146	3 173	0	3 173
45507	65 958	0	65 958	1 797	0	1 797	708	0	708	67 047	0	67 047
45509	2 417	0	2 417	4 110	0	4 110	2 338	0	2 338	4 189	0	4 189
45812	750	0	750	0	0	0	0	0	0	750	0	750
45815	60	0	60	72	0	72	67	0	67	65	0	65
45915	12	0	12	1	0	1	12	0	12	1	0	1
47408	0	0	0	21 867	147 521	169 388	21 867	147 521	169 388	0	0	0
47423	1 236	0	1 236	1 686	0	1 686	1 793	0	1 793	1 129	0	1 129
47427	614	0	614	722	0	722	614	0	614	722	0	722
51505	40 356	0	40 356	170	0	170	0	0	0	40 526	0	40 526
60202	25 880	0	25 880	0	0	0	0	0	0	25 880	0	25 880
60302	88	0	88	345	0	345	174	0	174	259	0	259
60306	0	0	0	2 576	0	2 576	2 576	0	2 576	0	0	0
60308	368	0	368	159	0	159	191	0	191	336	0	336
60310	376	0	376	473	0	473	491	0	491	358	0	358
60312	2 386	0	2 386	6 874	0	6 874	7 017	0	7 017	2 243	0	2 243
60323	271	98	369	518	10	528	517	30	547	272	78	350
60401	408 848	0	408 848	133	0	133	0	0	0	408 981	0	408 981
60404	1 928	0	1 928	0	0	0	0	0	0	1 928	0	1 928
60701	1 424	0	1 424	0	0	0	133	0	133	1 291	0	1 291
60901	160	0	160	0	0	0	0	0	0	160	0	160
61002	510	0	510	33	0	33	36	0	36	507	0	507
61008	1 061	0	1 061	357	0	357	396	0	396	1 022	0	1 022
61009	360	0	360	70	0	70	14	0	14	416	0	416
61010	11	0	11	0	0	0	1	0	1	10	0	10
61403	13 562	0	13 562	498	0	498	675	0	675	13 385	0	13 385
70606	386 192	0	386 192	46 317	0	46 317	59	0	59	432 450	0	432 450
70608	101 274	0	101 274	15 321	0	15 321	0	0	0	116 595	0	116 595
70611	517	0	517	0	0	0	0	0	0	517	0	517
Итого по активу (баланс)	3 595 757	184 611	3 780 368	11 340 816	624 486	11 965 302	11 183 352	559 274	11 742 626	3 753 221	249 823	4 003 044
Пассив
10207	127 527	0	127 527	10 036	0	10 036	10 036	0	10 036	127 527	0	127 527
10601	126 207	0	126 207	0	0	0	0	0	0	126 207	0	126 207
10602	6 793	0	6 793	0	0	0	0	0	0	6 793	0	6 793
10701	6 444	0	6 444	0	0	0	0	0	0	6 444	0	6 444
10801	87 495	0	87 495	0	0	0	0	0	0	87 495	0	87 495
30126	2 128	0	2 128	1 021	0	1 021	816	0	816	1 923	0	1 923
30220	0	0	0	0	168	168	0	168	168	0	0	0
30223	34 554	0	34 554	957 850	0	957 850	966 456	0	966 456	43 160	0	43 160
30226	113	0	113	101	0	101	3	0	3	15	0	15
30232	6	0	6	26 181	4 413	30 594	26 251	4 413	30 664	76	0	76
32015	0	0	0	8 860	0	8 860	8 860	0	8 860	0	0	0
40302	1 412	0	1 412	1 531	0	1 531	5 476	0	5 476	5 357	0	5 357
40502	50 300	0	50 300	34 251	0	34 251	29 931	0	29 931	45 980	0	45 980
40602	80 559	0	80 559	261 957	0	261 957	272 644	0	272 644	91 246	0	91 246
40603	4 641	0	4 641	6 713	0	6 713	5 476	0	5 476	3 404	0	3 404
40701	35 687	0	35 687	10 386	0	10 386	14 733	0	14 733	40 034	0	40 034
40702	924 091	42 586	966 677	3 527 866	205 528	3 733 394	3 591 688	241 523	3 833 211	987 913	78 581	1 066 494
40703	19 788	0	19 788	8 788	0	8 788	10 883	0	10 883	21 883	0	21 883
40802	133 305	329	133 634	678 222	4 384	682 606	710 798	5 802	716 600	165 881	1 747	167 628
40807	4 082	2	4 084	7 035	133	7 168	5 151	133	5 284	2 198	2	2 200
40817	201 891	3 826	205 717	219 393	7 810	227 203	238 497	7 198	245 695	220 995	3 214	224 209
40820	734	26	760	822	1	823	855	1	856	767	26	793
40821	12 907	0	12 907	129 390	0	129 390	131 171	0	131 171	14 688	0	14 688
40901	0	0	0	1 797	0	1 797	1 797	0	1 797	0	0	0
40906	0	0	0	766 907	0	766 907	766 907	0	766 907	0	0	0
40911	404	0	404	36 352	0	36 352	36 162	0	36 162	214	0	214
40912	0	0	0	0	335	335	0	335	335	0	0	0
41504	0	0	0	1 350	0	1 350	1 400	0	1 400	50	0	50
41505	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
41805	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42006	28 000	0	28 000	0	0	0	0	0	0	28 000	0	28 000
42102	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0
42103	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42104	110 000	0	110 000	0	0	0	0	0	0	110 000	0	110 000
42105	150 500	0	150 500	0	0	0	0	0	0	150 500	0	150 500
42106	145 000	0	145 000	0	0	0	0	0	0	145 000	0	145 000
42107	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42301	11 670	5 899	17 569	10 010	1 102	11 112	8 758	780	9 538	10 418	5 577	15 995
42304	54 944	8 757	63 701	19 238	1 599	20 837	19 894	29 525	49 419	55 600	36 683	92 283
42305	149 424	10 843	160 267	35 018	643	35 661	36 088	877	36 965	150 494	11 077	161 571
42306	266 151	51 938	318 089	60 551	1 759	62 310	22 294	4 251	26 545	227 894	54 430	282 324
42307	114 984	52 758	167 742	2 477	1 449	3 926	13 598	2 529	16 127	126 105	53 838	179 943
42310	0	0	0	4	0	4	9	0	9	5	0	5
42311	8	0	8	4	0	4	2	0	2	6	0	6
42312	6	0	6	2	0	2	2	0	2	6	0	6
42313	20	0	20	3	0	3	5	0	5	22	0	22
42314	66	0	66	3	0	3	0	0	0	63	0	63
42315	98	0	98	1	0	1	1	0	1	98	0	98
42601	4	52	56	0	1	1	0	2	2	4	53	57
42615	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
44215	2 204	0	2 204	7	0	7	0	0	0	2 197	0	2 197
44915	813	0	813	86	0	86	0	0	0	727	0	727
45115	665	0	665	665	0	665	0	0	0	0	0	0
45215	35 940	0	35 940	2 867	0	2 867	2 145	0	2 145	35 218	0	35 218
45315	185	0	185	15	0	15	15	0	15	185	0	185
45415	1 203	0	1 203	176	0	176	401	0	401	1 428	0	1 428
45515	6 216	0	6 216	85	0	85	580	0	580	6 711	0	6 711
45818	786	0	786	5	0	5	6	0	6	787	0	787
45918	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
47405	0	0	0	0	27 754	27 754	0	27 754	27 754	0	0	0
47407	0	0	0	147 378	21 889	169 267	147 378	21 889	169 267	0	0	0
47411	12 727	872	13 599	4 035	140	4 175	3 927	543	4 470	12 619	1 275	13 894
47416	81	4 889	4 970	39 367	79 629	118 996	39 628	74 740	114 368	342	0	342
47422	6 856	136	6 992	180 747	4	180 751	180 873	5	180 878	6 982	137	7 119
47425	6 165	0	6 165	1 266	0	1 266	2 914	0	2 914	7 813	0	7 813
47426	0	0	0	3 792	0	3 792	3 792	0	3 792	0	0	0
50408	356	0	356	0	0	0	170	0	170	526	0	526
51510	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
60301	754	0	754	3 735	0	3 735	3 847	0	3 847	866	0	866
60305	0	0	0	14 290	0	14 290	14 290	0	14 290	0	0	0
60309	520	0	520	507	0	507	377	0	377	390	0	390
60311	515	0	515	666	0	666	666	0	666	515	0	515
60322	46	0	46	46	0	46	28	0	28	28	0	28
60324	15	0	15	4	0	4	2	0	2	13	0	13
60601	55 123	0	55 123	0	0	0	1 147	0	1 147	56 270	0	56 270
60903	21	0	21	0	0	0	1	0	1	22	0	22
61304	352	0	352	89	0	89	64	0	64	327	0	327
61501	240	0	240	45	0	45	0	0	0	195	0	195
70601	385 381	0	385 381	1	0	1	48 698	0	48 698	434 078	0	434 078
70603	101 347	0	101 347	0	0	0	15 352	0	15 352	116 699	0	116 699
Итого по пассиву (баланс)	3 597 455	182 913	3 780 368	7 244 000	358 741	7 602 741	7 402 949	422 468	7 825 417	3 756 404	246 640	4 003 044
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	130 584	0	130 584	488 703	0	488 703	25 546	0	25 546	593 741	0	593 741
90902	627 800	4	627 804	84 073	0	84 073	519 317	0	519 317	192 556	4	192 560
90907	0	0	0	1 797	0	1 797	1 797	0	1 797	0	0	0
91202	40 002	0	40 002	17	0	17	17	0	17	40 002	0	40 002
91203	10	0	10	17	0	17	17	0	17	10	0	10
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	2 653 147	0	2 653 147	129 355	0	129 355	78 797	0	78 797	2 703 705	0	2 703 705
91604	878	0	878	217	0	217	0	0	0	1 095	0	1 095
91704	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91802	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
99998	2 205 817	0	2 205 817	437 844	0	437 844	273 216	0	273 216	2 370 445	0	2 370 445
Итого по активу (баланс)	5 658 318	4	5 658 322	1 142 023	0	1 142 023	898 707	0	898 707	5 901 634	4	5 901 638
Пассив
91003	0	0	0	746	0	746	746	0	746	0	0	0
91004	0	0	0	221	0	221	221	0	221	0	0	0
91312	1 666 973	0	1 666 973	71 638	0	71 638	193 854	0	193 854	1 789 189	0	1 789 189
91315	194 848	0	194 848	7 159	0	7 159	10 736	0	10 736	198 425	0	198 425
91316	50 133	0	50 133	0	0	0	0	0	0	50 133	0	50 133
91317	219 747	8 881	228 628	193 104	348	193 452	218 544	13 743	232 287	245 187	22 276	267 463
91507	65 235	0	65 235	0	0	0	0	0	0	65 235	0	65 235
99999	3 452 505	0	3 452 505	118 370	0	118 370	197 058	0	197 058	3 531 193	0	3 531 193
Итого по пассиву (баланс)	5 649 441	8 881	5 658 322	391 238	348	391 586	621 159	13 743	634 902	5 879 362	22 276	5 901 638
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Пассив
98050	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000

Страница была полезной?