Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Долинск" (акционерное общество)

Регистрационный номер

857

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	113 491	29 257	142 748	1 795 775	107 804	1 903 579	1 778 182	95 831	1 874 013	131 084	41 230	172 314
20208	60 642	1 237	61 879	259 116	5 354	264 470	272 796	5 361	278 157	46 962	1 230	48 192
20209	0	0	0	1 943 946	40 329	1 984 275	1 943 946	40 329	1 984 275	0	0	0
30102	271 952	0	271 952	4 786 311	0	4 786 311	4 232 020	0	4 232 020	826 243	0	826 243
30110	16 857	98 528	115 385	1 421 254	247 741	1 668 995	1 425 524	231 740	1 657 264	12 587	114 529	127 116
30202	28 442	0	28 442	1 068	0	1 068	0	0	0	29 510	0	29 510
30204	3 290	0	3 290	0	0	0	156	0	156	3 134	0	3 134
30213	0	19	19	0	0	0	0	0	0	0	19	19
30221	0	0	0	485 053	5 565	490 618	481 553	5 565	487 118	3 500	0	3 500
30233	2 145	8	2 153	43 303	120	43 423	42 859	88	42 947	2 589	40	2 629
30402	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
31904	420 000	0	420 000	190 000	0	190 000	420 000	0	420 000	190 000	0	190 000
32002	0	0	0	90 000	0	90 000	90 000	0	90 000	0	0	0
32003	220 000	0	220 000	1 518 000	0	1 518 000	1 558 000	0	1 558 000	180 000	0	180 000
32004	15 000	0	15 000	65 000	0	65 000	15 000	0	15 000	65 000	0	65 000
32005	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0
44207	64 000	0	64 000	0	0	0	1 000	0	1 000	63 000	0	63 000
44604	0	0	0	1 500	0	1 500	0	0	0	1 500	0	1 500
44605	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
44904	0	0	0	11 900	0	11 900	11 900	0	11 900	0	0	0
44906	30 646	0	30 646	3 538	0	3 538	5 000	0	5 000	29 184	0	29 184
44907	21 932	0	21 932	0	0	0	906	0	906	21 026	0	21 026
45107	54 921	0	54 921	0	0	0	2 962	0	2 962	51 959	0	51 959
45108	11 800	0	11 800	0	0	0	700	0	700	11 100	0	11 100
45201	6 933	0	6 933	12 955	0	12 955	12 348	0	12 348	7 540	0	7 540
45203	3 008	0	3 008	0	0	0	3 008	0	3 008	0	0	0
45204	97 430	0	97 430	68 318	0	68 318	82 180	0	82 180	83 568	0	83 568
45205	168 881	0	168 881	87 094	0	87 094	54 450	0	54 450	201 525	0	201 525
45206	227 682	73 273	300 955	48 537	28 665	77 202	21 863	35 281	57 144	254 356	66 657	321 013
45207	295 305	0	295 305	46 647	13 849	60 496	5 128	293	5 421	336 824	13 556	350 380
45208	16 710	0	16 710	0	0	0	598	0	598	16 112	0	16 112
45306	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45307	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45401	3 688	0	3 688	9 155	0	9 155	8 531	0	8 531	4 312	0	4 312
45405	0	0	0	8 000	0	8 000	0	0	0	8 000	0	8 000
45406	9 200	0	9 200	0	0	0	500	0	500	8 700	0	8 700
45407	34 166	0	34 166	2 150	0	2 150	4 530	0	4 530	31 786	0	31 786
45503	0	0	0	40	0	40	13	0	13	27	0	27
45504	563	0	563	360	0	360	215	0	215	708	0	708
45505	916	0	916	840	0	840	204	0	204	1 552	0	1 552
45506	4 692	0	4 692	0	0	0	478	0	478	4 214	0	4 214
45507	57 490	0	57 490	0	0	0	1 268	0	1 268	56 222	0	56 222
45509	1 043	0	1 043	3 003	0	3 003	2 790	0	2 790	1 256	0	1 256
45812	1 864	0	1 864	2 735	7 158	9 893	2 118	7 158	9 276	2 481	0	2 481
45815	89	0	89	145	0	145	148	0	148	86	0	86
45912	48	0	48	0	0	0	14	0	14	34	0	34
45915	1	0	1	2	0	2	2	0	2	1	0	1
47408	0	0	0	42 156	78 628	120 784	42 156	78 628	120 784	0	0	0
47423	1 383	0	1 383	1 758	47 808	49 566	1 867	47 749	49 616	1 274	59	1 333
47427	966	0	966	12 386	690	13 076	12 750	690	13 440	602	0	602
51505	42 717	0	42 717	178	0	178	0	0	0	42 895	0	42 895
60202	25 880	0	25 880	0	0	0	0	0	0	25 880	0	25 880
60302	606	0	606	431	0	431	272	0	272	765	0	765
60306	0	0	0	1 210	0	1 210	1 210	0	1 210	0	0	0
60308	157	0	157	300	0	300	215	0	215	242	0	242
60310	139	0	139	448	0	448	338	0	338	249	0	249
60312	3 115	0	3 115	5 854	0	5 854	6 722	0	6 722	2 247	0	2 247
60323	239	47	286	741	8	749	740	26	766	240	29	269
60401	405 472	0	405 472	148	0	148	2 869	0	2 869	402 751	0	402 751
60404	1 928	0	1 928	0	0	0	0	0	0	1 928	0	1 928
60701	349	0	349	789	0	789	148	0	148	990	0	990
60901	160	0	160	0	0	0	0	0	0	160	0	160
61002	281	0	281	140	0	140	62	0	62	359	0	359
61008	1 061	0	1 061	753	0	753	780	0	780	1 034	0	1 034
61009	343	0	343	117	0	117	108	0	108	352	0	352
61209	0	0	0	2 869	0	2 869	2 869	0	2 869	0	0	0
61403	12 323	0	12 323	371	0	371	538	0	538	12 156	0	12 156
70606	601 601	0	601 601	64 472	0	64 472	118	0	118	665 955	0	665 955
70608	260 972	0	260 972	16 666	0	16 666	0	0	0	277 638	0	277 638
70611	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
Итого по активу (баланс)	3 664 049	202 369	3 866 418	13 057 532	583 719	13 641 251	12 566 652	548 739	13 115 391	4 154 929	237 349	4 392 278
Пассив
10207	127 527	0	127 527	0	0	0	0	0	0	127 527	0	127 527
10601	126 207	0	126 207	0	0	0	0	0	0	126 207	0	126 207
10602	6 793	0	6 793	0	0	0	0	0	0	6 793	0	6 793
10701	6 444	0	6 444	0	0	0	0	0	0	6 444	0	6 444
10801	83 333	0	83 333	0	0	0	0	0	0	83 333	0	83 333
30126	1 175	0	1 175	298	0	298	455	0	455	1 332	0	1 332
30222	0	0	0	1	2 014	2 015	1	2 014	2 015	0	0	0
30223	78 723	0	78 723	1 434 403	0	1 434 403	1 980 369	0	1 980 369	624 689	0	624 689
30226	16	0	16	8	0	8	0	0	0	8	0	8
30232	9	0	9	31 055	1 332	32 387	31 054	1 332	32 386	8	0	8
32015	1 700	0	1 700	13 800	0	13 800	13 900	0	13 900	1 800	0	1 800
40302	89	0	89	522	0	522	580	0	580	147	0	147
40502	13 465	0	13 465	53 158	0	53 158	76 509	0	76 509	36 816	0	36 816
40602	143 147	0	143 147	338 741	0	338 741	273 871	0	273 871	78 277	0	78 277
40603	1 038	0	1 038	8 782	0	8 782	14 601	0	14 601	6 857	0	6 857
40701	27 482	0	27 482	23 592	0	23 592	19 498	0	19 498	23 388	0	23 388
40702	799 560	76 284	875 844	3 445 757	305 909	3 751 666	3 314 462	300 316	3 614 778	668 265	70 691	738 956
40703	18 295	0	18 295	9 092	0	9 092	12 263	0	12 263	21 466	0	21 466
40802	166 312	2 405	168 717	745 698	3 093	748 791	769 036	3 125	772 161	189 650	2 437	192 087
40807	822	3	825	1 605	2 696	4 301	1 841	2 696	4 537	1 058	3	1 061
40817	238 689	5 009	243 698	292 294	3 174	295 468	290 193	2 784	292 977	236 588	4 619	241 207
40820	1 556	25	1 581	1 902	1	1 903	1 490	2	1 492	1 144	26	1 170
40821	13 526	0	13 526	115 284	0	115 284	115 173	0	115 173	13 415	0	13 415
40901	2 400	0	2 400	6 740	0	6 740	4 340	0	4 340	0	0	0
40905	13	0	13	13	0	13	0	0	0	0	0	0
40906	0	0	0	807 107	0	807 107	807 107	0	807 107	0	0	0
40911	0	0	0	27 582	0	27 582	27 582	0	27 582	0	0	0
40912	0	0	0	0	163	163	0	163	163	0	0	0
41506	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
41806	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
41905	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
42006	28 000	0	28 000	0	0	0	0	0	0	28 000	0	28 000
42104	46 000	0	46 000	0	0	0	20 000	0	20 000	66 000	0	66 000
42105	75 000	0	75 000	50 000	0	50 000	25 000	0	25 000	50 000	0	50 000
42106	140 105	0	140 105	0	0	0	25 000	0	25 000	165 105	0	165 105
42107	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42301	12 576	3 062	15 638	4 715	720	5 435	3 678	908	4 586	11 539	3 250	14 789
42304	94 544	10 911	105 455	64 465	7 507	71 972	17 419	9 028	26 447	47 498	12 432	59 930
42305	146 602	35 092	181 694	30 813	1 250	32 063	74 199	8 784	82 983	189 988	42 626	232 614
42306	167 804	22 798	190 602	16 557	10 649	27 206	23 511	1 069	24 580	174 758	13 218	187 976
42307	83 053	40 480	123 533	1 392	3 240	4 632	3 194	2 227	5 421	84 855	39 467	124 322
42310	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
42311	5	0	5	3	0	3	9	0	9	11	0	11
42312	11	0	11	6	0	6	2	0	2	7	0	7
42313	33	0	33	12	0	12	6	0	6	27	0	27
42314	77	0	77	4	0	4	7	0	7	80	0	80
42315	89	0	89	2	0	2	2	0	2	89	0	89
42601	4	49	53	0	2	2	0	3	3	4	50	54
42614	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
44215	640	0	640	10	0	10	0	0	0	630	0	630
44615	90	0	90	0	0	0	15	0	15	105	0	105
44915	260	0	260	148	0	148	119	0	119	231	0	231
45115	818	0	818	24	0	24	0	0	0	794	0	794
45215	28 059	0	28 059	13 232	0	13 232	11 312	0	11 312	26 139	0	26 139
45315	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
45415	323	0	323	49	0	49	95	0	95	369	0	369
45515	6 797	0	6 797	72	0	72	11	0	11	6 736	0	6 736
45818	1 370	0	1 370	1 884	0	1 884	2 196	0	2 196	1 682	0	1 682
45918	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
47405	0	0	0	0	21 385	21 385	0	21 385	21 385	0	0	0
47407	0	0	0	76 348	44 449	120 797	76 348	44 449	120 797	0	0	0
47411	6 071	651	6 722	3 423	171	3 594	2 818	404	3 222	5 466	884	6 350
47416	834	2 823	3 657	429 580	116 224	545 804	428 753	156 237	584 990	7	42 836	42 843
47422	6 327	131	6 458	186 230	51 392	237 622	186 088	51 395	237 483	6 185	134	6 319
47425	7 280	0	7 280	9 977	0	9 977	8 645	0	8 645	5 948	0	5 948
47426	0	0	0	2 599	0	2 599	2 599	0	2 599	0	0	0
50408	717	0	717	0	0	0	178	0	178	895	0	895
51510	12 750	0	12 750	0	0	0	0	0	0	12 750	0	12 750
60301	2 629	0	2 629	5 164	0	5 164	3 252	0	3 252	717	0	717
60305	0	0	0	14 877	0	14 877	14 877	0	14 877	0	0	0
60309	453	0	453	440	0	440	398	0	398	411	0	411
60311	550	0	550	852	0	852	817	0	817	515	0	515
60322	220	0	220	942	0	942	926	0	926	204	0	204
60324	18	0	18	11	0	11	0	0	0	7	0	7
60601	46 846	0	46 846	2 869	0	2 869	1 097	0	1 097	45 074	0	45 074
60903	7	0	7	0	0	0	1	0	1	8	0	8
61304	223	0	223	66	0	66	92	0	92	249	0	249
70601	590 296	0	590 296	12	0	12	73 392	0	73 392	663 676	0	663 676
70603	260 689	0	260 689	0	0	0	16 742	0	16 742	277 431	0	277 431
Итого по пассиву (баланс)	3 666 695	199 723	3 866 418	8 284 213	575 371	8 859 584	8 777 123	608 321	9 385 444	4 159 605	232 673	4 392 278
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	472 212	0	472 212	47 206	0	47 206	23 588	0	23 588	495 830	0	495 830
90902	520 553	0	520 553	30 716	0	30 716	20 302	0	20 302	530 967	0	530 967
90907	2 400	0	2 400	4 340	0	4 340	6 740	0	6 740	0	0	0
91202	69 002	0	69 002	20	0	20	20	0	20	69 002	0	69 002
91203	10	0	10	19	0	19	19	0	19	10	0	10
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	2 027 962	610	2 028 572	270 535	0	270 535	205 833	610	206 443	2 092 664	0	2 092 664
91604	903	0	903	14	0	14	0	0	0	917	0	917
91704	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91802	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
99998	1 945 889	0	1 945 889	354 519	0	354 519	257 212	0	257 212	2 043 196	0	2 043 196
Итого по активу (баланс)	5 038 976	610	5 039 586	707 369	0	707 369	513 714	610	514 324	5 232 631	0	5 232 631
Пассив
91003	0	0	0	912	0	912	912	0	912	0	0	0
91312	1 502 368	0	1 502 368	25 272	0	25 272	145 038	0	145 038	1 622 134	0	1 622 134
91315	158 720	0	158 720	21 972	0	21 972	35 092	0	35 092	171 840	0	171 840
91316	59 503	0	59 503	21 426	0	21 426	22 500	0	22 500	60 577	0	60 577
91317	144 151	13 294	157 445	149 146	38 484	187 630	117 729	33 248	150 977	112 734	8 058	120 792
91507	67 853	0	67 853	0	0	0	0	0	0	67 853	0	67 853
99999	3 093 697	0	3 093 697	253 072	0	253 072	348 810	0	348 810	3 189 435	0	3 189 435
Итого по пассиву (баланс)	5 026 292	13 294	5 039 586	471 800	38 484	510 284	670 081	33 248	703 329	5 224 573	8 058	5 232 631
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000
Пассив
98050	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000

Страница была полезной?