Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2012 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Долинск" (акционерное общество)

Регистрационный номер

857

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	106 293	53 258	159 551	1 662 967	86 830	1 749 797	1 640 156	86 455	1 726 611	129 104	53 633	182 737
20208	58 874	1 306	60 180	251 518	5 279	256 797	259 407	5 301	264 708	50 985	1 284	52 269
20209	0	0	0	1 827 159	26 793	1 853 952	1 827 159	26 793	1 853 952	0	0	0
30102	275 435	0	275 435	4 298 106	0	4 298 106	4 343 402	0	4 343 402	230 139	0	230 139
30110	16 102	83 036	99 138	2 893 452	208 888	3 102 340	2 899 873	231 416	3 131 289	9 681	60 508	70 189
30202	27 026	0	27 026	267	0	267	0	0	0	27 293	0	27 293
30204	4 274	0	4 274	0	0	0	451	0	451	3 823	0	3 823
30213	0	317	317	0	7 326	7 326	0	7 623	7 623	0	20	20
30221	0	0	0	271 756	7 515	279 271	271 756	7 515	279 271	0	0	0
30233	2 529	8	2 537	40 084	78	40 162	37 947	78	38 025	4 666	8	4 674
31904	650 000	0	650 000	630 000	0	630 000	650 000	0	650 000	630 000	0	630 000
32002	0	0	0	2 710 000	0	2 710 000	2 610 000	0	2 610 000	100 000	0	100 000
32003	170 000	0	170 000	744 000	0	744 000	814 000	0	814 000	100 000	0	100 000
32004	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0
32005	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000
44207	67 000	0	67 000	0	0	0	1 000	0	1 000	66 000	0	66 000
44605	3 000	0	3 000	4 000	0	4 000	0	0	0	7 000	0	7 000
44906	20 000	0	20 000	0	0	0	2 000	0	2 000	18 000	0	18 000
44907	5 850	0	5 850	10 000	0	10 000	1 506	0	1 506	14 344	0	14 344
45107	43 585	0	43 585	4 000	0	4 000	2 399	0	2 399	45 186	0	45 186
45108	13 200	0	13 200	0	0	0	0	0	0	13 200	0	13 200
45201	11 650	0	11 650	23 609	0	23 609	27 717	0	27 717	7 542	0	7 542
45204	48 800	0	48 800	35 746	0	35 746	48 550	0	48 550	35 996	0	35 996
45205	70 584	0	70 584	98 566	0	98 566	23 034	0	23 034	146 116	0	146 116
45206	218 321	88 606	306 927	21 500	8 319	29 819	97 275	6 798	104 073	142 546	90 127	232 673
45207	244 670	0	244 670	68 750	0	68 750	9 002	0	9 002	304 418	0	304 418
45208	18 504	0	18 504	0	0	0	598	0	598	17 906	0	17 906
45306	5 000	0	5 000	3 000	0	3 000	0	0	0	8 000	0	8 000
45307	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45401	3 489	0	3 489	6 204	0	6 204	9 693	0	9 693	0	0	0
45406	10 000	0	10 000	0	0	0	1 000	0	1 000	9 000	0	9 000
45407	41 549	0	41 549	850	0	850	3 414	0	3 414	38 985	0	38 985
45503	0	0	0	13	0	13	7	0	7	6	0	6
45504	357	0	357	90	0	90	143	0	143	304	0	304
45505	630	0	630	665	0	665	271	0	271	1 024	0	1 024
45506	4 106	0	4 106	1 897	0	1 897	537	0	537	5 466	0	5 466
45507	44 176	0	44 176	0	0	0	953	0	953	43 223	0	43 223
45509	984	0	984	2 522	0	2 522	2 571	0	2 571	935	0	935
45812	750	0	750	0	0	0	0	0	0	750	0	750
45815	74	0	74	139	0	139	87	0	87	126	0	126
45915	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
47408	0	0	0	24 647	140 404	165 051	24 647	140 404	165 051	0	0	0
47423	1 430	0	1 430	1 720	23 076	24 796	1 919	23 076	24 995	1 231	0	1 231
47427	894	0	894	9 989	764	10 753	9 781	764	10 545	1 102	0	1 102
51505	42 189	0	42 189	178	0	178	0	0	0	42 367	0	42 367
60202	25 880	0	25 880	0	0	0	0	0	0	25 880	0	25 880
60302	73	0	73	568	0	568	345	0	345	296	0	296
60306	0	0	0	1 675	0	1 675	1 675	0	1 675	0	0	0
60308	353	0	353	209	0	209	281	0	281	281	0	281
60310	94	0	94	256	0	256	257	0	257	93	0	93
60312	1 968	0	1 968	6 456	0	6 456	5 620	0	5 620	2 804	0	2 804
60323	223	114	337	637	10	647	636	26	662	224	98	322
60401	403 454	0	403 454	0	0	0	430	0	430	403 024	0	403 024
60404	1 928	0	1 928	0	0	0	0	0	0	1 928	0	1 928
60701	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
60901	160	0	160	0	0	0	0	0	0	160	0	160
61002	336	0	336	107	0	107	159	0	159	284	0	284
61008	929	0	929	459	0	459	369	0	369	1 019	0	1 019
61009	278	0	278	110	0	110	130	0	130	258	0	258
61209	0	0	0	430	0	430	430	0	430	0	0	0
61403	13 132	0	13 132	559	0	559	535	0	535	13 156	0	13 156
70606	395 347	0	395 347	73 515	0	73 515	146	0	146	468 716	0	468 716
70608	181 238	0	181 238	28 334	0	28 334	0	0	0	209 572	0	209 572
70611	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
Итого по активу (баланс)	3 296 949	226 645	3 523 594	15 775 710	515 282	16 290 992	15 663 269	536 249	16 199 518	3 409 390	205 678	3 615 068
Пассив
10207	127 527	0	127 527	0	0	0	0	0	0	127 527	0	127 527
10601	126 207	0	126 207	0	0	0	0	0	0	126 207	0	126 207
10602	6 793	0	6 793	0	0	0	0	0	0	6 793	0	6 793
10701	6 444	0	6 444	0	0	0	0	0	0	6 444	0	6 444
10801	83 333	0	83 333	0	0	0	0	0	0	83 333	0	83 333
30126	1 411	0	1 411	663	0	663	0	0	0	748	0	748
30220	0	0	0	0	3 353	3 353	0	3 353	3 353	0	0	0
30222	3 061	0	3 061	3 061	0	3 061	0	0	0	0	0	0
30223	30 063	0	30 063	1 215 493	0	1 215 493	1 212 245	0	1 212 245	26 815	0	26 815
30226	5	0	5	4	0	4	2	0	2	3	0	3
30232	3	0	3	28 385	1 823	30 208	28 390	1 823	30 213	8	0	8
32015	1 700	0	1 700	30 600	0	30 600	30 550	0	30 550	1 650	0	1 650
40302	201	0	201	949	0	949	815	0	815	67	0	67
40502	26 685	17 970	44 655	42 602	18 400	61 002	40 653	430	41 083	24 736	0	24 736
40602	149 262	0	149 262	313 967	0	313 967	328 205	0	328 205	163 500	0	163 500
40603	1 855	0	1 855	5 132	0	5 132	5 298	0	5 298	2 021	0	2 021
40701	19 403	0	19 403	18 046	0	18 046	18 584	0	18 584	19 941	0	19 941
40702	658 978	86 768	745 746	3 026 809	238 378	3 265 187	3 062 968	236 091	3 299 059	695 137	84 481	779 618
40703	26 313	0	26 313	20 694	0	20 694	14 440	0	14 440	20 059	0	20 059
40802	158 379	1 198	159 577	612 623	7 689	620 312	591 711	7 983	599 694	137 467	1 492	138 959
40807	706	3	709	486	459	945	1 337	459	1 796	1 557	3	1 560
40817	290 383	4 484	294 867	343 513	2 721	346 234	297 898	2 178	300 076	244 768	3 941	248 709
40820	1 002	27	1 029	1 107	2	1 109	939	1	940	834	26	860
40821	12 964	0	12 964	119 728	0	119 728	118 427	0	118 427	11 663	0	11 663
40905	0	0	0	0	0	0	13	0	13	13	0	13
40906	0	0	0	727 507	0	727 507	727 507	0	727 507	0	0	0
40909	0	74	74	0	74	74	0	0	0	0	0	0
40911	13	0	13	27 306	0	27 306	27 293	0	27 293	0	0	0
40912	0	0	0	0	501	501	0	501	501	0	0	0
41506	3 000	0	3 000	0	0	0	2 000	0	2 000	5 000	0	5 000
41806	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
41904	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
41905	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
42006	28 000	0	28 000	0	0	0	0	0	0	28 000	0	28 000
42103	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
42104	50 000	0	50 000	0	0	0	15 000	0	15 000	65 000	0	65 000
42105	175 000	0	175 000	0	0	0	0	0	0	175 000	0	175 000
42106	15 105	0	15 105	0	0	0	0	0	0	15 105	0	15 105
42107	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42301	14 049	1 567	15 616	5 780	499	6 279	4 633	1 966	6 599	12 902	3 034	15 936
42304	62 298	5 045	67 343	26 017	2 332	28 349	78 318	10 192	88 510	114 599	12 905	127 504
42305	126 290	39 049	165 339	40 210	4 408	44 618	23 820	2 074	25 894	109 900	36 715	146 615
42306	280 975	29 608	310 583	12 498	8 785	21 283	11 888	1 730	13 618	280 365	22 553	302 918
42307	82 662	42 973	125 635	2 053	3 355	5 408	2 215	3 512	5 727	82 824	43 130	125 954
42310	3	0	3	5	0	5	3	0	3	1	0	1
42311	12	0	12	5	0	5	7	0	7	14	0	14
42312	10	0	10	2	0	2	4	0	4	12	0	12
42313	52	0	52	15	0	15	4	0	4	41	0	41
42314	67	0	67	2	0	2	9	0	9	74	0	74
42315	87	0	87	1	0	1	2	0	2	88	0	88
42601	4	52	56	0	4	4	0	3	3	4	51	55
42614	3	0	3	1	0	1	0	0	0	2	0	2
42615	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
44215	670	0	670	10	0	10	0	0	0	660	0	660
44615	30	0	30	0	0	0	40	0	40	70	0	70
44915	259	0	259	35	0	35	100	0	100	324	0	324
45115	303	0	303	19	0	19	840	0	840	1 124	0	1 124
45215	28 590	0	28 590	3 075	0	3 075	4 086	0	4 086	29 601	0	29 601
45315	150	0	150	0	0	0	30	0	30	180	0	180
45415	442	0	442	128	0	128	70	0	70	384	0	384
45515	8 022	0	8 022	991	0	991	913	0	913	7 944	0	7 944
45818	818	0	818	57	0	57	60	0	60	821	0	821
45918	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
47405	0	0	0	0	32 819	32 819	0	32 819	32 819	0	0	0
47407	0	0	0	134 015	30 669	164 684	134 015	30 669	164 684	0	0	0
47411	6 920	787	7 707	3 792	640	4 432	3 241	257	3 498	6 369	404	6 773
47416	2 307	0	2 307	664 219	64 429	728 648	664 376	64 430	728 806	2 464	1	2 465
47422	6 320	139	6 459	191 201	22 714	213 915	191 179	22 712	213 891	6 298	137	6 435
47425	5 079	0	5 079	3 150	0	3 150	3 617	0	3 617	5 546	0	5 546
47426	0	0	0	2 240	0	2 240	2 240	0	2 240	0	0	0
50408	189	0	189	0	0	0	178	0	178	367	0	367
51510	7 140	0	7 140	0	0	0	5 610	0	5 610	12 750	0	12 750
60301	2 582	0	2 582	5 345	0	5 345	3 491	0	3 491	728	0	728
60305	0	0	0	13 912	0	13 912	13 912	0	13 912	0	0	0
60309	486	0	486	468	0	468	390	0	390	408	0	408
60311	515	0	515	660	0	660	660	0	660	515	0	515
60322	199	0	199	1 046	0	1 046	1 044	0	1 044	197	0	197
60324	11	0	11	0	0	0	9	0	9	20	0	20
60601	42 016	0	42 016	323	0	323	1 105	0	1 105	42 798	0	42 798
60903	3	0	3	0	0	0	1	0	1	4	0	4
61304	189	0	189	6	0	6	83	0	83	266	0	266
70601	384 430	0	384 430	11	0	11	67 528	0	67 528	451 947	0	451 947
70603	180 870	0	180 870	0	0	0	28 316	0	28 316	209 186	0	209 186
Итого по пассиву (баланс)	3 293 850	229 744	3 523 594	7 669 967	444 054	8 114 021	7 782 312	423 183	8 205 495	3 406 195	208 873	3 615 068
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	411 653	0	411 653	80 893	0	80 893	26 481	0	26 481	466 065	0	466 065
90902	512 043	0	512 043	30 586	0	30 586	23 012	0	23 012	519 617	0	519 617
91202	69 002	0	69 002	18	0	18	18	0	18	69 002	0	69 002
91203	10	0	10	19	0	19	19	0	19	10	0	10
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	1 470 693	648	1 471 341	799 611	35	799 646	266 316	48	266 364	2 003 988	635	2 004 623
91604	880	0	880	6	0	6	5	0	5	881	0	881
91704	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91802	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
99998	1 783 109	0	1 783 109	739 214	0	739 214	508 458	0	508 458	2 013 865	0	2 013 865
Итого по активу (баланс)	4 247 433	648	4 248 081	1 650 347	35	1 650 382	824 309	48	824 357	5 073 471	635	5 074 106
Пассив
91312	1 375 668	0	1 375 668	174 172	0	174 172	287 337	0	287 337	1 488 833	0	1 488 833
91315	58 855	0	58 855	0	0	0	7 004	0	7 004	65 859	0	65 859
91316	28 680	0	28 680	119 200	0	119 200	197 000	0	197 000	106 480	0	106 480
91317	249 526	3 281	252 807	211 805	3 281	215 086	247 873	0	247 873	285 594	0	285 594
91507	67 099	0	67 099	0	0	0	0	0	0	67 099	0	67 099
99999	2 464 972	0	2 464 972	307 469	0	307 469	902 738	0	902 738	3 060 241	0	3 060 241
Итого по пассиву (баланс)	4 244 800	3 281	4 248 081	812 646	3 281	815 927	1 641 952	0	1 641 952	5 074 106	0	5 074 106
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Пассив
98050	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000

Страница была полезной?