Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2011 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Долинск" (акционерное общество)

Регистрационный номер

857

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	97 005	50 424	147 429	1 590 317	67 150	1 657 467	1 604 302	69 587	1 673 889	83 020	47 987	131 007
20208	31 032	1 371	32 403	224 948	7 816	232 764	214 643	7 666	222 309	41 337	1 521	42 858
20209	0	0	0	1 458 638	9 397	1 468 035	1 458 638	9 397	1 468 035	0	0	0
30102	338 831	0	338 831	4 498 950	0	4 498 950	4 274 616	0	4 274 616	563 165	0	563 165
30110	28 821	39 052	67 873	639 867	348 759	988 626	653 382	255 089	908 471	15 306	132 722	148 028
30202	23 911	0	23 911	2 615	0	2 615	0	0	0	26 526	0	26 526
30204	2 484	0	2 484	536	0	536	0	0	0	3 020	0	3 020
30213	0	2 424	2 424	0	10 590	10 590	0	9 547	9 547	0	3 467	3 467
30221	0	0	0	467 863	8 907	476 770	467 863	8 907	476 770	0	0	0
30233	3 448	15	3 463	45 568	921	46 489	46 493	907	47 400	2 523	29	2 552
31904	630 000	0	630 000	860 000	0	860 000	820 000	0	820 000	670 000	0	670 000
32002	0	0	0	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0
32003	0	0	0	240 000	0	240 000	240 000	0	240 000	0	0	0
32004	0	28 857	28 857	80 000	1 920	81 920	80 000	30 777	110 777	0	0	0
44207	68 000	0	68 000	0	0	0	0	0	0	68 000	0	68 000
44904	0	0	0	10 817	0	10 817	0	0	0	10 817	0	10 817
44906	14 800	0	14 800	0	0	0	3 200	0	3 200	11 600	0	11 600
44907	14 632	0	14 632	0	0	0	1 489	0	1 489	13 143	0	13 143
45105	2 711	0	2 711	0	0	0	1 130	0	1 130	1 581	0	1 581
45107	29 364	0	29 364	27 250	0	27 250	807	0	807	55 807	0	55 807
45108	29 720	0	29 720	0	0	0	868	0	868	28 852	0	28 852
45201	1 887	0	1 887	30 542	0	30 542	26 428	0	26 428	6 001	0	6 001
45204	55 080	0	55 080	1 000	16 336	17 336	55 080	399	55 479	1 000	15 937	16 937
45205	131 020	14 428	145 448	8 860	2 010	10 870	26 700	500	27 200	113 180	15 938	129 118
45206	351 240	28 857	380 097	72 200	2 471	74 671	103 996	15 391	119 387	319 444	15 937	335 381
45207	210 149	0	210 149	1 860	0	1 860	47 510	0	47 510	164 499	0	164 499
45306	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45401	0	0	0	6 867	0	6 867	6 867	0	6 867	0	0	0
45406	18 805	27 196	46 001	0	2 009	2 009	1 090	996	2 086	17 715	28 209	45 924
45407	21 852	0	21 852	21 000	0	21 000	1 377	0	1 377	41 475	0	41 475
45504	303	0	303	152	0	152	131	0	131	324	0	324
45505	795	0	795	211	0	211	206	0	206	800	0	800
45506	2 935	0	2 935	100	0	100	153	0	153	2 882	0	2 882
45507	2 116	0	2 116	3 062	0	3 062	133	0	133	5 045	0	5 045
45509	1 213	0	1 213	2 519	0	2 519	2 367	0	2 367	1 365	0	1 365
45812	750	0	750	0	863	863	0	863	863	750	0	750
45815	105	0	105	166	0	166	112	0	112	159	0	159
45915	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2
47408	0	0	0	146 514	75 000	221 514	146 514	75 000	221 514	0	0	0
47423	893	162	1 055	19 736	23	19 759	19 456	6	19 462	1 173	179	1 352
47427	1 175	0	1 175	1 008	0	1 008	1 176	0	1 176	1 007	0	1 007
51505	42 529	0	42 529	173	0	173	0	0	0	42 702	0	42 702
60202	12 500	0	12 500	0	0	0	0	0	0	12 500	0	12 500
60302	395	0	395	401	0	401	134	0	134	662	0	662
60306	0	0	0	1 024	0	1 024	1 024	0	1 024	0	0	0
60308	204	0	204	122	0	122	187	0	187	139	0	139
60310	430	0	430	913	0	913	846	0	846	497	0	497
60312	3 327	0	3 327	9 136	0	9 136	6 133	0	6 133	6 330	0	6 330
60314	76	0	76	67	0	67	0	0	0	143	0	143
60323	13 779	64	13 843	174	12	186	172	26	198	13 781	50	13 831
60401	272 034	0	272 034	868	0	868	1 552	0	1 552	271 350	0	271 350
60404	1 928	0	1 928	0	0	0	0	0	0	1 928	0	1 928
60701	1 342	0	1 342	1 599	0	1 599	868	0	868	2 073	0	2 073
61002	214	0	214	50	0	50	22	0	22	242	0	242
61008	621	0	621	590	0	590	622	0	622	589	0	589
61009	787	0	787	144	0	144	496	0	496	435	0	435
61010	0	0	0	10	0	10	0	0	0	10	0	10
61209	0	0	0	1 552	0	1 552	1 552	0	1 552	0	0	0
61403	2 169	0	2 169	6	0	6	253	0	253	1 922	0	1 922
70606	291 175	0	291 175	45 626	0	45 626	153	0	153	336 648	0	336 648
70608	158 614	0	158 614	33 763	0	33 763	0	0	0	192 377	0	192 377
70611	188	0	188	0	0	0	0	0	0	188	0	188
Пассив
10207	127 527	0	127 527	0	0	0	0	0	0	127 527	0	127 527
10601	63	0	63	0	0	0	0	0	0	63	0	63
10602	6 793	0	6 793	0	0	0	0	0	0	6 793	0	6 793
10701	6 444	0	6 444	0	0	0	0	0	0	6 444	0	6 444
10801	82 499	0	82 499	0	0	0	0	0	0	82 499	0	82 499
30126	713	0	713	143	0	143	936	0	936	1 506	0	1 506
30220	0	0	0	0	90 964	90 964	0	90 964	90 964	0	0	0
30222	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
30223	50 729	0	50 729	1 787 085	0	1 787 085	1 938 242	0	1 938 242	201 886	0	201 886
30226	27	0	27	1	0	1	10	0	10	36	0	36
30232	0	0	0	25 843	1 746	27 589	25 843	1 746	27 589	0	0	0
32015	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0
40302	404	0	404	404	0	404	0	0	0	0	0	0
40502	8 517	49	8 566	53 737	2	53 739	52 365	4	52 369	7 145	51	7 196
40602	67 966	0	67 966	220 180	0	220 180	223 597	0	223 597	71 383	0	71 383
40603	1 789	0	1 789	4 068	0	4 068	3 547	0	3 547	1 268	0	1 268
40701	3 911	1	3 912	37 953	0	37 953	41 194	0	41 194	7 152	1	7 153
40702	577 408	43 921	621 329	3 629 961	521 188	4 151 149	3 703 361	570 716	4 274 077	650 808	93 449	744 257
40703	18 417	0	18 417	10 300	0	10 300	11 494	0	11 494	19 611	0	19 611
40802	162 250	1 319	163 569	897 165	5 900	903 065	881 550	5 919	887 469	146 635	1 338	147 973
40807	2 172	3	2 175	5 630	0	5 630	5 368	0	5 368	1 910	3	1 913
40817	247 740	14 113	261 853	246 883	4 637	251 520	216 666	4 161	220 827	217 523	13 637	231 160
40820	772	22	794	7 697	0	7 697	7 282	3	7 285	357	25	382
40821	1 036	0	1 036	22 970	0	22 970	22 916	0	22 916	982	0	982
40901	6 150	0	6 150	18 350	0	18 350	13 100	0	13 100	900	0	900
40906	0	0	0	717 847	0	717 847	717 847	0	717 847	0	0	0
40911	0	0	0	22 325	0	22 325	22 326	0	22 326	1	0	1
40912	0	0	0	0	2 540	2 540	0	2 540	2 540	0	0	0
41506	4 000	0	4 000	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000
41806	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42005	9 500	0	9 500	0	0	0	0	0	0	9 500	0	9 500
42006	17 000	0	17 000	0	0	0	0	0	0	17 000	0	17 000
42104	25 000	0	25 000	0	0	0	80 000	0	80 000	105 000	0	105 000
42105	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
42106	105	0	105	0	0	0	0	0	0	105	0	105
42107	0	27 196	27 196	0	996	996	0	2 009	2 009	0	28 209	28 209
42301	20 757	2 011	22 768	12 338	470	12 808	7 221	668	7 889	15 640	2 209	17 849
42304	360 518	42 392	402 910	61 129	12 623	73 752	45 182	6 243	51 425	344 571	36 012	380 583
42305	181 971	2 125	184 096	65 166	108	65 274	50 715	10 714	61 429	167 520	12 731	180 251
42306	186 898	49 206	236 104	23 776	2 480	26 256	34 858	7 251	42 109	197 980	53 977	251 957
42307	42 123	7 942	50 065	1 799	370	2 169	916	1 907	2 823	41 240	9 479	50 719
42309	10 879	0	10 879	4 820	0	4 820	4 899	0	4 899	10 958	0	10 958
42310	5	0	5	6	0	6	6	0	6	5	0	5
42311	33	0	33	25	0	25	7	0	7	15	0	15
42312	33	0	33	5	0	5	13	0	13	41	0	41
42313	40	0	40	4	0	4	5	0	5	41	0	41
42314	71	0	71	5	0	5	3	0	3	69	0	69
42315	79	0	79	3	0	3	3	0	3	79	0	79
42601	124	45	169	120	1	121	0	6	6	4	50	54
42604	6 850	0	6 850	6 852	0	6 852	2	0	2	0	0	0
42613	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
42614	1	0	1	0	0	0	2	0	2	3	0	3
42615	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
44215	680	0	680	0	0	0	0	0	0	680	0	680
44915	294	0	294	47	0	47	109	0	109	356	0	356
45115	344	0	344	23	0	23	105	0	105	426	0	426
45215	28 812	0	28 812	6 025	0	6 025	7 151	0	7 151	29 938	0	29 938
45315	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
45415	1 746	0	1 746	46	0	46	220	0	220	1 920	0	1 920
45515	379	0	379	114	0	114	117	0	117	382	0	382
45818	834	0	834	467	0	467	484	0	484	851	0	851
45918	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
47405	0	0	0	0	15 342	15 342	0	15 342	15 342	0	0	0
47407	0	0	0	60 955	160 345	221 300	60 955	160 345	221 300	0	0	0
47411	9 581	501	10 082	4 196	557	4 753	4 229	280	4 509	9 614	224	9 838
47416	843	0	843	6 507	235 648	242 155	5 664	235 648	241 312	0	0	0
47422	5 490	110	5 600	135 111	4	135 115	163 214	16	163 230	33 593	122	33 715
47425	3 184	0	3 184	5 333	0	5 333	6 312	0	6 312	4 163	0	4 163
50408	529	0	529	0	0	0	173	0	173	702	0	702
51510	12 750	0	12 750	0	0	0	0	0	0	12 750	0	12 750
52301	90 000	0	90 000	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0
60301	674	0	674	2 895	0	2 895	4 309	0	4 309	2 088	0	2 088
60305	0	0	0	13 949	0	13 949	13 949	0	13 949	0	0	0
60307	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
60309	432	0	432	401	0	401	357	0	357	388	0	388
60311	1 015	0	1 015	1 175	0	1 175	1 175	0	1 175	1 015	0	1 015
60322	12	0	12	48	0	48	50	0	50	14	0	14
60324	5 278	0	5 278	21	0	21	30	0	30	5 287	0	5 287
60601	34 806	0	34 806	1 526	0	1 526	858	0	858	34 138	0	34 138
70601	283 484	0	283 484	7	0	7	47 055	0	47 055	330 532	0	330 532
70603	158 700	0	158 700	0	0	0	34 654	0	34 654	193 354	0	193 354
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	850 235	0	850 235	9 738	0	9 738	16 734	0	16 734	843 239	0	843 239
90902	81 665	0	81 665	106 823	0	106 823	88 344	0	88 344	100 144	0	100 144
90907	6 150	0	6 150	13 100	0	13 100	18 350	0	18 350	900	0	900
91202	55 748	0	55 748	34	0	34	34	0	34	55 748	0	55 748
91203	2	0	2	32	0	32	21	0	21	13	0	13
91207	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	1 388 791	27 196	1 415 987	152 757	2 008	154 765	150 342	996	151 338	1 391 206	28 208	1 419 414
91604	881	0	881	0	0	0	2	0	2	879	0	879
91704	4	0	4	2	0	2	0	0	0	6	0	6
91802	13	0	13	21	0	21	0	0	0	34	0	34
99998	1 870 965	0	1 870 965	381 206	0	381 206	264 788	0	264 788	1 987 383	0	1 987 383
Пассив
91003	0	0	0	26 526	0	26 526	26 526	0	26 526	0	0	0
91004	0	0	0	3 020	0	3 020	3 020	0	3 020	0	0	0
91312	1 555 048	0	1 555 048	85 204	0	85 204	132 501	0	132 501	1 602 345	0	1 602 345
91315	88 518	0	88 518	26 124	0	26 124	18 544	0	18 544	80 938	0	80 938
91316	21 860	0	21 860	11 860	0	11 860	0	0	0	10 000	0	10 000
91317	154 173	0	154 173	103 171	8 883	112 054	191 732	8 883	200 615	242 734	0	242 734
91507	51 366	0	51 366	0	0	0	0	0	0	51 366	0	51 366
99999	2 410 689	0	2 410 689	255 573	0	255 573	265 265	0	265 265	2 420 381	0	2 420 381
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Пассив
98050	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000

Страница была полезной?