Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2011 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Долинск" (акционерное общество)

Регистрационный номер

857

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	120 236	39 208	159 444	1 717 892	108 403	1 826 295	1 741 123	97 187	1 838 310	97 005	50 424	147 429
20208	30 101	1 032	31 133	263 226	8 481	271 707	262 295	8 142	270 437	31 032	1 371	32 403
20209	0	0	0	1 627 546	11 878	1 639 424	1 627 546	11 878	1 639 424	0	0	0
30102	172 816	0	172 816	4 345 007	0	4 345 007	4 178 992	0	4 178 992	338 831	0	338 831
30110	17 430	126 413	143 843	398 198	338 805	737 003	386 807	426 166	812 973	28 821	39 052	67 873
30202	21 647	0	21 647	2 264	0	2 264	0	0	0	23 911	0	23 911
30204	2 416	0	2 416	68	0	68	0	0	0	2 484	0	2 484
30213	0	2 948	2 948	0	21 067	21 067	0	21 591	21 591	0	2 424	2 424
30221	0	0	0	362 258	28 762	391 020	362 258	28 762	391 020	0	0	0
30233	2 658	3	2 661	50 096	294	50 390	49 306	282	49 588	3 448	15	3 463
31904	680 000	0	680 000	630 000	0	630 000	680 000	0	680 000	630 000	0	630 000
32004	50 000	0	50 000	0	29 417	29 417	50 000	560	50 560	0	28 857	28 857
44207	68 000	0	68 000	0	0	0	0	0	0	68 000	0	68 000
44906	16 000	0	16 000	0	0	0	1 200	0	1 200	14 800	0	14 800
44907	16 121	0	16 121	0	0	0	1 489	0	1 489	14 632	0	14 632
45105	3 840	0	3 840	0	0	0	1 129	0	1 129	2 711	0	2 711
45107	16 678	0	16 678	15 360	0	15 360	2 674	0	2 674	29 364	0	29 364
45108	30 989	0	30 989	0	0	0	1 269	0	1 269	29 720	0	29 720
45201	4 585	0	4 585	43 008	0	43 008	45 706	0	45 706	1 887	0	1 887
45204	14 982	0	14 982	66 775	0	66 775	26 677	0	26 677	55 080	0	55 080
45205	121 500	13 840	135 340	47 020	1 402	48 422	37 500	814	38 314	131 020	14 428	145 448
45206	327 149	27 679	354 828	50 966	2 806	53 772	26 875	1 628	28 503	351 240	28 857	380 097
45207	214 299	0	214 299	1 860	0	1 860	6 010	0	6 010	210 149	0	210 149
45306	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45401	3 897	0	3 897	6 410	0	6 410	10 307	0	10 307	0	0	0
45404	25 000	0	25 000	0	0	0	25 000	0	25 000	0	0	0
45406	26 505	0	26 505	5 000	27 996	32 996	12 700	800	13 500	18 805	27 196	46 001
45407	3 229	0	3 229	20 000	0	20 000	1 377	0	1 377	21 852	0	21 852
45504	308	0	308	140	0	140	145	0	145	303	0	303
45505	1 093	0	1 093	298	0	298	596	0	596	795	0	795
45506	1 960	0	1 960	1 120	0	1 120	145	0	145	2 935	0	2 935
45507	2 812	0	2 812	0	0	0	696	0	696	2 116	0	2 116
45509	980	0	980	2 914	0	2 914	2 681	0	2 681	1 213	0	1 213
45812	750	0	750	0	0	0	0	0	0	750	0	750
45815	98	0	98	94	0	94	87	0	87	105	0	105
45915	1	0	1	2	0	2	1	0	1	2	0	2
47408	0	0	0	232 578	88 365	320 943	232 578	88 365	320 943	0	0	0
47423	1 043	155	1 198	3 506	2 007	5 513	3 656	2 000	5 656	893	162	1 055
47427	1 105	0	1 105	1 176	0	1 176	1 106	0	1 106	1 175	0	1 175
51505	42 357	0	42 357	172	0	172	0	0	0	42 529	0	42 529
60202	12 500	0	12 500	0	0	0	0	0	0	12 500	0	12 500
60302	264	0	264	485	0	485	354	0	354	395	0	395
60306	8	0	8	2 173	0	2 173	2 181	0	2 181	0	0	0
60308	182	0	182	150	0	150	128	0	128	204	0	204
60310	422	0	422	542	0	542	534	0	534	430	0	430
60312	2 103	0	2 103	5 948	0	5 948	4 724	0	4 724	3 327	0	3 327
60314	76	0	76	0	0	0	0	0	0	76	0	76
60323	13 780	82	13 862	119	14	133	120	32	152	13 779	64	13 843
60401	271 806	0	271 806	325	0	325	97	0	97	272 034	0	272 034
60404	1 928	0	1 928	0	0	0	0	0	0	1 928	0	1 928
60701	1 599	0	1 599	68	0	68	325	0	325	1 342	0	1 342
61002	189	0	189	129	0	129	104	0	104	214	0	214
61008	622	0	622	517	0	517	518	0	518	621	0	621
61009	529	0	529	449	0	449	191	0	191	787	0	787
61209	0	0	0	97	0	97	97	0	97	0	0	0
61403	2 139	0	2 139	273	0	273	243	0	243	2 169	0	2 169
70606	247 370	0	247 370	43 891	0	43 891	86	0	86	291 175	0	291 175
70608	126 052	0	126 052	32 562	0	32 562	0	0	0	158 614	0	158 614
70611	188	0	188	0	0	0	0	0	0	188	0	188
Пассив
10207	127 527	0	127 527	0	0	0	0	0	0	127 527	0	127 527
10601	63	0	63	0	0	0	0	0	0	63	0	63
10602	6 793	0	6 793	0	0	0	0	0	0	6 793	0	6 793
10701	6 444	0	6 444	0	0	0	0	0	0	6 444	0	6 444
10801	82 499	0	82 499	0	0	0	0	0	0	82 499	0	82 499
30126	1 465	0	1 465	949	0	949	197	0	197	713	0	713
30220	0	0	0	0	136 804	136 804	0	136 804	136 804	0	0	0
30222	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
30223	52 614	0	52 614	1 983 916	0	1 983 916	1 982 031	0	1 982 031	50 729	0	50 729
30226	31	0	31	5	0	5	1	0	1	27	0	27
30232	0	0	0	27 393	2 086	29 479	27 393	2 086	29 479	0	0	0
32015	500	0	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0
40302	4 686	0	4 686	4 282	0	4 282	0	0	0	404	0	404
40502	7 740	47	7 787	47 974	2	47 976	48 751	4	48 755	8 517	49	8 566
40602	80 240	0	80 240	249 906	0	249 906	237 632	0	237 632	67 966	0	67 966
40603	3 059	0	3 059	4 520	0	4 520	3 250	0	3 250	1 789	0	1 789
40701	3 223	0	3 223	28 415	0	28 415	29 103	1	29 104	3 911	1	3 912
40702	489 391	70 509	559 900	3 918 992	507 705	4 426 697	4 007 009	481 117	4 488 126	577 408	43 921	621 329
40703	24 015	0	24 015	31 344	573	31 917	25 746	573	26 319	18 417	0	18 417
40802	173 657	1 407	175 064	950 339	33 229	983 568	938 932	33 141	972 073	162 250	1 319	163 569
40807	2 367	3	2 370	8 673	147	8 820	8 478	147	8 625	2 172	3	2 175
40817	249 170	13 645	262 815	269 747	4 159	273 906	268 317	4 627	272 944	247 740	14 113	261 853
40820	783	21	804	833	1	834	822	2	824	772	22	794
40821	947	0	947	18 596	0	18 596	18 685	0	18 685	1 036	0	1 036
40901	0	0	0	2 300	0	2 300	8 450	0	8 450	6 150	0	6 150
40905	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
40906	0	0	0	739 039	0	739 039	739 039	0	739 039	0	0	0
40911	0	0	0	21 776	0	21 776	21 776	0	21 776	0	0	0
40912	0	0	0	0	1 527	1 527	0	1 527	1 527	0	0	0
41506	6 000	0	6 000	2 000	0	2 000	0	0	0	4 000	0	4 000
41806	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42005	9 500	0	9 500	0	0	0	0	0	0	9 500	0	9 500
42006	17 000	0	17 000	0	0	0	0	0	0	17 000	0	17 000
42104	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000
42105	15 000	0	15 000	0	0	0	25 000	0	25 000	40 000	0	40 000
42106	105	0	105	0	0	0	0	0	0	105	0	105
42107	0	25 687	25 687	0	800	800	0	2 309	2 309	0	27 196	27 196
42301	20 256	2 235	22 491	11 183	551	11 734	11 684	327	12 011	20 757	2 011	22 768
42304	360 366	41 254	401 620	34 447	4 020	38 467	34 599	5 158	39 757	360 518	42 392	402 910
42305	182 911	2 038	184 949	34 470	119	34 589	33 530	206	33 736	181 971	2 125	184 096
42306	176 165	47 199	223 364	10 593	2 776	13 369	21 326	4 783	26 109	186 898	49 206	236 104
42307	41 928	8 355	50 283	27	1 200	1 227	222	787	1 009	42 123	7 942	50 065
42309	13 148	0	13 148	4 805	0	4 805	2 536	0	2 536	10 879	0	10 879
42310	4	0	4	6	0	6	7	0	7	5	0	5
42311	27	0	27	10	0	10	16	0	16	33	0	33
42312	34	0	34	12	0	12	11	0	11	33	0	33
42313	28	0	28	4	0	4	16	0	16	40	0	40
42314	71	0	71	4	0	4	4	0	4	71	0	71
42315	76	0	76	0	0	0	3	0	3	79	0	79
42601	4	44	48	0	3	3	120	4	124	124	45	169
42604	6 850	0	6 850	0	0	0	0	0	0	6 850	0	6 850
42613	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42614	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42615	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
44215	680	0	680	0	0	0	0	0	0	680	0	680
44915	321	0	321	27	0	27	0	0	0	294	0	294
45115	241	0	241	51	0	51	154	0	154	344	0	344
45215	15 349	0	15 349	1 461	0	1 461	14 924	0	14 924	28 812	0	28 812
45315	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
45415	1 669	0	1 669	455	0	455	532	0	532	1 746	0	1 746
45515	311	0	311	219	0	219	287	0	287	379	0	379
45818	818	0	818	11	0	11	27	0	27	834	0	834
45918	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
47405	0	0	0	0	74 505	74 505	0	74 505	74 505	0	0	0
47407	0	0	0	77 722	244 667	322 389	77 722	244 667	322 389	0	0	0
47411	8 207	247	8 454	3 422	24	3 446	4 796	278	5 074	9 581	501	10 082
47416	0	0	0	31 494	234 872	266 366	32 337	234 872	267 209	843	0	843
47422	5 157	105	5 262	191 415	1 986	193 401	191 748	1 991	193 739	5 490	110	5 600
47425	3 490	0	3 490	1 567	0	1 567	1 261	0	1 261	3 184	0	3 184
50408	357	0	357	0	0	0	172	0	172	529	0	529
51510	12 750	0	12 750	0	0	0	0	0	0	12 750	0	12 750
52301	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000	90 000	0	90 000
52303	90 000	0	90 000	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0
60301	724	0	724	3 291	0	3 291	3 241	0	3 241	674	0	674
60305	0	0	0	14 148	0	14 148	14 148	0	14 148	0	0	0
60307	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
60309	356	0	356	311	0	311	387	0	387	432	0	432
60311	1 015	0	1 015	1 273	0	1 273	1 273	0	1 273	1 015	0	1 015
60322	11	0	11	24	0	24	25	0	25	12	0	12
60324	5 265	0	5 265	7	0	7	20	0	20	5 278	0	5 278
60601	34 020	0	34 020	84	0	84	870	0	870	34 806	0	34 806
70601	249 435	0	249 435	6	0	6	34 055	0	34 055	283 484	0	283 484
70603	125 938	0	125 938	0	0	0	32 762	0	32 762	158 700	0	158 700
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	875 649	0	875 649	20 186	0	20 186	45 600	0	45 600	850 235	0	850 235
90902	91 808	0	91 808	56 285	0	56 285	66 428	0	66 428	81 665	0	81 665
90907	0	0	0	8 450	0	8 450	2 300	0	2 300	6 150	0	6 150
91202	55 748	0	55 748	22	0	22	22	0	22	55 748	0	55 748
91203	3	0	3	21	0	21	22	0	22	2	0	2
91207	1	0	1	3	0	3	0	0	0	4	0	4
91414	1 334 453	0	1 334 453	280 951	27 996	308 947	226 613	800	227 413	1 388 791	27 196	1 415 987
91604	880	0	880	1	0	1	0	0	0	881	0	881
91704	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91802	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
99998	1 750 749	0	1 750 749	372 912	0	372 912	252 696	0	252 696	1 870 965	0	1 870 965
Пассив
91003	0	0	0	2 264	0	2 264	2 264	0	2 264	0	0	0
91004	0	0	0	68	0	68	68	0	68	0	0	0
91312	1 436 828	0	1 436 828	47 185	0	47 185	165 405	0	165 405	1 555 048	0	1 555 048
91315	82 515	0	82 515	228	0	228	6 231	0	6 231	88 518	0	88 518
91316	19 288	0	19 288	17 428	0	17 428	20 000	0	20 000	21 860	0	21 860
91317	160 752	0	160 752	185 523	0	185 523	178 944	0	178 944	154 173	0	154 173
91507	51 366	0	51 366	0	0	0	0	0	0	51 366	0	51 366
99999	2 358 559	0	2 358 559	283 221	0	283 221	335 351	0	335 351	2 410 689	0	2 410 689
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Пассив
98050	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000

Страница была полезной?