Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2010 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Долинск" (акционерное общество)

Регистрационный номер

857

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	81 607	38 945	120 552	1 144 564	209 352	1 353 916	1 132 728	209 053	1 341 781	93 443	39 244	132 687
20207	0	0	0	132 742	202 304	335 046	132 742	202 304	335 046	0	0	0
20208	50 146	1 512	51 658	190 516	5 724	196 240	198 051	5 891	203 942	42 611	1 345	43 956
20209	0	0	0	784 280	6 536	790 816	784 280	6 536	790 816	0	0	0
30102	421 172	102 346	523 518	2 645 972	22 201	2 668 173	2 678 747	18 525	2 697 272	388 397	106 022	494 419
30110	32 005	35 876	67 881	98 450	205 928	304 378	120 469	159 334	279 803	9 986	82 470	92 456
30202	12 236	0	12 236	396	0	396	0	0	0	12 632	0	12 632
30204	2 302	0	2 302	350	0	350	0	0	0	2 652	0	2 652
30213	0	22 335	22 335	0	38 086	38 086	0	26 000	26 000	0	34 421	34 421
30221	0	0	0	109 650	87 160	196 810	109 650	87 160	196 810	0	0	0
30233	3 790	28	3 818	31 211	63	31 274	33 089	76	33 165	1 912	15	1 927
31904	670 000	0	670 000	780 000	0	780 000	670 000	0	670 000	780 000	0	780 000
31905	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0
32004	10 000	18 147	28 147	20 000	779	20 779	20 000	18 926	38 926	10 000	0	10 000
32005	25 000	21 694	46 694	0	596	596	25 000	22 290	47 290	0	0	0
44206	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
44207	43 000	0	43 000	0	0	0	1 500	0	1 500	41 500	0	41 500
44208	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
44905	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
44906	6 000	0	6 000	0	0	0	3 500	0	3 500	2 500	0	2 500
45107	16 811	0	16 811	0	0	0	612	0	612	16 199	0	16 199
45108	19 013	0	19 013	0	0	0	797	0	797	18 216	0	18 216
45201	3 465	0	3 465	10 552	0	10 552	12 447	0	12 447	1 570	0	1 570
45204	9 000	0	9 000	0	0	0	9 000	0	9 000	0	0	0
45205	22 000	0	22 000	0	0	0	0	0	0	22 000	0	22 000
45206	150 923	30 244	181 167	0	1 367	1 367	9 001	1 180	10 181	141 922	30 431	172 353
45207	97 000	0	97 000	0	0	0	2 000	0	2 000	95 000	0	95 000
45208	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
45307	10 459	0	10 459	0	0	0	400	0	400	10 059	0	10 059
45403	8 000	0	8 000	0	0	0	8 000	0	8 000	0	0	0
45405	25 170	0	25 170	0	0	0	850	0	850	24 320	0	24 320
45406	10 440	0	10 440	10 000	0	10 000	1 750	0	1 750	18 690	0	18 690
45407	8 935	0	8 935	0	0	0	530	0	530	8 405	0	8 405
45503	60	0	60	0	0	0	30	0	30	30	0	30
45504	372	0	372	75	0	75	147	0	147	300	0	300
45505	651	0	651	505	0	505	181	0	181	975	0	975
45506	508	0	508	0	0	0	31	0	31	477	0	477
45507	3 147	0	3 147	0	0	0	149	0	149	2 998	0	2 998
45509	1 409	0	1 409	2 791	0	2 791	3 029	0	3 029	1 171	0	1 171
45812	1 541	0	1 541	957	0	957	970	0	970	1 528	0	1 528
45814	0	0	0	99	0	99	99	0	99	0	0	0
45815	27	0	27	94	0	94	47	0	47	74	0	74
45912	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
45914	0	0	0	34	0	34	0	0	0	34	0	34
45915	0	0	0	2	0	2	1	0	1	1	0	1
47408	0	0	0	0	71 767	71 767	0	71 767	71 767	0	0	0
47417	0	14 706	14 706	0	0	0	0	14 706	14 706	0	0	0
47423	2 164	170	2 334	87 285	14 827	102 112	88 834	14 827	103 661	615	170	785
47427	821	3	824	743	0	743	872	3	875	692	0	692
51505	51 808	0	51 808	415	0	415	0	0	0	52 223	0	52 223
60202	12 500	0	12 500	0	0	0	0	0	0	12 500	0	12 500
60302	6 125	0	6 125	320	0	320	175	0	175	6 270	0	6 270
60306	0	0	0	300	0	300	300	0	300	0	0	0
60308	0	0	0	63	0	63	29	0	29	34	0	34
60310	97	0	97	644	0	644	612	0	612	129	0	129
60312	1 061	0	1 061	4 152	0	4 152	3 676	0	3 676	1 537	0	1 537
60323	13 764	0	13 764	227	239	466	225	14	239	13 766	225	13 991
60401	263 146	0	263 146	0	0	0	0	0	0	263 146	0	263 146
60701	3 224	0	3 224	369	0	369	0	0	0	3 593	0	3 593
61002	230	0	230	29	0	29	11	0	11	248	0	248
61008	1 655	0	1 655	319	0	319	702	0	702	1 272	0	1 272
61009	1 271	0	1 271	19	0	19	606	0	606	684	0	684
61403	1 859	0	1 859	35	0	35	490	0	490	1 404	0	1 404
70606	442 763	0	442 763	22 556	0	22 556	442 775	0	442 775	22 544	0	22 544
70608	519 072	0	519 072	25 582	0	25 582	519 072	0	519 072	25 582	0	25 582
70611	67	0	67	0	0	0	67	0	67	0	0	0
70706	0	0	0	445 065	0	445 065	20	0	20	445 045	0	445 045
70708	0	0	0	519 072	0	519 072	0	0	0	519 072	0	519 072
70711	0	0	0	67	0	67	0	0	0	67	0	67
Пассив
10207	127 527	0	127 527	127 527	0	127 527	127 527	0	127 527	127 527	0	127 527
10601	63	0	63	0	0	0	0	0	0	63	0	63
10602	6 793	0	6 793	0	0	0	0	0	0	6 793	0	6 793
10701	6 444	0	6 444	0	0	0	0	0	0	6 444	0	6 444
10801	54 607	0	54 607	0	0	0	0	0	0	54 607	0	54 607
30126	957	0	957	258	0	258	245	0	245	944	0	944
30220	0	0	0	0	47 658	47 658	0	47 658	47 658	0	0	0
30222	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
30223	0	0	0	663 626	0	663 626	830 441	0	830 441	166 815	0	166 815
30226	223	0	223	0	0	0	121	0	121	344	0	344
30232	0	0	0	13 469	2 090	15 559	13 510	2 090	15 600	41	0	41
32015	649	0	649	649	0	649	0	0	0	0	0	0
40302	0	0	0	0	0	0	714	0	714	714	0	714
40502	43 295	0	43 295	31 354	0	31 354	20 346	0	20 346	32 287	0	32 287
40602	112 237	0	112 237	187 302	0	187 302	184 668	0	184 668	109 603	0	109 603
40603	2 098	0	2 098	10 467	0	10 467	10 346	0	10 346	1 977	0	1 977
40701	16 826	1	16 827	25 760	1 656	27 416	11 782	1 656	13 438	2 848	1	2 849
40702	887 983	41 289	929 272	1 850 513	119 716	1 970 229	1 555 322	127 204	1 682 526	592 792	48 777	641 569
40703	14 002	0	14 002	13 145	0	13 145	15 738	0	15 738	16 595	0	16 595
40802	157 974	23	157 997	583 510	9 044	592 554	564 910	48 617	613 527	139 374	39 596	178 970
40807	1 864	2	1 866	38	148	186	148	149	297	1 974	3	1 977
40817	187 167	4 323	191 490	162 791	6 327	169 118	183 445	6 338	189 783	207 821	4 334	212 155
40820	1 291	0	1 291	717	0	717	524	0	524	1 098	0	1 098
40821	0	0	0	927	0	927	928	0	928	1	0	1
40906	0	0	0	670 608	0	670 608	670 608	0	670 608	0	0	0
40911	0	0	0	27 273	0	27 273	27 273	0	27 273	0	0	0
40912	0	0	0	0	671	671	0	671	671	0	0	0
41506	8 500	0	8 500	0	0	0	0	0	0	8 500	0	8 500
41507	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
41803	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0
41804	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000	40 000	0	40 000
42005	12 500	0	12 500	0	0	0	7 600	0	7 600	20 100	0	20 100
42006	7 500	0	7 500	0	0	0	0	0	0	7 500	0	7 500
42102	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0
42103	0	28 202	28 202	0	1 375	1 375	15 000	774	15 774	15 000	27 601	42 601
42105	27 108	0	27 108	0	0	0	0	0	0	27 108	0	27 108
42107	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42204	20 500	0	20 500	7 000	0	7 000	4 500	0	4 500	18 000	0	18 000
42301	15 428	25 223	40 651	4 888	13 842	18 730	6 160	5 016	11 176	16 700	16 397	33 097
42302	0	39 317	39 317	0	41 006	41 006	0	1 689	1 689	0	0	0
42304	104 806	19 017	123 823	14 917	4 518	19 435	64 260	12 384	76 644	154 149	26 883	181 032
42305	114 326	106 663	220 989	52 166	5 483	57 649	43 382	5 881	49 263	105 542	107 061	212 603
42306	68 905	10 357	79 262	11 643	2 488	14 131	42 871	516	43 387	100 133	8 385	108 518
42307	24 685	10 073	34 758	198	409	607	441	900	1 341	24 928	10 564	35 492
42309	6 703	0	6 703	1 547	0	1 547	1 736	0	1 736	6 892	0	6 892
42310	3	0	3	3	0	3	2	0	2	2	0	2
42311	12	0	12	5	0	5	1	0	1	8	0	8
42312	16	0	16	5	0	5	1	0	1	12	0	12
42313	33	0	33	6	0	6	7	0	7	34	0	34
42314	120	0	120	2	0	2	2	0	2	120	0	120
42315	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
42601	22	48	70	0	2	2	285	2	287	307	48	355
42604	277	0	277	285	0	285	8	0	8	0	0	0
42614	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42615	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43805	6 906	0	6 906	0	0	0	0	0	0	6 906	0	6 906
44215	930	0	930	15	0	15	0	0	0	915	0	915
45215	15 048	0	15 048	416	0	416	2	0	2	14 634	0	14 634
45315	105	0	105	4	0	4	0	0	0	101	0	101
45415	2 108	0	2 108	95	0	95	100	0	100	2 113	0	2 113
45515	402	0	402	168	0	168	120	0	120	354	0	354
45818	1 210	0	1 210	28	0	28	36	0	36	1 218	0	1 218
45918	0	0	0	0	0	0	8	0	8	8	0	8
47405	0	0	0	0	755	755	0	755	755	0	0	0
47407	0	0	0	68 604	3 005	71 609	68 604	3 005	71 609	0	0	0
47411	6 630	1 061	7 691	4 121	551	4 672	2 731	458	3 189	5 240	968	6 208
47416	578	1 036	1 614	3 319	42 435	45 754	2 741	44 024	46 765	0	2 625	2 625
47422	4 632	111	4 743	158 234	14 728	172 962	158 006	14 729	172 735	4 404	112	4 516
47425	3 316	0	3 316	369	0	369	555	0	555	3 502	0	3 502
50408	2 045	0	2 045	0	0	0	415	0	415	2 460	0	2 460
51510	29 763	0	29 763	0	0	0	0	0	0	29 763	0	29 763
60301	1 206	0	1 206	3 214	0	3 214	2 821	0	2 821	813	0	813
60305	0	0	0	11 622	0	11 622	11 641	0	11 641	19	0	19
60309	625	0	625	444	0	444	265	0	265	446	0	446
60311	0	0	0	215	0	215	2 697	0	2 697	2 482	0	2 482
60322	10	0	10	680	0	680	678	0	678	8	0	8
60324	416	0	416	118	0	118	2	0	2	300	0	300
60601	18 525	0	18 525	0	0	0	824	0	824	19 349	0	19 349
61304	2 089	0	2 089	195	0	195	0	0	0	1 894	0	1 894
70601	469 684	0	469 684	469 695	0	469 695	20 729	0	20 729	20 718	0	20 718
70603	520 302	0	520 302	520 302	0	520 302	25 559	0	25 559	25 559	0	25 559
70701	0	0	0	0	0	0	469 706	0	469 706	469 706	0	469 706
70703	0	0	0	0	0	0	520 302	0	520 302	520 302	0	520 302
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	175 096	0	175 096	25 327	0	25 327	16 418	0	16 418	184 005	0	184 005
90902	117 671	0	117 671	18 201	0	18 201	26 314	0	26 314	109 558	0	109 558
91202	62 548	0	62 548	16	0	16	16	0	16	62 548	0	62 548
91203	7	0	7	16	0	16	16	0	16	7	0	7
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	906 031	0	906 031	48 000	0	48 000	87 000	0	87 000	867 031	0	867 031
91604	880	0	880	1	0	1	0	0	0	881	0	881
91704	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91802	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
99998	2 082 389	0	2 082 389	94 218	0	94 218	41 433	0	41 433	2 135 174	0	2 135 174
Пассив
91003	0	0	0	396	0	396	396	0	396	0	0	0
91004	0	0	0	350	0	350	350	0	350	0	0	0
91312	1 761 711	0	1 761 711	9 284	0	9 284	34 646	0	34 646	1 787 073	0	1 787 073
91315	76 507	0	76 507	0	0	0	4 000	0	4 000	80 507	0	80 507
91316	5 208	0	5 208	0	0	0	0	0	0	5 208	0	5 208
91317	163 913	0	163 913	31 404	0	31 404	54 827	0	54 827	187 336	0	187 336
91507	75 050	0	75 050	0	0	0	0	0	0	75 050	0	75 050
99999	1 262 248	0	1 262 248	106 115	0	106 115	67 912	0	67 912	1 224 045	0	1 224 045
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Пассив
98050	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000

Страница была полезной?