Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2008 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Долинск" (акционерное общество)

Регистрационный номер

857

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	119 342	15 075	134 417	1 347 837	197 077	1 544 914	1 347 569	189 427	1 536 996	119 610	22 725	142 335
20207	0	0	0	128 222	167 404	295 626	128 222	167 404	295 626	0	0	0
20208	23 282	889	24 171	244 100	6 798	250 898	246 851	6 763	253 614	20 531	924	21 455
20209	0	0	0	815 634	5 580	821 214	815 634	5 580	821 214	0	0	0
30102	487 865	0	487 865	3 392 849	0	3 392 849	3 433 998	0	3 433 998	446 716	0	446 716
30110	32 202	23 557	55 759	166 915	193 331	360 246	164 931	205 811	370 742	34 186	11 077	45 263
30202	37 241	0	37 241	2 006	0	2 006	0	0	0	39 247	0	39 247
30204	1 894	0	1 894	0	0	0	312	0	312	1 582	0	1 582
30213	206	9 422	9 628	0	147 081	147 081	0	155 594	155 594	206	909	1 115
30221	0	0	0	117 850	78 660	196 510	117 850	78 660	196 510	0	0	0
30233	4 366	518	4 884	56 893	435	57 328	59 112	939	60 051	2 147	14	2 161
30402	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
30602	0	0	0	13 858	0	13 858	13 858	0	13 858	0	0	0
31904	120 000	0	120 000	0	0	0	120 000	0	120 000	0	0	0
32005	0	0	0	40 000	0	40 000	0	0	0	40 000	0	40 000
44207	133 900	0	133 900	0	0	0	17 000	0	17 000	116 900	0	116 900
44208	33 000	0	33 000	0	0	0	17 000	0	17 000	16 000	0	16 000
44606	13 500	0	13 500	0	0	0	0	0	0	13 500	0	13 500
44907	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
45106	15 882	0	15 882	0	0	0	264	0	264	15 618	0	15 618
45107	3 322	0	3 322	0	0	0	566	0	566	2 756	0	2 756
45108	18 588	0	18 588	0	0	0	130	0	130	18 458	0	18 458
45201	8 805	0	8 805	11 527	0	11 527	19 231	0	19 231	1 101	0	1 101
45203	0	0	0	6 600	0	6 600	0	0	0	6 600	0	6 600
45204	12 895	0	12 895	55 824	0	55 824	7 895	0	7 895	60 824	0	60 824
45205	35 700	0	35 700	8 850	0	8 850	6 600	0	6 600	37 950	0	37 950
45206	369 966	0	369 966	24 000	0	24 000	34 484	0	34 484	359 482	0	359 482
45207	399 050	0	399 050	34 500	0	34 500	58 425	0	58 425	375 125	0	375 125
45208	24 700	0	24 700	0	0	0	0	0	0	24 700	0	24 700
45307	0	0	0	13 000	0	13 000	0	0	0	13 000	0	13 000
45401	0	0	0	5 474	0	5 474	5 474	0	5 474	0	0	0
45406	38 450	0	38 450	2 000	0	2 000	700	0	700	39 750	0	39 750
45407	76 771	0	76 771	3 199	0	3 199	94	0	94	79 876	0	79 876
45503	0	0	0	20	0	20	10	0	10	10	0	10
45504	374	0	374	15	0	15	200	0	200	189	0	189
45505	52 426	0	52 426	875	0	875	51 401	0	51 401	1 900	0	1 900
45506	993	71	1 064	61	1	62	192	14	206	862	58	920
45507	5 097	0	5 097	0	0	0	283	0	283	4 814	0	4 814
45509	1 837	0	1 837	4 055	0	4 055	4 132	0	4 132	1 760	0	1 760
45812	8 819	0	8 819	0	0	0	3 500	0	3 500	5 319	0	5 319
45815	81	0	81	203	0	203	202	0	202	82	0	82
45915	1	0	1	2	0	2	2	0	2	1	0	1
47408	0	0	0	75 525	95 591	171 116	75 525	95 591	171 116	0	0	0
47423	465	1 073	1 538	34 690	30 508	65 198	34 892	30 507	65 399	263	1 074	1 337
47427	280	0	280	13	0	13	281	0	281	12	0	12
50105	14 653	0	14 653	24	0	24	14 677	0	14 677	0	0	0
51505	0	0	0	49 089	0	49 089	0	0	0	49 089	0	49 089
60202	12 500	0	12 500	0	0	0	0	0	0	12 500	0	12 500
60302	324	0	324	536	0	536	651	0	651	209	0	209
60306	0	0	0	3 450	0	3 450	3 450	0	3 450	0	0	0
60308	238	0	238	165	0	165	194	0	194	209	0	209
60310	15 003	0	15 003	2 928	0	2 928	582	0	582	17 349	0	17 349
60312	14 754	0	14 754	16 188	0	16 188	17 825	0	17 825	13 117	0	13 117
60323	266	0	266	0	10	10	0	10	10	266	0	266
60401	50 197	0	50 197	0	0	0	0	0	0	50 197	0	50 197
60701	89 753	0	89 753	13 493	0	13 493	0	0	0	103 246	0	103 246
60702	110	0	110	0	0	0	0	0	0	110	0	110
61002	57	0	57	23	0	23	13	0	13	67	0	67
61008	304	0	304	441	0	441	537	0	537	208	0	208
61009	578	0	578	33	0	33	52	0	52	559	0	559
61210	0	0	0	14 685	0	14 685	14 685	0	14 685	0	0	0
61403	1 940	0	1 940	105	0	105	22	0	22	2 023	0	2 023
70501	407	0	407	240	0	240	647	0	647	0	0	0
70606	207 603	0	207 603	43 459	0	43 459	203	0	203	250 859	0	250 859
70607	1 160	0	1 160	0	0	0	1 160	0	1 160	0	0	0
70608	22 702	0	22 702	3 812	0	3 812	0	0	0	26 514	0	26 514
Пассив
10207	127 527	0	127 527	0	0	0	0	0	0	127 527	0	127 527
10601	14 731	0	14 731	0	0	0	0	0	0	14 731	0	14 731
10602	6 793	0	6 793	0	0	0	0	0	0	6 793	0	6 793
10701	6 444	0	6 444	0	0	0	0	0	0	6 444	0	6 444
10801	35 226	0	35 226	0	0	0	0	0	0	35 226	0	35 226
30220	0	0	0	0	71 564	71 564	0	71 564	71 564	0	0	0
30222	0	0	0	0	298	298	0	298	298	0	0	0
30223	107 762	0	107 762	1 326 269	0	1 326 269	1 300 143	0	1 300 143	81 636	0	81 636
30232	240	0	240	17 709	2 317	20 026	17 534	2 317	19 851	65	0	65
32015	0	0	0	0	0	0	400	0	400	400	0	400
40502	5 340	0	5 340	20 393	0	20 393	24 944	0	24 944	9 891	0	9 891
40602	102 612	0	102 612	234 026	0	234 026	210 315	0	210 315	78 901	0	78 901
40603	3 192	0	3 192	7 827	0	7 827	7 032	0	7 032	2 397	0	2 397
40701	3 600	0	3 600	10 173	0	10 173	13 772	0	13 772	7 199	0	7 199
40702	570 588	13 193	583 781	3 400 501	383 046	3 783 547	3 428 382	376 606	3 804 988	598 469	6 753	605 222
40703	12 191	0	12 191	21 667	0	21 667	20 295	0	20 295	10 819	0	10 819
40802	160 638	3 565	164 203	668 416	16 542	684 958	635 698	16 291	651 989	127 920	3 314	131 234
40807	2 139	1	2 140	7 066	141	7 207	6 947	141	7 088	2 020	1	2 021
40817	254 948	1 964	256 912	384 291	937	385 228	346 028	209	346 237	216 685	1 236	217 921
40820	987	8	995	1 951	1	1 952	1 531	0	1 531	567	7	574
40905	0	0	0	1 053	0	1 053	1 053	0	1 053	0	0	0
40906	0	0	0	705 247	0	705 247	705 247	0	705 247	0	0	0
40909	0	0	0	0	867	867	0	867	867	0	0	0
40911	0	0	0	42 069	0	42 069	42 069	0	42 069	0	0	0
40912	0	0	0	0	7 875	7 875	0	7 875	7 875	0	0	0
40913	0	0	0	0	2 496	2 496	0	2 496	2 496	0	0	0
41507	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
42003	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42104	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42105	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42107	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42204	0	0	0	0	0	0	22 500	0	22 500	22 500	0	22 500
42301	31 591	4 142	35 733	19 295	12 688	31 983	13 206	12 140	25 346	25 502	3 594	29 096
42304	156 446	11 340	167 786	68 872	5 838	74 710	77 731	2 531	80 262	165 305	8 033	173 338
42305	214 379	3 320	217 699	87 722	1 665	89 387	58 015	2 493	60 508	184 672	4 148	188 820
42306	224 169	1 992	226 161	68 396	108	68 504	29 067	1 015	30 082	184 840	2 899	187 739
42307	103 473	2 663	106 136	6 089	606	6 695	5 522	104	5 626	102 906	2 161	105 067
42309	12 142	0	12 142	4 273	0	4 273	4 557	0	4 557	12 426	0	12 426
42310	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
42311	5	0	5	4	0	4	12	0	12	13	0	13
42312	12	0	12	3	0	3	9	0	9	18	0	18
42313	39	0	39	2	0	2	6	0	6	43	0	43
42314	76	0	76	1	0	1	1	0	1	76	0	76
42315	34	0	34	0	0	0	1	0	1	35	0	35
42601	143	36	179	35	236	271	29	237	266	137	37	174
42604	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
42613	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42615	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
44215	1 669	0	1 669	340	0	340	0	0	0	1 329	0	1 329
44615	135	0	135	0	0	0	0	0	0	135	0	135
44915	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
45115	378	0	378	10	0	10	0	0	0	368	0	368
45215	15 216	0	15 216	2 860	0	2 860	3 577	0	3 577	15 933	0	15 933
45315	0	0	0	0	0	0	130	0	130	130	0	130
45415	724	0	724	93	0	93	121	0	121	752	0	752
45515	1 585	0	1 585	1 647	0	1 647	887	0	887	825	0	825
45818	6 104	0	6 104	864	0	864	135	0	135	5 375	0	5 375
47405	0	0	0	0	20 247	20 247	0	20 247	20 247	0	0	0
47407	0	0	0	87 855	83 341	171 196	87 855	83 341	171 196	0	0	0
47411	9 504	179	9 683	6 156	116	6 272	4 074	82	4 156	7 422	145	7 567
47416	15	5 566	5 581	41 240	162 950	204 190	41 225	157 384	198 609	0	0	0
47422	1 028	210	1 238	185 359	40 341	225 700	185 236	40 334	225 570	905	203	1 108
47425	5 357	0	5 357	3 135	0	3 135	3 119	0	3 119	5 341	0	5 341
50120	1 160	0	1 160	1 160	0	1 160	0	0	0	0	0	0
51510	0	0	0	0	0	0	10 309	0	10 309	10 309	0	10 309
52305	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
52501	629	0	629	0	0	0	102	0	102	731	0	731
60301	1 526	0	1 526	4 158	0	4 158	3 090	0	3 090	458	0	458
60305	18	0	18	11 609	0	11 609	11 607	0	11 607	16	0	16
60309	56	0	56	461	0	461	416	0	416	11	0	11
60311	10	0	10	712	0	712	3 364	0	3 364	2 662	0	2 662
60322	3	0	3	1 310	0	1 310	1 307	0	1 307	0	0	0
60324	372	0	372	80	0	80	63	0	63	355	0	355
60601	17 923	0	17 923	0	0	0	413	0	413	18 336	0	18 336
70601	212 563	0	212 563	1	0	1	35 194	0	35 194	247 756	0	247 756
70603	22 725	0	22 725	0	0	0	3 701	0	3 701	26 426	0	26 426
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	109 871	0	109 871	31 390	0	31 390	35 766	0	35 766	105 495	0	105 495
90902	57 833	0	57 833	38 179	0	38 179	43 619	0	43 619	52 393	0	52 393
91008	0	0	0	312	0	312	312	0	312	0	0	0
91202	2	0	2	48 729	0	48 729	28	0	28	48 703	0	48 703
91203	8	0	8	29	0	29	30	0	30	7	0	7
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 337 068	282	1 337 350	12 101	7	12 108	85 091	8	85 099	1 264 078	281	1 264 359
91501	11 227	0	11 227	0	0	0	0	0	0	11 227	0	11 227
91604	1 096	0	1 096	3	0	3	2	0	2	1 097	0	1 097
99998	2 491 802	0	2 491 802	362 723	0	362 723	200 127	0	200 127	2 654 398	0	2 654 398
Пассив
91003	0	0	0	1 694	0	1 694	1 694	0	1 694	0	0	0
91311	54 488	0	54 488	12 037	0	12 037	0	0	0	42 451	0	42 451
91312	1 964 447	0	1 964 447	25 331	0	25 331	83 564	0	83 564	2 022 680	0	2 022 680
91315	26 055	587	26 642	16 461	18	16 479	0	17	17	9 594	586	10 180
91316	43 450	0	43 450	350	0	350	29 000	0	29 000	72 100	0	72 100
91317	339 352	0	339 352	143 924	0	143 924	248 136	0	248 136	443 564	0	443 564
91507	63 423	0	63 423	0	0	0	0	0	0	63 423	0	63 423
99999	1 517 388	0	1 517 388	102 271	0	102 271	68 165	0	68 165	1 483 282	0	1 483 282
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	23 450	0	23 450	23 450	0	23 450	0	0	0
93801	0	0	0	52	0	52	52	0	52	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	0	23 538	23 538	0	23 538	23 538	0	0	0
96801	0	0	0	88	0	88	88	0	88	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
98010	0	0	13 000,0000	0	0	0,0000	0	0	13 000,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	13 000,0000	0	0	13 000,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000

Страница была полезной?