Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2007 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Долинск" (акционерное общество)

Регистрационный номер

857

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	90 406	14 455	104 861	939 807	138 333	1 078 140	974 416	132 654	1 107 070	55 797	20 134	75 931
20207	0	0	0	110 545	125 372	235 917	110 545	125 372	235 917	0	0	0
20208	29 372	1 521	30 893	149 800	9 883	159 683	151 663	9 980	161 643	27 509	1 424	28 933
20209	710	541	1 251	579 250	3 267	582 517	579 960	2 061	582 021	0	1 747	1 747
30102	379 569	0	379 569	3 204 485	0	3 204 485	3 096 913	0	3 096 913	487 141	0	487 141
30110	18 721	31 250	49 971	437 042	609 284	1 046 326	422 984	499 825	922 809	32 779	140 709	173 488
30202	35 037	0	35 037	981	0	981	0	0	0	36 018	0	36 018
30204	8 872	0	8 872	0	0	0	5 727	0	5 727	3 145	0	3 145
30208	51 750	0	51 750	0	0	0	51 750	0	51 750	0	0	0
30213	21 396	32 686	54 082	115 974	117 424	233 398	96 402	78 325	174 727	40 968	71 785	112 753
30221	0	0	0	487 000	293 485	780 485	487 000	293 485	780 485	0	0	0
30233	1 210	38	1 248	33 321	379	33 700	32 509	407	32 916	2 022	10	2 032
30402	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
31904	210 000	0	210 000	250 000	0	250 000	210 000	0	210 000	250 000	0	250 000
32004	60 000	0	60 000	80 000	0	80 000	60 000	0	60 000	80 000	0	80 000
32005	85 000	0	85 000	55 000	0	55 000	55 000	0	55 000	85 000	0	85 000
44206	5 145	0	5 145	0	0	0	499	0	499	4 646	0	4 646
44207	14 000	0	14 000	7 000	0	7 000	0	0	0	21 000	0	21 000
44208	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
44903	0	0	0	149	0	149	149	0	149	0	0	0
44905	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
44906	14 000	0	14 000	0	0	0	6 250	0	6 250	7 750	0	7 750
45105	135	0	135	0	0	0	0	0	0	135	0	135
45106	776	0	776	0	0	0	111	0	111	665	0	665
45107	21 309	0	21 309	0	0	0	2 260	0	2 260	19 049	0	19 049
45108	7 650	0	7 650	0	0	0	130	0	130	7 520	0	7 520
45201	11 973	0	11 973	51 395	0	51 395	53 650	0	53 650	9 718	0	9 718
45204	5 750	0	5 750	20 000	0	20 000	10 750	0	10 750	15 000	0	15 000
45205	58 000	0	58 000	26 000	0	26 000	28 250	0	28 250	55 750	0	55 750
45206	247 872	0	247 872	21 250	0	21 250	77 115	0	77 115	192 007	0	192 007
45207	225 384	0	225 384	35 000	0	35 000	18 883	0	18 883	241 501	0	241 501
45208	6 350	0	6 350	23 050	0	23 050	2 700	0	2 700	26 700	0	26 700
45401	1 614	0	1 614	6 398	0	6 398	5 910	0	5 910	2 102	0	2 102
45406	23 298	0	23 298	4 400	0	4 400	3 658	0	3 658	24 040	0	24 040
45407	29 330	0	29 330	1 500	0	1 500	972	0	972	29 858	0	29 858
45504	644	0	644	162	0	162	198	0	198	608	0	608
45505	7 366	77	7 443	880	1	881	6 123	36	6 159	2 123	42	2 165
45506	4 067	0	4 067	0	0	0	162	0	162	3 905	0	3 905
45507	4 367	0	4 367	0	0	0	87	0	87	4 280	0	4 280
45509	1 396	0	1 396	3 233	0	3 233	3 294	0	3 294	1 335	0	1 335
45812	2 956	0	2 956	2 991	0	2 991	3 337	0	3 337	2 610	0	2 610
45815	54	0	54	228	0	228	206	0	206	76	0	76
45915	1	0	1	3	0	3	4	0	4	0	0	0
47408	0	0	0	26 241	377 608	403 849	26 241	377 608	403 849	0	0	0
47423	2	1 026	1 028	26 383	763	27 146	26 383	791	27 174	2	998	1 000
47427	268	0	268	386	0	386	268	0	268	386	0	386
47502	7 054	252	7 306	3 707	150	3 857	3 789	132	3 921	6 972	270	7 242
50105	28 348	0	28 348	0	0	0	160	0	160	28 188	0	28 188
50112	0	0	0	160	0	160	160	0	160	0	0	0
50905	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
60302	0	0	0	286	0	286	286	0	286	0	0	0
60304	0	0	0	209	0	209	122	0	122	87	0	87
60306	0	0	0	2 234	0	2 234	2 234	0	2 234	0	0	0
60308	327	0	327	283	0	283	502	0	502	108	0	108
60310	11 093	0	11 093	1 028	0	1 028	1 012	0	1 012	11 109	0	11 109
60312	3 555	0	3 555	4 539	0	4 539	5 376	0	5 376	2 718	0	2 718
60323	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
60401	47 102	0	47 102	417	0	417	0	0	0	47 519	0	47 519
60701	62 184	0	62 184	791	0	791	418	0	418	62 557	0	62 557
61002	62	0	62	73	0	73	80	0	80	55	0	55
61008	163	0	163	290	0	290	278	0	278	175	0	175
61009	470	0	470	92	0	92	160	0	160	402	0	402
61403	1 122	0	1 122	35	0	35	271	0	271	886	0	886
61406	0	0	0	7 845	0	7 845	7 845	0	7 845	0	0	0
70202	737	0	737	872	0	872	1 609	0	1 609	0	0	0
70203	10 608	0	10 608	4 320	0	4 320	14 928	0	14 928	0	0	0
70204	364	0	364	160	0	160	524	0	524	0	0	0
70205	16 075	0	16 075	7 846	0	7 846	23 921	0	23 921	0	0	0
70206	16 213	0	16 213	8 243	0	8 243	24 456	0	24 456	0	0	0
70208	10	0	10	0	0	0	10	0	10	0	0	0
70209	65 140	0	65 140	15 939	0	15 939	81 079	0	81 079	0	0	0
70501	3 304	0	3 304	413	0	413	0	0	0	3 717	0	3 717
Пассив
10207	82 527	0	82 527	0	0	0	45 000	0	45 000	127 527	0	127 527
10601	14 731	0	14 731	0	0	0	0	0	0	14 731	0	14 731
10602	43	0	43	0	0	0	6 750	0	6 750	6 793	0	6 793
10701	4 144	0	4 144	0	0	0	0	0	0	4 144	0	4 144
10702	1 168	0	1 168	23	0	23	0	0	0	1 145	0	1 145
10703	18 180	0	18 180	0	0	0	0	0	0	18 180	0	18 180
30220	0	0	0	0	105 900	105 900	0	105 900	105 900	0	0	0
30223	96 367	0	96 367	1 618 468	0	1 618 468	1 596 090	0	1 596 090	73 989	0	73 989
30232	48	0	48	14 626	2 833	17 459	14 730	2 833	17 563	152	0	152
32801	261	0	261	261	0	261	366	0	366	366	0	366
40502	7 103	0	7 103	30 526	2 295	32 821	36 896	2 301	39 197	13 473	6	13 479
40504	13 457	0	13 457	35 864	0	35 864	31 165	0	31 165	8 758	0	8 758
40602	45 718	0	45 718	150 808	0	150 808	150 259	0	150 259	45 169	0	45 169
40603	3	0	3	431	0	431	435	0	435	7	0	7
40701	2 703	0	2 703	10 476	0	10 476	10 285	0	10 285	2 512	0	2 512
40702	516 250	37 507	553 757	3 090 278	280 229	3 370 507	3 161 706	407 620	3 569 326	587 678	164 898	752 576
40703	11 046	0	11 046	9 616	0	9 616	9 793	0	9 793	11 223	0	11 223
40802	113 225	1 779	115 004	497 071	6 518	503 589	503 955	5 952	509 907	120 109	1 213	121 322
40807	1 917	12	1 929	1 824	126	1 950	1 976	125	2 101	2 069	11	2 080
40817	148 294	3 422	151 716	170 698	1 704	172 402	177 693	1 074	178 767	155 289	2 792	158 081
40820	879	8	887	632	0	632	583	1	584	830	9	839
40905	0	0	0	620	0	620	620	0	620	0	0	0
40906	0	0	0	447 913	0	447 913	447 913	0	447 913	0	0	0
40909	0	0	0	0	700	700	0	700	700	0	0	0
40911	0	0	0	32 630	0	32 630	32 630	0	32 630	0	0	0
40912	0	0	0	0	8 446	8 446	0	8 446	8 446	0	0	0
40913	0	0	0	0	780	780	0	780	780	0	0	0
41506	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
41605	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
41606	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
42105	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0
42106	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42107	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42204	6 500	0	6 500	0	0	0	14 000	0	14 000	20 500	0	20 500
42301	31 717	3 246	34 963	36 912	3 528	40 440	35 069	4 126	39 195	29 874	3 844	33 718
42304	159 716	11 753	171 469	17 630	1 942	19 572	60 448	1 294	61 742	202 534	11 105	213 639
42305	163 163	2 701	165 864	75 479	1 258	76 737	13 911	1 184	15 095	101 595	2 627	104 222
42306	168 095	11 348	179 443	17 498	394	17 892	48 222	94	48 316	198 819	11 048	209 867
42307	96 862	4 014	100 876	1 978	908	2 886	2 760	179	2 939	97 644	3 285	100 929
42309	12 450	0	12 450	2 874	0	2 874	2 709	0	2 709	12 285	0	12 285
42310	5	0	5	5	0	5	5	0	5	5	0	5
42311	13	0	13	6	0	6	7	0	7	14	0	14
42312	11	0	11	5	0	5	5	0	5	11	0	11
42313	31	0	31	9	0	9	5	0	5	27	0	27
42314	64	0	64	1	0	1	9	0	9	72	0	72
42315	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
42507	0	2 563	2 563	0	86	86	0	16	16	0	2 493	2 493
42601	71	37	108	167	1 421	1 588	157	1 419	1 576	61	35	96
42604	158	0	158	156	0	156	177	0	177	179	0	179
42605	3 078	0	3 078	1 026	0	1 026	0	0	0	2 052	0	2 052
42614	4	0	4	2	0	2	0	0	0	2	0	2
42615	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
43805	0	1 026	1 026	0	34	34	0	6	6	0	998	998
44215	491	0	491	5	0	5	70	0	70	556	0	556
44915	120	0	120	13	0	13	0	0	0	107	0	107
45115	299	0	299	25	0	25	0	0	0	274	0	274
45215	19 394	0	19 394	1 679	0	1 679	4 741	0	4 741	22 456	0	22 456
45415	523	0	523	68	0	68	78	0	78	533	0	533
45515	2 037	0	2 037	1 244	0	1 244	6	0	6	799	0	799
45818	1 689	0	1 689	33	0	33	228	0	228	1 884	0	1 884
47405	0	0	0	0	13 226	13 226	0	13 226	13 226	0	0	0
47407	0	0	0	376 358	27 064	403 422	376 358	27 064	403 422	0	0	0
47411	7 054	235	7 289	3 789	132	3 921	3 707	136	3 843	6 972	239	7 211
47416	373	564	937	9 323	23 434	32 757	9 574	54 361	63 935	624	31 491	32 115
47422	244	481	725	126 683	8 669	135 352	127 017	8 232	135 249	578	44	622
47425	5 891	0	5 891	1 891	0	1 891	1 735	0	1 735	5 735	0	5 735
47426	0	17	17	0	1	1	0	15	15	0	31	31
47501	8	0	8	11	0	11	23	0	23	20	0	20
60301	0	0	0	1 689	0	1 689	1 960	0	1 960	271	0	271
60303	0	0	0	1 148	0	1 148	1 148	0	1 148	0	0	0
60305	10	0	10	10 932	0	10 932	10 933	0	10 933	11	0	11
60309	428	0	428	441	0	441	382	0	382	369	0	369
60311	0	0	0	563	0	563	563	0	563	0	0	0
60322	51 761	0	51 761	54 071	0	54 071	2 311	0	2 311	1	0	1
60324	664	0	664	482	0	482	216	0	216	398	0	398
60601	14 465	0	14 465	0	0	0	322	0	322	14 787	0	14 787
61306	0	0	0	9 432	0	9 432	9 432	0	9 432	0	0	0
70101	19 953	0	19 953	29 614	0	29 614	9 661	0	9 661	0	0	0
70102	644	0	644	644	0	644	0	0	0	0	0	0
70103	22 974	0	22 974	33 335	0	33 335	10 361	0	10 361	0	0	0
70106	1	0	1	3	0	3	2	0	2	0	0	0
70107	72 130	0	72 130	87 675	0	87 675	15 545	0	15 545	0	0	0
70301	10 101	0	10 101	146 527	0	146 527	151 262	0	151 262	14 836	0	14 836
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	0	0	0	151	0	151	151	0	151	0	0	0
90902	119 374	0	119 374	21 371	0	21 371	16 506	0	16 506	124 239	0	124 239
90907	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0
91008	0	0	0	4 746	0	4 746	4 746	0	4 746	0	0	0
91202	3	0	3	20	0	20	21	0	21	2	0	2
91203	2	0	2	20	0	20	20	0	20	2	0	2
91207	3	0	3	0	0	0	1	0	1	2	0	2
91303	29 725	0	29 725	0	0	0	0	0	0	29 725	0	29 725
91305	1 087 076	744	1 087 820	24 700	4	24 704	30 803	523	31 326	1 080 973	225	1 081 198
91307	1 807 097	0	1 807 097	95 583	0	95 583	62 844	0	62 844	1 839 836	0	1 839 836
91501	0	0	0	11 227	0	11 227	0	0	0	11 227	0	11 227
91503	63 335	0	63 335	0	0	0	0	0	0	63 335	0	63 335
91604	725	0	725	70	0	70	49	0	49	746	0	746
99998	278 487	0	278 487	209 992	0	209 992	162 462	0	162 462	326 017	0	326 017
Пассив
91302	61 600	0	61 600	0	0	0	0	0	0	61 600	0	61 600
91309	179 635	0	179 635	149 069	0	149 069	205 037	0	205 037	235 603	0	235 603
91404	36 226	1 026	37 252	8 613	34	8 647	203	6	209	27 816	998	28 814
99999	3 109 084	0	3 109 084	111 878	0	111 878	153 106	0	153 106	3 150 312	0	3 150 312
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	31 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	31 000,0000
Пассив
98050	0	0	31 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	31 000,0000

Страница была полезной?