Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2020 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "САММИТ БАНК"

Регистрационный номер

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	1 797	0	1 797	0	0	0	0	0	0	1 797	0	1 797
10901	1 803	0	1 803	0	0	0	279	0	279	1 524	0	1 524
20202	45 409	13 982	59 391	403 012	300 331	703 343	403 756	293 667	697 423	44 665	20 646	65 311
20209	0	0	0	53 838	0	53 838	53 838	0	53 838	0	0	0
30102	6 253	0	6 253	3 758 267	0	3 758 267	3 757 936	0	3 757 936	6 584	0	6 584
30110	899	3 583	4 482	1 062	102 043	103 105	1 068	95 825	96 893	893	9 801	10 694
30202	1 258	0	1 258	59	0	59	0	0	0	1 317	0	1 317
30215	180	378	558	0	38	38	0	14	14	180	402	582
30221	0	5 988	5 988	0	10	10	0	5 998	5 998	0	0	0
30233	0	0	0	0	90	90	0	77	77	0	13	13
31902	122 700	0	122 700	2 481 715	0	2 481 715	2 486 795	0	2 486 795	117 620	0	117 620
31903	150 000	0	150 000	650 000	0	650 000	640 000	0	640 000	160 000	0	160 000
32401	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
32501	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
45201	5 347	0	5 347	9 317	0	9 317	11 389	0	11 389	3 275	0	3 275
45205	95 645	0	95 645	15 365	0	15 365	22 530	0	22 530	88 480	0	88 480
45206	232 128	0	232 128	72 782	0	72 782	69 261	0	69 261	235 649	0	235 649
45207	197 206	0	197 206	5 496	0	5 496	6 326	0	6 326	196 376	0	196 376
45208	35 707	0	35 707	1 398	0	1 398	106	0	106	36 999	0	36 999
45216	8 160	0	8 160	615	0	615	924	0	924	7 851	0	7 851
45407	18 260	0	18 260	0	0	0	110	0	110	18 150	0	18 150
45408	30 948	0	30 948	0	0	0	1 425	0	1 425	29 523	0	29 523
45416	68	0	68	0	0	0	3	0	3	65	0	65
45505	15	0	15	0	0	0	3	0	3	12	0	12
45506	17 525	0	17 525	383	0	383	1 184	0	1 184	16 724	0	16 724
45507	117 667	0	117 667	17 300	0	17 300	8 475	0	8 475	126 492	0	126 492
45523	5 730	0	5 730	27	0	27	718	0	718	5 039	0	5 039
45812	6 721	0	6 721	3	0	3	4	0	4	6 720	0	6 720
45815	9 548	0	9 548	23	0	23	522	0	522	9 049	0	9 049
45820	1 240	0	1 240	8	0	8	29	0	29	1 219	0	1 219
45915	1 082	0	1 082	2	0	2	670	0	670	414	0	414
45920	916	0	916	2	0	2	565	0	565	353	0	353
474.1	0	0	0	0	95 316	95 316	0	95 316	95 316	0	0	0
47423	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
47427	50	0	50	95	0	95	52	0	52	93	0	93
47443	889	0	889	514	0	514	280	0	280	1 123	0	1 123
47447	0	0	0	349	0	349	349	0	349	0	0	0
47465	457	0	457	1 227	0	1 227	414	0	414	1 270	0	1 270
60302	485	0	485	0	0	0	485	0	485	0	0	0
60306	55	0	55	2 065	0	2 065	2 073	0	2 073	47	0	47
60308	176	0	176	62	0	62	238	0	238	0	0	0
60310	11	0	11	99	0	99	91	0	91	19	0	19
60312	894	0	894	3 119	0	3 119	3 223	0	3 223	790	0	790
60323	1 629	0	1 629	0	0	0	45	0	45	1 584	0	1 584
60336	16	0	16	6	0	6	8	0	8	14	0	14
60401	50 603	0	50 603	0	0	0	0	0	0	50 603	0	50 603
60404	5 099	0	5 099	0	0	0	0	0	0	5 099	0	5 099
60804	39 190	0	39 190	0	0	0	0	0	0	39 190	0	39 190
60901	11 508	0	11 508	0	0	0	0	0	0	11 508	0	11 508
61002	122	0	122	0	0	0	0	0	0	122	0	122
61008	57	0	57	235	0	235	192	0	192	100	0	100
61009	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
61702	71	0	71	907	0	907	47	0	47	931	0	931
70606	23 576	0	23 576	27 019	0	27 019	0	0	0	50 595	0	50 595
70608	1 476	0	1 476	3 023	0	3 023	0	0	0	4 499	0	4 499
70611	0	0	0	277	0	277	0	0	0	277	0	277
70706	400 321	0	400 321	119	0	119	400 440	0	400 440	0	0	0
70708	31 082	0	31 082	0	0	0	31 082	0	31 082	0	0	0
70711	2 289	0	2 289	436	0	436	2 725	0	2 725	0	0	0
70716	399	0	399	2 152	0	2 152	2 551	0	2 551	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 694 686	23 931	1 718 617	7 512 422	497 828	8 010 250	7 912 255	490 897	8 403 152	1 294 853	30 862	1 325 715
Пассив
10207	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
10601	9 844	0	9 844	0	0	0	0	0	0	9 844	0	9 844
10602	5 008	0	5 008	0	0	0	0	0	0	5 008	0	5 008
10701	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
10801	39 963	0	39 963	0	0	0	0	0	0	39 963	0	39 963
30126	263	0	263	308	0	308	305	0	305	260	0	260
30232	1	4	5	98	88	186	97	84	181	0	0	0
32403	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
32505	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
407	158 919	3 325	162 244	753 756	87 427	841 183	747 911	87 480	835 391	153 074	3 378	156 452
408.1	6 720	5	6 725	18 034	0	18 034	18 053	1	18 054	6 739	6	6 745
40817	19	0	19	50	0	50	50	0	50	19	0	19
40821	301	0	301	639	0	639	731	0	731	393	0	393
40905	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40909	0	0	0	62	88	150	62	88	150	0	0	0
40911	0	0	0	995	0	995	995	0	995	0	0	0
40912	0	0	0	765	176	941	765	176	941	0	0	0
40913	0	0	0	30	35	65	30	35	65	0	0	0
42106	6 451	0	6 451	0	0	0	4 289	0	4 289	10 740	0	10 740
42301	15 151	13 992	29 143	71 604	10 224	81 828	76 583	10 419	87 002	20 130	14 187	34 317
42304	1 407	0	1 407	0	0	0	2 200	0	2 200	3 607	0	3 607
42305	17 217	0	17 217	0	0	0	1 345	0	1 345	18 562	0	18 562
42306	498 481	0	498 481	100 804	0	100 804	106 078	0	106 078	503 755	0	503 755
42311	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
42312	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
42313	3	0	3	0	0	0	2	0	2	5	0	5
42314	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
42315	43	0	43	0	0	0	1	0	1	44	0	44
42601	109	6	115	0	0	0	0	0	0	109	6	115
43807	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	120 000	0	120 000
45215	16 947	0	16 947	2 171	0	2 171	1 900	0	1 900	16 676	0	16 676
45217	1 900	0	1 900	318	0	318	716	0	716	2 298	0	2 298
45415	647	0	647	19	0	19	0	0	0	628	0	628
45417	287	0	287	6	0	6	0	0	0	281	0	281
45515	10 435	0	10 435	1 370	0	1 370	137	0	137	9 202	0	9 202
45524	5 544	0	5 544	312	0	312	717	0	717	5 949	0	5 949
45818	16 269	0	16 269	525	0	525	25	0	25	15 769	0	15 769
45918	1 082	0	1 082	669	0	669	1	0	1	414	0	414
47407	0	0	0	98 385	0	98 385	98 385	0	98 385	0	0	0
47411	6 288	0	6 288	17	0	17	1 067	0	1 067	7 338	0	7 338
47416	0	0	0	266	0	266	266	0	266	0	0	0
47422	108	6	114	25	5	30	22	6	28	105	7	112
47425	1 138	0	1 138	1 614	0	1 614	2 915	0	2 915	2 439	0	2 439
47441	0	0	0	514	0	514	514	0	514	0	0	0
47444	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47452	856	0	856	520	0	520	1	0	1	337	0	337
47466	187	0	187	683	0	683	972	0	972	476	0	476
47501	188	0	188	19	0	19	0	0	0	169	0	169
60301	284	0	284	782	0	782	1 070	0	1 070	572	0	572
60305	2 892	0	2 892	5 216	0	5 216	5 453	0	5 453	3 129	0	3 129
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
60311	1 281	0	1 281	1 282	0	1 282	26	0	26	25	0	25
60324	1 690	0	1 690	53	0	53	0	0	0	1 637	0	1 637
60335	873	0	873	1 576	0	1 576	1 648	0	1 648	945	0	945
60414	25 750	0	25 750	0	0	0	144	0	144	25 894	0	25 894
60805	1 108	0	1 108	0	0	0	1 037	0	1 037	2 145	0	2 145
60806	38 204	0	38 204	1 208	0	1 208	209	0	209	37 205	0	37 205
60903	8 367	0	8 367	0	0	0	86	0	86	8 453	0	8 453
61701	1 797	0	1 797	279	0	279	2 105	0	2 105	3 623	0	3 623
70601	23 106	0	23 106	494	0	494	25 340	0	25 340	47 952	0	47 952
70603	1 742	0	1 742	0	0	0	3 962	0	3 962	5 704	0	5 704
70701	422 698	0	422 698	422 698	0	422 698	0	0	0	0	0	0
70703	30 674	0	30 674	30 674	0	30 674	0	0	0	0	0	0
70715	0	0	0	461	0	461	461	0	461	0	0	0
70801	0	0	0	436 352	0	436 352	453 833	0	453 833	17 481	0	17 481
Итого по пассиву (баланс)	1 701 279	17 338	1 718 617	1 955 688	98 043	2 053 731	1 562 540	98 289	1 660 829	1 308 131	17 584	1 325 715
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	763 575	0	763 575	0	0	0	0	0	0	763 575	0	763 575
90902	170 827	0	170 827	4 157	0	4 157	118 016	0	118 016	56 968	0	56 968
90909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91202	1 196 265	0	1 196 265	63 983	0	63 983	21 169	0	21 169	1 239 079	0	1 239 079
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	1 371 280	0	1 371 280	111 000	0	111 000	26 000	0	26 000	1 456 280	0	1 456 280
91501	5 548	0	5 548	0	0	0	0	0	0	5 548	0	5 548
91704	5 135	0	5 135	0	0	0	0	0	0	5 135	0	5 135
91802	14 890	0	14 890	0	0	0	0	0	0	14 890	0	14 890
91803	2 718	0	2 718	0	0	0	43	0	43	2 675	0	2 675
99998	1 191 352	0	1 191 352	210 712	0	210 712	118 658	0	118 658	1 283 406	0	1 283 406
Итого по активу (баланс)	4 721 590	0	4 721 590	389 852	0	389 852	283 886	0	283 886	4 827 556	0	4 827 556
Пассив
91003	0	0	0	59	0	59	59	0	59	0	0	0
91312	1 124 144	0	1 124 144	11 641	0	11 641	59 851	0	59 851	1 172 354	0	1 172 354
91315	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
91317	59 174	0	59 174	106 959	0	106 959	150 803	0	150 803	103 018	0	103 018
91507	1 641	0	1 641	0	0	0	0	0	0	1 641	0	1 641
91508	393	0	393	0	0	0	0	0	0	393	0	393
99999	3 530 238	0	3 530 238	165 229	0	165 229	179 141	0	179 141	3 544 150	0	3 544 150
Итого по пассиву (баланс)	4 721 590	0	4 721 590	283 888	0	283 888	389 854	0	389 854	4 827 556	0	4 827 556

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?