Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "САММИТ БАНК"

Регистрационный номер

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	1 249	0	1 249	0	0	0	0	0	0	1 249	0	1 249
20202	49 217	46 564	95 781	468 507	342 177	810 684	465 125	368 455	833 580	52 599	20 286	72 885
20209	0	0	0	129 820	19 850	149 670	129 820	19 850	149 670	0	0	0
30102	16 871	0	16 871	6 491 443	0	6 491 443	6 504 989	0	6 504 989	3 325	0	3 325
30110	991	17 547	18 538	961	255 562	256 523	208	257 691	257 899	1 744	15 418	17 162
30202	1 048	0	1 048	6	0	6	0	0	0	1 054	0	1 054
30204	308	0	308	113	0	113	0	0	0	421	0	421
30215	180	395	575	0	25	25	0	20	20	180	400	580
30221	0	0	0	0	16 659	16 659	0	0	0	0	16 659	16 659
30233	0	53	53	13	39	52	13	92	105	0	0	0
31902	239 000	0	239 000	5 507 810	0	5 507 810	5 471 310	0	5 471 310	275 500	0	275 500
32401	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45201	4 595	0	4 595	18 665	0	18 665	15 718	0	15 718	7 542	0	7 542
45205	84 515	0	84 515	20 657	0	20 657	25 370	0	25 370	79 802	0	79 802
45206	156 236	0	156 236	24 178	0	24 178	2 000	0	2 000	178 414	0	178 414
45207	264 086	0	264 086	11 009	0	11 009	23 262	0	23 262	251 833	0	251 833
45208	58 579	0	58 579	0	0	0	6 803	0	6 803	51 776	0	51 776
45404	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
45406	785	0	785	0	0	0	84	0	84	701	0	701
45407	12 419	0	12 419	0	0	0	1 883	0	1 883	10 536	0	10 536
45408	44 522	0	44 522	2 350	0	2 350	20	0	20	46 852	0	46 852
45505	180	0	180	0	0	0	12	0	12	168	0	168
45506	22 298	0	22 298	2 030	0	2 030	1 623	0	1 623	22 705	0	22 705
45507	94 962	0	94 962	0	0	0	6 122	0	6 122	88 840	0	88 840
45812	10 800	0	10 800	1 517	0	1 517	0	0	0	12 317	0	12 317
45814	560	0	560	0	0	0	0	0	0	560	0	560
45815	11 392	0	11 392	330	0	330	179	0	179	11 543	0	11 543
45915	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
47408	0	0	0	12 283	218 383	230 666	12 283	218 383	230 666	0	0	0
47423	655	0	655	2	0	2	17	0	17	640	0	640
47427	10	0	10	53	0	53	10	0	10	53	0	53
60302	695	0	695	0	0	0	695	0	695	0	0	0
60306	167	0	167	1 828	0	1 828	1 872	0	1 872	123	0	123
60308	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
60310	28	0	28	100	0	100	99	0	99	29	0	29
60312	2 259	0	2 259	3 037	0	3 037	3 174	0	3 174	2 122	0	2 122
60323	155	0	155	12	0	12	4	0	4	163	0	163
60336	50	0	50	14	0	14	28	0	28	36	0	36
60401	44 315	0	44 315	2 037	0	2 037	578	0	578	45 774	0	45 774
60404	5 390	0	5 390	0	0	0	0	0	0	5 390	0	5 390
60415	1 958	0	1 958	79	0	79	2 037	0	2 037	0	0	0
60901	8 633	0	8 633	0	0	0	0	0	0	8 633	0	8 633
61002	51	0	51	31	0	31	31	0	31	51	0	51
61008	102	0	102	314	0	314	137	0	137	279	0	279
61009	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
61209	0	0	0	578	0	578	578	0	578	0	0	0
61403	559	0	559	24	0	24	92	0	92	491	0	491
61702	1 690	0	1 690	0	0	0	727	0	727	963	0	963
70606	282 266	0	282 266	27 358	0	27 358	0	0	0	309 624	0	309 624
70608	38 028	0	38 028	4 721	0	4 721	0	0	0	42 749	0	42 749
70611	2 314	0	2 314	1 489	0	1 489	0	0	0	3 803	0	3 803
70616	0	0	0	297	0	297	0	0	0	297	0	297
Итого по активу (баланс)	1 474 819	64 559	1 539 378	12 733 713	852 695	13 586 408	12 676 950	864 491	13 541 441	1 531 582	52 763	1 584 345
Пассив
10207	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
10601	7 106	0	7 106	0	0	0	0	0	0	7 106	0	7 106
10602	5 008	0	5 008	0	0	0	0	0	0	5 008	0	5 008
10701	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
10801	22 669	0	22 669	0	0	0	0	0	0	22 669	0	22 669
30126	356	0	356	2 119	0	2 119	2 062	0	2 062	299	0	299
30220	0	0	0	0	993	993	0	993	993	0	0	0
30232	0	0	0	55	20	75	55	20	75	0	0	0
32403	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
407	152 868	22 034	174 902	1 080 144	262 869	1 343 013	1 078 786	276 673	1 355 459	151 510	35 838	187 348
408.1	10 175	6	10 181	23 286	758	24 044	25 395	762	26 157	12 284	10	12 294
40817	79	0	79	69	0	69	80	0	80	90	0	90
40821	100	0	100	515	0	515	1 176	0	1 176	761	0	761
40907	0	0	0	503	0	503	503	0	503	0	0	0
40909	0	0	0	607	39	646	607	39	646	0	0	0
40911	0	0	0	2 853	0	2 853	2 853	0	2 853	0	0	0
40912	0	0	0	202	558	760	202	558	760	0	0	0
42106	773	0	773	150	0	150	393	0	393	1 016	0	1 016
42301	11 734	10 713	22 447	92 970	29 423	122 393	95 455	29 610	125 065	14 219	10 900	25 119
42304	1 356	0	1 356	1 346	0	1 346	805	0	805	815	0	815
42305	21 377	0	21 377	2 107	0	2 107	2 783	0	2 783	22 053	0	22 053
42306	483 456	2 587	486 043	25 298	1 525	26 823	24 988	138	25 126	483 146	1 200	484 346
42307	4 793	0	4 793	1 293	0	1 293	0	0	0	3 500	0	3 500
42311	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
42312	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42313	1	0	1	0	0	0	1	0	1	2	0	2
42314	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
42315	31	0	31	1	0	1	0	0	0	30	0	30
42601	709	6	715	200	0	200	0	0	0	509	6	515
43807	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	120 000	0	120 000
45215	25 253	0	25 253	5 052	0	5 052	2 953	0	2 953	23 154	0	23 154
45415	1 195	0	1 195	638	0	638	0	0	0	557	0	557
45515	18 818	0	18 818	954	0	954	21	0	21	17 885	0	17 885
45818	22 681	0	22 681	94	0	94	1 763	0	1 763	24 350	0	24 350
45918	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
47405	0	0	0	0	7 072	7 072	0	7 072	7 072	0	0	0
47407	0	0	0	218 198	12 410	230 608	218 198	12 410	230 608	0	0	0
47411	15 209	1	15 210	1 165	0	1 165	2 305	0	2 305	16 349	1	16 350
47416	22	0	22	13 789	0	13 789	13 771	0	13 771	4	0	4
47422	87	7	94	21	3	24	32	3	35	98	7	105
47425	2 346	0	2 346	2 162	0	2 162	1 376	0	1 376	1 560	0	1 560
60301	410	0	410	2 540	0	2 540	2 430	0	2 430	300	0	300
60305	3 975	0	3 975	8 784	0	8 784	6 945	0	6 945	2 136	0	2 136
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	0	0	0	106	0	106	106	0	106	0	0	0
60311	890	0	890	1 060	0	1 060	307	0	307	137	0	137
60324	168	0	168	5	0	5	64	0	64	227	0	227
60335	623	0	623	1 790	0	1 790	1 812	0	1 812	645	0	645
60414	23 442	0	23 442	578	0	578	136	0	136	23 000	0	23 000
60903	6 998	0	6 998	0	0	0	280	0	280	7 278	0	7 278
61701	1 249	0	1 249	0	0	0	0	0	0	1 249	0	1 249
70601	297 610	0	297 610	0	0	0	29 798	0	29 798	327 408	0	327 408
70603	41 012	0	41 012	0	0	0	5 003	0	5 003	46 015	0	46 015
70615	430	0	430	727	0	727	297	0	297	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 504 024	35 354	1 539 378	1 491 385	315 670	1 807 055	1 523 744	328 278	1 852 022	1 536 383	47 962	1 584 345
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	634 184	0	634 184	1 047	0	1 047	885	0	885	634 346	0	634 346
90902	108 625	0	108 625	3 324	0	3 324	1 028	0	1 028	110 921	0	110 921
90909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91202	1 175 850	0	1 175 850	43 874	0	43 874	99 043	0	99 043	1 120 681	0	1 120 681
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	1 148 984	0	1 148 984	6 950	0	6 950	76 100	0	76 100	1 079 834	0	1 079 834
91501	0	0	0	4 868	0	4 868	0	0	0	4 868	0	4 868
91603	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
91604	3 441	0	3 441	382	0	382	235	0	235	3 588	0	3 588
91704	5 108	0	5 108	0	0	0	0	0	0	5 108	0	5 108
91802	14 824	0	14 824	0	0	0	60	0	60	14 764	0	14 764
91803	2 783	0	2 783	0	0	0	0	0	0	2 783	0	2 783
99998	1 323 174	0	1 323 174	79 540	0	79 540	174 366	0	174 366	1 228 348	0	1 228 348
Итого по активу (баланс)	4 416 992	0	4 416 992	139 985	0	139 985	351 717	0	351 717	4 205 260	0	4 205 260
Пассив
91003	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
91004	0	0	0	113	0	113	113	0	113	0	0	0
91312	1 225 611	0	1 225 611	100 389	0	100 389	19 075	0	19 075	1 144 297	0	1 144 297
91316	610	0	610	250	0	250	0	0	0	360	0	360
91317	51 350	0	51 350	73 609	0	73 609	57 222	0	57 222	34 963	0	34 963
91507	45 279	0	45 279	0	0	0	3 125	0	3 125	48 404	0	48 404
91508	324	0	324	0	0	0	0	0	0	324	0	324
99999	3 093 818	0	3 093 818	177 338	0	177 338	60 432	0	60 432	2 976 912	0	2 976 912
Итого по пассиву (баланс)	4 416 992	0	4 416 992	351 705	0	351 705	139 973	0	139 973	4 205 260	0	4 205 260

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

— 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?