Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "САММИТ БАНК"

Регистрационный номер

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	4 207	0	4 207	0	0	0	2 958	0	2 958	1 249	0	1 249
20202	46 203	20 416	66 619	335 592	231 896	567 488	346 875	228 828	575 703	34 920	23 484	58 404
20209	0	0	0	70 740	0	70 740	70 740	0	70 740	0	0	0
30102	22 600	0	22 600	5 134 456	0	5 134 456	5 148 939	0	5 148 939	8 117	0	8 117
30110	493	2 474	2 967	100	113 164	113 264	54	113 910	113 964	539	1 728	2 267
30114	0	2 241	2 241	0	6 091	6 091	0	8 332	8 332	0	0	0
30202	5 181	0	5 181	199	0	199	0	0	0	5 380	0	5 380
30204	318	0	318	0	0	0	102	0	102	216	0	216
30215	180	376	556	0	26	26	0	25	25	180	377	557
30221	0	0	0	0	3 557	3 557	0	3 557	3 557	0	0	0
30233	0	0	0	94	410	504	94	382	476	0	28	28
31902	256 000	0	256 000	4 251 000	0	4 251 000	4 292 900	0	4 292 900	214 100	0	214 100
32401	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45201	1 428	0	1 428	4 154	0	4 154	4 769	0	4 769	813	0	813
45205	78 519	0	78 519	28 400	0	28 400	33 120	0	33 120	73 799	0	73 799
45206	180 840	0	180 840	35 021	0	35 021	13 100	0	13 100	202 761	0	202 761
45207	310 843	0	310 843	7 230	0	7 230	15 900	0	15 900	302 173	0	302 173
45208	44 204	0	44 204	3 000	0	3 000	165	0	165	47 039	0	47 039
45406	15 000	0	15 000	0	0	0	1 875	0	1 875	13 125	0	13 125
45407	18 283	0	18 283	0	0	0	633	0	633	17 650	0	17 650
45408	49 364	0	49 364	0	0	0	1 722	0	1 722	47 642	0	47 642
45504	454	0	454	0	0	0	0	0	0	454	0	454
45505	140	0	140	0	0	0	57	0	57	83	0	83
45506	25 735	0	25 735	640	0	640	2 639	0	2 639	23 736	0	23 736
45507	85 107	0	85 107	1 430	0	1 430	2 106	0	2 106	84 431	0	84 431
45812	8 698	0	8 698	1 517	0	1 517	0	0	0	10 215	0	10 215
45814	578	0	578	0	0	0	3	0	3	575	0	575
45815	12 545	0	12 545	509	0	509	371	0	371	12 683	0	12 683
45915	27	0	27	9	0	9	0	0	0	36	0	36
47408	0	0	0	11 117	89 142	100 259	11 117	89 142	100 259	0	0	0
47423	3 201	0	3 201	3	0	3	105	0	105	3 099	0	3 099
47427	0	0	0	47	0	47	10	0	10	37	0	37
60302	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60306	154	0	154	1 694	0	1 694	1 738	0	1 738	110	0	110
60308	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60310	25	0	25	56	0	56	68	0	68	13	0	13
60312	670	0	670	4 388	0	4 388	2 652	0	2 652	2 406	0	2 406
60323	326	0	326	3	0	3	9	0	9	320	0	320
60336	46	0	46	13	0	13	26	0	26	33	0	33
60401	63 956	0	63 956	0	0	0	19 691	0	19 691	44 265	0	44 265
60404	5 390	0	5 390	0	0	0	0	0	0	5 390	0	5 390
60901	8 201	0	8 201	0	0	0	0	0	0	8 201	0	8 201
60906	75	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	75
61002	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
61008	39	0	39	26	0	26	26	0	26	39	0	39
61403	454	0	454	8	0	8	122	0	122	340	0	340
61702	1 419	0	1 419	0	0	0	0	0	0	1 419	0	1 419
62101	348	0	348	0	0	0	0	0	0	348	0	348
70606	129 800	0	129 800	27 106	0	27 106	1	0	1	156 905	0	156 905
70608	21 581	0	21 581	3 068	0	3 068	0	0	0	24 649	0	24 649
70611	1 258	0	1 258	612	0	612	0	0	0	1 870	0	1 870
Итого по активу (баланс)	1 413 943	25 507	1 439 450	9 922 237	444 286	10 366 523	9 974 692	444 176	10 418 868	1 361 488	25 617	1 387 105
Пассив
10207	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
10601	21 895	0	21 895	19 691	0	19 691	4 902	0	4 902	7 106	0	7 106
10602	5 008	0	5 008	0	0	0	0	0	0	5 008	0	5 008
10701	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
10801	20 296	0	20 296	0	0	0	2 373	0	2 373	22 669	0	22 669
30126	322	0	322	1 049	0	1 049	1 010	0	1 010	283	0	283
30220	0	0	0	0	4	4	0	4	4	0	0	0
30226	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
30232	0	0	0	145	146	291	166	146	312	21	0	21
32403	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
407	160 899	5 102	166 001	971 487	119 996	1 091 483	927 632	117 151	1 044 783	117 044	2 257	119 301
408.1	15 326	5	15 331	31 838	444	32 282	25 302	447	25 749	8 790	8	8 798
40817	50	0	50	29	0	29	0	0	0	21	0	21
40821	142	0	142	865	0	865	764	0	764	41	0	41
40905	0	0	0	101	0	101	101	0	101	0	0	0
40907	0	0	0	492	0	492	497	0	497	5	0	5
40909	0	0	0	0	401	401	0	401	401	0	0	0
40911	62	0	62	8 142	0	8 142	8 214	0	8 214	134	0	134
40912	0	0	0	50	215	265	50	215	265	0	0	0
40913	0	0	0	0	99	99	0	99	99	0	0	0
42106	0	0	0	170	0	170	280	0	280	110	0	110
42301	36 093	8 561	44 654	75 421	10 039	85 460	63 613	10 049	73 662	24 285	8 571	32 856
42304	2 000	0	2 000	2 029	0	2 029	29	0	29	0	0	0
42305	24 663	0	24 663	9 005	0	9 005	9 879	0	9 879	25 537	0	25 537
42306	502 835	2 460	505 295	34 874	166	35 040	42 950	173	43 123	510 911	2 467	513 378
42307	7 793	0	7 793	0	0	0	0	0	0	7 793	0	7 793
42310	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
42312	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
42313	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42314	14	0	14	1	0	1	0	0	0	13	0	13
42315	29	0	29	0	0	0	1	0	1	30	0	30
42601	9	5	14	0	0	0	0	0	0	9	5	14
43807	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	120 000	0	120 000
45215	35 289	0	35 289	8 406	0	8 406	4 487	0	4 487	31 370	0	31 370
45415	2 415	0	2 415	127	0	127	0	0	0	2 288	0	2 288
45515	19 875	0	19 875	411	0	411	37	0	37	19 501	0	19 501
45818	21 744	0	21 744	297	0	297	1 658	0	1 658	23 105	0	23 105
45918	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
47405	0	0	0	0	9 520	9 520	0	9 520	9 520	0	0	0
47407	0	0	0	89 041	11 175	100 216	89 041	11 175	100 216	0	0	0
47411	16 489	0	16 489	2 146	0	2 146	2 718	0	2 718	17 061	0	17 061
47416	49	0	49	2 237	1 847	4 084	2 218	1 847	4 065	30	0	30
47422	113	6	119	21	2	23	38	2	40	130	6	136
47425	4 852	0	4 852	4 153	0	4 153	4 041	0	4 041	4 740	0	4 740
60301	157	0	157	1 293	0	1 293	1 496	0	1 496	360	0	360
60305	5 373	0	5 373	7 898	0	7 898	5 413	0	5 413	2 888	0	2 888
60309	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0
60311	43	0	43	43	0	43	917	0	917	917	0	917
60313	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60320	56	0	56	56	0	56	0	0	0	0	0	0
60324	550	0	550	10	0	10	6	0	6	546	0	546
60335	947	0	947	1 637	0	1 637	1 563	0	1 563	873	0	873
60414	27 732	0	27 732	4 902	0	4 902	158	0	158	22 988	0	22 988
60903	5 637	0	5 637	0	0	0	227	0	227	5 864	0	5 864
61701	4 207	0	4 207	2 958	0	2 958	0	0	0	1 249	0	1 249
70601	135 554	0	135 554	0	0	0	28 737	0	28 737	164 291	0	164 291
70603	23 281	0	23 281	0	0	0	3 307	0	3 307	26 588	0	26 588
70615	159	0	159	0	0	0	0	0	0	159	0	159
70801	2 318	0	2 318	2 318	0	2 318	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 423 311	16 139	1 439 450	1 283 402	154 066	1 437 468	1 233 882	151 241	1 385 123	1 373 791	13 314	1 387 105
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	397 149	0	397 149	2 353	0	2 353	20 168	0	20 168	379 334	0	379 334
90902	23 073	0	23 073	39 644	0	39 644	32 390	0	32 390	30 327	0	30 327
90909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91202	1 274 899	0	1 274 899	57 569	0	57 569	66 451	0	66 451	1 266 017	0	1 266 017
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	1 131 646	0	1 131 646	35 950	0	35 950	90 400	0	90 400	1 077 196	0	1 077 196
91603	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
91604	9 928	0	9 928	1 067	0	1 067	571	0	571	10 424	0	10 424
91704	410	0	410	0	0	0	0	0	0	410	0	410
91802	9 615	0	9 615	0	0	0	60	0	60	9 555	0	9 555
91803	243	0	243	0	0	0	0	0	0	243	0	243
99998	1 332 768	0	1 332 768	144 511	0	144 511	116 057	0	116 057	1 361 222	0	1 361 222
Итого по активу (баланс)	4 179 750	0	4 179 750	281 094	0	281 094	326 097	0	326 097	4 134 747	0	4 134 747
Пассив
91003	0	0	0	97	0	97	97	0	97	0	0	0
91312	1 238 631	0	1 238 631	48 154	0	48 154	75 790	0	75 790	1 266 267	0	1 266 267
91316	20 110	0	20 110	3 500	0	3 500	0	0	0	16 610	0	16 610
91317	28 424	0	28 424	64 305	0	64 305	68 623	0	68 623	32 742	0	32 742
91507	45 279	0	45 279	0	0	0	0	0	0	45 279	0	45 279
91508	324	0	324	0	0	0	0	0	0	324	0	324
99999	2 846 982	0	2 846 982	209 546	0	209 546	136 089	0	136 089	2 773 525	0	2 773 525
Итого по пассиву (баланс)	4 179 750	0	4 179 750	325 602	0	325 602	280 599	0	280 599	4 134 747	0	4 134 747

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?