Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "САММИТ БАНК"

Регистрационный номер

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	33 944	25 637	59 581	420 905	277 314	698 219	415 560	272 740	688 300	39 289	30 211	69 500
20209	0	0	0	86 915	1 138	88 053	86 915	1 138	88 053	0	0	0
30102	139 953	0	139 953	9 422 000	0	9 422 000	9 431 726	0	9 431 726	130 227	0	130 227
30110	300	10 948	11 248	8 328	32 393	40 721	8 278	16 482	24 760	350	26 859	27 209
30114	0	1 402	1 402	0	58 726	58 726	0	57 624	57 624	0	2 504	2 504
30202	8 587	0	8 587	0	0	0	26	0	26	8 561	0	8 561
30204	538	0	538	0	0	0	73	0	73	465	0	465
30215	270	1 350	1 620	0	408	408	0	104	104	270	1 654	1 924
30221	0	0	0	0	2 952	2 952	0	2 952	2 952	0	0	0
30233	0	0	0	52	354	406	52	354	406	0	0	0
30302	2 638	646	3 284	9 769	2 143	11 912	10 166	956	11 122	2 241	1 833	4 074
30306	98 128	450	98 578	1 690 249	136	1 690 385	1 446 209	35	1 446 244	342 168	551	342 719
31902	60 000	0	60 000	2 901 000	0	2 901 000	2 635 000	0	2 635 000	326 000	0	326 000
32401	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
44606	7 987	0	7 987	0	0	0	2 000	0	2 000	5 987	0	5 987
45201	10 737	0	10 737	80 127	0	80 127	62 375	0	62 375	28 489	0	28 489
45204	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0
45205	35 000	0	35 000	20 000	0	20 000	15 000	0	15 000	40 000	0	40 000
45206	23 642	0	23 642	0	0	0	5 850	0	5 850	17 792	0	17 792
45207	174 440	0	174 440	6 440	0	6 440	16 433	0	16 433	164 447	0	164 447
45208	60 288	0	60 288	3 972	0	3 972	1 559	0	1 559	62 701	0	62 701
45406	1 160	0	1 160	0	0	0	40	0	40	1 120	0	1 120
45407	53 438	0	53 438	0	0	0	1 753	0	1 753	51 685	0	51 685
45408	133 225	0	133 225	10 110	0	10 110	11 791	0	11 791	131 544	0	131 544
45505	845	0	845	0	0	0	159	0	159	686	0	686
45506	82 877	0	82 877	250	0	250	5 125	0	5 125	78 002	0	78 002
45507	298 644	0	298 644	3 000	0	3 000	7 697	0	7 697	293 947	0	293 947
45812	12 416	0	12 416	0	0	0	0	0	0	12 416	0	12 416
45815	29 969	0	29 969	1 041	0	1 041	96	0	96	30 914	0	30 914
45915	285	0	285	141	0	141	37	0	37	389	0	389
47408	0	0	0	2 850	23 278	26 128	2 850	23 278	26 128	0	0	0
47423	393	0	393	258	0	258	297	0	297	354	0	354
47427	178	0	178	458	0	458	319	0	319	317	0	317
60302	118	0	118	236	0	236	42	0	42	312	0	312
60306	0	0	0	1 713	0	1 713	1 713	0	1 713	0	0	0
60308	0	0	0	93	0	93	87	0	87	6	0	6
60310	20	0	20	53	0	53	49	0	49	24	0	24
60312	1 208	0	1 208	4 325	0	4 325	3 196	0	3 196	2 337	0	2 337
60323	108	0	108	10	0	10	10	0	10	108	0	108
60401	41 950	0	41 950	0	0	0	20	0	20	41 930	0	41 930
60701	3 053	0	3 053	151	0	151	0	0	0	3 204	0	3 204
61002	67	0	67	1	0	1	1	0	1	67	0	67
61008	76	0	76	210	0	210	172	0	172	114	0	114
61009	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
61209	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
61403	5 737	0	5 737	220	0	220	175	0	175	5 782	0	5 782
70606	387 490	0	387 490	32 856	0	32 856	387 490	0	387 490	32 856	0	32 856
70607	11	0	11	0	0	0	11	0	11	0	0	0
70608	117 732	0	117 732	17 573	0	17 573	117 732	0	117 732	17 573	0	17 573
70611	6 003	0	6 003	0	0	0	6 003	0	6 003	0	0	0
70616	256	0	256	0	0	0	256	0	256	0	0	0
70706	0	0	0	387 616	0	387 616	201	0	201	387 415	0	387 415
70707	0	0	0	11	0	11	0	0	0	11	0	11
70708	0	0	0	117 732	0	117 732	0	0	0	117 732	0	117 732
70711	0	0	0	6 003	0	6 003	0	0	0	6 003	0	6 003
70716	0	0	0	256	0	256	0	0	0	256	0	256
Итого по активу (баланс)	1 863 711	40 433	1 904 144	15 236 990	398 842	15 635 832	14 704 610	375 663	15 080 273	2 396 091	63 612	2 459 703
Пассив
10207	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
10601	860	0	860	0	0	0	0	0	0	860	0	860
10602	5 008	0	5 008	0	0	0	0	0	0	5 008	0	5 008
10701	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
10801	4 778	0	4 778	0	0	0	0	0	0	4 778	0	4 778
30126	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
30220	0	0	0	0	1 114	1 114	0	1 114	1 114	0	0	0
30232	0	86	86	466	194	660	466	108	574	0	0	0
30301	2 638	646	3 284	10 166	956	11 122	9 769	2 143	11 912	2 241	1 833	4 074
30305	98 128	450	98 578	1 446 209	35	1 446 244	1 690 249	136	1 690 385	342 168	551	342 719
32403	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
40502	78	0	78	6 990	0	6 990	7 309	0	7 309	397	0	397
40701	977	0	977	818	0	818	720	0	720	879	0	879
40702	334 110	4 109	338 219	4 286 983	116 695	4 403 678	4 516 464	119 199	4 635 663	563 591	6 613	570 204
40703	656	0	656	3 768	0	3 768	3 873	0	3 873	761	0	761
40802	6 828	5	6 833	37 468	0	37 468	37 121	1	37 122	6 481	6	6 487
40807	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
40814	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40817	226	0	226	0	0	0	0	0	0	226	0	226
40821	751	0	751	3 710	0	3 710	3 735	0	3 735	776	0	776
40905	4	0	4	47	0	47	47	0	47	4	0	4
40907	0	0	0	216	0	216	223	0	223	7	0	7
40909	0	0	0	31	343	374	31	343	374	0	0	0
40911	1	0	1	8 464	0	8 464	8 613	0	8 613	150	0	150
40912	0	0	0	338	691	1 029	338	691	1 029	0	0	0
40913	0	0	0	31	66	97	31	66	97	0	0	0
42106	11 487	0	11 487	10 525	0	10 525	3 688	0	3 688	4 650	0	4 650
42301	15 786	26 751	42 537	32 695	12 058	44 753	34 166	17 021	51 187	17 257	31 714	48 971
42304	27 427	1 590	29 017	330	1 555	1 885	18 362	1 915	20 277	45 459	1 950	47 409
42305	4 536	145	4 681	0	11	11	10 112	44	10 156	14 648	178	14 826
42306	345 782	8 178	353 960	75 093	1 338	76 431	88 989	3 041	92 030	359 678	9 881	369 559
42307	46 992	0	46 992	20 304	0	20 304	1 003	0	1 003	27 691	0	27 691
42311	3	0	3	2	0	2	1	0	1	2	0	2
42312	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42313	5	0	5	0	0	0	1	0	1	6	0	6
42314	15	0	15	1	0	1	0	0	0	14	0	14
42315	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
42601	9	4	13	0	0	0	0	1	1	9	5	14
42607	1 075	0	1 075	1 080	0	1 080	5	0	5	0	0	0
43807	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	120 000	0	120 000
44615	1 358	0	1 358	340	0	340	0	0	0	1 018	0	1 018
45215	9 497	0	9 497	2 939	0	2 939	4 515	0	4 515	11 073	0	11 073
45415	1 701	0	1 701	21	0	21	0	0	0	1 680	0	1 680
45515	17 715	0	17 715	1 408	0	1 408	1 842	0	1 842	18 149	0	18 149
45818	40 932	0	40 932	27	0	27	934	0	934	41 839	0	41 839
45918	215	0	215	3	0	3	40	0	40	252	0	252
47405	0	0	0	0	655	655	0	655	655	0	0	0
47407	0	0	0	20 502	0	20 502	20 502	0	20 502	0	0	0
47411	10	47	57	0	19	19	192	25	217	202	53	255
47416	3	0	3	406	0	406	419	0	419	16	0	16
47422	29	1	30	36	32	68	33	31	64	26	0	26
47425	2 446	0	2 446	2 939	0	2 939	2 651	0	2 651	2 158	0	2 158
60301	290	0	290	2 737	0	2 737	2 714	0	2 714	267	0	267
60305	0	0	0	5 681	0	5 681	5 681	0	5 681	0	0	0
60307	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60309	55	0	55	58	0	58	10	0	10	7	0	7
60311	710	0	710	787	0	787	315	0	315	238	0	238
60313	0	23	23	0	14	14	0	4	4	0	13	13
60320	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
60324	115	0	115	0	0	0	0	0	0	115	0	115
60601	18 917	0	18 917	20	0	20	180	0	180	19 077	0	19 077
61301	3	0	3	2	0	2	0	0	0	1	0	1
61304	109	0	109	20	0	20	19	0	19	108	0	108
61701	256	0	256	0	0	0	0	0	0	256	0	256
70601	422 624	0	422 624	422 624	0	422 624	36 736	0	36 736	36 736	0	36 736
70602	162	0	162	162	0	162	0	0	0	0	0	0
70603	117 722	0	117 722	117 722	0	117 722	16 358	0	16 358	16 358	0	16 358
70701	0	0	0	0	0	0	422 625	0	422 625	422 625	0	422 625
70702	0	0	0	0	0	0	162	0	162	162	0	162
70703	0	0	0	0	0	0	117 722	0	117 722	117 722	0	117 722
Итого по пассиву (баланс)	1 862 108	42 036	1 904 144	6 524 174	135 776	6 659 950	7 068 971	146 538	7 215 509	2 406 905	52 798	2 459 703
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	73 664	0	73 664	2 073	1	2 074	88	0	88	75 649	1	75 650
90902	36 828	4	36 832	229	1	230	137	0	137	36 920	5	36 925
90909	517	0	517	0	0	0	500	0	500	17	0	17
91202	1 481 401	0	1 481 401	218 100	0	218 100	247 080	0	247 080	1 452 421	0	1 452 421
91414	420 043	0	420 043	0	0	0	6 000	0	6 000	414 043	0	414 043
91603	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
91604	5 233	0	5 233	2 006	0	2 006	2 036	0	2 036	5 203	0	5 203
91704	1 460	0	1 460	0	0	0	0	0	0	1 460	0	1 460
91802	14 472	0	14 472	0	0	0	0	0	0	14 472	0	14 472
91803	960	0	960	0	0	0	0	0	0	960	0	960
99998	1 632 512	0	1 632 512	150 820	0	150 820	110 962	0	110 962	1 672 370	0	1 672 370
Итого по активу (баланс)	3 667 109	4	3 667 113	373 228	2	373 230	366 803	0	366 803	3 673 534	6	3 673 540
Пассив
91312	1 491 621	84	1 491 705	10 350	6	10 356	54 356	25	54 381	1 535 627	103	1 535 730
91315	3 308	0	3 308	0	0	0	0	0	0	3 308	0	3 308
91316	4 243	0	4 243	1 000	0	1 000	0	0	0	3 243	0	3 243
91317	84 263	0	84 263	99 605	0	99 605	95 108	0	95 108	79 766	0	79 766
91507	48 993	0	48 993	0	0	0	1 082	0	1 082	50 075	0	50 075
91508	0	0	0	0	0	0	248	0	248	248	0	248
99999	2 034 601	0	2 034 601	255 836	0	255 836	222 405	0	222 405	2 001 170	0	2 001 170
Итого по пассиву (баланс)	3 667 029	84	3 667 113	366 791	6	366 797	373 199	25	373 224	3 673 437	103	3 673 540

Страница была полезной?