Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "САММИТ БАНК"

Регистрационный номер

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	34 214	15 656	49 870	436 360	278 019	714 379	439 547	272 487	712 034	31 027	21 188	52 215
20209	0	0	0	44 375	799	45 174	44 375	799	45 174	0	0	0
30102	73 674	0	73 674	5 289 766	0	5 289 766	5 270 300	0	5 270 300	93 140	0	93 140
30110	373	13 730	14 103	16 954	132 637	149 591	17 025	133 402	150 427	302	12 965	13 267
30114	0	5 575	5 575	0	52 535	52 535	0	57 831	57 831	0	279	279
30202	24 287	0	24 287	0	0	0	16 780	0	16 780	7 507	0	7 507
30204	1 754	0	1 754	0	0	0	1 273	0	1 273	481	0	481
30215	270	857	1 127	0	60	60	0	31	31	270	886	1 156
30221	0	0	0	0	71 818	71 818	0	71 818	71 818	0	0	0
30233	21	0	21	68	264	332	89	138	227	0	126	126
30302	1 432	73	1 505	1 325	43 959	45 284	2 042	43 904	45 946	715	128	843
30306	81 542	286	81 828	268	19	287	35 546	10	35 556	46 264	295	46 559
30602	0	0	0	67	0	67	67	0	67	0	0	0
32002	90 000	0	90 000	1 067 500	0	1 067 500	1 157 500	0	1 157 500	0	0	0
32003	0	0	0	268 000	0	268 000	206 000	0	206 000	62 000	0	62 000
32401	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45201	27 535	0	27 535	43 119	0	43 119	43 057	0	43 057	27 597	0	27 597
45203	0	0	0	6 000	0	6 000	0	0	0	6 000	0	6 000
45205	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
45206	29 309	0	29 309	2 400	0	2 400	1 679	0	1 679	30 030	0	30 030
45207	107 226	0	107 226	12 416	0	12 416	9 250	0	9 250	110 392	0	110 392
45208	67 213	0	67 213	3 946	0	3 946	2 271	0	2 271	68 888	0	68 888
45407	55 873	0	55 873	1 732	0	1 732	1 614	0	1 614	55 991	0	55 991
45408	100 022	0	100 022	17 769	0	17 769	1 371	0	1 371	116 420	0	116 420
45502	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0
45503	110	0	110	0	0	0	45	0	45	65	0	65
45504	7 248	0	7 248	1 243	0	1 243	3 808	0	3 808	4 683	0	4 683
45505	1 137	0	1 137	0	0	0	169	0	169	968	0	968
45506	93 403	0	93 403	7 073	0	7 073	5 875	0	5 875	94 601	0	94 601
45507	278 180	0	278 180	13 000	0	13 000	8 293	0	8 293	282 887	0	282 887
45812	11 709	0	11 709	1 193	0	1 193	943	0	943	11 959	0	11 959
45815	27 045	0	27 045	1 313	0	1 313	5 041	0	5 041	23 317	0	23 317
45912	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
45915	366	0	366	2	0	2	153	0	153	215	0	215
47408	7 087	0	7 087	66 636	35 486	102 122	73 723	35 486	109 209	0	0	0
47423	413	0	413	195	0	195	213	0	213	395	0	395
47427	351	0	351	307	0	307	290	0	290	368	0	368
50106	1 107	0	1 107	9	0	9	0	0	0	1 116	0	1 116
50107	10 004	0	10 004	73	0	73	67	0	67	10 010	0	10 010
50121	2	0	2	7	0	7	2	0	2	7	0	7
60302	600	0	600	321	0	321	610	0	610	311	0	311
60306	0	0	0	882	0	882	882	0	882	0	0	0
60308	0	0	0	89	0	89	88	0	88	1	0	1
60310	30	0	30	67	0	67	69	0	69	28	0	28
60312	1 103	0	1 103	2 523	0	2 523	2 764	0	2 764	862	0	862
60323	62	0	62	1	0	1	39	0	39	24	0	24
60401	43 032	0	43 032	0	0	0	948	0	948	42 084	0	42 084
61002	86	0	86	21	0	21	21	0	21	86	0	86
61008	122	0	122	113	0	113	131	0	131	104	0	104
61009	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61011	125	0	125	0	0	0	0	0	0	125	0	125
61209	0	0	0	946	0	946	946	0	946	0	0	0
61403	6 200	0	6 200	156	0	156	188	0	188	6 168	0	6 168
70606	214 590	0	214 590	21 493	0	21 493	119	0	119	235 964	0	235 964
70607	109	0	109	69	0	69	51	0	51	127	0	127
70608	38 949	0	38 949	3 715	0	3 715	0	0	0	42 664	0	42 664
70611	1 507	0	1 507	773	0	773	0	0	0	2 280	0	2 280
70616	616	0	616	0	0	0	208	0	208	408	0	408
Итого по активу (баланс)	1 451 539	36 177	1 487 716	7 334 291	615 596	7 949 887	7 356 479	615 906	7 972 385	1 429 351	35 867	1 465 218
Пассив
10207	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
10601	860	0	860	0	0	0	0	0	0	860	0	860
10602	5 008	0	5 008	0	0	0	0	0	0	5 008	0	5 008
10701	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
10801	4 778	0	4 778	0	0	0	0	0	0	4 778	0	4 778
30232	0	111	111	514	782	1 296	536	671	1 207	22	0	22
30301	1 432	73	1 505	2 042	43 904	45 946	1 325	43 959	45 284	715	128	843
30305	81 542	286	81 828	35 546	10	35 556	268	19	287	46 264	295	46 559
30607	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
32403	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
40701	1 743	0	1 743	1 897	0	1 897	714	0	714	560	0	560
40702	326 146	9 521	335 667	4 649 630	85 897	4 735 527	4 647 664	81 536	4 729 200	324 180	5 160	329 340
40703	427	0	427	596	0	596	771	0	771	602	0	602
40802	5 154	3	5 157	34 147	0	34 147	34 228	0	34 228	5 235	3	5 238
40807	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
40814	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40817	83	0	83	452	0	452	900	0	900	531	0	531
40821	1 435	0	1 435	8 660	0	8 660	7 404	0	7 404	179	0	179
40905	4	0	4	95	0	95	95	0	95	4	0	4
40907	0	0	0	357	0	357	363	0	363	6	0	6
40909	0	0	0	11	260	271	11	260	271	0	0	0
40911	92	0	92	9 059	0	9 059	9 180	0	9 180	213	0	213
40912	0	0	0	839	1 532	2 371	839	1 532	2 371	0	0	0
40913	0	0	0	89	518	607	89	518	607	0	0	0
42105	2	0	2	440	0	440	441	0	441	3	0	3
42106	10 846	0	10 846	0	0	0	72	0	72	10 918	0	10 918
42301	12 347	2 067	14 414	47 634	34 848	82 482	46 796	35 179	81 975	11 509	2 398	13 907
42304	4 945	908	5 853	2 672	34	2 706	852	109	961	3 125	983	4 108
42305	660	111	771	0	4	4	4	8	12	664	115	779
42306	353 053	19 015	372 068	42 933	10 366	53 299	48 854	6 998	55 852	358 974	15 647	374 621
42307	81 531	0	81 531	1 153	0	1 153	993	0	993	81 371	0	81 371
42311	2	0	2	3	0	3	2	0	2	1	0	1
42312	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42313	8	0	8	1	0	1	0	0	0	7	0	7
42314	12	0	12	1	0	1	1	0	1	12	0	12
42315	23	0	23	1	0	1	1	0	1	23	0	23
42601	7	3	10	18 495	18 558	37 053	18 495	18 558	37 053	7	3	10
42607	1 023	0	1 023	0	0	0	10	0	10	1 033	0	1 033
43803	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
45215	6 038	0	6 038	969	0	969	1 651	0	1 651	6 720	0	6 720
45415	1 433	0	1 433	72	0	72	131	0	131	1 492	0	1 492
45515	21 362	0	21 362	3 306	0	3 306	1 681	0	1 681	19 737	0	19 737
45818	37 644	0	37 644	4 942	0	4 942	1 952	0	1 952	34 654	0	34 654
45918	299	0	299	108	0	108	20	0	20	211	0	211
47405	0	0	0	0	53 281	53 281	0	53 281	53 281	0	0	0
47407	0	0	0	33 771	64 751	98 522	33 771	64 751	98 522	0	0	0
47411	30	164	194	19	95	114	10	24	34	21	93	114
47416	2 053	0	2 053	21 937	0	21 937	19 887	0	19 887	3	0	3
47422	27	0	27	38	14	52	38	14	52	27	0	27
47425	1 200	0	1 200	869	0	869	1 784	0	1 784	2 115	0	2 115
50120	108	0	108	45	0	45	69	0	69	132	0	132
60301	1 675	0	1 675	3 300	0	3 300	3 063	0	3 063	1 438	0	1 438
60305	2 653	0	2 653	5 749	0	5 749	5 269	0	5 269	2 173	0	2 173
60307	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60309	28	0	28	29	0	29	29	0	29	28	0	28
60311	240	0	240	248	0	248	271	0	271	263	0	263
60313	0	8	8	0	8	8	0	8	8	0	8	8
60320	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
60322	5	0	5	10	0	10	5	0	5	0	0	0
60324	69	0	69	38	0	38	0	0	0	31	0	31
60601	19 208	0	19 208	944	0	944	196	0	196	18 460	0	18 460
61012	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
61301	4	0	4	2	0	2	1	0	1	3	0	3
61304	109	0	109	19	0	19	8	0	8	98	0	98
61701	616	0	616	208	0	208	0	0	0	408	0	408
70601	228 881	0	228 881	4	0	4	24 179	0	24 179	253 056	0	253 056
70602	155	0	155	8	0	8	7	0	7	154	0	154
70603	39 345	0	39 345	0	0	0	3 912	0	3 912	43 257	0	43 257
Итого по пассиву (баланс)	1 455 445	32 271	1 487 716	4 933 911	314 862	5 248 773	4 918 850	307 425	5 226 275	1 440 384	24 834	1 465 218
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 373 990	423	1 374 413	2 495	30	2 525	3 596	16	3 612	1 372 889	437	1 373 326
90902	59 612	26	59 638	3 165	2	3 167	9 366	1	9 367	53 411	27	53 438
90909	17	0	17	18	0	18	0	0	0	35	0	35
91202	1 223 678	0	1 223 678	145 569	0	145 569	52 662	0	52 662	1 316 585	0	1 316 585
91414	263 692	0	263 692	80 560	0	80 560	1 518	0	1 518	342 734	0	342 734
91603	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
91604	2 994	0	2 994	684	0	684	634	0	634	3 044	0	3 044
91704	1 230	0	1 230	230	0	230	0	0	0	1 460	0	1 460
91802	9 753	0	9 753	4 719	0	4 719	0	0	0	14 472	0	14 472
91803	760	0	760	149	0	149	0	0	0	909	0	909
99998	1 457 861	0	1 457 861	263 538	0	263 538	118 813	0	118 813	1 602 586	0	1 602 586
Итого по активу (баланс)	4 393 606	449	4 394 055	501 127	32	501 159	186 589	17	186 606	4 708 144	464	4 708 608
Пассив
91312	1 378 973	0	1 378 973	44 640	0	44 640	143 221	0	143 221	1 477 554	0	1 477 554
91315	6 491	0	6 491	0	0	0	0	0	0	6 491	0	6 491
91316	3 815	0	3 815	9 518	0	9 518	28 600	0	28 600	22 897	0	22 897
91317	30 618	0	30 618	64 654	0	64 654	91 476	0	91 476	57 440	0	57 440
91507	37 702	0	37 702	0	0	0	240	0	240	37 942	0	37 942
91508	262	0	262	0	0	0	0	0	0	262	0	262
99999	2 936 194	0	2 936 194	63 614	0	63 614	233 442	0	233 442	3 106 022	0	3 106 022
Итого по пассиву (баланс)	4 394 055	0	4 394 055	182 426	0	182 426	496 979	0	496 979	4 708 608	0	4 708 608
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	35 784	0	35 784	35 784	0	35 784	0	0	0
99996	0	0	0	35 837	0	35 837	35 837	0	35 837	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	71 621	0	71 621	71 621	0	71 621	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	0	35 837	35 837	0	35 837	35 837	0	0	0
99997	0	0	0	35 784	0	35 784	35 784	0	35 784	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	35 784	35 837	71 621	35 784	35 837	71 621	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	10 778,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10 778,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	10 778,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10 778,0000
Пассив
98050	0	0	10 778,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10 778,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	10 778,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10 778,0000

Страница была полезной?