Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "САММИТ БАНК"

Регистрационный номер

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	61 704	20 446	82 150	412 424	222 806	635 230	403 534	225 584	629 118	70 594	17 668	88 262
20209	0	0	0	75 527	238	75 765	75 527	238	75 765	0	0	0
30102	45 323	0	45 323	5 713 721	0	5 713 721	5 629 240	0	5 629 240	129 804	0	129 804
30110	1 270	14 039	15 309	2 759	158 186	160 945	2 352	157 768	160 120	1 677	14 457	16 134
30114	0	4 343	4 343	0	75 957	75 957	0	79 698	79 698	0	602	602
30202	28 315	0	28 315	383	0	383	0	0	0	28 698	0	28 698
30204	1 459	0	1 459	327	0	327	0	0	0	1 786	0	1 786
30215	270	769	1 039	0	41	41	0	13	13	270	797	1 067
30221	0	0	0	0	72 146	72 146	0	67 126	67 126	0	5 020	5 020
30233	0	0	0	388	239	627	388	239	627	0	0	0
30302	1 883	130	2 013	5 641	90 791	96 432	6 037	78 340	84 377	1 487	12 581	14 068
30306	128 629	278	128 907	1 277	16	1 293	963	27	990	128 943	267	129 210
30602	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
32002	66 000	0	66 000	1 638 200	0	1 638 200	1 704 200	0	1 704 200	0	0	0
32003	0	0	0	522 500	0	522 500	422 500	0	422 500	100 000	0	100 000
32004	55 000	0	55 000	35 000	0	35 000	55 000	0	55 000	35 000	0	35 000
45201	10 357	0	10 357	15 603	0	15 603	16 211	0	16 211	9 749	0	9 749
45203	0	0	0	8 000	0	8 000	5 000	0	5 000	3 000	0	3 000
45205	250	0	250	0	0	0	50	0	50	200	0	200
45206	54 231	0	54 231	0	0	0	16 537	0	16 537	37 694	0	37 694
45207	108 311	0	108 311	5 251	0	5 251	18 979	0	18 979	94 583	0	94 583
45208	99 953	0	99 953	840	0	840	15 802	0	15 802	84 991	0	84 991
45404	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
45407	54 669	0	54 669	0	0	0	2 460	0	2 460	52 209	0	52 209
45408	80 290	0	80 290	2 683	0	2 683	3 152	0	3 152	79 821	0	79 821
45503	2 016	0	2 016	0	0	0	789	0	789	1 227	0	1 227
45504	3 667	0	3 667	1 786	0	1 786	1 227	0	1 227	4 226	0	4 226
45505	3 829	0	3 829	320	0	320	558	0	558	3 591	0	3 591
45506	96 334	0	96 334	9 498	0	9 498	6 603	0	6 603	99 229	0	99 229
45507	313 100	0	313 100	4 067	0	4 067	7 980	0	7 980	309 187	0	309 187
45812	756	0	756	6 593	0	6 593	756	0	756	6 593	0	6 593
45815	17 448	0	17 448	1 301	0	1 301	542	0	542	18 207	0	18 207
45912	18	0	18	0	0	0	18	0	18	0	0	0
45915	481	0	481	118	0	118	250	0	250	349	0	349
47101	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
47408	0	0	0	84 953	46 408	131 361	84 953	46 408	131 361	0	0	0
47423	714	0	714	99	0	99	125	0	125	688	0	688
47427	179	0	179	279	0	279	215	0	215	243	0	243
50106	6 314	0	6 314	56	0	56	0	0	0	6 370	0	6 370
50107	9 717	0	9 717	81	0	81	0	0	0	9 798	0	9 798
50121	8	0	8	68	0	68	70	0	70	6	0	6
60302	887	0	887	637	0	637	375	0	375	1 149	0	1 149
60306	0	0	0	1 650	0	1 650	1 650	0	1 650	0	0	0
60308	9	0	9	92	0	92	91	0	91	10	0	10
60310	15	0	15	176	0	176	177	0	177	14	0	14
60312	933	0	933	3 266	0	3 266	3 387	0	3 387	812	0	812
60323	124	0	124	0	0	0	0	0	0	124	0	124
60401	43 955	0	43 955	341	0	341	0	0	0	44 296	0	44 296
60701	74	0	74	286	0	286	355	0	355	5	0	5
60702	121	0	121	0	0	0	121	0	121	0	0	0
61002	86	0	86	4	0	4	4	0	4	86	0	86
61008	53	0	53	243	0	243	242	0	242	54	0	54
61009	0	0	0	84	0	84	84	0	84	0	0	0
61011	125	0	125	0	0	0	0	0	0	125	0	125
61403	6 566	0	6 566	27	0	27	163	0	163	6 430	0	6 430
70606	314 061	0	314 061	33 550	0	33 550	40	0	40	347 571	0	347 571
70607	175	0	175	1 080	0	1 080	737	0	737	518	0	518
70608	31 519	0	31 519	2 707	0	2 707	0	0	0	34 226	0	34 226
70611	694	0	694	0	0	0	425	0	425	269	0	269
Итого по активу (баланс)	1 655 899	40 005	1 695 904	8 598 886	666 828	9 265 714	8 494 869	655 441	9 150 310	1 759 916	51 392	1 811 308
Пассив
10207	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
10601	860	0	860	0	0	0	0	0	0	860	0	860
10602	5 008	0	5 008	0	0	0	0	0	0	5 008	0	5 008
10701	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
10801	3 975	0	3 975	0	0	0	0	0	0	3 975	0	3 975
30222	0	0	0	0	8 110	8 110	0	8 110	8 110	0	0	0
30232	0	0	0	1 548	1 961	3 509	1 575	1 961	3 536	27	0	27
30301	1 883	130	2 013	6 037	78 340	84 377	5 641	90 791	96 432	1 487	12 581	14 068
30305	128 629	278	128 907	963	27	990	1 277	16	1 293	128 943	267	129 210
30607	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0
40701	825	0	825	763	0	763	541	0	541	603	0	603
40702	264 516	155	264 671	3 971 148	139 598	4 110 746	4 023 540	147 069	4 170 609	316 908	7 626	324 534
40703	789	0	789	1 052	0	1 052	1 162	0	1 162	899	0	899
40802	9 988	3	9 991	32 666	0	32 666	35 655	0	35 655	12 977	3	12 980
40807	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
40814	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40817	159	0	159	2 512	0	2 512	3 845	0	3 845	1 492	0	1 492
40821	6	0	6	7 280	0	7 280	7 290	0	7 290	16	0	16
40905	4	0	4	499	0	499	499	0	499	4	0	4
40909	0	0	0	94	247	341	94	247	341	0	0	0
40911	187	0	187	9 260	0	9 260	9 303	0	9 303	230	0	230
40912	0	0	0	540	3 578	4 118	540	3 578	4 118	0	0	0
40913	0	0	0	130	856	986	130	856	986	0	0	0
42106	16 554	0	16 554	0	0	0	82	0	82	16 636	0	16 636
42301	10 354	4 169	14 523	55 369	28 551	83 920	53 243	32 113	85 356	8 228	7 731	15 959
42304	4 388	1 182	5 570	2 160	21	2 181	1 238	66	1 304	3 466	1 227	4 693
42305	395	324	719	24	6	30	13	17	30	384	335	719
42306	471 373	20 376	491 749	36 168	7 006	43 174	45 491	2 030	47 521	480 696	15 400	496 096
42307	110 482	0	110 482	1 689	0	1 689	2 814	0	2 814	111 607	0	111 607
42310	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
42311	4	0	4	3	0	3	1	0	1	2	0	2
42312	2	0	2	0	0	0	1	0	1	3	0	3
42313	19	0	19	7	0	7	5	0	5	17	0	17
42314	19	0	19	1	0	1	6	0	6	24	0	24
42315	22	0	22	0	0	0	1	0	1	23	0	23
42601	0	3	3	5 440	5 505	10 945	5 442	5 504	10 946	2	2	4
42606	1 369	0	1 369	1 368	0	1 368	4	0	4	5	0	5
42607	935	0	935	0	0	0	10	0	10	945	0	945
45215	26 517	0	26 517	17 025	0	17 025	3 187	0	3 187	12 679	0	12 679
45415	745	0	745	67	0	67	240	0	240	918	0	918
45515	30 615	0	30 615	3 090	0	3 090	900	0	900	28 425	0	28 425
45818	17 845	0	17 845	1 051	0	1 051	7 344	0	7 344	24 138	0	24 138
45918	202	0	202	12	0	12	8	0	8	198	0	198
47405	0	0	0	0	91 620	91 620	0	91 620	91 620	0	0	0
47407	0	0	0	36 451	74 783	111 234	36 451	74 783	111 234	0	0	0
47411	17	95	112	10	16	26	12	36	48	19	115	134
47416	0	0	0	17 898	0	17 898	18 298	0	18 298	400	0	400
47422	29	0	29	39	21	60	39	21	60	29	0	29
47425	1 591	0	1 591	582	0	582	800	0	800	1 809	0	1 809
50120	175	0	175	737	0	737	1 080	0	1 080	518	0	518
60301	1 502	0	1 502	2 960	0	2 960	2 101	0	2 101	643	0	643
60305	3 072	0	3 072	9 331	0	9 331	6 259	0	6 259	0	0	0
60307	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60309	82	0	82	85	0	85	58	0	58	55	0	55
60311	227	0	227	264	0	264	225	0	225	188	0	188
60313	0	7	7	0	7	7	0	8	8	0	8	8
60320	75	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	75
60324	116	0	116	0	0	0	8	0	8	124	0	124
60601	18 505	0	18 505	0	0	0	226	0	226	18 731	0	18 731
61012	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
61301	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
61304	120	0	120	28	0	28	57	0	57	149	0	149
70601	312 753	0	312 753	0	0	0	43 357	0	43 357	356 110	0	356 110
70602	1 313	0	1 313	70	0	70	67	0	67	1 310	0	1 310
70603	31 887	0	31 887	0	0	0	3 094	0	3 094	34 981	0	34 981
Итого по пассиву (баланс)	1 669 181	26 723	1 695 904	4 230 435	440 253	4 670 688	4 327 266	458 826	4 786 092	1 766 012	45 296	1 811 308
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	64 044	379	64 423	15 218	20	15 238	108	7	115	79 154	392	79 546
90902	82 126	23	82 149	4 858	1	4 859	6 303	0	6 303	80 681	24	80 705
91202	1 325 529	0	1 325 529	37 799	0	37 799	116 788	0	116 788	1 246 540	0	1 246 540
91414	234 473	0	234 473	6 876	0	6 876	28 377	0	28 377	212 972	0	212 972
91604	867	0	867	676	0	676	386	0	386	1 157	0	1 157
91704	1 230	0	1 230	0	0	0	0	0	0	1 230	0	1 230
91802	9 753	0	9 753	0	0	0	0	0	0	9 753	0	9 753
91803	534	0	534	2	0	2	0	0	0	536	0	536
99998	1 515 568	0	1 515 568	55 430	0	55 430	120 697	0	120 697	1 450 301	0	1 450 301
Итого по активу (баланс)	3 234 124	402	3 234 526	120 859	21	120 880	272 659	7	272 666	3 082 324	416	3 082 740
Пассив
91003	0	0	0	383	0	383	383	0	383	0	0	0
91004	0	0	0	327	0	327	327	0	327	0	0	0
91312	1 372 971	0	1 372 971	75 003	0	75 003	19 951	0	19 951	1 317 919	0	1 317 919
91315	32 588	0	32 588	248	0	248	374	0	374	32 714	0	32 714
91316	4 335	0	4 335	2 938	0	2 938	0	0	0	1 397	0	1 397
91317	37 041	0	37 041	41 800	0	41 800	34 397	0	34 397	29 638	0	29 638
91507	68 371	0	68 371	0	0	0	0	0	0	68 371	0	68 371
91508	262	0	262	0	0	0	0	0	0	262	0	262
99999	1 718 958	0	1 718 958	150 778	0	150 778	64 259	0	64 259	1 632 439	0	1 632 439
Итого по пассиву (баланс)	3 234 526	0	3 234 526	271 477	0	271 477	119 691	0	119 691	3 082 740	0	3 082 740
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	15 824	0	15 824	15 824	0	15 824	0	0	0
93801	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	15 850	0	15 850	15 850	0	15 850	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	0	15 849	15 849	0	15 849	15 849	0	0	0
96801	0	0	0	70	0	70	70	0	70	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	70	15 849	15 919	70	15 849	15 919	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	15 513,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	15 513,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	15 513,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	15 513,0000
Пассив
98050	0	0	15 513,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	15 513,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	15 513,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	15 513,0000

Страница была полезной?