Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "САММИТ БАНК"

Регистрационный номер

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	61 925	18 173	80 098	440 472	242 269	682 741	463 147	241 643	704 790	39 250	18 799	58 049
20209	0	0	0	91 189	4 907	96 096	91 189	4 907	96 096	0	0	0
30102	50 617	0	50 617	6 569 211	0	6 569 211	6 558 087	0	6 558 087	61 741	0	61 741
30110	2 956	12 205	15 161	59 612	176 576	236 188	2 942	182 058	185 000	59 626	6 723	66 349
30114	0	413	413	0	83 036	83 036	0	78 888	78 888	0	4 561	4 561
30202	11 626	0	11 626	17 778	0	17 778	0	0	0	29 404	0	29 404
30204	532	0	532	764	0	764	0	0	0	1 296	0	1 296
30215	0	0	0	270	798	1 068	0	0	0	270	798	1 068
30221	0	0	0	2 697	0	2 697	2 697	0	2 697	0	0	0
30233	5	0	5	582	238	820	587	238	825	0	0	0
30302	1 856	3 862	5 718	6 671	58 898	65 569	2 548	62 681	65 229	5 979	79	6 058
30306	128 428	283	128 711	13 027	10	13 037	10 982	27	11 009	130 473	266	130 739
30602	0	0	0	10 245	0	10 245	10 245	0	10 245	0	0	0
32002	125 000	0	125 000	2 031 100	0	2 031 100	2 156 100	0	2 156 100	0	0	0
32003	0	0	0	477 900	0	477 900	447 900	0	447 900	30 000	0	30 000
32004	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
45201	6 804	0	6 804	18 086	0	18 086	18 251	0	18 251	6 639	0	6 639
45203	1 000	0	1 000	5 000	0	5 000	6 000	0	6 000	0	0	0
45205	4 200	0	4 200	0	0	0	800	0	800	3 400	0	3 400
45206	63 074	0	63 074	2 365	0	2 365	9 534	0	9 534	55 905	0	55 905
45207	107 268	0	107 268	19 363	0	19 363	16 910	0	16 910	109 721	0	109 721
45208	105 816	0	105 816	0	0	0	2 415	0	2 415	103 401	0	103 401
45407	57 838	0	57 838	0	0	0	743	0	743	57 095	0	57 095
45408	67 935	0	67 935	8 996	0	8 996	5 897	0	5 897	71 034	0	71 034
45503	0	0	0	409	0	409	0	0	0	409	0	409
45504	10 510	0	10 510	3 336	0	3 336	3 594	0	3 594	10 252	0	10 252
45505	22 961	0	22 961	40	0	40	18 050	0	18 050	4 951	0	4 951
45506	105 195	0	105 195	610	0	610	6 170	0	6 170	99 635	0	99 635
45507	309 058	0	309 058	12 300	0	12 300	6 276	0	6 276	315 082	0	315 082
45812	2 102	0	2 102	499	0	499	1 446	0	1 446	1 155	0	1 155
45814	923	0	923	0	0	0	0	0	0	923	0	923
45815	17 622	0	17 622	2 878	0	2 878	685	0	685	19 815	0	19 815
45915	326	0	326	165	0	165	119	0	119	372	0	372
47101	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
47408	0	0	0	130 642	156 909	287 551	130 642	156 909	287 551	0	0	0
47423	919	789	1 708	141	27	168	372	816	1 188	688	0	688
47427	275	0	275	377	0	377	298	0	298	354	0	354
50106	5 025	0	5 025	1 175	0	1 175	0	0	0	6 200	0	6 200
50107	4 935	0	4 935	5 077	0	5 077	245	0	245	9 767	0	9 767
50121	6	0	6	60	0	60	0	0	0	66	0	66
60302	1 229	0	1 229	552	0	552	16	0	16	1 765	0	1 765
60306	0	0	0	1 358	0	1 358	1 358	0	1 358	0	0	0
60308	4	0	4	88	0	88	88	0	88	4	0	4
60310	17	0	17	150	0	150	152	0	152	15	0	15
60312	970	0	970	3 316	0	3 316	3 446	0	3 446	840	0	840
60323	59	0	59	27	0	27	7	0	7	79	0	79
60401	43 920	0	43 920	0	0	0	413	0	413	43 507	0	43 507
60701	341	0	341	104	0	104	0	0	0	445	0	445
60702	101	0	101	0	0	0	0	0	0	101	0	101
61002	87	0	87	5	0	5	7	0	7	85	0	85
61008	31	0	31	154	0	154	149	0	149	36	0	36
61009	0	0	0	52	0	52	52	0	52	0	0	0
61011	125	0	125	0	0	0	0	0	0	125	0	125
61209	0	0	0	1 291	0	1 291	1 291	0	1 291	0	0	0
61403	7 018	0	7 018	4	0	4	189	0	189	6 833	0	6 833
70606	234 933	0	234 933	24 587	0	24 587	369	0	369	259 151	0	259 151
70607	33	0	33	0	0	0	15	0	15	18	0	18
70608	22 046	0	22 046	2 233	0	2 233	0	0	0	24 279	0	24 279
70611	463	0	463	0	0	0	463	0	463	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 588 121	35 725	1 623 846	9 976 958	723 668	10 700 626	9 982 886	728 167	10 711 053	1 582 193	31 226	1 613 419
Пассив
10207	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
10601	860	0	860	0	0	0	0	0	0	860	0	860
10602	5 008	0	5 008	0	0	0	0	0	0	5 008	0	5 008
10701	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
10801	3 975	0	3 975	0	0	0	0	0	0	3 975	0	3 975
30220	0	0	0	0	199	199	0	199	199	0	0	0
30232	0	23	23	441	874	1 315	505	951	1 456	64	100	164
30301	1 856	3 862	5 718	2 548	62 681	65 229	6 671	58 898	65 569	5 979	79	6 058
30305	128 428	283	128 711	10 982	27	11 009	13 027	10	13 037	130 473	266	130 739
31304	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000
40701	27 949	0	27 949	28 308	26 414	54 722	1 025	26 414	27 439	666	0	666
40702	270 161	7 105	277 266	4 442 934	165 743	4 608 677	4 434 871	162 342	4 597 213	262 098	3 704	265 802
40703	1 276	0	1 276	1 266	0	1 266	956	0	956	966	0	966
40802	14 625	4	14 629	55 880	7 112	62 992	57 369	7 111	64 480	16 114	3	16 117
40807	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
40814	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40817	4 267	0	4 267	6 099	22	6 121	6 192	22	6 214	4 360	0	4 360
40821	91	0	91	7 120	0	7 120	7 048	0	7 048	19	0	19
40905	4	0	4	486	0	486	486	0	486	4	0	4
40909	0	0	0	205	237	442	205	237	442	0	0	0
40911	123	0	123	7 640	0	7 640	7 751	0	7 751	234	0	234
40912	0	0	0	362	5 622	5 984	362	5 622	5 984	0	0	0
40913	0	0	0	211	217	428	211	217	428	0	0	0
42105	2	0	2	35	0	35	90	0	90	57	0	57
42106	16 429	0	16 429	565	0	565	628	0	628	16 492	0	16 492
42301	6 753	6 828	13 581	52 933	29 769	82 702	54 288	26 531	80 819	8 108	3 590	11 698
42304	2 679	1 204	3 883	674	33	707	2 691	49	2 740	4 696	1 220	5 916
42305	148	329	477	0	9	9	11	12	23	159	332	491
42306	431 106	13 025	444 131	57 123	2 117	59 240	65 497	5 146	70 643	439 480	16 054	455 534
42307	119 033	0	119 033	7 524	0	7 524	1 872	0	1 872	113 381	0	113 381
42310	4	0	4	4	0	4	0	0	0	0	0	0
42311	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
42312	2	0	2	1	0	1	0	0	0	1	0	1
42313	20	0	20	0	0	0	2	0	2	22	0	22
42314	16	0	16	1	0	1	0	0	0	15	0	15
42315	21	0	21	0	0	0	1	0	1	22	0	22
42601	0	2	2	0	60	60	0	60	60	0	2	2
42606	697	0	697	150	0	150	5	0	5	552	0	552
42607	908	0	908	0	0	0	9	0	9	917	0	917
45215	16 427	0	16 427	1 789	0	1 789	2 334	0	2 334	16 972	0	16 972
45415	386	0	386	170	0	170	579	0	579	795	0	795
45515	35 343	0	35 343	2 470	0	2 470	506	0	506	33 379	0	33 379
45818	19 504	0	19 504	1 574	0	1 574	3 387	0	3 387	21 317	0	21 317
45918	207	0	207	6	0	6	2	0	2	203	0	203
47405	0	0	0	1 305	24 036	25 341	1 305	24 036	25 341	0	0	0
47407	0	0	0	26 423	0	26 423	26 423	0	26 423	0	0	0
47411	10	59	69	4	41	45	10	26	36	16	44	60
47416	7	0	7	11 033	0	11 033	11 612	0	11 612	586	0	586
47422	29	0	29	37	23	60	37	23	60	29	0	29
47425	1 827	0	1 827	989	0	989	857	0	857	1 695	0	1 695
50120	33	0	33	15	0	15	0	0	0	18	0	18
60301	493	0	493	2 415	0	2 415	2 096	0	2 096	174	0	174
60305	2 278	0	2 278	8 170	0	8 170	5 892	0	5 892	0	0	0
60307	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60309	80	0	80	83	0	83	29	0	29	26	0	26
60311	221	0	221	262	0	262	149	0	149	108	0	108
60313	0	7	7	0	8	8	0	8	8	0	7	7
60320	75	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	75
60324	93	0	93	34	0	34	20	0	20	79	0	79
60601	18 146	0	18 146	316	0	316	225	0	225	18 055	0	18 055
61012	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
61304	154	0	154	26	0	26	6	0	6	134	0	134
70601	231 808	0	231 808	40	0	40	26 951	0	26 951	258 719	0	258 719
70602	1 311	0	1 311	0	0	0	60	0	60	1 371	0	1 371
70603	22 195	0	22 195	0	0	0	2 303	0	2 303	24 498	0	24 498
Итого по пассиву (баланс)	1 591 114	32 732	1 623 846	4 755 660	325 244	5 080 904	4 752 563	317 914	5 070 477	1 588 017	25 402	1 613 419
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	52 502	390	52 892	4 410	14	4 424	7 725	11	7 736	49 187	393	49 580
90902	90 820	24	90 844	18 204	1	18 205	21 946	1	21 947	87 078	24	87 102
91202	1 347 685	0	1 347 685	104 921	0	104 921	131 662	0	131 662	1 320 944	0	1 320 944
91203	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0
91414	262 156	0	262 156	16 837	0	16 837	31 519	0	31 519	247 474	0	247 474
91604	1 785	0	1 785	203	0	203	1 164	0	1 164	824	0	824
91704	1 230	0	1 230	0	0	0	0	0	0	1 230	0	1 230
91802	8 830	0	8 830	0	0	0	0	0	0	8 830	0	8 830
91803	516	0	516	18	0	18	0	0	0	534	0	534
99998	1 576 968	0	1 576 968	88 688	0	88 688	170 718	0	170 718	1 494 938	0	1 494 938
Итого по активу (баланс)	3 352 492	414	3 352 906	233 281	15	233 296	374 734	12	374 746	3 211 039	417	3 211 456
Пассив
91003	0	0	0	17 778	0	17 778	17 778	0	17 778	0	0	0
91004	0	0	0	764	0	764	764	0	764	0	0	0
91312	1 403 652	2 594	1 406 246	86 797	71	86 868	19 269	99	19 368	1 336 124	2 622	1 338 746
91315	34 937	0	34 937	1 311	0	1 311	0	0	0	33 626	0	33 626
91316	21 723	0	21 723	24 438	0	24 438	10 200	0	10 200	7 485	0	7 485
91317	43 061	0	43 061	37 191	0	37 191	40 578	0	40 578	46 448	0	46 448
91507	70 739	0	70 739	2 368	0	2 368	0	0	0	68 371	0	68 371
91508	262	0	262	0	0	0	0	0	0	262	0	262
99999	1 775 938	0	1 775 938	194 008	0	194 008	134 588	0	134 588	1 716 518	0	1 716 518
Итого по пассиву (баланс)	3 350 312	2 594	3 352 906	364 655	71	364 726	223 177	99	223 276	3 208 834	2 622	3 211 456
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	9 600,0000	0	0	5 913,0000	0	0	0,0000	0	0	15 513,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	9 600,0000	0	0	5 913,0000	0	0	0,0000	0	0	15 513,0000
Пассив
98050	0	0	9 600,0000	0	0	0,0000	0	0	5 913,0000	0	0	15 513,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	9 600,0000	0	0	0,0000	0	0	5 913,0000	0	0	15 513,0000

Страница была полезной?