Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "САММИТ БАНК"

Регистрационный номер

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	72 524	15 628	88 152	427 514	193 031	620 545	453 968	193 573	647 541	46 070	15 086	61 156
20209	0	0	0	128 077	5 057	133 134	128 077	5 057	133 134	0	0	0
30102	11 665	0	11 665	4 655 104	0	4 655 104	4 631 704	0	4 631 704	35 065	0	35 065
30110	1 639	12 374	14 013	59 510	254 161	313 671	59 845	260 196	320 041	1 304	6 339	7 643
30114	0	6 955	6 955	0	179 092	179 092	0	185 232	185 232	0	815	815
30202	10 601	0	10 601	311	0	311	0	0	0	10 912	0	10 912
30204	865	0	865	0	0	0	291	0	291	574	0	574
30221	0	0	0	0	125 189	125 189	0	125 067	125 067	0	122	122
30302	638	215	853	1 635	405	2 040	871	490	1 361	1 402	130	1 532
30306	128 597	240	128 837	93 372	9	93 381	98 228	4	98 232	123 741	245	123 986
30424	0	0	0	2 150	2 109	4 259	2 128	2 109	4 237	22	0	22
32002	52 000	0	52 000	1 177 000	0	1 177 000	1 135 000	0	1 135 000	94 000	0	94 000
32003	0	0	0	240 000	0	240 000	240 000	0	240 000	0	0	0
45201	12 013	0	12 013	20 040	0	20 040	19 467	0	19 467	12 586	0	12 586
45203	7 000	0	7 000	0	0	0	7 000	0	7 000	0	0	0
45204	1 400	0	1 400	0	0	0	1 400	0	1 400	0	0	0
45205	0	0	0	1 400	0	1 400	0	0	0	1 400	0	1 400
45206	67 917	0	67 917	21 135	0	21 135	19 406	0	19 406	69 646	0	69 646
45207	119 459	0	119 459	1 744	0	1 744	11 094	0	11 094	110 109	0	110 109
45208	97 454	0	97 454	0	0	0	1 307	0	1 307	96 147	0	96 147
45401	454	0	454	796	0	796	634	0	634	616	0	616
45407	32 883	0	32 883	750	0	750	2 403	0	2 403	31 230	0	31 230
45408	36 087	0	36 087	936	0	936	964	0	964	36 059	0	36 059
45502	4 000	0	4 000	0	0	0	4 000	0	4 000	0	0	0
45503	2 757	0	2 757	3 088	0	3 088	801	0	801	5 044	0	5 044
45504	2 181	0	2 181	0	0	0	1 181	0	1 181	1 000	0	1 000
45505	29 096	0	29 096	200	0	200	526	0	526	28 770	0	28 770
45506	112 417	0	112 417	7 150	0	7 150	9 979	0	9 979	109 588	0	109 588
45507	299 017	0	299 017	11 600	0	11 600	7 707	0	7 707	302 910	0	302 910
45812	39 243	0	39 243	7 250	0	7 250	9 445	0	9 445	37 048	0	37 048
45814	923	0	923	0	0	0	0	0	0	923	0	923
45815	6 945	0	6 945	4 814	0	4 814	374	0	374	11 385	0	11 385
45912	416	0	416	788	0	788	1 204	0	1 204	0	0	0
45915	334	0	334	51	0	51	139	0	139	246	0	246
47101	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
47408	0	0	0	251 725	251 284	503 009	251 725	251 284	503 009	0	0	0
47423	1 380	721	2 101	278	213	491	333	199	532	1 325	735	2 060
47427	68	0	68	103	0	103	117	0	117	54	0	54
50107	27 278	0	27 278	188	0	188	5 137	0	5 137	22 329	0	22 329
60302	1 254	0	1 254	41	0	41	25	0	25	1 270	0	1 270
60306	0	0	0	1 668	0	1 668	1 668	0	1 668	0	0	0
60308	0	0	0	229	0	229	229	0	229	0	0	0
60310	31	0	31	155	0	155	164	0	164	22	0	22
60312	2 786	0	2 786	2 269	0	2 269	3 044	0	3 044	2 011	0	2 011
60323	110	0	110	38	0	38	110	0	110	38	0	38
60401	43 908	0	43 908	0	0	0	0	0	0	43 908	0	43 908
60701	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
60702	105	0	105	0	0	0	0	0	0	105	0	105
61002	86	0	86	3	0	3	3	0	3	86	0	86
61008	141	0	141	233	0	233	274	0	274	100	0	100
61009	0	0	0	58	0	58	58	0	58	0	0	0
61010	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61011	125	0	125	0	0	0	0	0	0	125	0	125
61209	0	0	0	3 617	0	3 617	3 617	0	3 617	0	0	0
61210	0	0	0	5 136	0	5 136	5 136	0	5 136	0	0	0
61403	7 443	0	7 443	331	0	331	148	0	148	7 626	0	7 626
70606	26 663	0	26 663	32 507	0	32 507	42	0	42	59 128	0	59 128
70607	82	0	82	311	0	311	270	0	270	123	0	123
70608	2 089	0	2 089	2 076	0	2 076	0	0	0	4 165	0	4 165
Итого по активу (баланс)	1 264 181	36 133	1 300 314	7 167 387	1 010 550	8 177 937	7 121 249	1 023 211	8 144 460	1 310 319	23 472	1 333 791
Пассив
10207	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
10601	860	0	860	0	0	0	0	0	0	860	0	860
10602	5 008	0	5 008	0	0	0	0	0	0	5 008	0	5 008
10701	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
10801	2 796	0	2 796	0	0	0	0	0	0	2 796	0	2 796
30301	638	215	853	871	490	1 361	1 635	405	2 040	1 402	130	1 532
30305	128 597	240	128 837	98 228	4	98 232	93 372	9	93 381	123 741	245	123 986
31201	10 658	0	10 658	23 120	0	23 120	18 840	0	18 840	6 378	0	6 378
31304	15 000	0	15 000	30 000	0	30 000	15 000	0	15 000	0	0	0
31305	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
40701	361	0	361	106 698	0	106 698	121 787	0	121 787	15 450	0	15 450
40702	243 026	737	243 763	3 148 696	235 573	3 384 269	3 160 627	235 129	3 395 756	254 957	293	255 250
40703	840	0	840	1 092	0	1 092	1 383	0	1 383	1 131	0	1 131
40802	12 455	3	12 458	28 161	347	28 508	32 288	348	32 636	16 582	4	16 586
40807	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
40814	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40817	102	568	670	21 351	1 865	23 216	22 959	1 298	24 257	1 710	1	1 711
40821	11	0	11	8 581	0	8 581	8 635	0	8 635	65	0	65
40905	10	0	10	98	0	98	98	0	98	10	0	10
40909	0	0	0	254	143	397	254	143	397	0	0	0
40911	148	0	148	10 329	0	10 329	10 459	0	10 459	278	0	278
40912	0	0	0	315	1 794	2 109	315	1 794	2 109	0	0	0
40913	0	0	0	26	199	225	26	199	225	0	0	0
42106	6 700	0	6 700	610	0	610	483	0	483	6 573	0	6 573
42301	10 534	12 969	23 503	99 499	49 327	148 826	96 911	39 977	136 888	7 946	3 619	11 565
42304	1 601	710	2 311	1 601	15	1 616	0	337	337	0	1 032	1 032
42305	1 115	1 567	2 682	0	26	26	223	60	283	1 338	1 601	2 939
42306	387 996	15 074	403 070	83 835	520	84 355	84 747	896	85 643	388 908	15 450	404 358
42307	127 422	0	127 422	11 073	0	11 073	8 692	0	8 692	125 041	0	125 041
42311	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
42312	7	0	7	0	0	0	2	0	2	9	0	9
42313	16	0	16	1	0	1	3	0	3	18	0	18
42314	14	0	14	2	0	2	1	0	1	13	0	13
42315	20	0	20	2	0	2	1	0	1	19	0	19
42601	0	2	2	0	55	55	0	55	55	0	2	2
42607	856	0	856	0	0	0	7	0	7	863	0	863
45215	15 035	0	15 035	10 070	0	10 070	2 144	0	2 144	7 109	0	7 109
45415	689	0	689	395	0	395	130	0	130	424	0	424
45515	16 625	0	16 625	2 812	0	2 812	443	0	443	14 256	0	14 256
45818	36 267	0	36 267	9 188	0	9 188	11 455	0	11 455	38 534	0	38 534
45918	259	0	259	102	0	102	39	0	39	196	0	196
47405	0	0	0	0	130 559	130 559	0	130 559	130 559	0	0	0
47407	0	0	0	292	0	292	292	0	292	0	0	0
47411	0	160	160	0	3	3	1	35	36	1	192	193
47416	209	0	209	36 132	127	36 259	36 092	127	36 219	169	0	169
47422	6	214	220	344	817	1 161	493	703	1 196	155	100	255
47425	2 268	0	2 268	1 362	0	1 362	708	0	708	1 614	0	1 614
50120	1 359	0	1 359	262	0	262	67	0	67	1 164	0	1 164
60301	945	0	945	2 154	0	2 154	2 343	0	2 343	1 134	0	1 134
60305	2 994	0	2 994	6 049	0	6 049	5 848	0	5 848	2 793	0	2 793
60307	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60309	52	0	52	53	0	53	57	0	57	56	0	56
60311	56	0	56	99	0	99	256	0	256	213	0	213
60313	0	7	7	0	11	11	0	295	295	0	291	291
60320	77	0	77	0	0	0	0	0	0	77	0	77
60324	57	0	57	41	0	41	42	0	42	58	0	58
60601	16 668	0	16 668	0	0	0	266	0	266	16 934	0	16 934
61012	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
61301	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
61304	129	0	129	23	0	23	33	0	33	139	0	139
70601	25 228	0	25 228	4	0	4	35 196	0	35 196	60 420	0	60 420
70602	27	0	27	9	0	9	245	0	245	263	0	263
70603	1 880	0	1 880	0	0	0	1 918	0	1 918	3 798	0	3 798
70801	1 179	0	1 179	0	0	0	0	0	0	1 179	0	1 179
Итого по пассиву (баланс)	1 267 847	32 467	1 300 314	3 743 842	421 875	4 165 717	3 786 825	412 369	4 199 194	1 310 830	22 961	1 333 791
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	29 890	355	30 245	2 133	13	2 146	2 796	6	2 802	29 227	362	29 589
90902	78 721	479	79 200	12 915	17	12 932	10 338	8	10 346	81 298	488	81 786
91202	1 231 038	0	1 231 038	149 528	0	149 528	158 441	0	158 441	1 222 125	0	1 222 125
91203	42 000	0	42 000	500	0	500	0	0	0	42 500	0	42 500
91411	13 450	0	13 450	24 974	0	24 974	29 930	0	29 930	8 494	0	8 494
91414	380 402	0	380 402	1 891	0	1 891	24 348	0	24 348	357 945	0	357 945
91604	3 614	0	3 614	1 427	0	1 427	2 652	0	2 652	2 389	0	2 389
91704	0	0	0	1 230	0	1 230	0	0	0	1 230	0	1 230
91802	2 530	0	2 530	6 300	0	6 300	0	0	0	8 830	0	8 830
91803	264	0	264	77	0	77	0	0	0	341	0	341
99998	1 560 754	0	1 560 754	77 409	0	77 409	89 956	0	89 956	1 548 207	0	1 548 207
Итого по активу (баланс)	3 342 663	834	3 343 497	278 384	30	278 414	318 461	14	318 475	3 302 586	850	3 303 436
Пассив
91003	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
91312	1 406 651	525	1 407 176	38 121	8	38 129	15 916	19	15 935	1 384 446	536	1 384 982
91315	28 173	0	28 173	3 658	0	3 658	200	0	200	24 715	0	24 715
91316	15 852	0	15 852	0	0	0	0	0	0	15 852	0	15 852
91317	43 262	0	43 262	48 149	0	48 149	56 544	0	56 544	51 657	0	51 657
91507	66 029	0	66 029	0	0	0	4 710	0	4 710	70 739	0	70 739
91508	262	0	262	0	0	0	0	0	0	262	0	262
99999	1 782 743	0	1 782 743	225 129	0	225 129	197 615	0	197 615	1 755 229	0	1 755 229
Итого по пассиву (баланс)	3 342 972	525	3 343 497	315 077	8	315 085	275 005	19	275 024	3 302 900	536	3 303 436
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	48 242	0	48 242	48 242	0	48 242	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	48 242	0	48 242	48 242	0	48 242	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	0	48 254	48 254	0	48 254	48 254	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	0	48 254	48 254	0	48 254	48 254	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	24 450,0000	0	0	0,0000	0	0	4 650,0000	0	0	19 800,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	24 450,0000	0	0	0,0000	0	0	4 650,0000	0	0	19 800,0000
Пассив
98050	0	0	4 650,0000	0	0	4 650,0000	0	0	3 000,0000	0	0	3 000,0000
98070	0	0	19 800,0000	0	0	54 959,0000	0	0	51 959,0000	0	0	16 800,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	24 450,0000	0	0	59 609,0000	0	0	54 959,0000	0	0	19 800,0000

Страница была полезной?